Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 887 | 9 611 | 312 276 | 312 276 |
AH | Fonds commercial | 2 315 683 | 2 315 683 | 2 315 683 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 025 | 19 074 | 21 951 | 28 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 433 | 123 131 | 173 301 | 197 172 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 4 417 | 4 417 | 2 417 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 600 | 13 600 | 13 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 994 044 | 151 816 | 2 842 228 | 2 870 176 |
BT | Marchandises | 78 343 | 78 343 | 62 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 683 643 | 42 927 | 5 640 716 | 6 371 805 |
BZ | Autres créances | 4 952 553 | 1 731 | 4 950 822 | 5 579 742 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 174 385 | 174 385 | 174 385 | |
CF | Disponibilités | 636 776 | 636 776 | 639 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 398 | 18 398 | 17 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 544 098 | 44 658 | 11 499 439 | 12 845 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 538 142 | 196 474 | 14 341 668 | 15 716 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 577 073 | 628 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 741 | -51 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 815 | 1 127 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 250 | 110 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 417 | 848 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403 995 | 7 488 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 092 | 255 100 | ||
EA | Autres dettes | 5 103 989 | 5 791 726 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 110 | 93 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 018 853 | 14 588 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 341 668 | 15 716 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 062 389 | 1 062 389 | 1 001 790 | |
FG | Production vendue services | 3 801 506 | 3 801 506 | 3 265 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 863 894 | 4 863 894 | 4 267 704 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 693 | 130 700 | ||
FQ | Autres produits | 21 576 | 15 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 908 163 | 4 414 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 897 285 | 792 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 071 | 8 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 237 750 | 1 907 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 173 | 76 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 999 185 | 1 058 982 | ||
FZ | Charges sociales | 373 854 | 371 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 452 | 36 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 370 | 3 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 29 905 | 85 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 641 904 | 4 340 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 259 | 73 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 595 | 28 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 595 | 28 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 595 | -28 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 664 | 45 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 | 25 846 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | 122 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 | 122 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 397 | -96 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 963 | 4 440 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 222 | 4 491 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 741 | -51 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 548 | 1 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137 | 2 526 | 9 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 622 | 44 452 | 59 869 | 142 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 759 | 44 452 | 62 395 | 151 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 387 | 12 370 | 830 | 42 927 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 731 | 1 731 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 118 | 12 370 | 830 | 44 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 118 | 15 370 | 830 | 47 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 370 | 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 417 | 4 417 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 023 | |||
UX | Autres créances clients | 5 634 619 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 669 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 585 | |||
VB | T. V. A. | 55 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672 611 | 10 609 988 | 62 623 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 250 | 143 292 | 414 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 685 | 9 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 403 995 | 6 403 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 818 | 97 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 401 | 102 401 | ||
VW | T.V.A. | 553 | 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 320 | 24 320 | ||
VI | Groupe et associés | 411 732 | 411 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103 989 | 4 512 779 | 591 210 | |
8L | Produits constatés d’avance | 122 110 | 122 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 018 853 | 11 828 686 | 1 005 414 | 184 753 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 887 | 9 611 | 312 276 | 312 276 |
AH | Fonds commercial | 2 315 683 | 2 315 683 | 2 315 683 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 025 | 19 074 | 21 951 | 28 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 433 | 123 131 | 173 301 | 197 172 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 4 417 | 4 417 | 2 417 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 600 | 13 600 | 13 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 994 044 | 151 816 | 2 842 228 | 2 870 176 |
BT | Marchandises | 78 343 | 78 343 | 62 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 683 643 | 42 927 | 5 640 716 | 6 371 805 |
BZ | Autres créances | 4 952 553 | 1 731 | 4 950 822 | 5 579 742 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 174 385 | 174 385 | 174 385 | |
CF | Disponibilités | 636 776 | 636 776 | 639 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 398 | 18 398 | 17 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 544 098 | 44 658 | 11 499 439 | 12 845 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 538 142 | 196 474 | 14 341 668 | 15 716 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 577 073 | 628 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 741 | -51 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 815 | 1 127 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 250 | 110 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 417 | 848 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403 995 | 7 488 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 092 | 255 100 | ||
EA | Autres dettes | 5 103 989 | 5 791 726 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 110 | 93 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 018 853 | 14 588 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 341 668 | 15 716 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 062 389 | 1 062 389 | 1 001 790 | |
FG | Production vendue services | 3 801 506 | 3 801 506 | 3 265 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 863 894 | 4 863 894 | 4 267 704 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 693 | 130 700 | ||
FQ | Autres produits | 21 576 | 15 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 908 163 | 4 414 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 897 285 | 792 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 071 | 8 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 237 750 | 1 907 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 173 | 76 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 999 185 | 1 058 982 | ||
FZ | Charges sociales | 373 854 | 371 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 452 | 36 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 370 | 3 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 29 905 | 85 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 641 904 | 4 340 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 259 | 73 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 595 | 28 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 595 | 28 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 595 | -28 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 664 | 45 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 | 25 846 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | 122 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 | 122 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 397 | -96 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 963 | 4 440 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 222 | 4 491 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 741 | -51 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 548 | 1 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137 | 2 526 | 9 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 622 | 44 452 | 59 869 | 142 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 759 | 44 452 | 62 395 | 151 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 387 | 12 370 | 830 | 42 927 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 731 | 1 731 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 118 | 12 370 | 830 | 44 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 118 | 15 370 | 830 | 47 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 370 | 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 417 | 4 417 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 023 | |||
UX | Autres créances clients | 5 634 619 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 669 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 585 | |||
VB | T. V. A. | 55 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672 611 | 10 609 988 | 62 623 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 250 | 143 292 | 414 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 685 | 9 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 403 995 | 6 403 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 818 | 97 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 401 | 102 401 | ||
VW | T.V.A. | 553 | 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 320 | 24 320 | ||
VI | Groupe et associés | 411 732 | 411 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103 989 | 4 512 779 | 591 210 | |
8L | Produits constatés d’avance | 122 110 | 122 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 018 853 | 11 828 686 | 1 005 414 | 184 753 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 887 | 9 611 | 312 276 | 312 276 |
AH | Fonds commercial | 2 315 683 | 2 315 683 | 2 315 683 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 025 | 19 074 | 21 951 | 28 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 433 | 123 131 | 173 301 | 197 172 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 4 417 | 4 417 | 2 417 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 600 | 13 600 | 13 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 994 044 | 151 816 | 2 842 228 | 2 870 176 |
BT | Marchandises | 78 343 | 78 343 | 62 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 683 643 | 42 927 | 5 640 716 | 6 371 805 |
BZ | Autres créances | 4 952 553 | 1 731 | 4 950 822 | 5 579 742 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 174 385 | 174 385 | 174 385 | |
CF | Disponibilités | 636 776 | 636 776 | 639 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 398 | 18 398 | 17 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 544 098 | 44 658 | 11 499 439 | 12 845 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 538 142 | 196 474 | 14 341 668 | 15 716 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 577 073 | 628 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 741 | -51 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 815 | 1 127 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 250 | 110 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 417 | 848 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403 995 | 7 488 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 092 | 255 100 | ||
EA | Autres dettes | 5 103 989 | 5 791 726 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 110 | 93 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 018 853 | 14 588 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 341 668 | 15 716 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 062 389 | 1 062 389 | 1 001 790 | |
FG | Production vendue services | 3 801 506 | 3 801 506 | 3 265 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 863 894 | 4 863 894 | 4 267 704 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 693 | 130 700 | ||
FQ | Autres produits | 21 576 | 15 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 908 163 | 4 414 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 897 285 | 792 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 071 | 8 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 237 750 | 1 907 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 173 | 76 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 999 185 | 1 058 982 | ||
FZ | Charges sociales | 373 854 | 371 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 452 | 36 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 370 | 3 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 29 905 | 85 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 641 904 | 4 340 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 259 | 73 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 595 | 28 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 595 | 28 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 595 | -28 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 664 | 45 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 | 25 846 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | 122 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 | 122 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 397 | -96 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 963 | 4 440 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 222 | 4 491 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 741 | -51 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 548 | 1 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137 | 2 526 | 9 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 622 | 44 452 | 59 869 | 142 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 759 | 44 452 | 62 395 | 151 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 387 | 12 370 | 830 | 42 927 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 731 | 1 731 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 118 | 12 370 | 830 | 44 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 118 | 15 370 | 830 | 47 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 370 | 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 417 | 4 417 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 023 | |||
UX | Autres créances clients | 5 634 619 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 669 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 585 | |||
VB | T. V. A. | 55 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672 611 | 10 609 988 | 62 623 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 250 | 143 292 | 414 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 685 | 9 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 403 995 | 6 403 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 818 | 97 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 401 | 102 401 | ||
VW | T.V.A. | 553 | 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 320 | 24 320 | ||
VI | Groupe et associés | 411 732 | 411 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103 989 | 4 512 779 | 591 210 | |
8L | Produits constatés d’avance | 122 110 | 122 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 018 853 | 11 828 686 | 1 005 414 | 184 753 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 887 | 9 611 | 312 276 | 312 276 |
AH | Fonds commercial | 2 315 683 | 2 315 683 | 2 315 683 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 025 | 19 074 | 21 951 | 28 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 433 | 123 131 | 173 301 | 197 172 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 4 417 | 4 417 | 2 417 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 600 | 13 600 | 13 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 994 044 | 151 816 | 2 842 228 | 2 870 176 |
BT | Marchandises | 78 343 | 78 343 | 62 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 683 643 | 42 927 | 5 640 716 | 6 371 805 |
BZ | Autres créances | 4 952 553 | 1 731 | 4 950 822 | 5 579 742 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 174 385 | 174 385 | 174 385 | |
CF | Disponibilités | 636 776 | 636 776 | 639 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 398 | 18 398 | 17 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 544 098 | 44 658 | 11 499 439 | 12 845 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 538 142 | 196 474 | 14 341 668 | 15 716 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 577 073 | 628 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 741 | -51 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 815 | 1 127 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 250 | 110 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 417 | 848 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403 995 | 7 488 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 092 | 255 100 | ||
EA | Autres dettes | 5 103 989 | 5 791 726 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 110 | 93 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 018 853 | 14 588 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 341 668 | 15 716 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 062 389 | 1 062 389 | 1 001 790 | |
FG | Production vendue services | 3 801 506 | 3 801 506 | 3 265 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 863 894 | 4 863 894 | 4 267 704 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 693 | 130 700 | ||
FQ | Autres produits | 21 576 | 15 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 908 163 | 4 414 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 897 285 | 792 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 071 | 8 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 237 750 | 1 907 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 173 | 76 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 999 185 | 1 058 982 | ||
FZ | Charges sociales | 373 854 | 371 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 452 | 36 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 370 | 3 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 29 905 | 85 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 641 904 | 4 340 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 259 | 73 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 595 | 28 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 595 | 28 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 595 | -28 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 664 | 45 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 | 25 846 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | 122 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 | 122 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 397 | -96 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 963 | 4 440 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 222 | 4 491 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 741 | -51 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 548 | 1 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137 | 2 526 | 9 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 622 | 44 452 | 59 869 | 142 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 759 | 44 452 | 62 395 | 151 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 387 | 12 370 | 830 | 42 927 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 731 | 1 731 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 118 | 12 370 | 830 | 44 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 118 | 15 370 | 830 | 47 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 370 | 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 417 | 4 417 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 023 | |||
UX | Autres créances clients | 5 634 619 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 669 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 585 | |||
VB | T. V. A. | 55 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672 611 | 10 609 988 | 62 623 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 250 | 143 292 | 414 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 685 | 9 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 403 995 | 6 403 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 818 | 97 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 401 | 102 401 | ||
VW | T.V.A. | 553 | 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 320 | 24 320 | ||
VI | Groupe et associés | 411 732 | 411 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103 989 | 4 512 779 | 591 210 | |
8L | Produits constatés d’avance | 122 110 | 122 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 018 853 | 11 828 686 | 1 005 414 | 184 753 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 193 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 887 | 9 611 | 312 276 | 312 276 |
AH | Fonds commercial | 2 315 683 | 2 315 683 | 2 315 683 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 025 | 19 074 | 21 951 | 28 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 433 | 123 131 | 173 301 | 197 172 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 4 417 | 4 417 | 2 417 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 600 | 13 600 | 13 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 994 044 | 151 816 | 2 842 228 | 2 870 176 |
BT | Marchandises | 78 343 | 78 343 | 62 272 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 683 643 | 42 927 | 5 640 716 | 6 371 805 |
BZ | Autres créances | 4 952 553 | 1 731 | 4 950 822 | 5 579 742 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 174 385 | 174 385 | 174 385 | |
CF | Disponibilités | 636 776 | 636 776 | 639 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 398 | 18 398 | 17 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 544 098 | 44 658 | 11 499 439 | 12 845 825 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 538 142 | 196 474 | 14 341 668 | 15 716 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 577 073 | 628 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 741 | -51 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 815 | 1 127 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 250 | 110 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 417 | 848 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403 995 | 7 488 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 092 | 255 100 | ||
EA | Autres dettes | 5 103 989 | 5 791 726 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 110 | 93 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 018 853 | 14 588 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 341 668 | 15 716 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 062 389 | 1 062 389 | 1 001 790 | |
FG | Production vendue services | 3 801 506 | 3 801 506 | 3 265 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 863 894 | 4 863 894 | 4 267 704 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 693 | 130 700 | ||
FQ | Autres produits | 21 576 | 15 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 908 163 | 4 414 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 897 285 | 792 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 071 | 8 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 237 750 | 1 907 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 173 | 76 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 999 185 | 1 058 982 | ||
FZ | Charges sociales | 373 854 | 371 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 452 | 36 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 370 | 3 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 29 905 | 85 559 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 641 904 | 4 340 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 259 | 73 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 595 | 28 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 595 | 28 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 595 | -28 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 664 | 45 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 | 25 846 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | 122 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 | 122 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 397 | -96 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 963 | 4 440 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 222 | 4 491 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 741 | -51 164 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 548 | 1 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137 | 2 526 | 9 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 622 | 44 452 | 59 869 | 142 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 759 | 44 452 | 62 395 | 151 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 387 | 12 370 | 830 | 42 927 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 731 | 1 731 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 118 | 12 370 | 830 | 44 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 118 | 15 370 | 830 | 47 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 370 | 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 417 | 4 417 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 023 | |||
UX | Autres créances clients | 5 634 619 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 669 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 585 | |||
VB | T. V. A. | 55 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672 611 | 10 609 988 | 62 623 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 250 | 143 292 | 414 204 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 685 | 9 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 403 995 | 6 403 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 818 | 97 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 401 | 102 401 | ||
VW | T.V.A. | 553 | 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 320 | 24 320 | ||
VI | Groupe et associés | 411 732 | 411 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103 989 | 4 512 779 | 591 210 | |
8L | Produits constatés d’avance | 122 110 | 122 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 018 853 | 11 828 686 | 1 005 414 | 184 753 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 193 |