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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 691 | 116 889 | 22 803 | 11 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 024 | 18 198 | 1 827 | 5 264 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 401 | 3 401 | 3 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 616 | 135 086 | 28 530 | 21 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 000 | 20 000 | 15 350 | |
BN | En cours de production de biens | 80 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 168 432 | 54 471 | 113 962 | 144 883 |
BZ | Autres créances | 67 567 | 67 567 | 101 867 | |
CF | Disponibilités | 183 007 | 183 007 | 207 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 439 006 | 54 471 | 384 536 | 550 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 623 | 189 557 | 413 066 | 571 477 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 401 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 292 000 | 282 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 954 | 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 775 | 11 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 285 430 | 302 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 249 | 36 869 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 | 478 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 913 | 141 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 244 | 19 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 209 | 70 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 127 636 | 269 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 413 066 | 571 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 388 | 232 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 876 | 612 228 | 698 104 | 823 448 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 876 | 612 228 | 698 104 | 823 448 |
FM | Production stockée | -80 500 | 33 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 288 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 898 | 856 601 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 039 | 279 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 650 | 13 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 585 | 231 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184 | 3 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 839 | 185 913 | ||
FZ | Charges sociales | 128 643 | 120 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 489 | 10 814 | ||
GE | Autres charges | 97 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 644 224 | 844 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 327 | 11 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 717 | 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 717 | 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -717 | -993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 044 | 10 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 269 | 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 898 | 857 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 673 | 845 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 775 | 11 231 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 745 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 869 | 14 489 | 20 271 | 135 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 869 | 14 489 | 20 271 | 135 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 471 | 54 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 471 | 54 471 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 471 | 54 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 401 | 3 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 147 | |||
UX | Autres créances clients | 103 285 | |||
VB | T. V. A. | 1 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 400 | 239 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 244 | 13 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 884 | 6 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 626 | 36 626 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 893 | 8 893 | ||
VW | T.V.A. | 24 257 | 24 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549 | 1 549 | ||
VI | Groupe et associés | 1 022 | 1 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 475 | 92 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 691 | 116 889 | 22 803 | 11 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 024 | 18 198 | 1 827 | 5 264 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 401 | 3 401 | 3 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 616 | 135 086 | 28 530 | 21 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 000 | 20 000 | 15 350 | |
BN | En cours de production de biens | 80 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 168 432 | 54 471 | 113 962 | 144 883 |
BZ | Autres créances | 67 567 | 67 567 | 101 867 | |
CF | Disponibilités | 183 007 | 183 007 | 207 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 439 006 | 54 471 | 384 536 | 550 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 623 | 189 557 | 413 066 | 571 477 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 401 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 292 000 | 282 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 954 | 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 775 | 11 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 285 430 | 302 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 249 | 36 869 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 | 478 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 913 | 141 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 244 | 19 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 209 | 70 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 127 636 | 269 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 413 066 | 571 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 388 | 232 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 876 | 612 228 | 698 104 | 823 448 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 876 | 612 228 | 698 104 | 823 448 |
FM | Production stockée | -80 500 | 33 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 288 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 898 | 856 601 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 039 | 279 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 650 | 13 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 585 | 231 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184 | 3 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 839 | 185 913 | ||
FZ | Charges sociales | 128 643 | 120 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 489 | 10 814 | ||
GE | Autres charges | 97 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 644 224 | 844 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 327 | 11 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 717 | 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 717 | 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -717 | -993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 044 | 10 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 269 | 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 898 | 857 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 673 | 845 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 775 | 11 231 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 745 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 869 | 14 489 | 20 271 | 135 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 869 | 14 489 | 20 271 | 135 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 471 | 54 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 471 | 54 471 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 471 | 54 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 401 | 3 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 147 | |||
UX | Autres créances clients | 103 285 | |||
VB | T. V. A. | 1 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 400 | 239 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 244 | 13 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 884 | 6 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 626 | 36 626 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 893 | 8 893 | ||
VW | T.V.A. | 24 257 | 24 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549 | 1 549 | ||
VI | Groupe et associés | 1 022 | 1 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 475 | 92 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 691 | 116 889 | 22 803 | 11 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 024 | 18 198 | 1 827 | 5 264 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 401 | 3 401 | 3 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 616 | 135 086 | 28 530 | 21 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 000 | 20 000 | 15 350 | |
BN | En cours de production de biens | 80 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 168 432 | 54 471 | 113 962 | 144 883 |
BZ | Autres créances | 67 567 | 67 567 | 101 867 | |
CF | Disponibilités | 183 007 | 183 007 | 207 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 439 006 | 54 471 | 384 536 | 550 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 623 | 189 557 | 413 066 | 571 477 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 401 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 292 000 | 282 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 954 | 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 775 | 11 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 285 430 | 302 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 249 | 36 869 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 | 478 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 913 | 141 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 244 | 19 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 209 | 70 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 127 636 | 269 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 413 066 | 571 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 388 | 232 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 876 | 612 228 | 698 104 | 823 448 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 876 | 612 228 | 698 104 | 823 448 |
FM | Production stockée | -80 500 | 33 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 288 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 898 | 856 601 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 039 | 279 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 650 | 13 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 585 | 231 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184 | 3 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 839 | 185 913 | ||
FZ | Charges sociales | 128 643 | 120 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 489 | 10 814 | ||
GE | Autres charges | 97 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 644 224 | 844 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 327 | 11 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 717 | 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 717 | 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -717 | -993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 044 | 10 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 269 | 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 898 | 857 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 673 | 845 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 775 | 11 231 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 745 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 869 | 14 489 | 20 271 | 135 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 869 | 14 489 | 20 271 | 135 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 471 | 54 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 471 | 54 471 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 471 | 54 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 401 | 3 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 147 | |||
UX | Autres créances clients | 103 285 | |||
VB | T. V. A. | 1 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 400 | 239 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 244 | 13 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 884 | 6 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 626 | 36 626 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 893 | 8 893 | ||
VW | T.V.A. | 24 257 | 24 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549 | 1 549 | ||
VI | Groupe et associés | 1 022 | 1 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 475 | 92 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 691 | 116 889 | 22 803 | 11 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 024 | 18 198 | 1 827 | 5 264 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 401 | 3 401 | 3 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 616 | 135 086 | 28 530 | 21 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 000 | 20 000 | 15 350 | |
BN | En cours de production de biens | 80 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 168 432 | 54 471 | 113 962 | 144 883 |
BZ | Autres créances | 67 567 | 67 567 | 101 867 | |
CF | Disponibilités | 183 007 | 183 007 | 207 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 439 006 | 54 471 | 384 536 | 550 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 623 | 189 557 | 413 066 | 571 477 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 401 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 292 000 | 282 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 954 | 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 775 | 11 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 285 430 | 302 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 249 | 36 869 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 | 478 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 913 | 141 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 244 | 19 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 209 | 70 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 127 636 | 269 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 413 066 | 571 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 388 | 232 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 876 | 612 228 | 698 104 | 823 448 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 876 | 612 228 | 698 104 | 823 448 |
FM | Production stockée | -80 500 | 33 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 288 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 898 | 856 601 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 039 | 279 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 650 | 13 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 585 | 231 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184 | 3 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 839 | 185 913 | ||
FZ | Charges sociales | 128 643 | 120 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 489 | 10 814 | ||
GE | Autres charges | 97 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 644 224 | 844 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 327 | 11 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 717 | 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 717 | 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -717 | -993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 044 | 10 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 269 | 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 898 | 857 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 673 | 845 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 775 | 11 231 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 745 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 869 | 14 489 | 20 271 | 135 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 869 | 14 489 | 20 271 | 135 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 471 | 54 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 471 | 54 471 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 471 | 54 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 401 | 3 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 147 | |||
UX | Autres créances clients | 103 285 | |||
VB | T. V. A. | 1 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 400 | 239 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 244 | 13 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 884 | 6 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 626 | 36 626 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 893 | 8 893 | ||
VW | T.V.A. | 24 257 | 24 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549 | 1 549 | ||
VI | Groupe et associés | 1 022 | 1 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 475 | 92 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 691 | 116 889 | 22 803 | 11 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 024 | 18 198 | 1 827 | 5 264 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 401 | 3 401 | 3 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 616 | 135 086 | 28 530 | 21 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 000 | 20 000 | 15 350 | |
BN | En cours de production de biens | 80 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 168 432 | 54 471 | 113 962 | 144 883 |
BZ | Autres créances | 67 567 | 67 567 | 101 867 | |
CF | Disponibilités | 183 007 | 183 007 | 207 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 439 006 | 54 471 | 384 536 | 550 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 623 | 189 557 | 413 066 | 571 477 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 401 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 292 000 | 282 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 954 | 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 775 | 11 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 285 430 | 302 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 249 | 36 869 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 | 478 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 913 | 141 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 244 | 19 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 209 | 70 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 127 636 | 269 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 413 066 | 571 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 388 | 232 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 876 | 612 228 | 698 104 | 823 448 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 876 | 612 228 | 698 104 | 823 448 |
FM | Production stockée | -80 500 | 33 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 288 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 898 | 856 601 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 039 | 279 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 650 | 13 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 585 | 231 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184 | 3 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 839 | 185 913 | ||
FZ | Charges sociales | 128 643 | 120 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 489 | 10 814 | ||
GE | Autres charges | 97 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 644 224 | 844 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 327 | 11 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 717 | 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 717 | 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -717 | -993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 044 | 10 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 269 | 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 898 | 857 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 673 | 845 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 775 | 11 231 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 745 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 869 | 14 489 | 20 271 | 135 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 869 | 14 489 | 20 271 | 135 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 471 | 54 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 471 | 54 471 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 471 | 54 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 401 | 3 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 147 | |||
UX | Autres créances clients | 103 285 | |||
VB | T. V. A. | 1 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 400 | 239 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 244 | 13 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 884 | 6 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 626 | 36 626 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 893 | 8 893 | ||
VW | T.V.A. | 24 257 | 24 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549 | 1 549 | ||
VI | Groupe et associés | 1 022 | 1 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 475 | 92 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 691 | 116 889 | 22 803 | 11 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 024 | 18 198 | 1 827 | 5 264 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 401 | 3 401 | 3 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 616 | 135 086 | 28 530 | 21 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 000 | 20 000 | 15 350 | |
BN | En cours de production de biens | 80 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 168 432 | 54 471 | 113 962 | 144 883 |
BZ | Autres créances | 67 567 | 67 567 | 101 867 | |
CF | Disponibilités | 183 007 | 183 007 | 207 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 439 006 | 54 471 | 384 536 | 550 442 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 623 | 189 557 | 413 066 | 571 477 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 401 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 292 000 | 282 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 954 | 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 775 | 11 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 285 430 | 302 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 249 | 36 869 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 | 478 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 913 | 141 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 244 | 19 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 209 | 70 758 | ||
EC | TOTAL (IV) | 127 636 | 269 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 413 066 | 571 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 388 | 232 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 876 | 612 228 | 698 104 | 823 448 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 876 | 612 228 | 698 104 | 823 448 |
FM | Production stockée | -80 500 | 33 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 288 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 | |||
FQ | Autres produits | 6 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 619 898 | 856 601 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 039 | 279 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 650 | 13 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 585 | 231 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184 | 3 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 839 | 185 913 | ||
FZ | Charges sociales | 128 643 | 120 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 489 | 10 814 | ||
GE | Autres charges | 97 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 644 224 | 844 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 327 | 11 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 717 | 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 717 | 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -717 | -993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 044 | 10 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 269 | 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 245 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 898 | 857 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 673 | 845 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 775 | 11 231 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 745 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 869 | 14 489 | 20 271 | 135 086 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 869 | 14 489 | 20 271 | 135 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 471 | 54 471 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 471 | 54 471 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 471 | 54 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 401 | 3 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 147 | |||
UX | Autres créances clients | 103 285 | |||
VB | T. V. A. | 1 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 400 | 239 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 244 | 13 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 884 | 6 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 626 | 36 626 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 893 | 8 893 | ||
VW | T.V.A. | 24 257 | 24 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549 | 1 549 | ||
VI | Groupe et associés | 1 022 | 1 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 475 | 92 475 |