Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 | 1 098 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 372 453 | 179 338 | 193 115 | 211 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 794 | 717 300 | 163 494 | 206 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 580 | 28 697 | 7 883 | 9 026 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 | 24 | 24 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 300 522 | 926 433 | 374 089 | 435 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 842 | 19 842 | 4 530 | |
BN | En cours de production de biens | 128 059 | 14 583 | 113 476 | 121 418 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 357 | 61 397 | 179 960 | 185 281 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456 | 2 456 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 205 351 | 35 723 | 169 627 | 219 491 |
BZ | Autres créances | 100 948 | 100 948 | 70 146 | |
CF | Disponibilités | 20 692 | 20 692 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 361 | 2 361 | 3 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 721 065 | 111 704 | 609 361 | 604 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 586 | 1 038 137 | 983 450 | 1 040 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 537 748 | 664 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 508 | -126 990 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 682 | 17 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 804 | 5 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 927 | 738 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 424 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 411 | 40 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 | 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 970 | 125 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 632 | 52 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 445 | 60 159 | ||
EA | Autres dettes | 27 588 | 17 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 343 523 | 295 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 450 | 1 040 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 070 | 270 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 411 | 2 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 834 249 | 130 499 | 964 748 | 881 420 |
FG | Production vendue services | 2 497 | 120 | 2 617 | 1 814 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 746 | 130 619 | 967 365 | 883 234 |
FM | Production stockée | -41 495 | 11 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 726 | 104 113 | ||
FQ | Autres produits | 2 634 | 6 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 230 | 1 005 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 884 | 253 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 313 | 34 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 862 | 268 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 647 | 8 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 788 | 330 573 | ||
FZ | Charges sociales | 34 607 | 32 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 918 | 88 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 817 | 108 680 | ||
GE | Autres charges | 3 218 | 2 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 128 429 | 1 127 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 199 | -122 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 380 | 3 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 380 | 3 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 380 | -3 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 579 | -125 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248 | 2 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 673 | 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 922 | 2 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522 | 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 965 | 2 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487 | 3 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 435 | -828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 363 | 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 152 | 1 007 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 659 | 1 134 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -99 508 | -126 990 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 594 | 18 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 417 | 93 918 | 925 335 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 515 | 93 918 | 926 433 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 804 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 | 1 965 | 249 | 6 804 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 424 | 5 424 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 104 212 | 75 980 | 104 212 | 75 980 |
6T | Sur comptes clients | 37 668 | 836 | 2 780 | 35 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 880 | 76 817 | 106 993 | 111 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 393 | 78 782 | 112 666 | 118 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 817 | 106 993 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 965 | 5 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 609 | |||
UX | Autres créances clients | 162 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 714 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 232 | |||
VB | T. V. A. | 23 109 | |||
VP | Divers | 10 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 683 | 308 659 | 24 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 692 | 9 692 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 719 | 12 267 | 13 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 970 | 175 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 928 | 27 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415 | 16 415 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 363 | 8 363 | ||
VW | T.V.A. | 3 198 | 3 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 728 | 11 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 445 | 36 445 | ||
VI | Groupe et associés | 476 | 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 588 | 27 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 523 | 330 070 | 13 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 | 1 098 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 372 453 | 179 338 | 193 115 | 211 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 794 | 717 300 | 163 494 | 206 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 580 | 28 697 | 7 883 | 9 026 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 | 24 | 24 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 300 522 | 926 433 | 374 089 | 435 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 842 | 19 842 | 4 530 | |
BN | En cours de production de biens | 128 059 | 14 583 | 113 476 | 121 418 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 357 | 61 397 | 179 960 | 185 281 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456 | 2 456 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 205 351 | 35 723 | 169 627 | 219 491 |
BZ | Autres créances | 100 948 | 100 948 | 70 146 | |
CF | Disponibilités | 20 692 | 20 692 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 361 | 2 361 | 3 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 721 065 | 111 704 | 609 361 | 604 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 586 | 1 038 137 | 983 450 | 1 040 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 537 748 | 664 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 508 | -126 990 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 682 | 17 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 804 | 5 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 927 | 738 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 424 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 411 | 40 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 | 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 970 | 125 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 632 | 52 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 445 | 60 159 | ||
EA | Autres dettes | 27 588 | 17 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 343 523 | 295 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 450 | 1 040 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 070 | 270 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 411 | 2 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 834 249 | 130 499 | 964 748 | 881 420 |
FG | Production vendue services | 2 497 | 120 | 2 617 | 1 814 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 746 | 130 619 | 967 365 | 883 234 |
FM | Production stockée | -41 495 | 11 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 726 | 104 113 | ||
FQ | Autres produits | 2 634 | 6 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 230 | 1 005 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 884 | 253 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 313 | 34 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 862 | 268 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 647 | 8 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 788 | 330 573 | ||
FZ | Charges sociales | 34 607 | 32 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 918 | 88 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 817 | 108 680 | ||
GE | Autres charges | 3 218 | 2 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 128 429 | 1 127 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 199 | -122 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 380 | 3 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 380 | 3 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 380 | -3 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 579 | -125 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248 | 2 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 673 | 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 922 | 2 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522 | 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 965 | 2 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487 | 3 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 435 | -828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 363 | 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 152 | 1 007 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 659 | 1 134 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -99 508 | -126 990 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 594 | 18 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 417 | 93 918 | 925 335 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 515 | 93 918 | 926 433 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 804 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 | 1 965 | 249 | 6 804 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 424 | 5 424 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 104 212 | 75 980 | 104 212 | 75 980 |
6T | Sur comptes clients | 37 668 | 836 | 2 780 | 35 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 880 | 76 817 | 106 993 | 111 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 393 | 78 782 | 112 666 | 118 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 817 | 106 993 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 965 | 5 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 609 | |||
UX | Autres créances clients | 162 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 714 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 232 | |||
VB | T. V. A. | 23 109 | |||
VP | Divers | 10 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 683 | 308 659 | 24 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 692 | 9 692 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 719 | 12 267 | 13 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 970 | 175 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 928 | 27 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415 | 16 415 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 363 | 8 363 | ||
VW | T.V.A. | 3 198 | 3 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 728 | 11 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 445 | 36 445 | ||
VI | Groupe et associés | 476 | 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 588 | 27 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 523 | 330 070 | 13 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 | 1 098 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 372 453 | 179 338 | 193 115 | 211 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 794 | 717 300 | 163 494 | 206 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 580 | 28 697 | 7 883 | 9 026 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 | 24 | 24 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 300 522 | 926 433 | 374 089 | 435 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 842 | 19 842 | 4 530 | |
BN | En cours de production de biens | 128 059 | 14 583 | 113 476 | 121 418 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 357 | 61 397 | 179 960 | 185 281 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456 | 2 456 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 205 351 | 35 723 | 169 627 | 219 491 |
BZ | Autres créances | 100 948 | 100 948 | 70 146 | |
CF | Disponibilités | 20 692 | 20 692 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 361 | 2 361 | 3 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 721 065 | 111 704 | 609 361 | 604 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 586 | 1 038 137 | 983 450 | 1 040 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 537 748 | 664 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 508 | -126 990 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 682 | 17 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 804 | 5 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 927 | 738 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 424 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 411 | 40 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 | 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 970 | 125 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 632 | 52 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 445 | 60 159 | ||
EA | Autres dettes | 27 588 | 17 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 343 523 | 295 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 450 | 1 040 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 070 | 270 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 411 | 2 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 834 249 | 130 499 | 964 748 | 881 420 |
FG | Production vendue services | 2 497 | 120 | 2 617 | 1 814 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 746 | 130 619 | 967 365 | 883 234 |
FM | Production stockée | -41 495 | 11 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 726 | 104 113 | ||
FQ | Autres produits | 2 634 | 6 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 230 | 1 005 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 884 | 253 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 313 | 34 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 862 | 268 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 647 | 8 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 788 | 330 573 | ||
FZ | Charges sociales | 34 607 | 32 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 918 | 88 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 817 | 108 680 | ||
GE | Autres charges | 3 218 | 2 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 128 429 | 1 127 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 199 | -122 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 380 | 3 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 380 | 3 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 380 | -3 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 579 | -125 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248 | 2 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 673 | 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 922 | 2 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522 | 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 965 | 2 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487 | 3 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 435 | -828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 363 | 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 152 | 1 007 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 659 | 1 134 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -99 508 | -126 990 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 594 | 18 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 417 | 93 918 | 925 335 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 515 | 93 918 | 926 433 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 804 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 | 1 965 | 249 | 6 804 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 424 | 5 424 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 104 212 | 75 980 | 104 212 | 75 980 |
6T | Sur comptes clients | 37 668 | 836 | 2 780 | 35 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 880 | 76 817 | 106 993 | 111 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 393 | 78 782 | 112 666 | 118 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 817 | 106 993 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 965 | 5 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 609 | |||
UX | Autres créances clients | 162 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 714 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 232 | |||
VB | T. V. A. | 23 109 | |||
VP | Divers | 10 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 683 | 308 659 | 24 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 692 | 9 692 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 719 | 12 267 | 13 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 970 | 175 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 928 | 27 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415 | 16 415 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 363 | 8 363 | ||
VW | T.V.A. | 3 198 | 3 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 728 | 11 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 445 | 36 445 | ||
VI | Groupe et associés | 476 | 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 588 | 27 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 523 | 330 070 | 13 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 | 1 098 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 372 453 | 179 338 | 193 115 | 211 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 794 | 717 300 | 163 494 | 206 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 580 | 28 697 | 7 883 | 9 026 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 | 24 | 24 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 300 522 | 926 433 | 374 089 | 435 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 842 | 19 842 | 4 530 | |
BN | En cours de production de biens | 128 059 | 14 583 | 113 476 | 121 418 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 357 | 61 397 | 179 960 | 185 281 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456 | 2 456 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 205 351 | 35 723 | 169 627 | 219 491 |
BZ | Autres créances | 100 948 | 100 948 | 70 146 | |
CF | Disponibilités | 20 692 | 20 692 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 361 | 2 361 | 3 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 721 065 | 111 704 | 609 361 | 604 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 586 | 1 038 137 | 983 450 | 1 040 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 537 748 | 664 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 508 | -126 990 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 682 | 17 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 804 | 5 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 927 | 738 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 424 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 411 | 40 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 | 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 970 | 125 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 632 | 52 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 445 | 60 159 | ||
EA | Autres dettes | 27 588 | 17 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 343 523 | 295 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 450 | 1 040 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 070 | 270 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 411 | 2 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 834 249 | 130 499 | 964 748 | 881 420 |
FG | Production vendue services | 2 497 | 120 | 2 617 | 1 814 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 746 | 130 619 | 967 365 | 883 234 |
FM | Production stockée | -41 495 | 11 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 726 | 104 113 | ||
FQ | Autres produits | 2 634 | 6 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 230 | 1 005 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 884 | 253 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 313 | 34 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 862 | 268 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 647 | 8 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 788 | 330 573 | ||
FZ | Charges sociales | 34 607 | 32 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 918 | 88 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 817 | 108 680 | ||
GE | Autres charges | 3 218 | 2 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 128 429 | 1 127 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 199 | -122 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 380 | 3 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 380 | 3 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 380 | -3 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 579 | -125 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248 | 2 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 673 | 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 922 | 2 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522 | 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 965 | 2 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487 | 3 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 435 | -828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 363 | 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 152 | 1 007 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 659 | 1 134 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -99 508 | -126 990 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 594 | 18 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 417 | 93 918 | 925 335 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 515 | 93 918 | 926 433 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 804 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 | 1 965 | 249 | 6 804 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 424 | 5 424 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 104 212 | 75 980 | 104 212 | 75 980 |
6T | Sur comptes clients | 37 668 | 836 | 2 780 | 35 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 880 | 76 817 | 106 993 | 111 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 393 | 78 782 | 112 666 | 118 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 817 | 106 993 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 965 | 5 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 609 | |||
UX | Autres créances clients | 162 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 714 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 232 | |||
VB | T. V. A. | 23 109 | |||
VP | Divers | 10 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 683 | 308 659 | 24 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 692 | 9 692 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 719 | 12 267 | 13 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 970 | 175 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 928 | 27 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415 | 16 415 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 363 | 8 363 | ||
VW | T.V.A. | 3 198 | 3 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 728 | 11 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 445 | 36 445 | ||
VI | Groupe et associés | 476 | 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 588 | 27 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 523 | 330 070 | 13 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 | 1 098 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 372 453 | 179 338 | 193 115 | 211 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 794 | 717 300 | 163 494 | 206 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 580 | 28 697 | 7 883 | 9 026 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 | 24 | 24 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 300 522 | 926 433 | 374 089 | 435 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 842 | 19 842 | 4 530 | |
BN | En cours de production de biens | 128 059 | 14 583 | 113 476 | 121 418 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 357 | 61 397 | 179 960 | 185 281 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456 | 2 456 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 205 351 | 35 723 | 169 627 | 219 491 |
BZ | Autres créances | 100 948 | 100 948 | 70 146 | |
CF | Disponibilités | 20 692 | 20 692 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 361 | 2 361 | 3 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 721 065 | 111 704 | 609 361 | 604 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 586 | 1 038 137 | 983 450 | 1 040 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 537 748 | 664 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 508 | -126 990 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 682 | 17 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 804 | 5 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 927 | 738 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 424 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 411 | 40 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 | 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 970 | 125 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 632 | 52 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 445 | 60 159 | ||
EA | Autres dettes | 27 588 | 17 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 343 523 | 295 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 450 | 1 040 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 070 | 270 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 411 | 2 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 834 249 | 130 499 | 964 748 | 881 420 |
FG | Production vendue services | 2 497 | 120 | 2 617 | 1 814 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 746 | 130 619 | 967 365 | 883 234 |
FM | Production stockée | -41 495 | 11 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 726 | 104 113 | ||
FQ | Autres produits | 2 634 | 6 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 230 | 1 005 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 884 | 253 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 313 | 34 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 862 | 268 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 647 | 8 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 788 | 330 573 | ||
FZ | Charges sociales | 34 607 | 32 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 918 | 88 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 817 | 108 680 | ||
GE | Autres charges | 3 218 | 2 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 128 429 | 1 127 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 199 | -122 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 380 | 3 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 380 | 3 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 380 | -3 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 579 | -125 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248 | 2 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 673 | 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 922 | 2 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522 | 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 965 | 2 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487 | 3 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 435 | -828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 363 | 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 152 | 1 007 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 659 | 1 134 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -99 508 | -126 990 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 594 | 18 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 417 | 93 918 | 925 335 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 515 | 93 918 | 926 433 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 804 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 | 1 965 | 249 | 6 804 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 424 | 5 424 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 104 212 | 75 980 | 104 212 | 75 980 |
6T | Sur comptes clients | 37 668 | 836 | 2 780 | 35 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 880 | 76 817 | 106 993 | 111 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 393 | 78 782 | 112 666 | 118 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 817 | 106 993 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 965 | 5 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 609 | |||
UX | Autres créances clients | 162 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 714 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 232 | |||
VB | T. V. A. | 23 109 | |||
VP | Divers | 10 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 683 | 308 659 | 24 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 692 | 9 692 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 719 | 12 267 | 13 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 970 | 175 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 928 | 27 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415 | 16 415 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 363 | 8 363 | ||
VW | T.V.A. | 3 198 | 3 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 728 | 11 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 445 | 36 445 | ||
VI | Groupe et associés | 476 | 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 588 | 27 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 523 | 330 070 | 13 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 | 1 098 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 372 453 | 179 338 | 193 115 | 211 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 794 | 717 300 | 163 494 | 206 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 580 | 28 697 | 7 883 | 9 026 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 | 24 | 24 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 300 522 | 926 433 | 374 089 | 435 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 842 | 19 842 | 4 530 | |
BN | En cours de production de biens | 128 059 | 14 583 | 113 476 | 121 418 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 357 | 61 397 | 179 960 | 185 281 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456 | 2 456 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 205 351 | 35 723 | 169 627 | 219 491 |
BZ | Autres créances | 100 948 | 100 948 | 70 146 | |
CF | Disponibilités | 20 692 | 20 692 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 361 | 2 361 | 3 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 721 065 | 111 704 | 609 361 | 604 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 586 | 1 038 137 | 983 450 | 1 040 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 537 748 | 664 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 508 | -126 990 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 682 | 17 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 804 | 5 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 927 | 738 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 424 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 411 | 40 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 | 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 970 | 125 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 632 | 52 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 445 | 60 159 | ||
EA | Autres dettes | 27 588 | 17 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 343 523 | 295 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 450 | 1 040 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 070 | 270 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 411 | 2 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 834 249 | 130 499 | 964 748 | 881 420 |
FG | Production vendue services | 2 497 | 120 | 2 617 | 1 814 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 746 | 130 619 | 967 365 | 883 234 |
FM | Production stockée | -41 495 | 11 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 726 | 104 113 | ||
FQ | Autres produits | 2 634 | 6 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 230 | 1 005 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 884 | 253 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 313 | 34 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 862 | 268 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 647 | 8 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 788 | 330 573 | ||
FZ | Charges sociales | 34 607 | 32 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 918 | 88 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 817 | 108 680 | ||
GE | Autres charges | 3 218 | 2 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 128 429 | 1 127 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 199 | -122 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 380 | 3 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 380 | 3 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 380 | -3 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 579 | -125 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248 | 2 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 673 | 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 922 | 2 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522 | 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 965 | 2 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487 | 3 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 435 | -828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 363 | 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 152 | 1 007 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 659 | 1 134 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -99 508 | -126 990 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 594 | 18 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 417 | 93 918 | 925 335 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 515 | 93 918 | 926 433 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 804 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 | 1 965 | 249 | 6 804 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 424 | 5 424 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 104 212 | 75 980 | 104 212 | 75 980 |
6T | Sur comptes clients | 37 668 | 836 | 2 780 | 35 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 880 | 76 817 | 106 993 | 111 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 393 | 78 782 | 112 666 | 118 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 817 | 106 993 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 965 | 5 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 609 | |||
UX | Autres créances clients | 162 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 714 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 232 | |||
VB | T. V. A. | 23 109 | |||
VP | Divers | 10 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 683 | 308 659 | 24 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 692 | 9 692 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 719 | 12 267 | 13 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 970 | 175 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 928 | 27 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415 | 16 415 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 363 | 8 363 | ||
VW | T.V.A. | 3 198 | 3 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 728 | 11 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 445 | 36 445 | ||
VI | Groupe et associés | 476 | 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 588 | 27 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 523 | 330 070 | 13 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 | 1 098 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 372 453 | 179 338 | 193 115 | 211 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 794 | 717 300 | 163 494 | 206 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 580 | 28 697 | 7 883 | 9 026 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 | 24 | 24 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 300 522 | 926 433 | 374 089 | 435 811 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 842 | 19 842 | 4 530 | |
BN | En cours de production de biens | 128 059 | 14 583 | 113 476 | 121 418 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 357 | 61 397 | 179 960 | 185 281 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456 | 2 456 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 205 351 | 35 723 | 169 627 | 219 491 |
BZ | Autres créances | 100 948 | 100 948 | 70 146 | |
CF | Disponibilités | 20 692 | 20 692 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 361 | 2 361 | 3 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 721 065 | 111 704 | 609 361 | 604 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 586 | 1 038 137 | 983 450 | 1 040 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 537 748 | 664 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 508 | -126 990 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 682 | 17 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 804 | 5 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 927 | 738 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 424 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 411 | 40 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 | 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 970 | 125 245 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 632 | 52 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 445 | 60 159 | ||
EA | Autres dettes | 27 588 | 17 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 343 523 | 295 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 450 | 1 040 337 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 070 | 270 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 411 | 2 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 834 249 | 130 499 | 964 748 | 881 420 |
FG | Production vendue services | 2 497 | 120 | 2 617 | 1 814 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 746 | 130 619 | 967 365 | 883 234 |
FM | Production stockée | -41 495 | 11 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 726 | 104 113 | ||
FQ | Autres produits | 2 634 | 6 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 040 230 | 1 005 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 884 | 253 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 313 | 34 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 862 | 268 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 647 | 8 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 788 | 330 573 | ||
FZ | Charges sociales | 34 607 | 32 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 918 | 88 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 817 | 108 680 | ||
GE | Autres charges | 3 218 | 2 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 128 429 | 1 127 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -88 199 | -122 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 380 | 3 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 380 | 3 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 380 | -3 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 579 | -125 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248 | 2 145 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 673 | 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 922 | 2 395 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522 | 868 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 965 | 2 355 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487 | 3 223 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 435 | -828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 363 | 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 152 | 1 007 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 659 | 1 134 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -99 508 | -126 990 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 594 | 18 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098 | 1 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 417 | 93 918 | 925 335 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 515 | 93 918 | 926 433 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 804 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 089 | 1 965 | 249 | 6 804 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 424 | 5 424 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 104 212 | 75 980 | 104 212 | 75 980 |
6T | Sur comptes clients | 37 668 | 836 | 2 780 | 35 723 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 880 | 76 817 | 106 993 | 111 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 393 | 78 782 | 112 666 | 118 508 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 817 | 106 993 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 965 | 5 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 609 | |||
UX | Autres créances clients | 162 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 714 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 232 | |||
VB | T. V. A. | 23 109 | |||
VP | Divers | 10 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 683 | 308 659 | 24 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 692 | 9 692 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 719 | 12 267 | 13 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 970 | 175 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 928 | 27 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415 | 16 415 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 363 | 8 363 | ||
VW | T.V.A. | 3 198 | 3 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 728 | 11 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 445 | 36 445 | ||
VI | Groupe et associés | 476 | 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 588 | 27 588 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 523 | 330 070 | 13 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 861 |