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d'Estialescq
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 538 961 | 57 941 | 481 019 | 436 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000 | 18 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 415 | 124 668 | 147 747 | 136 612 |
BJ | TOTAL (I) | 1 229 376 | 200 610 | 1 028 766 | 972 640 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 012 | 105 012 | 83 938 | |
BZ | Autres créances | 122 037 | 122 037 | 72 502 | |
CF | Disponibilités | 1 864 | 1 864 | 1 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 338 | 7 338 | 27 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 238 252 | 238 252 | 186 076 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 629 | 200 610 | 1 267 019 | 1 158 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 30 306 | -19 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 956 | 52 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 263 | 63 306 | ||
DP | Provisions pour risques | 261 381 | 261 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 261 381 | 261 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 | 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 571 | 511 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 466 | 38 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 720 | 38 564 | ||
EA | Autres dettes | 240 834 | 240 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 854 | 3 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 881 374 | 834 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 019 | 1 158 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 374 | 834 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 046 162 | 1 046 162 | 937 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 046 162 | 1 046 162 | 937 185 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 589 | 10 293 | ||
FQ | Autres produits | 28 333 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 082 085 | 947 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 286 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 813 156 | 556 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 835 | 22 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 493 | 64 360 | ||
FZ | Charges sociales | 16 243 | 15 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 483 | 53 035 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 351 | |||
GE | Autres charges | 11 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 996 510 | 881 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 575 | 65 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 039 | 1 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 039 | 1 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 039 | -1 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 535 | 64 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | 661 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 2 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 099 | 2 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101 | -522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 671 | 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773 | 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 673 | 2 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 906 | 13 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 185 | 950 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 229 | 897 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 956 | 52 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 856 | 62 483 | 8 729 | 200 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 856 | 62 483 | 8 729 | 200 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 261 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 261 381 | 261 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 105 013 | |||
VB | T. V. A. | 122 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 388 | 234 388 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 | 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 467 | 61 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 642 | 5 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484 | 8 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 214 | 2 214 | ||
VW | T.V.A. | 45 677 | 45 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 703 | 703 | ||
VI | Groupe et associés | 511 572 | 511 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 835 | 240 835 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 854 | 3 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 375 | 881 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 538 961 | 57 941 | 481 019 | 436 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000 | 18 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 415 | 124 668 | 147 747 | 136 612 |
BJ | TOTAL (I) | 1 229 376 | 200 610 | 1 028 766 | 972 640 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 012 | 105 012 | 83 938 | |
BZ | Autres créances | 122 037 | 122 037 | 72 502 | |
CF | Disponibilités | 1 864 | 1 864 | 1 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 338 | 7 338 | 27 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 238 252 | 238 252 | 186 076 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 629 | 200 610 | 1 267 019 | 1 158 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 30 306 | -19 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 956 | 52 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 263 | 63 306 | ||
DP | Provisions pour risques | 261 381 | 261 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 261 381 | 261 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 | 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 571 | 511 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 466 | 38 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 720 | 38 564 | ||
EA | Autres dettes | 240 834 | 240 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 854 | 3 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 881 374 | 834 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 019 | 1 158 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 374 | 834 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 046 162 | 1 046 162 | 937 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 046 162 | 1 046 162 | 937 185 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 589 | 10 293 | ||
FQ | Autres produits | 28 333 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 082 085 | 947 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 286 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 813 156 | 556 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 835 | 22 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 493 | 64 360 | ||
FZ | Charges sociales | 16 243 | 15 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 483 | 53 035 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 351 | |||
GE | Autres charges | 11 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 996 510 | 881 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 575 | 65 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 039 | 1 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 039 | 1 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 039 | -1 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 535 | 64 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | 661 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 2 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 099 | 2 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101 | -522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 671 | 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773 | 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 673 | 2 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 906 | 13 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 185 | 950 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 229 | 897 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 956 | 52 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 856 | 62 483 | 8 729 | 200 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 856 | 62 483 | 8 729 | 200 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 261 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 261 381 | 261 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 105 013 | |||
VB | T. V. A. | 122 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 388 | 234 388 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 | 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 467 | 61 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 642 | 5 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484 | 8 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 214 | 2 214 | ||
VW | T.V.A. | 45 677 | 45 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 703 | 703 | ||
VI | Groupe et associés | 511 572 | 511 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 835 | 240 835 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 854 | 3 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 375 | 881 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 538 961 | 57 941 | 481 019 | 436 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000 | 18 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 415 | 124 668 | 147 747 | 136 612 |
BJ | TOTAL (I) | 1 229 376 | 200 610 | 1 028 766 | 972 640 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 012 | 105 012 | 83 938 | |
BZ | Autres créances | 122 037 | 122 037 | 72 502 | |
CF | Disponibilités | 1 864 | 1 864 | 1 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 338 | 7 338 | 27 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 238 252 | 238 252 | 186 076 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 629 | 200 610 | 1 267 019 | 1 158 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 30 306 | -19 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 956 | 52 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 263 | 63 306 | ||
DP | Provisions pour risques | 261 381 | 261 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 261 381 | 261 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 | 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 571 | 511 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 466 | 38 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 720 | 38 564 | ||
EA | Autres dettes | 240 834 | 240 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 854 | 3 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 881 374 | 834 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 019 | 1 158 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 374 | 834 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 046 162 | 1 046 162 | 937 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 046 162 | 1 046 162 | 937 185 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 589 | 10 293 | ||
FQ | Autres produits | 28 333 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 082 085 | 947 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 286 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 813 156 | 556 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 835 | 22 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 493 | 64 360 | ||
FZ | Charges sociales | 16 243 | 15 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 483 | 53 035 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 351 | |||
GE | Autres charges | 11 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 996 510 | 881 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 575 | 65 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 039 | 1 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 039 | 1 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 039 | -1 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 535 | 64 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | 661 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 2 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 099 | 2 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101 | -522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 671 | 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773 | 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 673 | 2 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 906 | 13 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 185 | 950 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 229 | 897 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 956 | 52 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 856 | 62 483 | 8 729 | 200 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 856 | 62 483 | 8 729 | 200 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 261 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 261 381 | 261 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 105 013 | |||
VB | T. V. A. | 122 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 388 | 234 388 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 | 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 467 | 61 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 642 | 5 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484 | 8 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 214 | 2 214 | ||
VW | T.V.A. | 45 677 | 45 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 703 | 703 | ||
VI | Groupe et associés | 511 572 | 511 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 835 | 240 835 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 854 | 3 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 375 | 881 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 538 961 | 57 941 | 481 019 | 436 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000 | 18 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 415 | 124 668 | 147 747 | 136 612 |
BJ | TOTAL (I) | 1 229 376 | 200 610 | 1 028 766 | 972 640 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 012 | 105 012 | 83 938 | |
BZ | Autres créances | 122 037 | 122 037 | 72 502 | |
CF | Disponibilités | 1 864 | 1 864 | 1 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 338 | 7 338 | 27 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 238 252 | 238 252 | 186 076 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 629 | 200 610 | 1 267 019 | 1 158 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 30 306 | -19 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 956 | 52 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 263 | 63 306 | ||
DP | Provisions pour risques | 261 381 | 261 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 261 381 | 261 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 | 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 571 | 511 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 466 | 38 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 720 | 38 564 | ||
EA | Autres dettes | 240 834 | 240 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 854 | 3 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 881 374 | 834 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 019 | 1 158 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 374 | 834 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 046 162 | 1 046 162 | 937 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 046 162 | 1 046 162 | 937 185 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 589 | 10 293 | ||
FQ | Autres produits | 28 333 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 082 085 | 947 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 286 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 813 156 | 556 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 835 | 22 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 493 | 64 360 | ||
FZ | Charges sociales | 16 243 | 15 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 483 | 53 035 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 351 | |||
GE | Autres charges | 11 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 996 510 | 881 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 575 | 65 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 039 | 1 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 039 | 1 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 039 | -1 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 535 | 64 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | 661 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 2 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 099 | 2 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101 | -522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 671 | 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773 | 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 673 | 2 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 906 | 13 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 185 | 950 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 229 | 897 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 956 | 52 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 856 | 62 483 | 8 729 | 200 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 856 | 62 483 | 8 729 | 200 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 261 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 261 381 | 261 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 105 013 | |||
VB | T. V. A. | 122 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 388 | 234 388 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 | 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 467 | 61 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 642 | 5 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484 | 8 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 214 | 2 214 | ||
VW | T.V.A. | 45 677 | 45 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 703 | 703 | ||
VI | Groupe et associés | 511 572 | 511 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 835 | 240 835 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 854 | 3 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 375 | 881 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 538 961 | 57 941 | 481 019 | 436 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000 | 18 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 415 | 124 668 | 147 747 | 136 612 |
BJ | TOTAL (I) | 1 229 376 | 200 610 | 1 028 766 | 972 640 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 012 | 105 012 | 83 938 | |
BZ | Autres créances | 122 037 | 122 037 | 72 502 | |
CF | Disponibilités | 1 864 | 1 864 | 1 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 338 | 7 338 | 27 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 238 252 | 238 252 | 186 076 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 629 | 200 610 | 1 267 019 | 1 158 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 30 306 | -19 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 956 | 52 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 263 | 63 306 | ||
DP | Provisions pour risques | 261 381 | 261 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 261 381 | 261 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 | 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 571 | 511 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 466 | 38 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 720 | 38 564 | ||
EA | Autres dettes | 240 834 | 240 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 854 | 3 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 881 374 | 834 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 019 | 1 158 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 374 | 834 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 046 162 | 1 046 162 | 937 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 046 162 | 1 046 162 | 937 185 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 589 | 10 293 | ||
FQ | Autres produits | 28 333 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 082 085 | 947 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 286 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 813 156 | 556 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 835 | 22 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 493 | 64 360 | ||
FZ | Charges sociales | 16 243 | 15 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 483 | 53 035 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 351 | |||
GE | Autres charges | 11 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 996 510 | 881 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 575 | 65 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 039 | 1 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 039 | 1 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 039 | -1 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 535 | 64 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | 661 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 2 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 099 | 2 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101 | -522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 671 | 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773 | 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 673 | 2 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 906 | 13 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 185 | 950 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 229 | 897 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 956 | 52 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 856 | 62 483 | 8 729 | 200 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 856 | 62 483 | 8 729 | 200 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 261 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 261 381 | 261 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 105 013 | |||
VB | T. V. A. | 122 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 388 | 234 388 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 | 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 467 | 61 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 642 | 5 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484 | 8 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 214 | 2 214 | ||
VW | T.V.A. | 45 677 | 45 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 703 | 703 | ||
VI | Groupe et associés | 511 572 | 511 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 835 | 240 835 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 854 | 3 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 375 | 881 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 538 961 | 57 941 | 481 019 | 436 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000 | 18 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 415 | 124 668 | 147 747 | 136 612 |
BJ | TOTAL (I) | 1 229 376 | 200 610 | 1 028 766 | 972 640 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 012 | 105 012 | 83 938 | |
BZ | Autres créances | 122 037 | 122 037 | 72 502 | |
CF | Disponibilités | 1 864 | 1 864 | 1 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 338 | 7 338 | 27 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 238 252 | 238 252 | 186 076 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 629 | 200 610 | 1 267 019 | 1 158 716 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 30 306 | -19 360 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 956 | 52 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 263 | 63 306 | ||
DP | Provisions pour risques | 261 381 | 261 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 261 381 | 261 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 | 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 571 | 511 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 466 | 38 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 720 | 38 564 | ||
EA | Autres dettes | 240 834 | 240 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 854 | 3 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 881 374 | 834 028 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 019 | 1 158 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 374 | 834 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 046 162 | 1 046 162 | 937 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 046 162 | 1 046 162 | 937 185 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 589 | 10 293 | ||
FQ | Autres produits | 28 333 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 082 085 | 947 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 286 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 813 156 | 556 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 835 | 22 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 493 | 64 360 | ||
FZ | Charges sociales | 16 243 | 15 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 483 | 53 035 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 351 | |||
GE | Autres charges | 11 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 996 510 | 881 537 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 575 | 65 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 039 | 1 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 039 | 1 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 039 | -1 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 535 | 64 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | 661 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 2 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 099 | 2 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101 | -522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 671 | 704 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773 | 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 673 | 2 562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 906 | 13 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 185 | 950 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 229 | 897 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 956 | 52 667 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 856 | 62 483 | 8 729 | 200 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 856 | 62 483 | 8 729 | 200 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 261 381 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 261 381 | 261 381 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 105 013 | |||
VB | T. V. A. | 122 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 388 | 234 388 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 | 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 467 | 61 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 642 | 5 642 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484 | 8 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 214 | 2 214 | ||
VW | T.V.A. | 45 677 | 45 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 703 | 703 | ||
VI | Groupe et associés | 511 572 | 511 572 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 835 | 240 835 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 854 | 3 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 375 | 881 375 |