Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 345 | 345 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 12 816 | 12 816 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 328 | 47 907 | 34 421 | 35 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 567 | 106 671 | 54 896 | 74 320 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 691 | 37 691 | 37 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 747 | 167 739 | 277 008 | 297 603 |
BN | En cours de production de biens | 7 932 | 7 932 | 1 955 | |
BT | Marchandises | 482 053 | 16 214 | 465 839 | 391 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 418 006 | 9 605 | 408 401 | 305 951 |
BZ | Autres créances | 70 189 | 70 189 | 119 882 | |
CF | Disponibilités | 33 273 | 33 273 | 98 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 810 | 31 810 | 46 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 043 262 | 25 819 | 1 017 443 | 965 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 009 | 193 558 | 1 294 451 | 1 262 945 |
CP | Parts à moins d’un an | 37 691 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 140 | 224 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 762 | 126 874 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 854 | 3 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 756 | 456 099 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 538 | 282 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 082 | 343 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 431 | 152 899 | ||
EA | Autres dettes | 4 145 | 9 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 762 195 | 806 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 451 | 1 262 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 524 | 745 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 666 | 60 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 280 847 | 38 054 | 2 318 901 | 2 076 757 |
FG | Production vendue services | 898 490 | 31 088 | 929 578 | 916 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 179 337 | 69 142 | 3 248 479 | 2 993 673 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 244 | 27 777 | ||
FQ | Autres produits | 4 679 | -2 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 269 735 | 3 019 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 852 389 | 1 676 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 219 | -100 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 454 | 9 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 635 130 | 661 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 325 | 23 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 388 | 379 626 | ||
FZ | Charges sociales | 155 212 | 150 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 002 | 32 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 819 | 12 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 064 006 | 2 847 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 729 | 172 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 060 | 6 218 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 060 | 6 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 768 | 18 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 768 | 18 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 708 | -12 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 021 | 159 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 448 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130 | 20 905 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130 | 26 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 13 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 113 | 12 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 372 | 45 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 925 | 3 052 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 163 | 2 925 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 762 | 126 874 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 650 | 2 747 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 366 | 4 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 | 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 392 | 34 002 | 167 394 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 737 | 34 002 | 167 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 500 | 5 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 106 | 16 215 | 8 107 | 16 214 |
6T | Sur comptes clients | 4 771 | 9 605 | 4 771 | 9 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 877 | 25 820 | 12 878 | 25 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 877 | 31 320 | 12 878 | 31 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 320 | 12 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 691 | 37 691 | ||
UX | Autres créances clients | 418 006 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 009 | |||
VB | T. V. A. | 8 294 | |||
VP | Divers | 15 662 | |||
VC | Groupe et associés | 17 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 696 | 557 696 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 743 | 138 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 795 | 39 124 | 29 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 082 | 382 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 546 | 73 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 921 | 61 921 | ||
VW | T.V.A. | 28 657 | 28 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306 | 4 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145 | 4 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 195 | 732 524 | 29 671 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 345 | 345 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 12 816 | 12 816 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 328 | 47 907 | 34 421 | 35 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 567 | 106 671 | 54 896 | 74 320 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 691 | 37 691 | 37 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 747 | 167 739 | 277 008 | 297 603 |
BN | En cours de production de biens | 7 932 | 7 932 | 1 955 | |
BT | Marchandises | 482 053 | 16 214 | 465 839 | 391 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 418 006 | 9 605 | 408 401 | 305 951 |
BZ | Autres créances | 70 189 | 70 189 | 119 882 | |
CF | Disponibilités | 33 273 | 33 273 | 98 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 810 | 31 810 | 46 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 043 262 | 25 819 | 1 017 443 | 965 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 009 | 193 558 | 1 294 451 | 1 262 945 |
CP | Parts à moins d’un an | 37 691 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 140 | 224 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 762 | 126 874 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 854 | 3 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 756 | 456 099 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 538 | 282 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 082 | 343 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 431 | 152 899 | ||
EA | Autres dettes | 4 145 | 9 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 762 195 | 806 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 451 | 1 262 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 524 | 745 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 666 | 60 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 280 847 | 38 054 | 2 318 901 | 2 076 757 |
FG | Production vendue services | 898 490 | 31 088 | 929 578 | 916 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 179 337 | 69 142 | 3 248 479 | 2 993 673 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 244 | 27 777 | ||
FQ | Autres produits | 4 679 | -2 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 269 735 | 3 019 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 852 389 | 1 676 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 219 | -100 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 454 | 9 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 635 130 | 661 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 325 | 23 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 388 | 379 626 | ||
FZ | Charges sociales | 155 212 | 150 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 002 | 32 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 819 | 12 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 064 006 | 2 847 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 729 | 172 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 060 | 6 218 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 060 | 6 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 768 | 18 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 768 | 18 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 708 | -12 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 021 | 159 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 448 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130 | 20 905 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130 | 26 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 13 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 113 | 12 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 372 | 45 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 925 | 3 052 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 163 | 2 925 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 762 | 126 874 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 650 | 2 747 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 366 | 4 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 | 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 392 | 34 002 | 167 394 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 737 | 34 002 | 167 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 500 | 5 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 106 | 16 215 | 8 107 | 16 214 |
6T | Sur comptes clients | 4 771 | 9 605 | 4 771 | 9 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 877 | 25 820 | 12 878 | 25 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 877 | 31 320 | 12 878 | 31 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 320 | 12 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 691 | 37 691 | ||
UX | Autres créances clients | 418 006 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 009 | |||
VB | T. V. A. | 8 294 | |||
VP | Divers | 15 662 | |||
VC | Groupe et associés | 17 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 696 | 557 696 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 743 | 138 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 795 | 39 124 | 29 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 082 | 382 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 546 | 73 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 921 | 61 921 | ||
VW | T.V.A. | 28 657 | 28 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306 | 4 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145 | 4 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 195 | 732 524 | 29 671 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 345 | 345 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 12 816 | 12 816 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 328 | 47 907 | 34 421 | 35 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 567 | 106 671 | 54 896 | 74 320 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 691 | 37 691 | 37 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 747 | 167 739 | 277 008 | 297 603 |
BN | En cours de production de biens | 7 932 | 7 932 | 1 955 | |
BT | Marchandises | 482 053 | 16 214 | 465 839 | 391 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 418 006 | 9 605 | 408 401 | 305 951 |
BZ | Autres créances | 70 189 | 70 189 | 119 882 | |
CF | Disponibilités | 33 273 | 33 273 | 98 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 810 | 31 810 | 46 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 043 262 | 25 819 | 1 017 443 | 965 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 009 | 193 558 | 1 294 451 | 1 262 945 |
CP | Parts à moins d’un an | 37 691 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 140 | 224 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 762 | 126 874 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 854 | 3 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 756 | 456 099 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 538 | 282 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 082 | 343 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 431 | 152 899 | ||
EA | Autres dettes | 4 145 | 9 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 762 195 | 806 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 451 | 1 262 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 524 | 745 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 666 | 60 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 280 847 | 38 054 | 2 318 901 | 2 076 757 |
FG | Production vendue services | 898 490 | 31 088 | 929 578 | 916 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 179 337 | 69 142 | 3 248 479 | 2 993 673 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 244 | 27 777 | ||
FQ | Autres produits | 4 679 | -2 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 269 735 | 3 019 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 852 389 | 1 676 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 219 | -100 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 454 | 9 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 635 130 | 661 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 325 | 23 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 388 | 379 626 | ||
FZ | Charges sociales | 155 212 | 150 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 002 | 32 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 819 | 12 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 064 006 | 2 847 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 729 | 172 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 060 | 6 218 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 060 | 6 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 768 | 18 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 768 | 18 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 708 | -12 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 021 | 159 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 448 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130 | 20 905 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130 | 26 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 13 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 113 | 12 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 372 | 45 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 925 | 3 052 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 163 | 2 925 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 762 | 126 874 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 650 | 2 747 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 366 | 4 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 | 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 392 | 34 002 | 167 394 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 737 | 34 002 | 167 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 500 | 5 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 106 | 16 215 | 8 107 | 16 214 |
6T | Sur comptes clients | 4 771 | 9 605 | 4 771 | 9 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 877 | 25 820 | 12 878 | 25 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 877 | 31 320 | 12 878 | 31 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 320 | 12 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 691 | 37 691 | ||
UX | Autres créances clients | 418 006 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 009 | |||
VB | T. V. A. | 8 294 | |||
VP | Divers | 15 662 | |||
VC | Groupe et associés | 17 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 696 | 557 696 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 743 | 138 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 795 | 39 124 | 29 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 082 | 382 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 546 | 73 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 921 | 61 921 | ||
VW | T.V.A. | 28 657 | 28 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306 | 4 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145 | 4 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 195 | 732 524 | 29 671 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 345 | 345 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 12 816 | 12 816 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 328 | 47 907 | 34 421 | 35 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 567 | 106 671 | 54 896 | 74 320 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 691 | 37 691 | 37 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 747 | 167 739 | 277 008 | 297 603 |
BN | En cours de production de biens | 7 932 | 7 932 | 1 955 | |
BT | Marchandises | 482 053 | 16 214 | 465 839 | 391 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 418 006 | 9 605 | 408 401 | 305 951 |
BZ | Autres créances | 70 189 | 70 189 | 119 882 | |
CF | Disponibilités | 33 273 | 33 273 | 98 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 810 | 31 810 | 46 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 043 262 | 25 819 | 1 017 443 | 965 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 009 | 193 558 | 1 294 451 | 1 262 945 |
CP | Parts à moins d’un an | 37 691 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 140 | 224 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 762 | 126 874 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 854 | 3 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 756 | 456 099 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 538 | 282 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 082 | 343 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 431 | 152 899 | ||
EA | Autres dettes | 4 145 | 9 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 762 195 | 806 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 451 | 1 262 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 524 | 745 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 666 | 60 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 280 847 | 38 054 | 2 318 901 | 2 076 757 |
FG | Production vendue services | 898 490 | 31 088 | 929 578 | 916 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 179 337 | 69 142 | 3 248 479 | 2 993 673 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 244 | 27 777 | ||
FQ | Autres produits | 4 679 | -2 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 269 735 | 3 019 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 852 389 | 1 676 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 219 | -100 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 454 | 9 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 635 130 | 661 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 325 | 23 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 388 | 379 626 | ||
FZ | Charges sociales | 155 212 | 150 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 002 | 32 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 819 | 12 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 064 006 | 2 847 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 729 | 172 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 060 | 6 218 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 060 | 6 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 768 | 18 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 768 | 18 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 708 | -12 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 021 | 159 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 448 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130 | 20 905 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130 | 26 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 13 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 113 | 12 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 372 | 45 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 925 | 3 052 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 163 | 2 925 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 762 | 126 874 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 650 | 2 747 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 366 | 4 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 | 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 392 | 34 002 | 167 394 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 737 | 34 002 | 167 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 500 | 5 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 106 | 16 215 | 8 107 | 16 214 |
6T | Sur comptes clients | 4 771 | 9 605 | 4 771 | 9 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 877 | 25 820 | 12 878 | 25 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 877 | 31 320 | 12 878 | 31 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 320 | 12 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 691 | 37 691 | ||
UX | Autres créances clients | 418 006 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 009 | |||
VB | T. V. A. | 8 294 | |||
VP | Divers | 15 662 | |||
VC | Groupe et associés | 17 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 696 | 557 696 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 743 | 138 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 795 | 39 124 | 29 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 082 | 382 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 546 | 73 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 921 | 61 921 | ||
VW | T.V.A. | 28 657 | 28 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306 | 4 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145 | 4 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 195 | 732 524 | 29 671 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 345 | 345 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 12 816 | 12 816 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 328 | 47 907 | 34 421 | 35 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 567 | 106 671 | 54 896 | 74 320 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 691 | 37 691 | 37 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 747 | 167 739 | 277 008 | 297 603 |
BN | En cours de production de biens | 7 932 | 7 932 | 1 955 | |
BT | Marchandises | 482 053 | 16 214 | 465 839 | 391 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 418 006 | 9 605 | 408 401 | 305 951 |
BZ | Autres créances | 70 189 | 70 189 | 119 882 | |
CF | Disponibilités | 33 273 | 33 273 | 98 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 810 | 31 810 | 46 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 043 262 | 25 819 | 1 017 443 | 965 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 009 | 193 558 | 1 294 451 | 1 262 945 |
CP | Parts à moins d’un an | 37 691 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 140 | 224 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 762 | 126 874 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 854 | 3 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 756 | 456 099 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 538 | 282 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 082 | 343 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 431 | 152 899 | ||
EA | Autres dettes | 4 145 | 9 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 762 195 | 806 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 451 | 1 262 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 524 | 745 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 666 | 60 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 280 847 | 38 054 | 2 318 901 | 2 076 757 |
FG | Production vendue services | 898 490 | 31 088 | 929 578 | 916 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 179 337 | 69 142 | 3 248 479 | 2 993 673 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 244 | 27 777 | ||
FQ | Autres produits | 4 679 | -2 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 269 735 | 3 019 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 852 389 | 1 676 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 219 | -100 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 454 | 9 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 635 130 | 661 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 325 | 23 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 388 | 379 626 | ||
FZ | Charges sociales | 155 212 | 150 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 002 | 32 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 819 | 12 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 064 006 | 2 847 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 729 | 172 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 060 | 6 218 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 060 | 6 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 768 | 18 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 768 | 18 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 708 | -12 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 021 | 159 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 448 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130 | 20 905 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130 | 26 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 13 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 113 | 12 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 372 | 45 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 925 | 3 052 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 163 | 2 925 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 762 | 126 874 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 650 | 2 747 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 366 | 4 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 | 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 392 | 34 002 | 167 394 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 737 | 34 002 | 167 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 500 | 5 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 106 | 16 215 | 8 107 | 16 214 |
6T | Sur comptes clients | 4 771 | 9 605 | 4 771 | 9 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 877 | 25 820 | 12 878 | 25 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 877 | 31 320 | 12 878 | 31 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 320 | 12 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 691 | 37 691 | ||
UX | Autres créances clients | 418 006 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 009 | |||
VB | T. V. A. | 8 294 | |||
VP | Divers | 15 662 | |||
VC | Groupe et associés | 17 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 696 | 557 696 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 743 | 138 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 795 | 39 124 | 29 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 082 | 382 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 546 | 73 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 921 | 61 921 | ||
VW | T.V.A. | 28 657 | 28 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306 | 4 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145 | 4 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 195 | 732 524 | 29 671 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 345 | 345 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 12 816 | 12 816 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 328 | 47 907 | 34 421 | 35 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 567 | 106 671 | 54 896 | 74 320 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 691 | 37 691 | 37 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 747 | 167 739 | 277 008 | 297 603 |
BN | En cours de production de biens | 7 932 | 7 932 | 1 955 | |
BT | Marchandises | 482 053 | 16 214 | 465 839 | 391 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 418 006 | 9 605 | 408 401 | 305 951 |
BZ | Autres créances | 70 189 | 70 189 | 119 882 | |
CF | Disponibilités | 33 273 | 33 273 | 98 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 810 | 31 810 | 46 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 043 262 | 25 819 | 1 017 443 | 965 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 009 | 193 558 | 1 294 451 | 1 262 945 |
CP | Parts à moins d’un an | 37 691 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 140 | 224 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 762 | 126 874 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 854 | 3 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 756 | 456 099 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 538 | 282 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 082 | 343 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 431 | 152 899 | ||
EA | Autres dettes | 4 145 | 9 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 762 195 | 806 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 451 | 1 262 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 524 | 745 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 666 | 60 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 280 847 | 38 054 | 2 318 901 | 2 076 757 |
FG | Production vendue services | 898 490 | 31 088 | 929 578 | 916 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 179 337 | 69 142 | 3 248 479 | 2 993 673 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 244 | 27 777 | ||
FQ | Autres produits | 4 679 | -2 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 269 735 | 3 019 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 852 389 | 1 676 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 219 | -100 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 454 | 9 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 635 130 | 661 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 325 | 23 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 388 | 379 626 | ||
FZ | Charges sociales | 155 212 | 150 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 002 | 32 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 819 | 12 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 064 006 | 2 847 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 729 | 172 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 060 | 6 218 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 060 | 6 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 768 | 18 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 768 | 18 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 708 | -12 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 021 | 159 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 448 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130 | 20 905 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130 | 26 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 13 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 113 | 12 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 372 | 45 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 925 | 3 052 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 163 | 2 925 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 762 | 126 874 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 650 | 2 747 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 366 | 4 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 | 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 392 | 34 002 | 167 394 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 737 | 34 002 | 167 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 500 | 5 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 106 | 16 215 | 8 107 | 16 214 |
6T | Sur comptes clients | 4 771 | 9 605 | 4 771 | 9 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 877 | 25 820 | 12 878 | 25 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 877 | 31 320 | 12 878 | 31 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 320 | 12 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 691 | 37 691 | ||
UX | Autres créances clients | 418 006 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 009 | |||
VB | T. V. A. | 8 294 | |||
VP | Divers | 15 662 | |||
VC | Groupe et associés | 17 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 696 | 557 696 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 743 | 138 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 795 | 39 124 | 29 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 082 | 382 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 546 | 73 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 921 | 61 921 | ||
VW | T.V.A. | 28 657 | 28 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306 | 4 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145 | 4 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 195 | 732 524 | 29 671 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 345 | 345 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 12 816 | 12 816 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 328 | 47 907 | 34 421 | 35 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 567 | 106 671 | 54 896 | 74 320 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 691 | 37 691 | 37 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 747 | 167 739 | 277 008 | 297 603 |
BN | En cours de production de biens | 7 932 | 7 932 | 1 955 | |
BT | Marchandises | 482 053 | 16 214 | 465 839 | 391 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 418 006 | 9 605 | 408 401 | 305 951 |
BZ | Autres créances | 70 189 | 70 189 | 119 882 | |
CF | Disponibilités | 33 273 | 33 273 | 98 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 810 | 31 810 | 46 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 043 262 | 25 819 | 1 017 443 | 965 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 009 | 193 558 | 1 294 451 | 1 262 945 |
CP | Parts à moins d’un an | 37 691 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 68 140 | 224 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 762 | 126 874 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 854 | 3 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 756 | 456 099 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 538 | 282 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 082 | 343 337 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 431 | 152 899 | ||
EA | Autres dettes | 4 145 | 9 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 762 195 | 806 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 451 | 1 262 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 524 | 745 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 666 | 60 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 280 847 | 38 054 | 2 318 901 | 2 076 757 |
FG | Production vendue services | 898 490 | 31 088 | 929 578 | 916 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 179 337 | 69 142 | 3 248 479 | 2 993 673 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 244 | 27 777 | ||
FQ | Autres produits | 4 679 | -2 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 269 735 | 3 019 470 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 852 389 | 1 676 808 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 219 | -100 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 454 | 9 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 635 130 | 661 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 325 | 23 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 388 | 379 626 | ||
FZ | Charges sociales | 155 212 | 150 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 002 | 32 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 819 | 12 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 5 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 064 006 | 2 847 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 729 | 172 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 060 | 6 218 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 060 | 6 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 768 | 18 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 768 | 18 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 708 | -12 567 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 021 | 159 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 448 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130 | 20 905 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130 | 26 353 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | 13 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 113 | 12 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 372 | 45 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 925 | 3 052 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 163 | 2 925 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 762 | 126 874 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 650 | 2 747 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 366 | 4 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 | 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 392 | 34 002 | 167 394 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 737 | 34 002 | 167 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 500 | 5 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 106 | 16 215 | 8 107 | 16 214 |
6T | Sur comptes clients | 4 771 | 9 605 | 4 771 | 9 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 877 | 25 820 | 12 878 | 25 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 877 | 31 320 | 12 878 | 31 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 320 | 12 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 691 | 37 691 | ||
UX | Autres créances clients | 418 006 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 009 | |||
VB | T. V. A. | 8 294 | |||
VP | Divers | 15 662 | |||
VC | Groupe et associés | 17 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 696 | 557 696 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 743 | 138 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 795 | 39 124 | 29 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 082 | 382 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 546 | 73 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 921 | 61 921 | ||
VW | T.V.A. | 28 657 | 28 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306 | 4 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145 | 4 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 195 | 732 524 | 29 671 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 858 |