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de Brasseuse
de Brasseuse
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 923 | 21 650 | 22 273 | 28 493 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 846 | 20 922 | 46 924 | 13 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 084 754 | 643 959 | 440 795 | 230 727 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 240 | 3 240 | 3 240 | |
BF | Prêts | 42 468 | 42 468 | 26 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 999 | 46 999 | 47 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 299 230 | 686 531 | 612 699 | 360 817 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 392 | 44 331 | 1 105 061 | 786 912 |
BZ | Autres créances | 407 515 | 407 515 | 285 164 | |
CF | Disponibilités | 51 313 | 51 313 | 2 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 446 | 43 446 | 72 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 666 | 44 331 | 1 607 335 | 1 147 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 896 | 730 862 | 2 220 034 | 1 508 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 467 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 323 687 | 216 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 769 | 106 996 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 756 | 2 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 578 013 | 367 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 401 | 31 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 401 | 31 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 595 | 186 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 | 3 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 709 | 484 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 538 | 435 113 | ||
EA | Autres dettes | 2 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 620 | 1 109 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 034 | 1 508 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 262 | 1 051 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 787 | 63 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 668 898 | 5 668 898 | 4 784 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 668 898 | 5 668 898 | 4 784 692 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 542 | 107 949 | ||
FQ | Autres produits | 978 | 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 793 085 | 4 893 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 580 697 | 3 069 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 320 | 79 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 283 380 | 1 129 402 | ||
FZ | Charges sociales | 343 472 | 292 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 758 | 124 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 862 | 5 521 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 143 | 31 258 | ||
GE | Autres charges | 629 | 1 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 519 262 | 4 732 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 823 | 160 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 155 | 29 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 155 | 29 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 155 | -29 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 668 | 130 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 783 | 7 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 028 | 12 253 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 811 | 19 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 867 | 6 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 110 | 28 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 977 | 35 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 834 | -15 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 733 | 8 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 896 | 4 913 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 126 | 4 806 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 769 | 106 996 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 917 | 179 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 403 | 106 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 430 | 6 220 | 21 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 242 | 132 538 | 21 900 | 664 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 673 | 138 758 | 21 900 | 686 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 401 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 258 | 74 143 | 105 401 | |
6T | Sur comptes clients | 28 608 | 15 862 | 139 | 44 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 608 | 15 862 | 139 | 44 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 866 | 90 005 | 139 | 149 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 005 | 139 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 42 468 | 42 468 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 999 | 46 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 105 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 116 703 | |||
VB | T. V. A. | 207 238 | |||
VC | Groupe et associés | 3 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 820 | 1 689 820 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 015 | 47 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 581 | 121 223 | 227 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 709 | 575 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 192 | 192 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 703 | 116 703 | ||
VW | T.V.A. | 207 238 | 207 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 406 | 43 406 | ||
VI | Groupe et associés | 3 414 | 3 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363 | 2 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 620 | 1 309 262 | 227 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 923 | 21 650 | 22 273 | 28 493 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 846 | 20 922 | 46 924 | 13 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 084 754 | 643 959 | 440 795 | 230 727 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 240 | 3 240 | 3 240 | |
BF | Prêts | 42 468 | 42 468 | 26 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 999 | 46 999 | 47 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 299 230 | 686 531 | 612 699 | 360 817 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 392 | 44 331 | 1 105 061 | 786 912 |
BZ | Autres créances | 407 515 | 407 515 | 285 164 | |
CF | Disponibilités | 51 313 | 51 313 | 2 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 446 | 43 446 | 72 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 666 | 44 331 | 1 607 335 | 1 147 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 896 | 730 862 | 2 220 034 | 1 508 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 467 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 323 687 | 216 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 769 | 106 996 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 756 | 2 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 578 013 | 367 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 401 | 31 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 401 | 31 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 595 | 186 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 | 3 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 709 | 484 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 538 | 435 113 | ||
EA | Autres dettes | 2 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 620 | 1 109 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 034 | 1 508 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 262 | 1 051 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 787 | 63 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 668 898 | 5 668 898 | 4 784 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 668 898 | 5 668 898 | 4 784 692 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 542 | 107 949 | ||
FQ | Autres produits | 978 | 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 793 085 | 4 893 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 580 697 | 3 069 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 320 | 79 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 283 380 | 1 129 402 | ||
FZ | Charges sociales | 343 472 | 292 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 758 | 124 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 862 | 5 521 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 143 | 31 258 | ||
GE | Autres charges | 629 | 1 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 519 262 | 4 732 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 823 | 160 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 155 | 29 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 155 | 29 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 155 | -29 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 668 | 130 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 783 | 7 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 028 | 12 253 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 811 | 19 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 867 | 6 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 110 | 28 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 977 | 35 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 834 | -15 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 733 | 8 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 896 | 4 913 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 126 | 4 806 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 769 | 106 996 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 917 | 179 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 403 | 106 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 430 | 6 220 | 21 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 242 | 132 538 | 21 900 | 664 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 673 | 138 758 | 21 900 | 686 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 401 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 258 | 74 143 | 105 401 | |
6T | Sur comptes clients | 28 608 | 15 862 | 139 | 44 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 608 | 15 862 | 139 | 44 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 866 | 90 005 | 139 | 149 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 005 | 139 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 42 468 | 42 468 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 999 | 46 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 105 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 116 703 | |||
VB | T. V. A. | 207 238 | |||
VC | Groupe et associés | 3 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 820 | 1 689 820 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 015 | 47 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 581 | 121 223 | 227 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 709 | 575 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 192 | 192 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 703 | 116 703 | ||
VW | T.V.A. | 207 238 | 207 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 406 | 43 406 | ||
VI | Groupe et associés | 3 414 | 3 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363 | 2 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 620 | 1 309 262 | 227 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 923 | 21 650 | 22 273 | 28 493 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 846 | 20 922 | 46 924 | 13 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 084 754 | 643 959 | 440 795 | 230 727 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 240 | 3 240 | 3 240 | |
BF | Prêts | 42 468 | 42 468 | 26 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 999 | 46 999 | 47 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 299 230 | 686 531 | 612 699 | 360 817 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 392 | 44 331 | 1 105 061 | 786 912 |
BZ | Autres créances | 407 515 | 407 515 | 285 164 | |
CF | Disponibilités | 51 313 | 51 313 | 2 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 446 | 43 446 | 72 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 666 | 44 331 | 1 607 335 | 1 147 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 896 | 730 862 | 2 220 034 | 1 508 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 467 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 323 687 | 216 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 769 | 106 996 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 756 | 2 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 578 013 | 367 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 401 | 31 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 401 | 31 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 595 | 186 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 | 3 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 709 | 484 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 538 | 435 113 | ||
EA | Autres dettes | 2 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 620 | 1 109 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 034 | 1 508 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 262 | 1 051 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 787 | 63 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 668 898 | 5 668 898 | 4 784 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 668 898 | 5 668 898 | 4 784 692 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 542 | 107 949 | ||
FQ | Autres produits | 978 | 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 793 085 | 4 893 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 580 697 | 3 069 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 320 | 79 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 283 380 | 1 129 402 | ||
FZ | Charges sociales | 343 472 | 292 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 758 | 124 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 862 | 5 521 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 143 | 31 258 | ||
GE | Autres charges | 629 | 1 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 519 262 | 4 732 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 823 | 160 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 155 | 29 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 155 | 29 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 155 | -29 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 668 | 130 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 783 | 7 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 028 | 12 253 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 811 | 19 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 867 | 6 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 110 | 28 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 977 | 35 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 834 | -15 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 733 | 8 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 896 | 4 913 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 126 | 4 806 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 769 | 106 996 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 917 | 179 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 403 | 106 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 430 | 6 220 | 21 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 242 | 132 538 | 21 900 | 664 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 673 | 138 758 | 21 900 | 686 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 401 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 258 | 74 143 | 105 401 | |
6T | Sur comptes clients | 28 608 | 15 862 | 139 | 44 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 608 | 15 862 | 139 | 44 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 866 | 90 005 | 139 | 149 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 005 | 139 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 42 468 | 42 468 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 999 | 46 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 105 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 116 703 | |||
VB | T. V. A. | 207 238 | |||
VC | Groupe et associés | 3 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 820 | 1 689 820 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 015 | 47 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 581 | 121 223 | 227 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 709 | 575 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 192 | 192 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 703 | 116 703 | ||
VW | T.V.A. | 207 238 | 207 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 406 | 43 406 | ||
VI | Groupe et associés | 3 414 | 3 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363 | 2 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 620 | 1 309 262 | 227 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 923 | 21 650 | 22 273 | 28 493 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 846 | 20 922 | 46 924 | 13 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 084 754 | 643 959 | 440 795 | 230 727 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 240 | 3 240 | 3 240 | |
BF | Prêts | 42 468 | 42 468 | 26 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 999 | 46 999 | 47 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 299 230 | 686 531 | 612 699 | 360 817 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 392 | 44 331 | 1 105 061 | 786 912 |
BZ | Autres créances | 407 515 | 407 515 | 285 164 | |
CF | Disponibilités | 51 313 | 51 313 | 2 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 446 | 43 446 | 72 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 666 | 44 331 | 1 607 335 | 1 147 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 896 | 730 862 | 2 220 034 | 1 508 172 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 467 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 323 687 | 216 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 769 | 106 996 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 756 | 2 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 578 013 | 367 894 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 401 | 31 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 401 | 31 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 595 | 186 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 | 3 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 709 | 484 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 538 | 435 113 | ||
EA | Autres dettes | 2 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 620 | 1 109 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 034 | 1 508 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 262 | 1 051 969 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 787 | 63 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 668 898 | 5 668 898 | 4 784 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 668 898 | 5 668 898 | 4 784 692 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 542 | 107 949 | ||
FQ | Autres produits | 978 | 567 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 793 085 | 4 893 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 580 697 | 3 069 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 320 | 79 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 283 380 | 1 129 402 | ||
FZ | Charges sociales | 343 472 | 292 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 758 | 124 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 862 | 5 521 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 143 | 31 258 | ||
GE | Autres charges | 629 | 1 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 519 262 | 4 732 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 823 | 160 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 155 | 29 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 155 | 29 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 155 | -29 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 668 | 130 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 783 | 7 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 028 | 12 253 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 811 | 19 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 867 | 6 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 110 | 28 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 977 | 35 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 834 | -15 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 733 | 8 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 896 | 4 913 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 126 | 4 806 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 769 | 106 996 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 195 917 | 179 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 403 | 106 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 430 | 6 220 | 21 650 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 242 | 132 538 | 21 900 | 664 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 569 673 | 138 758 | 21 900 | 686 531 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 401 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 258 | 74 143 | 105 401 | |
6T | Sur comptes clients | 28 608 | 15 862 | 139 | 44 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 608 | 15 862 | 139 | 44 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 866 | 90 005 | 139 | 149 732 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 005 | 139 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 42 468 | 42 468 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 999 | 46 999 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 105 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 287 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 269 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 116 703 | |||
VB | T. V. A. | 207 238 | |||
VC | Groupe et associés | 3 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 820 | 1 689 820 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 015 | 47 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 581 | 121 223 | 227 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 575 709 | 575 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 192 | 192 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 703 | 116 703 | ||
VW | T.V.A. | 207 238 | 207 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 406 | 43 406 | ||
VI | Groupe et associés | 3 414 | 3 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363 | 2 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 620 | 1 309 262 | 227 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 585 |