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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 791 | 68 791 | ||
AH | Fonds commercial | 265 566 | 265 567 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 012 | 76 424 | 3 588 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 762 502 | 584 799 | 177 703 | |
CU | Autres participations | 384 383 | 384 383 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 562 756 | 995 582 | 567 173 | |
BT | Marchandises | 630 033 | 60 529 | 569 504 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 257 | 5 257 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 423 254 | 100 219 | 4 323 034 | |
BZ | Autres créances | 488 157 | 488 157 | ||
CF | Disponibilités | 971 484 | 971 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 381 | 55 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 573 568 | 160 749 | 6 412 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 325 | 1 156 332 | 6 979 993 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 550 | |||
DH | Report à nouveau | 6 865 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 496 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 902 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 529 | |||
DQ | Provisions pour charges | 239 634 | |||
DR | TOTAL (III) | 243 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 197 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 885 275 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 653 | |||
EA | Autres dettes | 194 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 834 154 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 993 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 233 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 739 160 | 255 611 | 19 994 771 | |
FG | Production vendue services | 659 296 | 659 296 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 398 457 | 255 611 | 20 654 068 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 644 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 828 | |||
FQ | Autres produits | 39 481 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 848 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 746 421 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 144 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 796 191 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 556 119 | |||
FZ | Charges sociales | 1 173 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 487 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 642 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 529 | |||
GE | Autres charges | 2 711 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 786 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 061 325 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 945 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 945 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 643 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 056 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 684 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 606 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 968 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -104 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 848 403 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 767 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 080 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 379 | 273 379 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 736 | 49 487 | 661 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 115 | 49 487 | 934 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 810 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 690 | 6 649 | 77 | 39 262 |
4A | Provisions pour litiges | 3 529 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 239 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 323 000 | 3 529 | 83 366 | 243 163 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 60 979 | 60 979 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 130 | 60 529 | 66 130 | 60 529 |
6T | Sur comptes clients | 78 439 | 23 112 | 1 332 | 100 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 549 | 83 642 | 67 462 | 221 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 240 | 93 821 | 150 906 | 504 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 172 | 150 828 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 649 | 77 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 879 | |||
UX | Autres créances clients | 4 305 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 949 | |||
VB | T. V. A. | 33 971 | |||
VC | Groupe et associés | 388 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 293 | 4 966 793 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 197 | 188 567 | 579 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 946 783 | 2 946 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 669 | 372 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 497 | 347 497 | ||
VW | T.V.A. | 82 294 | 82 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 814 | 82 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 653 | 17 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 890 | 194 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 812 801 | 4 233 171 | 579 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 791 | 68 791 | ||
AH | Fonds commercial | 265 566 | 265 567 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 012 | 76 424 | 3 588 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 762 502 | 584 799 | 177 703 | |
CU | Autres participations | 384 383 | 384 383 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 562 756 | 995 582 | 567 173 | |
BT | Marchandises | 630 033 | 60 529 | 569 504 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 257 | 5 257 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 423 254 | 100 219 | 4 323 034 | |
BZ | Autres créances | 488 157 | 488 157 | ||
CF | Disponibilités | 971 484 | 971 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 381 | 55 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 573 568 | 160 749 | 6 412 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 325 | 1 156 332 | 6 979 993 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 550 | |||
DH | Report à nouveau | 6 865 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 496 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 902 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 529 | |||
DQ | Provisions pour charges | 239 634 | |||
DR | TOTAL (III) | 243 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 197 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 885 275 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 653 | |||
EA | Autres dettes | 194 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 834 154 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 993 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 233 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 739 160 | 255 611 | 19 994 771 | |
FG | Production vendue services | 659 296 | 659 296 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 398 457 | 255 611 | 20 654 068 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 644 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 828 | |||
FQ | Autres produits | 39 481 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 848 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 746 421 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 144 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 796 191 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 556 119 | |||
FZ | Charges sociales | 1 173 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 487 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 642 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 529 | |||
GE | Autres charges | 2 711 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 786 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 061 325 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 945 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 945 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 643 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 056 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 684 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 606 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 968 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -104 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 848 403 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 767 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 080 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 379 | 273 379 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 736 | 49 487 | 661 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 115 | 49 487 | 934 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 810 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 690 | 6 649 | 77 | 39 262 |
4A | Provisions pour litiges | 3 529 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 239 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 323 000 | 3 529 | 83 366 | 243 163 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 60 979 | 60 979 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 130 | 60 529 | 66 130 | 60 529 |
6T | Sur comptes clients | 78 439 | 23 112 | 1 332 | 100 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 549 | 83 642 | 67 462 | 221 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 240 | 93 821 | 150 906 | 504 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 172 | 150 828 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 649 | 77 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 879 | |||
UX | Autres créances clients | 4 305 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 949 | |||
VB | T. V. A. | 33 971 | |||
VC | Groupe et associés | 388 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 293 | 4 966 793 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 197 | 188 567 | 579 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 946 783 | 2 946 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 669 | 372 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 497 | 347 497 | ||
VW | T.V.A. | 82 294 | 82 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 814 | 82 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 653 | 17 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 890 | 194 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 812 801 | 4 233 171 | 579 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 791 | 68 791 | ||
AH | Fonds commercial | 265 566 | 265 567 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 012 | 76 424 | 3 588 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 762 502 | 584 799 | 177 703 | |
CU | Autres participations | 384 383 | 384 383 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 562 756 | 995 582 | 567 173 | |
BT | Marchandises | 630 033 | 60 529 | 569 504 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 257 | 5 257 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 423 254 | 100 219 | 4 323 034 | |
BZ | Autres créances | 488 157 | 488 157 | ||
CF | Disponibilités | 971 484 | 971 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 381 | 55 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 573 568 | 160 749 | 6 412 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 325 | 1 156 332 | 6 979 993 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 550 | |||
DH | Report à nouveau | 6 865 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 496 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 902 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 529 | |||
DQ | Provisions pour charges | 239 634 | |||
DR | TOTAL (III) | 243 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 197 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 885 275 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 653 | |||
EA | Autres dettes | 194 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 834 154 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 993 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 233 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 739 160 | 255 611 | 19 994 771 | |
FG | Production vendue services | 659 296 | 659 296 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 398 457 | 255 611 | 20 654 068 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 644 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 828 | |||
FQ | Autres produits | 39 481 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 848 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 746 421 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 144 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 796 191 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 556 119 | |||
FZ | Charges sociales | 1 173 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 487 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 642 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 529 | |||
GE | Autres charges | 2 711 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 786 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 061 325 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 945 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 945 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 643 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 056 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 684 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 606 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 968 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -104 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 848 403 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 767 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 080 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 379 | 273 379 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 736 | 49 487 | 661 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 115 | 49 487 | 934 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 810 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 690 | 6 649 | 77 | 39 262 |
4A | Provisions pour litiges | 3 529 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 239 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 323 000 | 3 529 | 83 366 | 243 163 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 60 979 | 60 979 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 130 | 60 529 | 66 130 | 60 529 |
6T | Sur comptes clients | 78 439 | 23 112 | 1 332 | 100 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 549 | 83 642 | 67 462 | 221 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 240 | 93 821 | 150 906 | 504 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 172 | 150 828 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 649 | 77 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 879 | |||
UX | Autres créances clients | 4 305 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 949 | |||
VB | T. V. A. | 33 971 | |||
VC | Groupe et associés | 388 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 293 | 4 966 793 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 197 | 188 567 | 579 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 946 783 | 2 946 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 669 | 372 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 497 | 347 497 | ||
VW | T.V.A. | 82 294 | 82 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 814 | 82 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 653 | 17 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 890 | 194 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 812 801 | 4 233 171 | 579 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 791 | 68 791 | ||
AH | Fonds commercial | 265 566 | 265 567 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 012 | 76 424 | 3 588 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 762 502 | 584 799 | 177 703 | |
CU | Autres participations | 384 383 | 384 383 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 562 756 | 995 582 | 567 173 | |
BT | Marchandises | 630 033 | 60 529 | 569 504 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 257 | 5 257 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 423 254 | 100 219 | 4 323 034 | |
BZ | Autres créances | 488 157 | 488 157 | ||
CF | Disponibilités | 971 484 | 971 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 381 | 55 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 573 568 | 160 749 | 6 412 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 325 | 1 156 332 | 6 979 993 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 550 | |||
DH | Report à nouveau | 6 865 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 496 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 902 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 529 | |||
DQ | Provisions pour charges | 239 634 | |||
DR | TOTAL (III) | 243 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 197 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 885 275 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 653 | |||
EA | Autres dettes | 194 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 834 154 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 993 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 233 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 739 160 | 255 611 | 19 994 771 | |
FG | Production vendue services | 659 296 | 659 296 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 398 457 | 255 611 | 20 654 068 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 644 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 828 | |||
FQ | Autres produits | 39 481 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 848 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 746 421 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 144 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 796 191 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 556 119 | |||
FZ | Charges sociales | 1 173 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 487 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 642 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 529 | |||
GE | Autres charges | 2 711 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 786 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 061 325 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 945 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 945 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 643 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 056 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 684 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 606 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 968 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -104 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 848 403 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 767 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 080 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 379 | 273 379 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 736 | 49 487 | 661 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 115 | 49 487 | 934 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 810 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 690 | 6 649 | 77 | 39 262 |
4A | Provisions pour litiges | 3 529 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 239 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 323 000 | 3 529 | 83 366 | 243 163 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 60 979 | 60 979 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 130 | 60 529 | 66 130 | 60 529 |
6T | Sur comptes clients | 78 439 | 23 112 | 1 332 | 100 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 549 | 83 642 | 67 462 | 221 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 240 | 93 821 | 150 906 | 504 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 172 | 150 828 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 649 | 77 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 879 | |||
UX | Autres créances clients | 4 305 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 949 | |||
VB | T. V. A. | 33 971 | |||
VC | Groupe et associés | 388 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 293 | 4 966 793 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 197 | 188 567 | 579 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 946 783 | 2 946 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 669 | 372 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 497 | 347 497 | ||
VW | T.V.A. | 82 294 | 82 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 814 | 82 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 653 | 17 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 890 | 194 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 812 801 | 4 233 171 | 579 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 791 | 68 791 | ||
AH | Fonds commercial | 265 566 | 265 567 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 012 | 76 424 | 3 588 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 762 502 | 584 799 | 177 703 | |
CU | Autres participations | 384 383 | 384 383 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 562 756 | 995 582 | 567 173 | |
BT | Marchandises | 630 033 | 60 529 | 569 504 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 257 | 5 257 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 423 254 | 100 219 | 4 323 034 | |
BZ | Autres créances | 488 157 | 488 157 | ||
CF | Disponibilités | 971 484 | 971 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 381 | 55 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 573 568 | 160 749 | 6 412 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 325 | 1 156 332 | 6 979 993 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 550 | |||
DH | Report à nouveau | 6 865 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 496 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 902 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 529 | |||
DQ | Provisions pour charges | 239 634 | |||
DR | TOTAL (III) | 243 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 197 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 885 275 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 653 | |||
EA | Autres dettes | 194 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 834 154 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 993 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 233 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 739 160 | 255 611 | 19 994 771 | |
FG | Production vendue services | 659 296 | 659 296 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 398 457 | 255 611 | 20 654 068 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 644 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 828 | |||
FQ | Autres produits | 39 481 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 848 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 746 421 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 144 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 796 191 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 556 119 | |||
FZ | Charges sociales | 1 173 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 487 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 642 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 529 | |||
GE | Autres charges | 2 711 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 786 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 061 325 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 945 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 945 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 643 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 056 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 684 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 606 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 968 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -104 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 848 403 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 767 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 080 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 379 | 273 379 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 736 | 49 487 | 661 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 115 | 49 487 | 934 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 810 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 690 | 6 649 | 77 | 39 262 |
4A | Provisions pour litiges | 3 529 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 239 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 323 000 | 3 529 | 83 366 | 243 163 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 60 979 | 60 979 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 130 | 60 529 | 66 130 | 60 529 |
6T | Sur comptes clients | 78 439 | 23 112 | 1 332 | 100 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 549 | 83 642 | 67 462 | 221 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 240 | 93 821 | 150 906 | 504 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 172 | 150 828 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 649 | 77 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 879 | |||
UX | Autres créances clients | 4 305 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 949 | |||
VB | T. V. A. | 33 971 | |||
VC | Groupe et associés | 388 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 293 | 4 966 793 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 197 | 188 567 | 579 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 946 783 | 2 946 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 669 | 372 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 497 | 347 497 | ||
VW | T.V.A. | 82 294 | 82 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 814 | 82 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 653 | 17 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 890 | 194 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 812 801 | 4 233 171 | 579 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 791 | 68 791 | ||
AH | Fonds commercial | 265 566 | 265 567 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 012 | 76 424 | 3 588 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 762 502 | 584 799 | 177 703 | |
CU | Autres participations | 384 383 | 384 383 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 562 756 | 995 582 | 567 173 | |
BT | Marchandises | 630 033 | 60 529 | 569 504 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 257 | 5 257 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 423 254 | 100 219 | 4 323 034 | |
BZ | Autres créances | 488 157 | 488 157 | ||
CF | Disponibilités | 971 484 | 971 484 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 381 | 55 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 573 568 | 160 749 | 6 412 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 325 | 1 156 332 | 6 979 993 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 550 | |||
DH | Report à nouveau | 6 865 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 496 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 902 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 529 | |||
DQ | Provisions pour charges | 239 634 | |||
DR | TOTAL (III) | 243 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 197 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 783 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 885 275 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 653 | |||
EA | Autres dettes | 194 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 834 154 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 993 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 233 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 739 160 | 255 611 | 19 994 771 | |
FG | Production vendue services | 659 296 | 659 296 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 398 457 | 255 611 | 20 654 068 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 644 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 828 | |||
FQ | Autres produits | 39 481 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 848 023 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 746 421 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 144 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 796 191 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 556 119 | |||
FZ | Charges sociales | 1 173 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 487 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 642 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 529 | |||
GE | Autres charges | 2 711 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 786 697 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 061 325 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 137 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 945 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 945 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 643 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 056 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 684 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 606 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 968 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -104 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 848 403 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 767 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 080 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 379 | 273 379 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 736 | 49 487 | 661 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 115 | 49 487 | 934 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 810 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 690 | 6 649 | 77 | 39 262 |
4A | Provisions pour litiges | 3 529 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 239 634 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 323 000 | 3 529 | 83 366 | 243 163 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 60 979 | 60 979 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 130 | 60 529 | 66 130 | 60 529 |
6T | Sur comptes clients | 78 439 | 23 112 | 1 332 | 100 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 549 | 83 642 | 67 462 | 221 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 561 240 | 93 821 | 150 906 | 504 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 172 | 150 828 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 649 | 77 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 879 | |||
UX | Autres créances clients | 4 305 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 949 | |||
VB | T. V. A. | 33 971 | |||
VC | Groupe et associés | 388 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 293 | 4 966 793 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 197 | 188 567 | 579 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 946 783 | 2 946 783 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 372 669 | 372 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 497 | 347 497 | ||
VW | T.V.A. | 82 294 | 82 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 814 | 82 814 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 653 | 17 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 890 | 194 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 812 801 | 4 233 171 | 579 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 113 |