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de Sains-en-Gohelle
de Sains-en-Gohelle
Déposant 1 : SA BROUWERIJ BAVIK Société Anonyme
Déposant 2 : SAS BAVIK FRANCE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 387942360
Mandataire 1 : Maître Amel LANASRI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 87 228 | 87 228 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 913 | 1 913 | ||
AH | Fonds commercial | 13 074 | 13 074 | ||
AN | Terrains | 40 219 | 40 219 | ||
AP | Constructions | 1 876 001 | 801 293 | 1 074 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 157 | 47 308 | 2 849 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 925 | 198 616 | 41 309 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 014 | 1 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 752 | 1 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 311 286 | 1 049 131 | 1 262 155 | |
BT | Marchandises | 140 160 | 140 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 107 098 | 107 687 | 999 411 | |
BZ | Autres créances | 971 619 | 971 619 | ||
CF | Disponibilités | 73 779 | 73 779 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 292 657 | 107 687 | 2 184 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 944 | 1 156 818 | 3 447 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 049 900 | |||
DH | Report à nouveau | -493 447 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 954 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 465 498 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 386 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 245 | |||
EA | Autres dettes | 688 037 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 981 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 284 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 042 481 | 555 703 | 4 598 184 | |
FD | Production vendue biens | -129 465 | -129 465 | ||
FG | Production vendue services | 380 924 | 380 924 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 293 940 | 555 703 | 4 849 643 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 844 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 906 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 409 260 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -107 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 457 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 615 262 | |||
FY | Salaires et traitements | 311 859 | |||
FZ | Charges sociales | 108 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 359 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 956 | |||
GE | Autres charges | 51 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 910 380 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 879 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 536 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 536 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 845 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 361 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 488 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 450 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 954 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 829 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913 | 1 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 859 | 126 372 | 1 047 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 772 | 126 372 | 49 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 87 228 | 87 228 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 913 | 1 913 | ||
AH | Fonds commercial | 13 074 | 13 074 | ||
AN | Terrains | 40 219 | 40 219 | ||
AP | Constructions | 1 876 001 | 801 293 | 1 074 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 157 | 47 308 | 2 849 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 925 | 198 616 | 41 309 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 014 | 1 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 752 | 1 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 311 286 | 1 049 131 | 1 262 155 | |
BT | Marchandises | 140 160 | 140 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 107 098 | 107 687 | 999 411 | |
BZ | Autres créances | 971 619 | 971 619 | ||
CF | Disponibilités | 73 779 | 73 779 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 292 657 | 107 687 | 2 184 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 944 | 1 156 818 | 3 447 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 049 900 | |||
DH | Report à nouveau | -493 447 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 954 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 465 498 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 386 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 245 | |||
EA | Autres dettes | 688 037 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 981 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 284 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 042 481 | 555 703 | 4 598 184 | |
FD | Production vendue biens | -129 465 | -129 465 | ||
FG | Production vendue services | 380 924 | 380 924 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 293 940 | 555 703 | 4 849 643 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 844 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 906 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 409 260 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -107 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 457 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 615 262 | |||
FY | Salaires et traitements | 311 859 | |||
FZ | Charges sociales | 108 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 359 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 956 | |||
GE | Autres charges | 51 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 910 380 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 879 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 536 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 536 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 845 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 361 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 488 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 450 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 954 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 829 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913 | 1 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 859 | 126 372 | 1 047 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 772 | 126 372 | 49 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 87 228 | 87 228 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 913 | 1 913 | ||
AH | Fonds commercial | 13 074 | 13 074 | ||
AN | Terrains | 40 219 | 40 219 | ||
AP | Constructions | 1 876 001 | 801 293 | 1 074 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 157 | 47 308 | 2 849 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 925 | 198 616 | 41 309 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 014 | 1 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 752 | 1 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 311 286 | 1 049 131 | 1 262 155 | |
BT | Marchandises | 140 160 | 140 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 107 098 | 107 687 | 999 411 | |
BZ | Autres créances | 971 619 | 971 619 | ||
CF | Disponibilités | 73 779 | 73 779 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 292 657 | 107 687 | 2 184 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 944 | 1 156 818 | 3 447 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 049 900 | |||
DH | Report à nouveau | -493 447 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 954 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 465 498 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 386 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 245 | |||
EA | Autres dettes | 688 037 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 981 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 284 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 042 481 | 555 703 | 4 598 184 | |
FD | Production vendue biens | -129 465 | -129 465 | ||
FG | Production vendue services | 380 924 | 380 924 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 293 940 | 555 703 | 4 849 643 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 844 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 906 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 409 260 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -107 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 457 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 615 262 | |||
FY | Salaires et traitements | 311 859 | |||
FZ | Charges sociales | 108 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 359 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 956 | |||
GE | Autres charges | 51 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 910 380 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 879 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 536 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 536 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 845 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 361 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 488 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 450 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 954 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 829 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913 | 1 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 859 | 126 372 | 1 047 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 772 | 126 372 | 49 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 87 228 | 87 228 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 913 | 1 913 | ||
AH | Fonds commercial | 13 074 | 13 074 | ||
AN | Terrains | 40 219 | 40 219 | ||
AP | Constructions | 1 876 001 | 801 293 | 1 074 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 157 | 47 308 | 2 849 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 925 | 198 616 | 41 309 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 014 | 1 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 752 | 1 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 311 286 | 1 049 131 | 1 262 155 | |
BT | Marchandises | 140 160 | 140 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 107 098 | 107 687 | 999 411 | |
BZ | Autres créances | 971 619 | 971 619 | ||
CF | Disponibilités | 73 779 | 73 779 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 292 657 | 107 687 | 2 184 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 944 | 1 156 818 | 3 447 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 049 900 | |||
DH | Report à nouveau | -493 447 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 954 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 465 498 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 386 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 245 | |||
EA | Autres dettes | 688 037 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 981 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 284 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 042 481 | 555 703 | 4 598 184 | |
FD | Production vendue biens | -129 465 | -129 465 | ||
FG | Production vendue services | 380 924 | 380 924 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 293 940 | 555 703 | 4 849 643 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 844 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 906 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 409 260 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -107 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 457 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 615 262 | |||
FY | Salaires et traitements | 311 859 | |||
FZ | Charges sociales | 108 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 359 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 956 | |||
GE | Autres charges | 51 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 910 380 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 879 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 536 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 536 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 845 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 361 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 488 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 450 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 954 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 829 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913 | 1 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 859 | 126 372 | 1 047 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 772 | 126 372 | 49 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 87 228 | 87 228 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 913 | 1 913 | ||
AH | Fonds commercial | 13 074 | 13 074 | ||
AN | Terrains | 40 219 | 40 219 | ||
AP | Constructions | 1 876 001 | 801 293 | 1 074 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 157 | 47 308 | 2 849 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 925 | 198 616 | 41 309 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 014 | 1 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 752 | 1 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 311 286 | 1 049 131 | 1 262 155 | |
BT | Marchandises | 140 160 | 140 160 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 107 098 | 107 687 | 999 411 | |
BZ | Autres créances | 971 619 | 971 619 | ||
CF | Disponibilités | 73 779 | 73 779 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 292 657 | 107 687 | 2 184 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 944 | 1 156 818 | 3 447 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 049 900 | |||
DH | Report à nouveau | -493 447 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 954 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 465 498 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 386 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 245 | |||
EA | Autres dettes | 688 037 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 981 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 125 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 284 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 042 481 | 555 703 | 4 598 184 | |
FD | Production vendue biens | -129 465 | -129 465 | ||
FG | Production vendue services | 380 924 | 380 924 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 293 940 | 555 703 | 4 849 643 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 844 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 906 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 409 260 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -107 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 457 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 615 262 | |||
FY | Salaires et traitements | 311 859 | |||
FZ | Charges sociales | 108 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 359 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 956 | |||
GE | Autres charges | 51 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 910 380 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 879 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 536 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 536 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -22 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 845 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 982 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 828 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 361 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 126 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 488 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 450 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 405 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 954 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 829 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913 | 1 913 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 859 | 126 372 | 1 047 218 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 772 | 126 372 | 49 131 |