Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 937 | 33 937 | 8 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 503 | 708 548 | 1 119 955 | 1 152 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 967 990 | 464 550 | 503 440 | 338 423 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 414 | 1 735 414 | 899 779 | |
CU | Autres participations | 817 970 | 817 970 | 817 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 521 | 16 521 | 16 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 400 335 | 1 207 035 | 4 193 300 | 3 233 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 154 | 156 154 | 218 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 114 255 | 411 796 | 2 702 459 | 2 341 590 |
BZ | Autres créances | 1 150 962 | 1 150 962 | 1 228 237 | |
CF | Disponibilités | 205 671 | 205 671 | 553 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 928 | 59 928 | 37 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 686 970 | 411 796 | 4 275 175 | 4 379 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 305 | 1 618 830 | 8 468 475 | 7 613 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 566 | 2 090 | ||
DG | Autres réserves | 105 754 | 39 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 572 | 69 510 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 976 | 2 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 564 724 | 614 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 500 | 131 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 500 | 131 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 | 1 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501 427 | 3 734 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 808 | 2 778 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 632 | 345 413 | ||
EA | Autres dettes | 142 326 | 7 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 801 251 | 6 867 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 468 475 | 7 613 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 388 296 | 8 388 296 | 8 950 038 | |
FG | Production vendue services | 1 150 597 | 1 150 597 | 1 222 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 538 893 | 9 538 893 | 10 172 746 | |
FN | Production immobilisée | 25 454 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 018 | 5 476 | ||
FQ | Autres produits | 25 771 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 911 732 | 10 203 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 621 957 | 4 520 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 928 | -47 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 234 194 | 3 557 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 037 | 65 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 596 | 1 053 249 | ||
FZ | Charges sociales | 317 209 | 334 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 650 | 375 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 682 | 216 763 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 500 | 131 716 | ||
GE | Autres charges | 201 320 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 043 072 | 10 207 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 339 | -4 163 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 057 | 1 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 110 | 109 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 110 | 109 145 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 994 | 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 413 | 3 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 413 | 3 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 697 | 105 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 642 | 101 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057 | 1 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057 | 1 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 993 | 31 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994 | 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 987 | 32 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 930 | -31 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 020 899 | 10 313 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 071 471 | 10 244 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 572 | 69 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 644 | 8 293 | 33 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 741 | 446 358 | 1 173 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 385 | 454 650 | 1 207 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 976 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 982 | 994 | 3 976 | |
4A | Provisions pour litiges | 87 500 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 716 | 102 500 | 131 716 | 102 500 |
6T | Sur comptes clients | 588 401 | 24 682 | 201 288 | 411 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 588 401 | 24 682 | 201 288 | 411 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 099 | 128 176 | 333 003 | 518 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 182 | 333 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 994 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 406 595 | |||
UX | Autres créances clients | 2 707 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 335 | |||
VB | T. V. A. | 300 247 | |||
VP | Divers | 14 017 | |||
VC | Groupe et associés | 768 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 667 | 4 325 145 | 16 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 | 1 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 772 808 | 1 772 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 423 | 128 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 050 | 87 050 | ||
VW | T.V.A. | 151 305 | 151 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 854 | 16 854 | ||
VI | Groupe et associés | 5 501 427 | 501 427 | 5 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 326 | 142 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 251 | 2 801 251 | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 937 | 33 937 | 8 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 503 | 708 548 | 1 119 955 | 1 152 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 967 990 | 464 550 | 503 440 | 338 423 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 414 | 1 735 414 | 899 779 | |
CU | Autres participations | 817 970 | 817 970 | 817 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 521 | 16 521 | 16 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 400 335 | 1 207 035 | 4 193 300 | 3 233 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 154 | 156 154 | 218 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 114 255 | 411 796 | 2 702 459 | 2 341 590 |
BZ | Autres créances | 1 150 962 | 1 150 962 | 1 228 237 | |
CF | Disponibilités | 205 671 | 205 671 | 553 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 928 | 59 928 | 37 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 686 970 | 411 796 | 4 275 175 | 4 379 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 305 | 1 618 830 | 8 468 475 | 7 613 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 566 | 2 090 | ||
DG | Autres réserves | 105 754 | 39 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 572 | 69 510 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 976 | 2 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 564 724 | 614 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 500 | 131 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 500 | 131 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 | 1 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501 427 | 3 734 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 808 | 2 778 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 632 | 345 413 | ||
EA | Autres dettes | 142 326 | 7 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 801 251 | 6 867 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 468 475 | 7 613 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 388 296 | 8 388 296 | 8 950 038 | |
FG | Production vendue services | 1 150 597 | 1 150 597 | 1 222 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 538 893 | 9 538 893 | 10 172 746 | |
FN | Production immobilisée | 25 454 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 018 | 5 476 | ||
FQ | Autres produits | 25 771 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 911 732 | 10 203 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 621 957 | 4 520 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 928 | -47 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 234 194 | 3 557 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 037 | 65 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 596 | 1 053 249 | ||
FZ | Charges sociales | 317 209 | 334 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 650 | 375 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 682 | 216 763 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 500 | 131 716 | ||
GE | Autres charges | 201 320 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 043 072 | 10 207 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 339 | -4 163 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 057 | 1 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 110 | 109 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 110 | 109 145 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 994 | 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 413 | 3 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 413 | 3 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 697 | 105 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 642 | 101 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057 | 1 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057 | 1 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 993 | 31 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994 | 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 987 | 32 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 930 | -31 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 020 899 | 10 313 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 071 471 | 10 244 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 572 | 69 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 644 | 8 293 | 33 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 741 | 446 358 | 1 173 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 385 | 454 650 | 1 207 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 976 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 982 | 994 | 3 976 | |
4A | Provisions pour litiges | 87 500 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 716 | 102 500 | 131 716 | 102 500 |
6T | Sur comptes clients | 588 401 | 24 682 | 201 288 | 411 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 588 401 | 24 682 | 201 288 | 411 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 099 | 128 176 | 333 003 | 518 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 182 | 333 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 994 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 406 595 | |||
UX | Autres créances clients | 2 707 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 335 | |||
VB | T. V. A. | 300 247 | |||
VP | Divers | 14 017 | |||
VC | Groupe et associés | 768 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 667 | 4 325 145 | 16 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 | 1 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 772 808 | 1 772 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 423 | 128 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 050 | 87 050 | ||
VW | T.V.A. | 151 305 | 151 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 854 | 16 854 | ||
VI | Groupe et associés | 5 501 427 | 501 427 | 5 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 326 | 142 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 251 | 2 801 251 | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 937 | 33 937 | 8 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 503 | 708 548 | 1 119 955 | 1 152 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 967 990 | 464 550 | 503 440 | 338 423 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 414 | 1 735 414 | 899 779 | |
CU | Autres participations | 817 970 | 817 970 | 817 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 521 | 16 521 | 16 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 400 335 | 1 207 035 | 4 193 300 | 3 233 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 154 | 156 154 | 218 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 114 255 | 411 796 | 2 702 459 | 2 341 590 |
BZ | Autres créances | 1 150 962 | 1 150 962 | 1 228 237 | |
CF | Disponibilités | 205 671 | 205 671 | 553 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 928 | 59 928 | 37 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 686 970 | 411 796 | 4 275 175 | 4 379 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 305 | 1 618 830 | 8 468 475 | 7 613 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 566 | 2 090 | ||
DG | Autres réserves | 105 754 | 39 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 572 | 69 510 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 976 | 2 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 564 724 | 614 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 500 | 131 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 500 | 131 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 | 1 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501 427 | 3 734 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 808 | 2 778 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 632 | 345 413 | ||
EA | Autres dettes | 142 326 | 7 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 801 251 | 6 867 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 468 475 | 7 613 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 388 296 | 8 388 296 | 8 950 038 | |
FG | Production vendue services | 1 150 597 | 1 150 597 | 1 222 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 538 893 | 9 538 893 | 10 172 746 | |
FN | Production immobilisée | 25 454 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 018 | 5 476 | ||
FQ | Autres produits | 25 771 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 911 732 | 10 203 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 621 957 | 4 520 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 928 | -47 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 234 194 | 3 557 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 037 | 65 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 596 | 1 053 249 | ||
FZ | Charges sociales | 317 209 | 334 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 650 | 375 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 682 | 216 763 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 500 | 131 716 | ||
GE | Autres charges | 201 320 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 043 072 | 10 207 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 339 | -4 163 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 057 | 1 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 110 | 109 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 110 | 109 145 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 994 | 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 413 | 3 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 413 | 3 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 697 | 105 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 642 | 101 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057 | 1 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057 | 1 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 993 | 31 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994 | 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 987 | 32 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 930 | -31 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 020 899 | 10 313 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 071 471 | 10 244 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 572 | 69 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 644 | 8 293 | 33 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 741 | 446 358 | 1 173 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 385 | 454 650 | 1 207 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 976 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 982 | 994 | 3 976 | |
4A | Provisions pour litiges | 87 500 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 716 | 102 500 | 131 716 | 102 500 |
6T | Sur comptes clients | 588 401 | 24 682 | 201 288 | 411 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 588 401 | 24 682 | 201 288 | 411 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 099 | 128 176 | 333 003 | 518 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 182 | 333 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 994 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 406 595 | |||
UX | Autres créances clients | 2 707 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 335 | |||
VB | T. V. A. | 300 247 | |||
VP | Divers | 14 017 | |||
VC | Groupe et associés | 768 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 667 | 4 325 145 | 16 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 | 1 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 772 808 | 1 772 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 423 | 128 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 050 | 87 050 | ||
VW | T.V.A. | 151 305 | 151 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 854 | 16 854 | ||
VI | Groupe et associés | 5 501 427 | 501 427 | 5 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 326 | 142 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 251 | 2 801 251 | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 937 | 33 937 | 8 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 503 | 708 548 | 1 119 955 | 1 152 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 967 990 | 464 550 | 503 440 | 338 423 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 414 | 1 735 414 | 899 779 | |
CU | Autres participations | 817 970 | 817 970 | 817 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 521 | 16 521 | 16 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 400 335 | 1 207 035 | 4 193 300 | 3 233 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 154 | 156 154 | 218 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 114 255 | 411 796 | 2 702 459 | 2 341 590 |
BZ | Autres créances | 1 150 962 | 1 150 962 | 1 228 237 | |
CF | Disponibilités | 205 671 | 205 671 | 553 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 928 | 59 928 | 37 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 686 970 | 411 796 | 4 275 175 | 4 379 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 305 | 1 618 830 | 8 468 475 | 7 613 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 566 | 2 090 | ||
DG | Autres réserves | 105 754 | 39 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 572 | 69 510 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 976 | 2 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 564 724 | 614 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 500 | 131 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 500 | 131 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 | 1 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501 427 | 3 734 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 808 | 2 778 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 632 | 345 413 | ||
EA | Autres dettes | 142 326 | 7 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 801 251 | 6 867 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 468 475 | 7 613 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 388 296 | 8 388 296 | 8 950 038 | |
FG | Production vendue services | 1 150 597 | 1 150 597 | 1 222 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 538 893 | 9 538 893 | 10 172 746 | |
FN | Production immobilisée | 25 454 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 018 | 5 476 | ||
FQ | Autres produits | 25 771 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 911 732 | 10 203 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 621 957 | 4 520 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 928 | -47 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 234 194 | 3 557 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 037 | 65 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 596 | 1 053 249 | ||
FZ | Charges sociales | 317 209 | 334 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 650 | 375 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 682 | 216 763 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 500 | 131 716 | ||
GE | Autres charges | 201 320 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 043 072 | 10 207 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 339 | -4 163 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 057 | 1 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 110 | 109 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 110 | 109 145 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 994 | 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 413 | 3 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 413 | 3 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 697 | 105 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 642 | 101 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057 | 1 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057 | 1 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 993 | 31 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994 | 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 987 | 32 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 930 | -31 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 020 899 | 10 313 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 071 471 | 10 244 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 572 | 69 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 644 | 8 293 | 33 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 741 | 446 358 | 1 173 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 385 | 454 650 | 1 207 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 976 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 982 | 994 | 3 976 | |
4A | Provisions pour litiges | 87 500 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 716 | 102 500 | 131 716 | 102 500 |
6T | Sur comptes clients | 588 401 | 24 682 | 201 288 | 411 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 588 401 | 24 682 | 201 288 | 411 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 099 | 128 176 | 333 003 | 518 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 182 | 333 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 994 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 406 595 | |||
UX | Autres créances clients | 2 707 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 335 | |||
VB | T. V. A. | 300 247 | |||
VP | Divers | 14 017 | |||
VC | Groupe et associés | 768 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 667 | 4 325 145 | 16 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 | 1 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 772 808 | 1 772 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 423 | 128 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 050 | 87 050 | ||
VW | T.V.A. | 151 305 | 151 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 854 | 16 854 | ||
VI | Groupe et associés | 5 501 427 | 501 427 | 5 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 326 | 142 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 251 | 2 801 251 | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 937 | 33 937 | 8 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 503 | 708 548 | 1 119 955 | 1 152 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 967 990 | 464 550 | 503 440 | 338 423 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 414 | 1 735 414 | 899 779 | |
CU | Autres participations | 817 970 | 817 970 | 817 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 521 | 16 521 | 16 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 400 335 | 1 207 035 | 4 193 300 | 3 233 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 154 | 156 154 | 218 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 114 255 | 411 796 | 2 702 459 | 2 341 590 |
BZ | Autres créances | 1 150 962 | 1 150 962 | 1 228 237 | |
CF | Disponibilités | 205 671 | 205 671 | 553 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 928 | 59 928 | 37 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 686 970 | 411 796 | 4 275 175 | 4 379 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 305 | 1 618 830 | 8 468 475 | 7 613 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 566 | 2 090 | ||
DG | Autres réserves | 105 754 | 39 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 572 | 69 510 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 976 | 2 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 564 724 | 614 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 500 | 131 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 500 | 131 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 | 1 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501 427 | 3 734 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 808 | 2 778 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 632 | 345 413 | ||
EA | Autres dettes | 142 326 | 7 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 801 251 | 6 867 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 468 475 | 7 613 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 388 296 | 8 388 296 | 8 950 038 | |
FG | Production vendue services | 1 150 597 | 1 150 597 | 1 222 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 538 893 | 9 538 893 | 10 172 746 | |
FN | Production immobilisée | 25 454 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 018 | 5 476 | ||
FQ | Autres produits | 25 771 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 911 732 | 10 203 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 621 957 | 4 520 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 928 | -47 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 234 194 | 3 557 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 037 | 65 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 596 | 1 053 249 | ||
FZ | Charges sociales | 317 209 | 334 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 650 | 375 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 682 | 216 763 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 500 | 131 716 | ||
GE | Autres charges | 201 320 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 043 072 | 10 207 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 339 | -4 163 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 057 | 1 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 110 | 109 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 110 | 109 145 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 994 | 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 413 | 3 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 413 | 3 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 697 | 105 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 642 | 101 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057 | 1 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057 | 1 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 993 | 31 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994 | 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 987 | 32 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 930 | -31 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 020 899 | 10 313 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 071 471 | 10 244 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 572 | 69 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 644 | 8 293 | 33 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 741 | 446 358 | 1 173 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 385 | 454 650 | 1 207 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 976 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 982 | 994 | 3 976 | |
4A | Provisions pour litiges | 87 500 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 716 | 102 500 | 131 716 | 102 500 |
6T | Sur comptes clients | 588 401 | 24 682 | 201 288 | 411 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 588 401 | 24 682 | 201 288 | 411 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 099 | 128 176 | 333 003 | 518 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 182 | 333 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 994 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 406 595 | |||
UX | Autres créances clients | 2 707 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 335 | |||
VB | T. V. A. | 300 247 | |||
VP | Divers | 14 017 | |||
VC | Groupe et associés | 768 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 667 | 4 325 145 | 16 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 | 1 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 772 808 | 1 772 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 423 | 128 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 050 | 87 050 | ||
VW | T.V.A. | 151 305 | 151 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 854 | 16 854 | ||
VI | Groupe et associés | 5 501 427 | 501 427 | 5 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 326 | 142 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 251 | 2 801 251 | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 937 | 33 937 | 8 293 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 503 | 708 548 | 1 119 955 | 1 152 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 967 990 | 464 550 | 503 440 | 338 423 |
AV | Immobilisations en cours | 1 735 414 | 1 735 414 | 899 779 | |
CU | Autres participations | 817 970 | 817 970 | 817 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 521 | 16 521 | 16 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 400 335 | 1 207 035 | 4 193 300 | 3 233 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 154 | 156 154 | 218 082 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 114 255 | 411 796 | 2 702 459 | 2 341 590 |
BZ | Autres créances | 1 150 962 | 1 150 962 | 1 228 237 | |
CF | Disponibilités | 205 671 | 205 671 | 553 717 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 928 | 59 928 | 37 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 686 970 | 411 796 | 4 275 175 | 4 379 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 305 | 1 618 830 | 8 468 475 | 7 613 103 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 566 | 2 090 | ||
DG | Autres réserves | 105 754 | 39 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 572 | 69 510 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 976 | 2 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 564 724 | 614 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 500 | 131 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 500 | 131 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 | 1 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501 427 | 3 734 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 808 | 2 778 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 632 | 345 413 | ||
EA | Autres dettes | 142 326 | 7 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 801 251 | 6 867 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 468 475 | 7 613 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 388 296 | 8 388 296 | 8 950 038 | |
FG | Production vendue services | 1 150 597 | 1 150 597 | 1 222 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 538 893 | 9 538 893 | 10 172 746 | |
FN | Production immobilisée | 25 454 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 018 | 5 476 | ||
FQ | Autres produits | 25 771 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 911 732 | 10 203 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 621 957 | 4 520 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 928 | -47 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 234 194 | 3 557 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 037 | 65 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 596 | 1 053 249 | ||
FZ | Charges sociales | 317 209 | 334 893 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 650 | 375 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 682 | 216 763 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 500 | 131 716 | ||
GE | Autres charges | 201 320 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 043 072 | 10 207 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 339 | -4 163 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 057 | 1 037 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 110 | 109 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 110 | 109 145 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 994 | 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 413 | 3 531 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 413 | 3 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 697 | 105 614 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 642 | 101 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057 | 1 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057 | 1 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 993 | 31 983 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994 | 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 987 | 32 977 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 930 | -31 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 020 899 | 10 313 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 071 471 | 10 244 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 572 | 69 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 644 | 8 293 | 33 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 741 | 446 358 | 1 173 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 752 385 | 454 650 | 1 207 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 976 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 982 | 994 | 3 976 | |
4A | Provisions pour litiges | 87 500 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 716 | 102 500 | 131 716 | 102 500 |
6T | Sur comptes clients | 588 401 | 24 682 | 201 288 | 411 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 588 401 | 24 682 | 201 288 | 411 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 099 | 128 176 | 333 003 | 518 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 127 182 | 333 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 994 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 406 595 | |||
UX | Autres créances clients | 2 707 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 335 | |||
VB | T. V. A. | 300 247 | |||
VP | Divers | 14 017 | |||
VC | Groupe et associés | 768 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 667 | 4 325 145 | 16 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 | 1 058 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 772 808 | 1 772 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 423 | 128 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 050 | 87 050 | ||
VW | T.V.A. | 151 305 | 151 305 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 854 | 16 854 | ||
VI | Groupe et associés | 5 501 427 | 501 427 | 5 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 326 | 142 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 251 | 2 801 251 | 5 000 000 |