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de Claville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 723 | 118 455 | 112 267 | 131 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 626 | 824 434 | 324 193 | 364 031 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 787 | 2 787 | 2 787 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 382 136 | 942 889 | 439 247 | 498 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 086 | 12 086 | 12 532 | |
BP | En cours de production de services | 4 745 | 4 745 | 1 540 | |
BT | Marchandises | 2 331 390 | 44 281 | 2 287 109 | 2 308 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 508 | 13 074 | 372 433 | 349 675 |
BZ | Autres créances | 294 210 | 294 210 | 344 108 | |
CF | Disponibilités | 75 209 | 75 209 | 156 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 469 | 11 469 | 14 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 114 616 | 57 355 | 3 057 261 | 3 187 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 752 | 1 000 244 | 3 496 508 | 3 685 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 790 | 128 790 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 966 | 12 966 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 868 | 868 | ||
DG | Autres réserves | 1 120 862 | 1 080 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 713 | 140 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 929 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 294 199 | 1 365 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 594 | 291 830 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 341 | 68 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 047 | 1 723 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 345 | 191 387 | ||
EA | Autres dettes | 15 972 | 12 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 011 | 26 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 202 309 | 2 314 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 508 | 3 685 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 712 | 2 041 954 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 | 7 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 660 691 | 10 660 691 | 11 642 806 | |
FD | Production vendue biens | 37 889 | 37 889 | 29 007 | |
FG | Production vendue services | 773 303 | 773 303 | 833 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 471 883 | 11 471 883 | 12 505 799 | |
FM | Production stockée | 3 206 | -139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 258 | 101 243 | ||
FQ | Autres produits | 4 978 | 4 692 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 612 743 | 12 611 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 432 947 | 10 436 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 496 | -155 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 179 | 4 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 447 | -960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 765 209 | 795 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 983 | 58 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 876 719 | 859 603 | ||
FZ | Charges sociales | 296 623 | 286 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 427 | 120 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 649 | 33 454 | ||
GE | Autres charges | 385 | 1 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 588 063 | 12 439 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 680 | 172 504 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 128 | 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 064 | 3 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 064 | 3 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 040 | 7 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 040 | 7 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 976 | -3 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 831 | 169 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 165 | 19 824 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 097 | 21 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 619 | 2 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 076 | 11 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 021 | 10 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 860 | 39 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 637 032 | 12 637 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 606 320 | 12 497 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 713 | 140 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 849 | 63 316 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 198 | 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 934 | 99 427 | 34 472 | 942 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 877 934 | 99 427 | 34 472 | 942 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 409 | 44 281 | 33 409 | 44 281 |
6T | Sur comptes clients | 12 707 | 368 | 13 074 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 116 | 44 649 | 33 409 | 57 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 116 | 44 649 | 38 409 | 57 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 649 | 33 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 787 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 641 | |||
UX | Autres créances clients | 369 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 962 | |||
VB | T. V. A. | 6 609 | |||
VP | Divers | 2 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 975 | 691 187 | 2 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 572 | 178 316 | 126 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 632 047 | 1 632 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 547 | 60 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 059 | 116 059 | ||
VW | T.V.A. | 36 739 | 36 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 972 | 15 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 011 | 24 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 968 | 2 063 712 | 126 257 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 723 | 118 455 | 112 267 | 131 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 626 | 824 434 | 324 193 | 364 031 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 787 | 2 787 | 2 787 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 382 136 | 942 889 | 439 247 | 498 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 086 | 12 086 | 12 532 | |
BP | En cours de production de services | 4 745 | 4 745 | 1 540 | |
BT | Marchandises | 2 331 390 | 44 281 | 2 287 109 | 2 308 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 508 | 13 074 | 372 433 | 349 675 |
BZ | Autres créances | 294 210 | 294 210 | 344 108 | |
CF | Disponibilités | 75 209 | 75 209 | 156 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 469 | 11 469 | 14 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 114 616 | 57 355 | 3 057 261 | 3 187 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 752 | 1 000 244 | 3 496 508 | 3 685 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 790 | 128 790 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 966 | 12 966 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 868 | 868 | ||
DG | Autres réserves | 1 120 862 | 1 080 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 713 | 140 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 929 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 294 199 | 1 365 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 594 | 291 830 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 341 | 68 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 047 | 1 723 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 345 | 191 387 | ||
EA | Autres dettes | 15 972 | 12 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 011 | 26 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 202 309 | 2 314 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 508 | 3 685 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 712 | 2 041 954 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 | 7 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 660 691 | 10 660 691 | 11 642 806 | |
FD | Production vendue biens | 37 889 | 37 889 | 29 007 | |
FG | Production vendue services | 773 303 | 773 303 | 833 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 471 883 | 11 471 883 | 12 505 799 | |
FM | Production stockée | 3 206 | -139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 258 | 101 243 | ||
FQ | Autres produits | 4 978 | 4 692 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 612 743 | 12 611 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 432 947 | 10 436 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 496 | -155 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 179 | 4 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 447 | -960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 765 209 | 795 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 983 | 58 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 876 719 | 859 603 | ||
FZ | Charges sociales | 296 623 | 286 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 427 | 120 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 649 | 33 454 | ||
GE | Autres charges | 385 | 1 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 588 063 | 12 439 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 680 | 172 504 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 128 | 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 064 | 3 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 064 | 3 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 040 | 7 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 040 | 7 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 976 | -3 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 831 | 169 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 165 | 19 824 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 097 | 21 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 619 | 2 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 076 | 11 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 021 | 10 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 860 | 39 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 637 032 | 12 637 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 606 320 | 12 497 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 713 | 140 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 849 | 63 316 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 198 | 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 934 | 99 427 | 34 472 | 942 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 877 934 | 99 427 | 34 472 | 942 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 409 | 44 281 | 33 409 | 44 281 |
6T | Sur comptes clients | 12 707 | 368 | 13 074 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 116 | 44 649 | 33 409 | 57 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 116 | 44 649 | 38 409 | 57 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 649 | 33 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 787 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 641 | |||
UX | Autres créances clients | 369 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 962 | |||
VB | T. V. A. | 6 609 | |||
VP | Divers | 2 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 975 | 691 187 | 2 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 572 | 178 316 | 126 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 632 047 | 1 632 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 547 | 60 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 059 | 116 059 | ||
VW | T.V.A. | 36 739 | 36 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 972 | 15 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 011 | 24 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 968 | 2 063 712 | 126 257 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 723 | 118 455 | 112 267 | 131 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 626 | 824 434 | 324 193 | 364 031 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 787 | 2 787 | 2 787 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 382 136 | 942 889 | 439 247 | 498 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 086 | 12 086 | 12 532 | |
BP | En cours de production de services | 4 745 | 4 745 | 1 540 | |
BT | Marchandises | 2 331 390 | 44 281 | 2 287 109 | 2 308 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 508 | 13 074 | 372 433 | 349 675 |
BZ | Autres créances | 294 210 | 294 210 | 344 108 | |
CF | Disponibilités | 75 209 | 75 209 | 156 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 469 | 11 469 | 14 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 114 616 | 57 355 | 3 057 261 | 3 187 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 752 | 1 000 244 | 3 496 508 | 3 685 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 790 | 128 790 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 966 | 12 966 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 868 | 868 | ||
DG | Autres réserves | 1 120 862 | 1 080 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 713 | 140 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 929 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 294 199 | 1 365 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 594 | 291 830 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 341 | 68 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 047 | 1 723 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 345 | 191 387 | ||
EA | Autres dettes | 15 972 | 12 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 011 | 26 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 202 309 | 2 314 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 508 | 3 685 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 712 | 2 041 954 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 | 7 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 660 691 | 10 660 691 | 11 642 806 | |
FD | Production vendue biens | 37 889 | 37 889 | 29 007 | |
FG | Production vendue services | 773 303 | 773 303 | 833 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 471 883 | 11 471 883 | 12 505 799 | |
FM | Production stockée | 3 206 | -139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 258 | 101 243 | ||
FQ | Autres produits | 4 978 | 4 692 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 612 743 | 12 611 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 432 947 | 10 436 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 496 | -155 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 179 | 4 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 447 | -960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 765 209 | 795 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 983 | 58 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 876 719 | 859 603 | ||
FZ | Charges sociales | 296 623 | 286 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 427 | 120 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 649 | 33 454 | ||
GE | Autres charges | 385 | 1 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 588 063 | 12 439 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 680 | 172 504 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 128 | 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 064 | 3 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 064 | 3 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 040 | 7 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 040 | 7 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 976 | -3 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 831 | 169 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 165 | 19 824 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 097 | 21 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 619 | 2 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 076 | 11 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 021 | 10 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 860 | 39 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 637 032 | 12 637 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 606 320 | 12 497 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 713 | 140 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 849 | 63 316 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 198 | 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 934 | 99 427 | 34 472 | 942 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 877 934 | 99 427 | 34 472 | 942 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 409 | 44 281 | 33 409 | 44 281 |
6T | Sur comptes clients | 12 707 | 368 | 13 074 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 116 | 44 649 | 33 409 | 57 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 116 | 44 649 | 38 409 | 57 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 649 | 33 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 787 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 641 | |||
UX | Autres créances clients | 369 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 962 | |||
VB | T. V. A. | 6 609 | |||
VP | Divers | 2 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 975 | 691 187 | 2 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 572 | 178 316 | 126 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 632 047 | 1 632 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 547 | 60 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 059 | 116 059 | ||
VW | T.V.A. | 36 739 | 36 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 972 | 15 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 011 | 24 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 968 | 2 063 712 | 126 257 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 723 | 118 455 | 112 267 | 131 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 626 | 824 434 | 324 193 | 364 031 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 787 | 2 787 | 2 787 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 382 136 | 942 889 | 439 247 | 498 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 086 | 12 086 | 12 532 | |
BP | En cours de production de services | 4 745 | 4 745 | 1 540 | |
BT | Marchandises | 2 331 390 | 44 281 | 2 287 109 | 2 308 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 508 | 13 074 | 372 433 | 349 675 |
BZ | Autres créances | 294 210 | 294 210 | 344 108 | |
CF | Disponibilités | 75 209 | 75 209 | 156 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 469 | 11 469 | 14 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 114 616 | 57 355 | 3 057 261 | 3 187 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 752 | 1 000 244 | 3 496 508 | 3 685 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 790 | 128 790 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 966 | 12 966 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 868 | 868 | ||
DG | Autres réserves | 1 120 862 | 1 080 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 713 | 140 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 929 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 294 199 | 1 365 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 594 | 291 830 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 341 | 68 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 047 | 1 723 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 345 | 191 387 | ||
EA | Autres dettes | 15 972 | 12 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 011 | 26 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 202 309 | 2 314 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 508 | 3 685 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 712 | 2 041 954 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 | 7 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 660 691 | 10 660 691 | 11 642 806 | |
FD | Production vendue biens | 37 889 | 37 889 | 29 007 | |
FG | Production vendue services | 773 303 | 773 303 | 833 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 471 883 | 11 471 883 | 12 505 799 | |
FM | Production stockée | 3 206 | -139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 258 | 101 243 | ||
FQ | Autres produits | 4 978 | 4 692 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 612 743 | 12 611 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 432 947 | 10 436 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 496 | -155 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 179 | 4 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 447 | -960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 765 209 | 795 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 983 | 58 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 876 719 | 859 603 | ||
FZ | Charges sociales | 296 623 | 286 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 427 | 120 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 649 | 33 454 | ||
GE | Autres charges | 385 | 1 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 588 063 | 12 439 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 680 | 172 504 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 128 | 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 064 | 3 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 064 | 3 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 040 | 7 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 040 | 7 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 976 | -3 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 831 | 169 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 165 | 19 824 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 097 | 21 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 619 | 2 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 076 | 11 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 021 | 10 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 860 | 39 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 637 032 | 12 637 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 606 320 | 12 497 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 713 | 140 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 849 | 63 316 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 198 | 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 934 | 99 427 | 34 472 | 942 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 877 934 | 99 427 | 34 472 | 942 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 409 | 44 281 | 33 409 | 44 281 |
6T | Sur comptes clients | 12 707 | 368 | 13 074 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 116 | 44 649 | 33 409 | 57 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 116 | 44 649 | 38 409 | 57 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 649 | 33 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 787 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 641 | |||
UX | Autres créances clients | 369 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 962 | |||
VB | T. V. A. | 6 609 | |||
VP | Divers | 2 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 975 | 691 187 | 2 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 572 | 178 316 | 126 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 632 047 | 1 632 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 547 | 60 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 059 | 116 059 | ||
VW | T.V.A. | 36 739 | 36 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 972 | 15 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 011 | 24 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 968 | 2 063 712 | 126 257 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 723 | 118 455 | 112 267 | 131 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 626 | 824 434 | 324 193 | 364 031 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 787 | 2 787 | 2 787 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 382 136 | 942 889 | 439 247 | 498 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 086 | 12 086 | 12 532 | |
BP | En cours de production de services | 4 745 | 4 745 | 1 540 | |
BT | Marchandises | 2 331 390 | 44 281 | 2 287 109 | 2 308 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 508 | 13 074 | 372 433 | 349 675 |
BZ | Autres créances | 294 210 | 294 210 | 344 108 | |
CF | Disponibilités | 75 209 | 75 209 | 156 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 469 | 11 469 | 14 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 114 616 | 57 355 | 3 057 261 | 3 187 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 752 | 1 000 244 | 3 496 508 | 3 685 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 790 | 128 790 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 966 | 12 966 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 868 | 868 | ||
DG | Autres réserves | 1 120 862 | 1 080 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 713 | 140 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 929 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 294 199 | 1 365 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 594 | 291 830 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 341 | 68 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 047 | 1 723 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 345 | 191 387 | ||
EA | Autres dettes | 15 972 | 12 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 011 | 26 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 202 309 | 2 314 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 508 | 3 685 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 712 | 2 041 954 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 | 7 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 660 691 | 10 660 691 | 11 642 806 | |
FD | Production vendue biens | 37 889 | 37 889 | 29 007 | |
FG | Production vendue services | 773 303 | 773 303 | 833 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 471 883 | 11 471 883 | 12 505 799 | |
FM | Production stockée | 3 206 | -139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 258 | 101 243 | ||
FQ | Autres produits | 4 978 | 4 692 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 612 743 | 12 611 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 432 947 | 10 436 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 496 | -155 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 179 | 4 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 447 | -960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 765 209 | 795 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 983 | 58 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 876 719 | 859 603 | ||
FZ | Charges sociales | 296 623 | 286 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 427 | 120 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 649 | 33 454 | ||
GE | Autres charges | 385 | 1 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 588 063 | 12 439 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 680 | 172 504 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 128 | 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 064 | 3 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 064 | 3 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 040 | 7 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 040 | 7 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 976 | -3 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 831 | 169 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 165 | 19 824 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 097 | 21 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 619 | 2 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 076 | 11 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 021 | 10 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 860 | 39 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 637 032 | 12 637 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 606 320 | 12 497 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 713 | 140 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 849 | 63 316 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 198 | 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 934 | 99 427 | 34 472 | 942 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 877 934 | 99 427 | 34 472 | 942 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 409 | 44 281 | 33 409 | 44 281 |
6T | Sur comptes clients | 12 707 | 368 | 13 074 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 116 | 44 649 | 33 409 | 57 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 116 | 44 649 | 38 409 | 57 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 649 | 33 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 787 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 641 | |||
UX | Autres créances clients | 369 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 962 | |||
VB | T. V. A. | 6 609 | |||
VP | Divers | 2 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 975 | 691 187 | 2 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 572 | 178 316 | 126 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 632 047 | 1 632 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 547 | 60 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 059 | 116 059 | ||
VW | T.V.A. | 36 739 | 36 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 972 | 15 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 011 | 24 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 968 | 2 063 712 | 126 257 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 723 | 118 455 | 112 267 | 131 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 148 626 | 824 434 | 324 193 | 364 031 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 787 | 2 787 | 2 787 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 382 136 | 942 889 | 439 247 | 498 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 086 | 12 086 | 12 532 | |
BP | En cours de production de services | 4 745 | 4 745 | 1 540 | |
BT | Marchandises | 2 331 390 | 44 281 | 2 287 109 | 2 308 476 |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 508 | 13 074 | 372 433 | 349 675 |
BZ | Autres créances | 294 210 | 294 210 | 344 108 | |
CF | Disponibilités | 75 209 | 75 209 | 156 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 469 | 11 469 | 14 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 114 616 | 57 355 | 3 057 261 | 3 187 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 752 | 1 000 244 | 3 496 508 | 3 685 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 790 | 128 790 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 966 | 12 966 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 868 | 868 | ||
DG | Autres réserves | 1 120 862 | 1 080 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 713 | 140 326 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 929 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 294 199 | 1 365 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 594 | 291 830 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 341 | 68 432 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 047 | 1 723 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 345 | 191 387 | ||
EA | Autres dettes | 15 972 | 12 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 011 | 26 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 202 309 | 2 314 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 508 | 3 685 374 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 712 | 2 041 954 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 | 7 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 660 691 | 10 660 691 | 11 642 806 | |
FD | Production vendue biens | 37 889 | 37 889 | 29 007 | |
FG | Production vendue services | 773 303 | 773 303 | 833 986 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 471 883 | 11 471 883 | 12 505 799 | |
FM | Production stockée | 3 206 | -139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 258 | 101 243 | ||
FQ | Autres produits | 4 978 | 4 692 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 612 743 | 12 611 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 432 947 | 10 436 739 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 496 | -155 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 179 | 4 453 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 447 | -960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 765 209 | 795 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 983 | 58 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 876 719 | 859 603 | ||
FZ | Charges sociales | 296 623 | 286 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 427 | 120 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 649 | 33 454 | ||
GE | Autres charges | 385 | 1 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 588 063 | 12 439 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 680 | 172 504 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 128 | 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 064 | 3 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 064 | 3 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 040 | 7 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 040 | 7 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 976 | -3 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 831 | 169 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 165 | 19 824 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 097 | 21 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 619 | 2 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 076 | 11 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 021 | 10 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 860 | 39 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 637 032 | 12 637 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 606 320 | 12 497 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 713 | 140 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 849 | 63 316 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 198 | 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 934 | 99 427 | 34 472 | 942 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 877 934 | 99 427 | 34 472 | 942 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 33 409 | 44 281 | 33 409 | 44 281 |
6T | Sur comptes clients | 12 707 | 368 | 13 074 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 116 | 44 649 | 33 409 | 57 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 116 | 44 649 | 38 409 | 57 355 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 649 | 33 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 787 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 641 | |||
UX | Autres créances clients | 369 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 962 | |||
VB | T. V. A. | 6 609 | |||
VP | Divers | 2 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 729 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 975 | 691 187 | 2 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 572 | 178 316 | 126 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 632 047 | 1 632 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 547 | 60 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 059 | 116 059 | ||
VW | T.V.A. | 36 739 | 36 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 972 | 15 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 011 | 24 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 968 | 2 063 712 | 126 257 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 440 |