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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 618 | 6 618 | ||
CU | Autres participations | 1 775 901 | 1 775 901 | 1 850 901 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 439 465 | 2 439 465 | 2 430 036 | |
BD | Autres titres immobilisés | 698 000 | 698 000 | 698 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 205 | 30 205 | 29 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 950 190 | 6 618 | 4 943 572 | 5 008 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 952 | 21 952 | ||
BZ | Autres créances | 15 618 | 15 618 | 9 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 333 354 | 333 354 | 1 328 922 | |
CF | Disponibilités | 2 270 514 | 2 270 514 | 1 126 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 274 | 274 | 1 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 641 714 | 2 641 714 | 2 466 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 905 | 6 618 | 7 585 286 | 7 475 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 601 555 | 1 601 555 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 155 | 160 155 | ||
DG | Autres réserves | 528 | 528 | ||
DH | Report à nouveau | 5 664 595 | 5 324 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 131 | 340 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 543 965 | 7 426 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 | 46 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 034 | 32 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608 | 5 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 640 | 10 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 321 | 48 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 286 | 7 475 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 393 | 24 393 | 24 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 393 | 24 393 | 24 393 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 393 | 24 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 437 | 51 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720 | 3 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 999 | 57 999 | ||
FZ | Charges sociales | 27 552 | 24 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 709 | 137 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 315 | -113 559 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 877 | 420 581 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 175 | 31 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 012 | 20 523 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 065 | 472 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 065 | 472 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 750 | 359 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 52 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -52 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 529 | 18 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 459 | 497 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 328 | 156 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 131 | 340 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619 | 6 619 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619 | 6 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 618 | 6 618 | ||
CU | Autres participations | 1 775 901 | 1 775 901 | 1 850 901 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 439 465 | 2 439 465 | 2 430 036 | |
BD | Autres titres immobilisés | 698 000 | 698 000 | 698 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 205 | 30 205 | 29 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 950 190 | 6 618 | 4 943 572 | 5 008 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 952 | 21 952 | ||
BZ | Autres créances | 15 618 | 15 618 | 9 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 333 354 | 333 354 | 1 328 922 | |
CF | Disponibilités | 2 270 514 | 2 270 514 | 1 126 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 274 | 274 | 1 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 641 714 | 2 641 714 | 2 466 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 905 | 6 618 | 7 585 286 | 7 475 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 601 555 | 1 601 555 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 155 | 160 155 | ||
DG | Autres réserves | 528 | 528 | ||
DH | Report à nouveau | 5 664 595 | 5 324 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 131 | 340 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 543 965 | 7 426 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 | 46 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 034 | 32 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608 | 5 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 640 | 10 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 321 | 48 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 286 | 7 475 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 393 | 24 393 | 24 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 393 | 24 393 | 24 393 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 393 | 24 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 437 | 51 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720 | 3 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 999 | 57 999 | ||
FZ | Charges sociales | 27 552 | 24 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 709 | 137 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 315 | -113 559 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 877 | 420 581 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 175 | 31 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 012 | 20 523 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 065 | 472 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 065 | 472 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 750 | 359 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 52 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -52 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 529 | 18 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 459 | 497 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 328 | 156 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 131 | 340 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619 | 6 619 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619 | 6 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 618 | 6 618 | ||
CU | Autres participations | 1 775 901 | 1 775 901 | 1 850 901 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 439 465 | 2 439 465 | 2 430 036 | |
BD | Autres titres immobilisés | 698 000 | 698 000 | 698 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 205 | 30 205 | 29 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 950 190 | 6 618 | 4 943 572 | 5 008 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 952 | 21 952 | ||
BZ | Autres créances | 15 618 | 15 618 | 9 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 333 354 | 333 354 | 1 328 922 | |
CF | Disponibilités | 2 270 514 | 2 270 514 | 1 126 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 274 | 274 | 1 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 641 714 | 2 641 714 | 2 466 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 905 | 6 618 | 7 585 286 | 7 475 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 601 555 | 1 601 555 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 155 | 160 155 | ||
DG | Autres réserves | 528 | 528 | ||
DH | Report à nouveau | 5 664 595 | 5 324 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 131 | 340 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 543 965 | 7 426 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 | 46 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 034 | 32 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608 | 5 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 640 | 10 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 321 | 48 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 286 | 7 475 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 393 | 24 393 | 24 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 393 | 24 393 | 24 393 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 393 | 24 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 437 | 51 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720 | 3 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 999 | 57 999 | ||
FZ | Charges sociales | 27 552 | 24 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 709 | 137 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 315 | -113 559 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 877 | 420 581 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 175 | 31 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 012 | 20 523 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 065 | 472 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 065 | 472 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 750 | 359 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 52 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -52 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 529 | 18 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 459 | 497 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 328 | 156 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 131 | 340 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619 | 6 619 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619 | 6 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 618 | 6 618 | ||
CU | Autres participations | 1 775 901 | 1 775 901 | 1 850 901 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 439 465 | 2 439 465 | 2 430 036 | |
BD | Autres titres immobilisés | 698 000 | 698 000 | 698 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 205 | 30 205 | 29 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 950 190 | 6 618 | 4 943 572 | 5 008 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 952 | 21 952 | ||
BZ | Autres créances | 15 618 | 15 618 | 9 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 333 354 | 333 354 | 1 328 922 | |
CF | Disponibilités | 2 270 514 | 2 270 514 | 1 126 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 274 | 274 | 1 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 641 714 | 2 641 714 | 2 466 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 905 | 6 618 | 7 585 286 | 7 475 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 601 555 | 1 601 555 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 155 | 160 155 | ||
DG | Autres réserves | 528 | 528 | ||
DH | Report à nouveau | 5 664 595 | 5 324 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 131 | 340 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 543 965 | 7 426 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 | 46 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 034 | 32 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608 | 5 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 640 | 10 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 321 | 48 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 286 | 7 475 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 393 | 24 393 | 24 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 393 | 24 393 | 24 393 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 393 | 24 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 437 | 51 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720 | 3 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 999 | 57 999 | ||
FZ | Charges sociales | 27 552 | 24 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 709 | 137 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 315 | -113 559 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 877 | 420 581 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 175 | 31 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 012 | 20 523 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 065 | 472 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 065 | 472 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 750 | 359 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 52 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -52 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 529 | 18 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 459 | 497 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 328 | 156 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 131 | 340 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619 | 6 619 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619 | 6 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 618 | 6 618 | ||
CU | Autres participations | 1 775 901 | 1 775 901 | 1 850 901 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 439 465 | 2 439 465 | 2 430 036 | |
BD | Autres titres immobilisés | 698 000 | 698 000 | 698 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 205 | 30 205 | 29 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 950 190 | 6 618 | 4 943 572 | 5 008 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 952 | 21 952 | ||
BZ | Autres créances | 15 618 | 15 618 | 9 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 333 354 | 333 354 | 1 328 922 | |
CF | Disponibilités | 2 270 514 | 2 270 514 | 1 126 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 274 | 274 | 1 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 641 714 | 2 641 714 | 2 466 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 905 | 6 618 | 7 585 286 | 7 475 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 601 555 | 1 601 555 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 155 | 160 155 | ||
DG | Autres réserves | 528 | 528 | ||
DH | Report à nouveau | 5 664 595 | 5 324 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 131 | 340 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 543 965 | 7 426 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 | 46 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 034 | 32 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608 | 5 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 640 | 10 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 321 | 48 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 286 | 7 475 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 393 | 24 393 | 24 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 393 | 24 393 | 24 393 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 393 | 24 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 437 | 51 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720 | 3 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 999 | 57 999 | ||
FZ | Charges sociales | 27 552 | 24 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 709 | 137 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 315 | -113 559 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 877 | 420 581 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 175 | 31 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 012 | 20 523 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 065 | 472 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 065 | 472 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 750 | 359 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 52 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -52 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 529 | 18 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 459 | 497 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 328 | 156 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 131 | 340 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619 | 6 619 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619 | 6 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 618 | 6 618 | ||
CU | Autres participations | 1 775 901 | 1 775 901 | 1 850 901 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 439 465 | 2 439 465 | 2 430 036 | |
BD | Autres titres immobilisés | 698 000 | 698 000 | 698 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 205 | 30 205 | 29 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 950 190 | 6 618 | 4 943 572 | 5 008 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 952 | 21 952 | ||
BZ | Autres créances | 15 618 | 15 618 | 9 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 333 354 | 333 354 | 1 328 922 | |
CF | Disponibilités | 2 270 514 | 2 270 514 | 1 126 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 274 | 274 | 1 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 641 714 | 2 641 714 | 2 466 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 905 | 6 618 | 7 585 286 | 7 475 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 601 555 | 1 601 555 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 155 | 160 155 | ||
DG | Autres réserves | 528 | 528 | ||
DH | Report à nouveau | 5 664 595 | 5 324 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 131 | 340 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 543 965 | 7 426 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 | 46 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 034 | 32 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608 | 5 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 640 | 10 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 321 | 48 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 286 | 7 475 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 393 | 24 393 | 24 393 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 393 | 24 393 | 24 393 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 393 | 24 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 437 | 51 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720 | 3 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 999 | 57 999 | ||
FZ | Charges sociales | 27 552 | 24 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 709 | 137 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 315 | -113 559 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 877 | 420 581 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 175 | 31 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 012 | 20 523 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 065 | 472 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 247 065 | 472 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 750 | 359 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 52 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -52 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 529 | 18 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 459 | 497 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 328 | 156 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 131 | 340 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619 | 6 619 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619 | 6 619 |