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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 976 | 13 883 | 14 093 | |
AH | Fonds commercial | 213 689 | 213 689 | ||
AP | Constructions | 1 054 555 | 857 053 | 197 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 503 | 106 332 | 10 170 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 655 | 430 537 | 84 119 | |
CU | Autres participations | 14 282 | 14 282 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 464 | 23 464 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 965 124 | 1 407 805 | 557 319 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 958 | 33 958 | ||
BT | Marchandises | 2 493 644 | 2 493 644 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544 | 2 544 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 881 | 171 372 | 1 274 509 | |
BZ | Autres créances | 2 275 126 | 2 275 126 | ||
CF | Disponibilités | 74 513 | 74 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 955 | 40 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 366 622 | 171 372 | 6 195 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 746 | 1 579 177 | 6 752 569 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 964 080 | |||
DG | Autres réserves | 2 073 277 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 446 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 113 511 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 442 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 719 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 587 309 | |||
EA | Autres dettes | 62 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 639 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 569 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 974 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 254 618 | 15 031 | 13 269 649 | |
FG | Production vendue services | 140 742 | 17 961 | 158 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 395 360 | 32 992 | 13 428 352 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 435 | |||
FQ | Autres produits | 133 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 841 920 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 142 329 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 157 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 508 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 716 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 650 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 598 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 249 162 | |||
FZ | Charges sociales | 439 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 347 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 729 | |||
GE | Autres charges | 398 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 954 255 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 335 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 993 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 958 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 476 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 476 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 475 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 860 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 585 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 414 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 924 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 019 901 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 446 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 228 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 892 | 3 424 | 7 434 | 13 883 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 062 | 114 923 | 24 062 | 1 393 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 954 | 118 347 | 31 496 | 1 407 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 378 915 | 63 729 | 271 271 | 171 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 915 | 63 729 | 271 271 | 171 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 915 | 63 729 | 301 271 | 171 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 729 | 301 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 017 | |||
UX | Autres créances clients | 1 082 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 889 | |||
VB | T. V. A. | 76 084 | |||
VP | Divers | 6 332 | |||
VC | Groupe et associés | 1 427 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 427 | 3 761 963 | 23 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 492 | 197 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 951 | 272 979 | 418 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 948 719 | 1 948 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 956 | 208 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 574 | 185 574 | ||
VW | T.V.A. | 146 780 | 146 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 999 | 45 999 | ||
VI | Groupe et associés | 133 771 | 133 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 705 | 62 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 946 | 3 202 974 | 418 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 976 | 13 883 | 14 093 | |
AH | Fonds commercial | 213 689 | 213 689 | ||
AP | Constructions | 1 054 555 | 857 053 | 197 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 503 | 106 332 | 10 170 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 655 | 430 537 | 84 119 | |
CU | Autres participations | 14 282 | 14 282 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 464 | 23 464 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 965 124 | 1 407 805 | 557 319 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 958 | 33 958 | ||
BT | Marchandises | 2 493 644 | 2 493 644 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544 | 2 544 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 881 | 171 372 | 1 274 509 | |
BZ | Autres créances | 2 275 126 | 2 275 126 | ||
CF | Disponibilités | 74 513 | 74 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 955 | 40 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 366 622 | 171 372 | 6 195 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 746 | 1 579 177 | 6 752 569 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 964 080 | |||
DG | Autres réserves | 2 073 277 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 446 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 113 511 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 442 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 719 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 587 309 | |||
EA | Autres dettes | 62 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 639 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 569 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 974 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 254 618 | 15 031 | 13 269 649 | |
FG | Production vendue services | 140 742 | 17 961 | 158 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 395 360 | 32 992 | 13 428 352 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 435 | |||
FQ | Autres produits | 133 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 841 920 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 142 329 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 157 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 508 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 716 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 650 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 598 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 249 162 | |||
FZ | Charges sociales | 439 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 347 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 729 | |||
GE | Autres charges | 398 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 954 255 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 335 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 993 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 958 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 476 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 476 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 475 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 860 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 585 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 414 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 924 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 019 901 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 446 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 228 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 892 | 3 424 | 7 434 | 13 883 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 062 | 114 923 | 24 062 | 1 393 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 954 | 118 347 | 31 496 | 1 407 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 378 915 | 63 729 | 271 271 | 171 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 915 | 63 729 | 271 271 | 171 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 915 | 63 729 | 301 271 | 171 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 729 | 301 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 017 | |||
UX | Autres créances clients | 1 082 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 889 | |||
VB | T. V. A. | 76 084 | |||
VP | Divers | 6 332 | |||
VC | Groupe et associés | 1 427 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 427 | 3 761 963 | 23 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 492 | 197 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 951 | 272 979 | 418 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 948 719 | 1 948 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 956 | 208 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 574 | 185 574 | ||
VW | T.V.A. | 146 780 | 146 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 999 | 45 999 | ||
VI | Groupe et associés | 133 771 | 133 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 705 | 62 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 946 | 3 202 974 | 418 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 976 | 13 883 | 14 093 | |
AH | Fonds commercial | 213 689 | 213 689 | ||
AP | Constructions | 1 054 555 | 857 053 | 197 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 503 | 106 332 | 10 170 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 655 | 430 537 | 84 119 | |
CU | Autres participations | 14 282 | 14 282 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 464 | 23 464 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 965 124 | 1 407 805 | 557 319 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 958 | 33 958 | ||
BT | Marchandises | 2 493 644 | 2 493 644 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544 | 2 544 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 881 | 171 372 | 1 274 509 | |
BZ | Autres créances | 2 275 126 | 2 275 126 | ||
CF | Disponibilités | 74 513 | 74 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 955 | 40 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 366 622 | 171 372 | 6 195 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 746 | 1 579 177 | 6 752 569 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 964 080 | |||
DG | Autres réserves | 2 073 277 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 446 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 113 511 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 442 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 719 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 587 309 | |||
EA | Autres dettes | 62 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 639 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 569 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 974 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 254 618 | 15 031 | 13 269 649 | |
FG | Production vendue services | 140 742 | 17 961 | 158 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 395 360 | 32 992 | 13 428 352 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 435 | |||
FQ | Autres produits | 133 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 841 920 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 142 329 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 157 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 508 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 716 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 650 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 598 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 249 162 | |||
FZ | Charges sociales | 439 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 347 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 729 | |||
GE | Autres charges | 398 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 954 255 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 335 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 993 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 958 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 476 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 476 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 475 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 860 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 585 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 414 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 924 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 019 901 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 446 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 228 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 892 | 3 424 | 7 434 | 13 883 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 062 | 114 923 | 24 062 | 1 393 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 954 | 118 347 | 31 496 | 1 407 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 378 915 | 63 729 | 271 271 | 171 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 915 | 63 729 | 271 271 | 171 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 915 | 63 729 | 301 271 | 171 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 729 | 301 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 017 | |||
UX | Autres créances clients | 1 082 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 889 | |||
VB | T. V. A. | 76 084 | |||
VP | Divers | 6 332 | |||
VC | Groupe et associés | 1 427 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 427 | 3 761 963 | 23 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 492 | 197 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 951 | 272 979 | 418 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 948 719 | 1 948 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 956 | 208 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 574 | 185 574 | ||
VW | T.V.A. | 146 780 | 146 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 999 | 45 999 | ||
VI | Groupe et associés | 133 771 | 133 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 705 | 62 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 946 | 3 202 974 | 418 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 976 | 13 883 | 14 093 | |
AH | Fonds commercial | 213 689 | 213 689 | ||
AP | Constructions | 1 054 555 | 857 053 | 197 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 503 | 106 332 | 10 170 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 655 | 430 537 | 84 119 | |
CU | Autres participations | 14 282 | 14 282 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 464 | 23 464 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 965 124 | 1 407 805 | 557 319 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 958 | 33 958 | ||
BT | Marchandises | 2 493 644 | 2 493 644 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544 | 2 544 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 881 | 171 372 | 1 274 509 | |
BZ | Autres créances | 2 275 126 | 2 275 126 | ||
CF | Disponibilités | 74 513 | 74 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 955 | 40 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 366 622 | 171 372 | 6 195 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 746 | 1 579 177 | 6 752 569 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 964 080 | |||
DG | Autres réserves | 2 073 277 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 446 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 113 511 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 442 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 719 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 587 309 | |||
EA | Autres dettes | 62 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 639 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 569 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 974 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 254 618 | 15 031 | 13 269 649 | |
FG | Production vendue services | 140 742 | 17 961 | 158 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 395 360 | 32 992 | 13 428 352 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 435 | |||
FQ | Autres produits | 133 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 841 920 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 142 329 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 157 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 508 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 716 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 650 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 598 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 249 162 | |||
FZ | Charges sociales | 439 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 347 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 729 | |||
GE | Autres charges | 398 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 954 255 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 335 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 993 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 958 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 476 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 476 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 475 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 860 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 585 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 414 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 924 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 019 901 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 446 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 228 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 892 | 3 424 | 7 434 | 13 883 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 062 | 114 923 | 24 062 | 1 393 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 954 | 118 347 | 31 496 | 1 407 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 378 915 | 63 729 | 271 271 | 171 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 915 | 63 729 | 271 271 | 171 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 915 | 63 729 | 301 271 | 171 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 729 | 301 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 017 | |||
UX | Autres créances clients | 1 082 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 889 | |||
VB | T. V. A. | 76 084 | |||
VP | Divers | 6 332 | |||
VC | Groupe et associés | 1 427 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 427 | 3 761 963 | 23 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 492 | 197 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 951 | 272 979 | 418 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 948 719 | 1 948 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 956 | 208 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 574 | 185 574 | ||
VW | T.V.A. | 146 780 | 146 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 999 | 45 999 | ||
VI | Groupe et associés | 133 771 | 133 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 705 | 62 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 946 | 3 202 974 | 418 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 976 | 13 883 | 14 093 | |
AH | Fonds commercial | 213 689 | 213 689 | ||
AP | Constructions | 1 054 555 | 857 053 | 197 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 503 | 106 332 | 10 170 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 655 | 430 537 | 84 119 | |
CU | Autres participations | 14 282 | 14 282 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 464 | 23 464 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 965 124 | 1 407 805 | 557 319 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 958 | 33 958 | ||
BT | Marchandises | 2 493 644 | 2 493 644 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544 | 2 544 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 881 | 171 372 | 1 274 509 | |
BZ | Autres créances | 2 275 126 | 2 275 126 | ||
CF | Disponibilités | 74 513 | 74 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 955 | 40 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 366 622 | 171 372 | 6 195 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 746 | 1 579 177 | 6 752 569 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 964 080 | |||
DG | Autres réserves | 2 073 277 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 446 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 113 511 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 442 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 719 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 587 309 | |||
EA | Autres dettes | 62 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 639 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 569 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 974 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 254 618 | 15 031 | 13 269 649 | |
FG | Production vendue services | 140 742 | 17 961 | 158 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 395 360 | 32 992 | 13 428 352 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 435 | |||
FQ | Autres produits | 133 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 841 920 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 142 329 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 157 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 508 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 716 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 650 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 598 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 249 162 | |||
FZ | Charges sociales | 439 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 347 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 729 | |||
GE | Autres charges | 398 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 954 255 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 335 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 993 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 958 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 476 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 476 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 475 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 860 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 585 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 414 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 924 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 019 901 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 446 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 228 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 892 | 3 424 | 7 434 | 13 883 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 062 | 114 923 | 24 062 | 1 393 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 954 | 118 347 | 31 496 | 1 407 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 378 915 | 63 729 | 271 271 | 171 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 915 | 63 729 | 271 271 | 171 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 915 | 63 729 | 301 271 | 171 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 729 | 301 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 017 | |||
UX | Autres créances clients | 1 082 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 889 | |||
VB | T. V. A. | 76 084 | |||
VP | Divers | 6 332 | |||
VC | Groupe et associés | 1 427 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 427 | 3 761 963 | 23 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 492 | 197 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 951 | 272 979 | 418 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 948 719 | 1 948 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 956 | 208 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 574 | 185 574 | ||
VW | T.V.A. | 146 780 | 146 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 999 | 45 999 | ||
VI | Groupe et associés | 133 771 | 133 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 705 | 62 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 946 | 3 202 974 | 418 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 976 | 13 883 | 14 093 | |
AH | Fonds commercial | 213 689 | 213 689 | ||
AP | Constructions | 1 054 555 | 857 053 | 197 502 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 503 | 106 332 | 10 170 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 655 | 430 537 | 84 119 | |
CU | Autres participations | 14 282 | 14 282 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 464 | 23 464 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 965 124 | 1 407 805 | 557 319 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 958 | 33 958 | ||
BT | Marchandises | 2 493 644 | 2 493 644 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544 | 2 544 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 881 | 171 372 | 1 274 509 | |
BZ | Autres créances | 2 275 126 | 2 275 126 | ||
CF | Disponibilités | 74 513 | 74 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 955 | 40 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 366 622 | 171 372 | 6 195 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 746 | 1 579 177 | 6 752 569 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 964 080 | |||
DG | Autres réserves | 2 073 277 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 446 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 113 511 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 442 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 111 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 719 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 587 309 | |||
EA | Autres dettes | 62 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 639 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 569 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 974 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 254 618 | 15 031 | 13 269 649 | |
FG | Production vendue services | 140 742 | 17 961 | 158 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 395 360 | 32 992 | 13 428 352 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 435 | |||
FQ | Autres produits | 133 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 841 920 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 142 329 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 157 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 508 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 716 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 453 650 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 598 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 249 162 | |||
FZ | Charges sociales | 439 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 347 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 729 | |||
GE | Autres charges | 398 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 954 255 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 335 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 993 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 958 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 476 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 476 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 475 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 860 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 585 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 585 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 414 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 924 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 019 901 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 446 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 95 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 228 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 892 | 3 424 | 7 434 | 13 883 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 062 | 114 923 | 24 062 | 1 393 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 954 | 118 347 | 31 496 | 1 407 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 378 915 | 63 729 | 271 271 | 171 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 915 | 63 729 | 271 271 | 171 372 |
7C | TOTAL GENERAL | 408 915 | 63 729 | 301 271 | 171 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 729 | 301 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 017 | |||
UX | Autres créances clients | 1 082 864 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 889 | |||
VB | T. V. A. | 76 084 | |||
VP | Divers | 6 332 | |||
VC | Groupe et associés | 1 427 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 427 | 3 761 963 | 23 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 492 | 197 492 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 951 | 272 979 | 418 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 948 719 | 1 948 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 956 | 208 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 574 | 185 574 | ||
VW | T.V.A. | 146 780 | 146 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 999 | 45 999 | ||
VI | Groupe et associés | 133 771 | 133 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 705 | 62 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 946 | 3 202 974 | 418 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 533 |