de La Celle-sur-Nièvre
Déposant 1 : BIG GROUPE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 534437595
Adresse :
118-120 rue de Rivoli
75001 Paris
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme DOREY Valérie
Adresse :
9 avenue Percier
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : BIG GROUPE
Bénéficiare 1 : TMARK CONSEILS,
Adresse :
9 avenue Percier
75008 Paris
FR
Déposant 1 : BIG GROUPE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 534437595
Adresse :
118-120 rue de Rivoli
75001 Paris
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme DOREY Valérie
Adresse :
9 avenue Percier
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : BIG GROUPE
Bénéficiare 1 : Monsieur STEVE BURGGRAF, BIG GROUPE
Déposant 1 : BIG GROUPE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 534437595
Adresse :
118-120 rue de Rivoli
75001 Paris
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme DOREY Valérie
Adresse :
9 avenue Percier
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : BIG GROUPE
Bénéficiare 1 : BIG GROUPE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 401 | 5 489 | 22 912 | 5 497 |
AH | Fonds commercial | 3 398 000 | 3 398 000 | 1 613 000 | |
AP | Constructions | 1 095 734 | 377 576 | 718 158 | 473 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 225 | 157 089 | 56 136 | 90 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 778 | 109 836 | 131 942 | 80 351 |
AX | Avances et acomptes | 46 751 | |||
CU | Autres participations | 156 977 | 6 977 | 150 000 | 214 477 |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 098 | 163 098 | 120 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 298 863 | 656 966 | 4 641 897 | 2 646 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 591 | 48 591 | 20 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602 | 1 602 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 628 | 14 745 | 448 882 | 389 244 |
BZ | Autres créances | 2 227 821 | 1 394 995 | 832 826 | 2 098 654 |
CF | Disponibilités | 864 458 | 864 458 | 607 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 508 | 43 508 | 9 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 360 401 | 1 409 811 | 2 950 589 | 3 835 866 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 173 801 | 173 801 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 833 064 | 2 066 777 | 7 766 287 | 6 482 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 419 | 269 491 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784 749 | 1 784 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 949 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 281 083 | 764 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 139 | 523 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 025 062 | 3 367 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 801 | |||
DR | TOTAL (III) | 173 801 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498 222 | 1 952 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285 | 12 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 565 | 383 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 110 | 688 823 | ||
EA | Autres dettes | 11 243 | 1 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 567 425 | 3 038 247 | ||
ED | (V) | 77 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 766 287 | 6 482 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 404 | |||
FG | Production vendue services | 7 170 464 | 544 321 | 7 714 785 | 6 536 931 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 170 464 | 544 321 | 7 714 785 | 6 577 335 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 198 | 106 245 | ||
FQ | Autres produits | 1 583 416 | 716 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 402 399 | 7 401 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 | 20 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 048 848 | 1 694 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 776 | -10 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 822 270 | 1 343 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 825 | 180 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 122 559 | 2 486 530 | ||
FZ | Charges sociales | 1 001 053 | 734 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 600 | 208 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 745 | 7 845 | ||
GE | Autres charges | 21 096 | 10 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 434 711 | 6 675 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 967 688 | 726 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 514 | 44 767 | ||
GN | Différences positives de change | 143 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 514 | 44 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 575 799 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 049 | 74 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 646 867 | 74 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 590 353 | -29 271 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 665 | 697 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 658 | 127 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 658 | 131 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 833 | 2 616 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 186 | 57 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 019 | 60 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 275 639 | 71 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 888 | 61 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 648 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 861 571 | 7 578 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 203 709 | 7 055 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -342 139 | 523 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 | 4 596 | 5 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 247 | 223 004 | 14 750 | 644 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 139 | 227 600 | 14 750 | 649 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 173 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 801 | 173 801 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 977 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 845 | 14 745 | 7 845 | 14 745 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 | 1 395 022 | 1 395 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 889 | 1 416 743 | 7 845 | 1 416 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 889 | 1 590 544 | 7 845 | 1 590 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 745 | 7 845 | ||
UG | - Financières | 1 575 799 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 650 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 163 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 220 | |||
UX | Autres créances clients | 447 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 107 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 536 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 967 | |||
VB | T. V. A. | 35 208 | |||
VP | Divers | 120 618 | |||
VC | Groupe et associés | 1 713 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 704 | 2 718 737 | 180 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 866 | 13 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484 356 | 689 185 | 2 337 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 565 | 329 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 954 | 254 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 078 | 266 078 | ||
VW | T.V.A. | 130 047 | 130 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 031 | 72 031 | ||
VI | Groupe et associés | 5 285 | 5 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 243 | 11 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 425 | 1 772 254 | 2 337 012 | 458 159 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810 954 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 401 | 5 489 | 22 912 | 5 497 |
AH | Fonds commercial | 3 398 000 | 3 398 000 | 1 613 000 | |
AP | Constructions | 1 095 734 | 377 576 | 718 158 | 473 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 225 | 157 089 | 56 136 | 90 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 778 | 109 836 | 131 942 | 80 351 |
AX | Avances et acomptes | 46 751 | |||
CU | Autres participations | 156 977 | 6 977 | 150 000 | 214 477 |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 098 | 163 098 | 120 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 298 863 | 656 966 | 4 641 897 | 2 646 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 591 | 48 591 | 20 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602 | 1 602 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 628 | 14 745 | 448 882 | 389 244 |
BZ | Autres créances | 2 227 821 | 1 394 995 | 832 826 | 2 098 654 |
CF | Disponibilités | 864 458 | 864 458 | 607 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 508 | 43 508 | 9 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 360 401 | 1 409 811 | 2 950 589 | 3 835 866 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 173 801 | 173 801 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 833 064 | 2 066 777 | 7 766 287 | 6 482 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 419 | 269 491 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784 749 | 1 784 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 949 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 281 083 | 764 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 139 | 523 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 025 062 | 3 367 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 801 | |||
DR | TOTAL (III) | 173 801 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498 222 | 1 952 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285 | 12 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 565 | 383 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 110 | 688 823 | ||
EA | Autres dettes | 11 243 | 1 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 567 425 | 3 038 247 | ||
ED | (V) | 77 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 766 287 | 6 482 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 404 | |||
FG | Production vendue services | 7 170 464 | 544 321 | 7 714 785 | 6 536 931 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 170 464 | 544 321 | 7 714 785 | 6 577 335 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 198 | 106 245 | ||
FQ | Autres produits | 1 583 416 | 716 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 402 399 | 7 401 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 | 20 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 048 848 | 1 694 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 776 | -10 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 822 270 | 1 343 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 825 | 180 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 122 559 | 2 486 530 | ||
FZ | Charges sociales | 1 001 053 | 734 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 600 | 208 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 745 | 7 845 | ||
GE | Autres charges | 21 096 | 10 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 434 711 | 6 675 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 967 688 | 726 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 514 | 44 767 | ||
GN | Différences positives de change | 143 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 514 | 44 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 575 799 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 049 | 74 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 646 867 | 74 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 590 353 | -29 271 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 665 | 697 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 658 | 127 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 658 | 131 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 833 | 2 616 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 186 | 57 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 019 | 60 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 275 639 | 71 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 888 | 61 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 648 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 861 571 | 7 578 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 203 709 | 7 055 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -342 139 | 523 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 | 4 596 | 5 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 247 | 223 004 | 14 750 | 644 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 139 | 227 600 | 14 750 | 649 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 173 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 801 | 173 801 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 977 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 845 | 14 745 | 7 845 | 14 745 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 | 1 395 022 | 1 395 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 889 | 1 416 743 | 7 845 | 1 416 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 889 | 1 590 544 | 7 845 | 1 590 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 745 | 7 845 | ||
UG | - Financières | 1 575 799 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 650 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 163 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 220 | |||
UX | Autres créances clients | 447 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 107 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 536 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 967 | |||
VB | T. V. A. | 35 208 | |||
VP | Divers | 120 618 | |||
VC | Groupe et associés | 1 713 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 704 | 2 718 737 | 180 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 866 | 13 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484 356 | 689 185 | 2 337 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 565 | 329 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 954 | 254 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 078 | 266 078 | ||
VW | T.V.A. | 130 047 | 130 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 031 | 72 031 | ||
VI | Groupe et associés | 5 285 | 5 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 243 | 11 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 425 | 1 772 254 | 2 337 012 | 458 159 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810 954 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 401 | 5 489 | 22 912 | 5 497 |
AH | Fonds commercial | 3 398 000 | 3 398 000 | 1 613 000 | |
AP | Constructions | 1 095 734 | 377 576 | 718 158 | 473 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 225 | 157 089 | 56 136 | 90 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 778 | 109 836 | 131 942 | 80 351 |
AX | Avances et acomptes | 46 751 | |||
CU | Autres participations | 156 977 | 6 977 | 150 000 | 214 477 |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 098 | 163 098 | 120 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 298 863 | 656 966 | 4 641 897 | 2 646 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 591 | 48 591 | 20 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602 | 1 602 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 628 | 14 745 | 448 882 | 389 244 |
BZ | Autres créances | 2 227 821 | 1 394 995 | 832 826 | 2 098 654 |
CF | Disponibilités | 864 458 | 864 458 | 607 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 508 | 43 508 | 9 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 360 401 | 1 409 811 | 2 950 589 | 3 835 866 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 173 801 | 173 801 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 833 064 | 2 066 777 | 7 766 287 | 6 482 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 419 | 269 491 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784 749 | 1 784 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 949 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 281 083 | 764 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 139 | 523 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 025 062 | 3 367 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 801 | |||
DR | TOTAL (III) | 173 801 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498 222 | 1 952 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285 | 12 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 565 | 383 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 110 | 688 823 | ||
EA | Autres dettes | 11 243 | 1 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 567 425 | 3 038 247 | ||
ED | (V) | 77 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 766 287 | 6 482 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 404 | |||
FG | Production vendue services | 7 170 464 | 544 321 | 7 714 785 | 6 536 931 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 170 464 | 544 321 | 7 714 785 | 6 577 335 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 198 | 106 245 | ||
FQ | Autres produits | 1 583 416 | 716 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 402 399 | 7 401 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 | 20 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 048 848 | 1 694 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 776 | -10 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 822 270 | 1 343 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 825 | 180 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 122 559 | 2 486 530 | ||
FZ | Charges sociales | 1 001 053 | 734 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 600 | 208 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 745 | 7 845 | ||
GE | Autres charges | 21 096 | 10 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 434 711 | 6 675 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 967 688 | 726 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 514 | 44 767 | ||
GN | Différences positives de change | 143 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 514 | 44 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 575 799 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 049 | 74 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 646 867 | 74 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 590 353 | -29 271 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 665 | 697 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 658 | 127 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 658 | 131 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 833 | 2 616 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 186 | 57 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 019 | 60 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 275 639 | 71 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 888 | 61 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 648 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 861 571 | 7 578 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 203 709 | 7 055 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -342 139 | 523 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 | 4 596 | 5 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 247 | 223 004 | 14 750 | 644 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 139 | 227 600 | 14 750 | 649 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 173 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 801 | 173 801 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 977 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 845 | 14 745 | 7 845 | 14 745 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 | 1 395 022 | 1 395 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 889 | 1 416 743 | 7 845 | 1 416 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 889 | 1 590 544 | 7 845 | 1 590 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 745 | 7 845 | ||
UG | - Financières | 1 575 799 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 650 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 163 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 220 | |||
UX | Autres créances clients | 447 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 107 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 536 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 967 | |||
VB | T. V. A. | 35 208 | |||
VP | Divers | 120 618 | |||
VC | Groupe et associés | 1 713 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 704 | 2 718 737 | 180 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 866 | 13 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484 356 | 689 185 | 2 337 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 565 | 329 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 954 | 254 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 078 | 266 078 | ||
VW | T.V.A. | 130 047 | 130 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 031 | 72 031 | ||
VI | Groupe et associés | 5 285 | 5 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 243 | 11 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 425 | 1 772 254 | 2 337 012 | 458 159 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810 954 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 401 | 5 489 | 22 912 | 5 497 |
AH | Fonds commercial | 3 398 000 | 3 398 000 | 1 613 000 | |
AP | Constructions | 1 095 734 | 377 576 | 718 158 | 473 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 225 | 157 089 | 56 136 | 90 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 778 | 109 836 | 131 942 | 80 351 |
AX | Avances et acomptes | 46 751 | |||
CU | Autres participations | 156 977 | 6 977 | 150 000 | 214 477 |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 098 | 163 098 | 120 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 298 863 | 656 966 | 4 641 897 | 2 646 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 591 | 48 591 | 20 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602 | 1 602 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 628 | 14 745 | 448 882 | 389 244 |
BZ | Autres créances | 2 227 821 | 1 394 995 | 832 826 | 2 098 654 |
CF | Disponibilités | 864 458 | 864 458 | 607 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 508 | 43 508 | 9 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 360 401 | 1 409 811 | 2 950 589 | 3 835 866 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 173 801 | 173 801 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 833 064 | 2 066 777 | 7 766 287 | 6 482 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 419 | 269 491 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784 749 | 1 784 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 949 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 281 083 | 764 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 139 | 523 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 025 062 | 3 367 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 801 | |||
DR | TOTAL (III) | 173 801 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498 222 | 1 952 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285 | 12 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 565 | 383 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 110 | 688 823 | ||
EA | Autres dettes | 11 243 | 1 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 567 425 | 3 038 247 | ||
ED | (V) | 77 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 766 287 | 6 482 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 404 | |||
FG | Production vendue services | 7 170 464 | 544 321 | 7 714 785 | 6 536 931 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 170 464 | 544 321 | 7 714 785 | 6 577 335 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 198 | 106 245 | ||
FQ | Autres produits | 1 583 416 | 716 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 402 399 | 7 401 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 | 20 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 048 848 | 1 694 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 776 | -10 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 822 270 | 1 343 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 825 | 180 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 122 559 | 2 486 530 | ||
FZ | Charges sociales | 1 001 053 | 734 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 600 | 208 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 745 | 7 845 | ||
GE | Autres charges | 21 096 | 10 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 434 711 | 6 675 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 967 688 | 726 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 514 | 44 767 | ||
GN | Différences positives de change | 143 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 514 | 44 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 575 799 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 049 | 74 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 646 867 | 74 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 590 353 | -29 271 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 665 | 697 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 658 | 127 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 658 | 131 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 833 | 2 616 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 186 | 57 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 019 | 60 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 275 639 | 71 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 888 | 61 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 648 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 861 571 | 7 578 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 203 709 | 7 055 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -342 139 | 523 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 | 4 596 | 5 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 247 | 223 004 | 14 750 | 644 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 139 | 227 600 | 14 750 | 649 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 173 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 801 | 173 801 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 977 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 845 | 14 745 | 7 845 | 14 745 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 | 1 395 022 | 1 395 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 889 | 1 416 743 | 7 845 | 1 416 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 889 | 1 590 544 | 7 845 | 1 590 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 745 | 7 845 | ||
UG | - Financières | 1 575 799 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 650 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 163 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 220 | |||
UX | Autres créances clients | 447 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 107 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 536 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 967 | |||
VB | T. V. A. | 35 208 | |||
VP | Divers | 120 618 | |||
VC | Groupe et associés | 1 713 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 704 | 2 718 737 | 180 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 866 | 13 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484 356 | 689 185 | 2 337 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 565 | 329 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 954 | 254 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 078 | 266 078 | ||
VW | T.V.A. | 130 047 | 130 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 031 | 72 031 | ||
VI | Groupe et associés | 5 285 | 5 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 243 | 11 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 425 | 1 772 254 | 2 337 012 | 458 159 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810 954 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 401 | 5 489 | 22 912 | 5 497 |
AH | Fonds commercial | 3 398 000 | 3 398 000 | 1 613 000 | |
AP | Constructions | 1 095 734 | 377 576 | 718 158 | 473 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 225 | 157 089 | 56 136 | 90 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 778 | 109 836 | 131 942 | 80 351 |
AX | Avances et acomptes | 46 751 | |||
CU | Autres participations | 156 977 | 6 977 | 150 000 | 214 477 |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 098 | 163 098 | 120 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 298 863 | 656 966 | 4 641 897 | 2 646 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 591 | 48 591 | 20 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602 | 1 602 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 628 | 14 745 | 448 882 | 389 244 |
BZ | Autres créances | 2 227 821 | 1 394 995 | 832 826 | 2 098 654 |
CF | Disponibilités | 864 458 | 864 458 | 607 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 508 | 43 508 | 9 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 360 401 | 1 409 811 | 2 950 589 | 3 835 866 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 173 801 | 173 801 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 833 064 | 2 066 777 | 7 766 287 | 6 482 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 419 | 269 491 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784 749 | 1 784 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 949 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 281 083 | 764 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 025 062 | 3 367 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 801 | |||
DR | TOTAL (IV) | 173 801 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498 222 | 1 952 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285 | 12 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 565 | 383 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 110 | 688 823 | ||
EA | Autres dettes | 11 243 | 1 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 567 425 | 3 038 247 | ||
ED | (V) | 77 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 766 287 | 6 482 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 404 | |||
FG | Production vendue services | 7 170 464 | 544 321 | 7 714 785 | 6 536 931 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 170 464 | 544 321 | 7 714 785 | 6 577 335 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 198 | 106 245 | ||
FQ | Autres produits | 1 583 416 | 716 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 402 399 | 7 401 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 | 20 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 048 848 | 1 694 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 776 | -10 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 822 270 | 1 343 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 825 | 180 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 122 559 | 2 486 530 | ||
FZ | Charges sociales | 1 001 053 | 734 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 600 | 208 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 745 | 7 845 | ||
GE | Autres charges | 21 096 | 10 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 434 711 | 6 675 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 967 688 | 726 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 514 | 44 767 | ||
GN | Différences positives de change | 143 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 514 | 44 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 575 799 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 049 | 74 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 646 867 | 74 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 590 353 | -29 271 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 665 | 697 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 658 | 127 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 658 | 131 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 833 | 2 616 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 186 | 57 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 019 | 60 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 275 639 | 71 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 888 | 61 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 184 648 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 401 | 5 489 | 22 912 | 5 497 |
AH | Fonds commercial | 3 398 000 | 3 398 000 | 1 613 000 | |
AP | Constructions | 1 095 734 | 377 576 | 718 158 | 473 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 225 | 157 089 | 56 136 | 90 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 778 | 109 836 | 131 942 | 80 351 |
AX | Avances et acomptes | 46 751 | |||
CU | Autres participations | 156 977 | 6 977 | 150 000 | 214 477 |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 098 | 163 098 | 120 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 298 863 | 656 966 | 4 641 897 | 2 646 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 591 | 48 591 | 20 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602 | 1 602 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 628 | 14 745 | 448 882 | 389 244 |
BZ | Autres créances | 2 227 821 | 1 394 995 | 832 826 | 2 098 654 |
CF | Disponibilités | 864 458 | 864 458 | 607 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 508 | 43 508 | 9 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 360 401 | 1 409 811 | 2 950 589 | 3 835 866 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 173 801 | 173 801 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 833 064 | 2 066 777 | 7 766 287 | 6 482 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 419 | 269 491 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784 749 | 1 784 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 949 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 281 083 | 764 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 025 062 | 3 367 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 801 | |||
DR | TOTAL (IV) | 173 801 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498 222 | 1 952 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285 | 12 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 565 | 383 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 110 | 688 823 | ||
EA | Autres dettes | 11 243 | 1 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 567 425 | 3 038 247 | ||
ED | (V) | 77 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 766 287 | 6 482 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 404 | |||
FG | Production vendue services | 7 170 464 | 544 321 | 7 714 785 | 6 536 931 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 170 464 | 544 321 | 7 714 785 | 6 577 335 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 198 | 106 245 | ||
FQ | Autres produits | 1 583 416 | 716 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 402 399 | 7 401 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 | 20 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 048 848 | 1 694 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 776 | -10 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 822 270 | 1 343 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 825 | 180 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 122 559 | 2 486 530 | ||
FZ | Charges sociales | 1 001 053 | 734 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 600 | 208 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 745 | 7 845 | ||
GE | Autres charges | 21 096 | 10 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 434 711 | 6 675 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 967 688 | 726 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 514 | 44 767 | ||
GN | Différences positives de change | 143 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 514 | 44 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 575 799 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 049 | 74 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 646 867 | 74 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 590 353 | -29 271 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 665 | 697 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 658 | 127 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 658 | 131 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 833 | 2 616 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 186 | 57 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 019 | 60 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 275 639 | 71 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 888 | 61 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 184 648 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 401 | 5 489 | 22 912 | 5 497 |
AH | Fonds commercial | 3 398 000 | 3 398 000 | 1 613 000 | |
AP | Constructions | 1 095 734 | 377 576 | 718 158 | 473 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 225 | 157 089 | 56 136 | 90 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 778 | 109 836 | 131 942 | 80 351 |
AX | Avances et acomptes | 46 751 | |||
CU | Autres participations | 156 977 | 6 977 | 150 000 | 214 477 |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 098 | 163 098 | 120 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 298 863 | 656 966 | 4 641 897 | 2 646 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 591 | 48 591 | 20 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602 | 1 602 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 628 | 14 745 | 448 882 | 389 244 |
BZ | Autres créances | 2 227 821 | 1 394 995 | 832 826 | 2 098 654 |
CF | Disponibilités | 864 458 | 864 458 | 607 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 508 | 43 508 | 9 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 360 401 | 1 409 811 | 2 950 589 | 3 835 866 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 173 801 | 173 801 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 833 064 | 2 066 777 | 7 766 287 | 6 482 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 419 | 269 491 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784 749 | 1 784 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 949 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 281 083 | 764 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 139 | 523 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 025 062 | 3 367 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 801 | |||
DR | TOTAL (III) | 173 801 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498 222 | 1 952 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285 | 12 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 565 | 383 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 110 | 688 823 | ||
EA | Autres dettes | 11 243 | 1 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 567 425 | 3 038 247 | ||
ED | (V) | 77 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 766 287 | 6 482 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 404 | |||
FG | Production vendue services | 7 170 464 | 544 321 | 7 714 785 | 6 536 931 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 170 464 | 544 321 | 7 714 785 | 6 577 335 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 198 | 106 245 | ||
FQ | Autres produits | 1 583 416 | 716 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 402 399 | 7 401 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 | 20 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 048 848 | 1 694 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 776 | -10 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 822 270 | 1 343 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 825 | 180 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 122 559 | 2 486 530 | ||
FZ | Charges sociales | 1 001 053 | 734 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 600 | 208 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 745 | 7 845 | ||
GE | Autres charges | 21 096 | 10 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 434 711 | 6 675 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 967 688 | 726 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 514 | 44 767 | ||
GN | Différences positives de change | 143 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 514 | 44 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 575 799 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 049 | 74 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 646 867 | 74 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 590 353 | -29 271 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 665 | 697 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 658 | 127 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 658 | 131 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 833 | 2 616 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 186 | 57 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 019 | 60 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 275 639 | 71 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 888 | 61 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 648 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 861 571 | 7 578 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 203 709 | 7 055 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -342 139 | 523 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 | 4 596 | 5 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 247 | 223 004 | 14 750 | 644 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 139 | 227 600 | 14 750 | 649 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 173 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 801 | 173 801 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 977 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 845 | 14 745 | 7 845 | 14 745 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 | 1 395 022 | 1 395 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 889 | 1 416 743 | 7 845 | 1 416 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 889 | 1 590 544 | 7 845 | 1 590 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 745 | 7 845 | ||
UG | - Financières | 1 575 799 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 650 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 163 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 220 | |||
UX | Autres créances clients | 447 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 107 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 536 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 967 | |||
VB | T. V. A. | 35 208 | |||
VP | Divers | 120 618 | |||
VC | Groupe et associés | 1 713 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 704 | 2 718 737 | 180 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 866 | 13 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484 356 | 689 185 | 2 337 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 565 | 329 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 954 | 254 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 078 | 266 078 | ||
VW | T.V.A. | 130 047 | 130 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 031 | 72 031 | ||
VI | Groupe et associés | 5 285 | 5 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 243 | 11 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 425 | 1 772 254 | 2 337 012 | 458 159 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810 954 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 401 | 5 489 | 22 912 | 5 497 |
AH | Fonds commercial | 3 398 000 | 3 398 000 | 1 613 000 | |
AP | Constructions | 1 095 734 | 377 576 | 718 158 | 473 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 225 | 157 089 | 56 136 | 90 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 778 | 109 836 | 131 942 | 80 351 |
AX | Avances et acomptes | 46 751 | |||
CU | Autres participations | 156 977 | 6 977 | 150 000 | 214 477 |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 098 | 163 098 | 120 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 298 863 | 656 966 | 4 641 897 | 2 646 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 591 | 48 591 | 20 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602 | 1 602 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 628 | 14 745 | 448 882 | 389 244 |
BZ | Autres créances | 2 227 821 | 1 394 995 | 832 826 | 2 098 654 |
CF | Disponibilités | 864 458 | 864 458 | 607 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 508 | 43 508 | 9 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 360 401 | 1 409 811 | 2 950 589 | 3 835 866 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 173 801 | 173 801 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 833 064 | 2 066 777 | 7 766 287 | 6 482 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 419 | 269 491 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784 749 | 1 784 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 949 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 281 083 | 764 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 139 | 523 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 025 062 | 3 367 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 801 | |||
DR | TOTAL (III) | 173 801 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498 222 | 1 952 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285 | 12 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 565 | 383 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 110 | 688 823 | ||
EA | Autres dettes | 11 243 | 1 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 567 425 | 3 038 247 | ||
ED | (V) | 77 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 766 287 | 6 482 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 404 | |||
FG | Production vendue services | 7 170 464 | 544 321 | 7 714 785 | 6 536 931 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 170 464 | 544 321 | 7 714 785 | 6 577 335 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 198 | 106 245 | ||
FQ | Autres produits | 1 583 416 | 716 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 402 399 | 7 401 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 | 20 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 048 848 | 1 694 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 776 | -10 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 822 270 | 1 343 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 825 | 180 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 122 559 | 2 486 530 | ||
FZ | Charges sociales | 1 001 053 | 734 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 600 | 208 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 745 | 7 845 | ||
GE | Autres charges | 21 096 | 10 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 434 711 | 6 675 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 967 688 | 726 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 514 | 44 767 | ||
GN | Différences positives de change | 143 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 514 | 44 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 575 799 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 049 | 74 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 646 867 | 74 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 590 353 | -29 271 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 665 | 697 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 658 | 127 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 658 | 131 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 833 | 2 616 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 186 | 57 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 019 | 60 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 275 639 | 71 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 888 | 61 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 648 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 861 571 | 7 578 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 203 709 | 7 055 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -342 139 | 523 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 | 4 596 | 5 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 247 | 223 004 | 14 750 | 644 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 139 | 227 600 | 14 750 | 649 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 173 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 801 | 173 801 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 977 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 845 | 14 745 | 7 845 | 14 745 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 | 1 395 022 | 1 395 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 889 | 1 416 743 | 7 845 | 1 416 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 889 | 1 590 544 | 7 845 | 1 590 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 745 | 7 845 | ||
UG | - Financières | 1 575 799 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 650 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 163 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 220 | |||
UX | Autres créances clients | 447 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 107 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 536 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 967 | |||
VB | T. V. A. | 35 208 | |||
VP | Divers | 120 618 | |||
VC | Groupe et associés | 1 713 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 704 | 2 718 737 | 180 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 866 | 13 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484 356 | 689 185 | 2 337 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 565 | 329 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 954 | 254 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 078 | 266 078 | ||
VW | T.V.A. | 130 047 | 130 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 031 | 72 031 | ||
VI | Groupe et associés | 5 285 | 5 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 243 | 11 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 425 | 1 772 254 | 2 337 012 | 458 159 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810 954 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 401 | 5 489 | 22 912 | 5 497 |
AH | Fonds commercial | 3 398 000 | 3 398 000 | 1 613 000 | |
AP | Constructions | 1 095 734 | 377 576 | 718 158 | 473 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 225 | 157 089 | 56 136 | 90 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 778 | 109 836 | 131 942 | 80 351 |
AX | Avances et acomptes | 46 751 | |||
CU | Autres participations | 156 977 | 6 977 | 150 000 | 214 477 |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 098 | 163 098 | 120 908 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 298 863 | 656 966 | 4 641 897 | 2 646 749 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 591 | 48 591 | 20 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602 | 1 602 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 628 | 14 745 | 448 882 | 389 244 |
BZ | Autres créances | 2 227 821 | 1 394 995 | 832 826 | 2 098 654 |
CF | Disponibilités | 864 458 | 864 458 | 607 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 508 | 43 508 | 9 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 360 401 | 1 409 811 | 2 950 589 | 3 835 866 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 173 801 | 173 801 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 833 064 | 2 066 777 | 7 766 287 | 6 482 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 419 | 269 491 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784 749 | 1 784 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 949 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 281 083 | 764 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 139 | 523 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 025 062 | 3 367 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 801 | |||
DR | TOTAL (III) | 173 801 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498 222 | 1 952 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285 | 12 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 565 | 383 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 110 | 688 823 | ||
EA | Autres dettes | 11 243 | 1 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 567 425 | 3 038 247 | ||
ED | (V) | 77 168 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 766 287 | 6 482 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 404 | |||
FG | Production vendue services | 7 170 464 | 544 321 | 7 714 785 | 6 536 931 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 170 464 | 544 321 | 7 714 785 | 6 577 335 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 198 | 106 245 | ||
FQ | Autres produits | 1 583 416 | 716 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 402 399 | 7 401 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 | 20 044 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 048 848 | 1 694 569 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 776 | -10 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 822 270 | 1 343 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 825 | 180 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 122 559 | 2 486 530 | ||
FZ | Charges sociales | 1 001 053 | 734 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 600 | 208 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 745 | 7 845 | ||
GE | Autres charges | 21 096 | 10 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 434 711 | 6 675 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 967 688 | 726 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 514 | 44 767 | ||
GN | Différences positives de change | 143 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 514 | 44 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 575 799 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 049 | 74 167 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 646 867 | 74 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 590 353 | -29 271 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 665 | 697 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 658 | 127 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 402 658 | 131 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 833 | 2 616 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 186 | 57 636 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 019 | 60 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 275 639 | 71 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 888 | 61 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 648 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 861 571 | 7 578 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 203 709 | 7 055 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -342 139 | 523 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 | 4 596 | 5 489 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 247 | 223 004 | 14 750 | 644 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 139 | 227 600 | 14 750 | 649 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 173 801 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 801 | 173 801 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 977 | |||
6T | Sur comptes clients | 7 845 | 14 745 | 7 845 | 14 745 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 | 1 395 022 | 1 395 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 889 | 1 416 743 | 7 845 | 1 416 788 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 889 | 1 590 544 | 7 845 | 1 590 588 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 745 | 7 845 | ||
UG | - Financières | 1 575 799 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 650 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 163 098 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 220 | |||
UX | Autres créances clients | 447 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 107 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 536 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 967 | |||
VB | T. V. A. | 35 208 | |||
VP | Divers | 120 618 | |||
VC | Groupe et associés | 1 713 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 704 | 2 718 737 | 180 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 866 | 13 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484 356 | 689 185 | 2 337 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 565 | 329 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 954 | 254 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 078 | 266 078 | ||
VW | T.V.A. | 130 047 | 130 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 031 | 72 031 | ||
VI | Groupe et associés | 5 285 | 5 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 243 | 11 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 425 | 1 772 254 | 2 337 012 | 458 159 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810 954 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 151 |