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de Bartenheim
de Bartenheim
Déposant 1 : BIHR, S.A.S
Numéro de SIREN : 320671233
Adresse :
7 rue Robert SCHUMAN, ZI PARC 3
68870 BARTENHEIM
FR
Mandataire 1 : A.P.I. CONSEIL,
Adresse :
Bâtiment Newton 4 rue Jules Ferry Technopôle Hélioparc
64000 Pau
FR
Bénéficiare 1 : A.P.I. CONSEIL,
Adresse :
Bâtiment Newton 4 rue Jules Ferry Technopôle Hélioparc
64000 Pau
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Numéro de SIREN : 320671233
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Bénéficiare 1 : A.P.I. CONSEIL,
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 642 740 | 1 847 240 | 795 500 | 760 466 |
AH | Fonds commercial | 3 178 491 | 3 178 491 | 3 178 491 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 834 | 96 834 | 314 562 | |
AN | Terrains | 25 004 | 15 411 | 9 592 | 12 042 |
AP | Constructions | 12 422 738 | 3 805 413 | 8 617 325 | 9 008 131 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 691 154 | 9 135 517 | 3 555 637 | 3 210 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 813 763 | 5 112 177 | 2 701 585 | 2 663 247 |
AX | Avances et acomptes | 26 545 | 26 545 | 88 683 | |
CU | Autres participations | 2 572 500 | 2 572 500 | 2 572 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 51 314 | 51 314 | 51 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 647 | 10 647 | 11 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 531 730 | 19 915 759 | 21 615 972 | 21 871 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 547 | 136 547 | 117 654 | |
BT | Marchandises | 24 710 906 | 1 048 549 | 23 662 357 | 20 045 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 351 303 | 351 303 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 831 080 | 308 720 | 5 522 360 | 1 933 085 |
BZ | Autres créances | 1 127 663 | 1 127 663 | 1 111 053 | |
CF | Disponibilités | 619 771 | 619 771 | 7 769 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 032 310 | 6 032 310 | 4 643 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 809 579 | 1 357 269 | 37 452 310 | 35 619 738 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 654 | 1 654 | 10 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 342 964 | 21 273 028 | 59 069 936 | 57 501 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 289 767 | 22 186 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 721 | 3 103 002 | ||
DK | Provisions réglementées | 106 297 | 184 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 053 785 | 26 024 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 554 | 10 394 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 311 243 | 10 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 255 221 | 18 543 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 415 769 | 7 239 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 517 645 | 3 286 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 175 | 169 125 | ||
EA | Autres dettes | 2 410 619 | 2 221 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 633 429 | 31 460 121 | ||
ED | (V) | 71 479 | 6 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 069 936 | 57 501 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 360 034 | 20 289 432 | 100 649 466 | 95 055 949 |
FG | Production vendue services | 1 211 320 | 236 871 | 1 448 191 | 1 267 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 571 354 | 20 526 303 | 102 097 657 | 96 323 330 |
FN | Production immobilisée | 13 175 | 314 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 135 | 34 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 304 259 | 153 172 | ||
FQ | Autres produits | 70 165 | 44 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 497 391 | 96 870 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 196 670 | 59 057 073 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 548 379 | 953 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 893 | 1 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 615 423 | 16 427 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 314 | 762 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 303 755 | 7 857 889 | ||
FZ | Charges sociales | 2 913 708 | 2 828 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 400 390 | 2 452 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 221 380 | 1 346 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 900 | |||
GE | Autres charges | 268 443 | 141 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 062 710 | 91 827 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 434 681 | 5 042 606 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | 21 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 159 130 | 181 987 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 394 | |||
GN | Différences positives de change | 26 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 246 | 182 008 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 654 | 10 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 238 | 348 110 | ||
GS | Différences négatives de change | 138 467 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 892 | 496 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 645 | -314 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 348 036 | 4 727 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 783 | 2 324 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 755 | 101 362 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 176 | 103 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 713 | 206 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 697 | 7 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 236 | 68 550 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 189 | 24 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 122 | 101 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -637 409 | 105 854 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 823 | 306 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 272 083 | 1 423 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 875 351 | 97 259 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 767 630 | 94 156 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 107 721 | 3 103 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 523 | 428 913 | 197 | 1 847 240 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 226 969 | 1 971 477 | 129 927 | 18 068 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 645 493 | 2 400 390 | 130 124 | 19 915 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 106 297 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 972 | 24 500 | 103 176 | 106 297 |
4A | Provisions pour litiges | 6 900 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 654 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 689 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 394 | 311 243 | 10 394 | 311 243 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 117 388 | 1 048 549 | 2 117 388 | 1 048 549 |
6T | Sur comptes clients | 175 735 | 172 831 | 39 845 | 308 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 293 123 | 1 221 380 | 2 157 233 | 1 357 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 488 488 | 1 557 123 | 2 270 803 | 1 774 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 228 280 | |||
UG | - Financières | 1 654 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 327 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 647 | 10 647 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 401 982 | 401 982 | ||
UX | Autres créances clients | 5 429 098 | 5 429 098 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 477 | 31 477 | ||
VB | T. V. A. | 166 267 | 166 267 | ||
VP | Divers | 21 043 | 21 043 | ||
VC | Groupe et associés | 152 673 | 152 673 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 203 | 756 203 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 032 310 | 6 032 310 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 001 700 | 12 991 053 | 10 647 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 767 862 | 4 767 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 487 360 | 2 736 065 | 8 936 705 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 415 769 | 11 415 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 659 573 | 1 659 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 571 | 829 571 | ||
VW | T.V.A. | 787 208 | 787 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 293 | 241 293 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 175 | 34 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410 619 | 2 410 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 633 429 | 24 882 134 | 8 936 705 | 1 814 590 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 925 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 583 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 642 740 | 1 847 240 | 795 500 | 760 466 |
AH | Fonds commercial | 3 178 491 | 3 178 491 | 3 178 491 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 834 | 96 834 | 314 562 | |
AN | Terrains | 25 004 | 15 411 | 9 592 | 12 042 |
AP | Constructions | 12 422 738 | 3 805 413 | 8 617 325 | 9 008 131 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 691 154 | 9 135 517 | 3 555 637 | 3 210 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 813 763 | 5 112 177 | 2 701 585 | 2 663 247 |
AX | Avances et acomptes | 26 545 | 26 545 | 88 683 | |
CU | Autres participations | 2 572 500 | 2 572 500 | 2 572 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 51 314 | 51 314 | 51 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 647 | 10 647 | 11 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 531 730 | 19 915 759 | 21 615 972 | 21 871 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 547 | 136 547 | 117 654 | |
BT | Marchandises | 24 710 906 | 1 048 549 | 23 662 357 | 20 045 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 351 303 | 351 303 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 831 080 | 308 720 | 5 522 360 | 1 933 085 |
BZ | Autres créances | 1 127 663 | 1 127 663 | 1 111 053 | |
CF | Disponibilités | 619 771 | 619 771 | 7 769 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 032 310 | 6 032 310 | 4 643 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 809 579 | 1 357 269 | 37 452 310 | 35 619 738 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 654 | 1 654 | 10 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 342 964 | 21 273 028 | 59 069 936 | 57 501 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 289 767 | 22 186 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 721 | 3 103 002 | ||
DK | Provisions réglementées | 106 297 | 184 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 053 785 | 26 024 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 554 | 10 394 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 311 243 | 10 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 255 221 | 18 543 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 415 769 | 7 239 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 517 645 | 3 286 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 175 | 169 125 | ||
EA | Autres dettes | 2 410 619 | 2 221 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 633 429 | 31 460 121 | ||
ED | (V) | 71 479 | 6 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 069 936 | 57 501 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 360 034 | 20 289 432 | 100 649 466 | 95 055 949 |
FG | Production vendue services | 1 211 320 | 236 871 | 1 448 191 | 1 267 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 571 354 | 20 526 303 | 102 097 657 | 96 323 330 |
FN | Production immobilisée | 13 175 | 314 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 135 | 34 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 304 259 | 153 172 | ||
FQ | Autres produits | 70 165 | 44 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 497 391 | 96 870 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 196 670 | 59 057 073 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 548 379 | 953 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 893 | 1 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 615 423 | 16 427 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 314 | 762 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 303 755 | 7 857 889 | ||
FZ | Charges sociales | 2 913 708 | 2 828 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 400 390 | 2 452 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 221 380 | 1 346 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 900 | |||
GE | Autres charges | 268 443 | 141 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 062 710 | 91 827 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 434 681 | 5 042 606 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | 21 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 159 130 | 181 987 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 394 | |||
GN | Différences positives de change | 26 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 246 | 182 008 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 654 | 10 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 238 | 348 110 | ||
GS | Différences négatives de change | 138 467 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 892 | 496 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 645 | -314 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 348 036 | 4 727 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 783 | 2 324 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 755 | 101 362 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 176 | 103 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 713 | 206 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 697 | 7 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 236 | 68 550 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 189 | 24 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 122 | 101 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -637 409 | 105 854 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 823 | 306 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 272 083 | 1 423 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 875 351 | 97 259 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 767 630 | 94 156 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 107 721 | 3 103 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 523 | 428 913 | 197 | 1 847 240 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 226 969 | 1 971 477 | 129 927 | 18 068 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 645 493 | 2 400 390 | 130 124 | 19 915 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 106 297 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 972 | 24 500 | 103 176 | 106 297 |
4A | Provisions pour litiges | 6 900 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 654 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 689 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 394 | 311 243 | 10 394 | 311 243 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 117 388 | 1 048 549 | 2 117 388 | 1 048 549 |
6T | Sur comptes clients | 175 735 | 172 831 | 39 845 | 308 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 293 123 | 1 221 380 | 2 157 233 | 1 357 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 488 488 | 1 557 123 | 2 270 803 | 1 774 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 228 280 | |||
UG | - Financières | 1 654 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 327 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 647 | 10 647 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 401 982 | 401 982 | ||
UX | Autres créances clients | 5 429 098 | 5 429 098 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 477 | 31 477 | ||
VB | T. V. A. | 166 267 | 166 267 | ||
VP | Divers | 21 043 | 21 043 | ||
VC | Groupe et associés | 152 673 | 152 673 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 203 | 756 203 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 032 310 | 6 032 310 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 001 700 | 12 991 053 | 10 647 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 767 862 | 4 767 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 487 360 | 2 736 065 | 8 936 705 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 415 769 | 11 415 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 659 573 | 1 659 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 571 | 829 571 | ||
VW | T.V.A. | 787 208 | 787 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 293 | 241 293 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 175 | 34 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410 619 | 2 410 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 633 429 | 24 882 134 | 8 936 705 | 1 814 590 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 925 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 583 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 642 740 | 1 847 240 | 795 500 | 760 466 |
AH | Fonds commercial | 3 178 491 | 3 178 491 | 3 178 491 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 834 | 96 834 | 314 562 | |
AN | Terrains | 25 004 | 15 411 | 9 592 | 12 042 |
AP | Constructions | 12 422 738 | 3 805 413 | 8 617 325 | 9 008 131 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 691 154 | 9 135 517 | 3 555 637 | 3 210 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 813 763 | 5 112 177 | 2 701 585 | 2 663 247 |
AX | Avances et acomptes | 26 545 | 26 545 | 88 683 | |
CU | Autres participations | 2 572 500 | 2 572 500 | 2 572 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 51 314 | 51 314 | 51 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 647 | 10 647 | 11 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 531 730 | 19 915 759 | 21 615 972 | 21 871 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 547 | 136 547 | 117 654 | |
BT | Marchandises | 24 710 906 | 1 048 549 | 23 662 357 | 20 045 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 351 303 | 351 303 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 831 080 | 308 720 | 5 522 360 | 1 933 085 |
BZ | Autres créances | 1 127 663 | 1 127 663 | 1 111 053 | |
CF | Disponibilités | 619 771 | 619 771 | 7 769 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 032 310 | 6 032 310 | 4 643 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 809 579 | 1 357 269 | 37 452 310 | 35 619 738 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 654 | 1 654 | 10 394 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 342 964 | 21 273 028 | 59 069 936 | 57 501 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 289 767 | 22 186 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 721 | 3 103 002 | ||
DK | Provisions réglementées | 106 297 | 184 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 053 785 | 26 024 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 554 | 10 394 | ||
DQ | Provisions pour charges | 302 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 311 243 | 10 394 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 255 221 | 18 543 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 415 769 | 7 239 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 517 645 | 3 286 388 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 175 | 169 125 | ||
EA | Autres dettes | 2 410 619 | 2 221 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 633 429 | 31 460 121 | ||
ED | (V) | 71 479 | 6 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 069 936 | 57 501 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 360 034 | 20 289 432 | 100 649 466 | 95 055 949 |
FG | Production vendue services | 1 211 320 | 236 871 | 1 448 191 | 1 267 381 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 571 354 | 20 526 303 | 102 097 657 | 96 323 330 |
FN | Production immobilisée | 13 175 | 314 562 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 135 | 34 114 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 304 259 | 153 172 | ||
FQ | Autres produits | 70 165 | 44 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 497 391 | 96 870 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 196 670 | 59 057 073 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 548 379 | 953 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 893 | 1 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 615 423 | 16 427 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 314 | 762 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 303 755 | 7 857 889 | ||
FZ | Charges sociales | 2 913 708 | 2 828 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 400 390 | 2 452 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 221 380 | 1 346 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 900 | |||
GE | Autres charges | 268 443 | 141 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 062 710 | 91 827 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 434 681 | 5 042 606 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | 21 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 159 130 | 181 987 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 394 | |||
GN | Différences positives de change | 26 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 246 | 182 008 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 654 | 10 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 281 238 | 348 110 | ||
GS | Différences négatives de change | 138 467 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 282 892 | 496 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 645 | -314 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 348 036 | 4 727 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 783 | 2 324 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 755 | 101 362 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 176 | 103 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 713 | 206 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 697 | 7 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 236 | 68 550 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 189 | 24 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 122 | 101 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -637 409 | 105 854 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 823 | 306 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 272 083 | 1 423 824 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 875 351 | 97 259 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 767 630 | 94 156 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 107 721 | 3 103 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 523 | 428 913 | 197 | 1 847 240 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 226 969 | 1 971 477 | 129 927 | 18 068 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 645 493 | 2 400 390 | 130 124 | 19 915 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 106 297 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 184 972 | 24 500 | 103 176 | 106 297 |
4A | Provisions pour litiges | 6 900 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 654 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 689 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 394 | 311 243 | 10 394 | 311 243 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 117 388 | 1 048 549 | 2 117 388 | 1 048 549 |
6T | Sur comptes clients | 175 735 | 172 831 | 39 845 | 308 720 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 293 123 | 1 221 380 | 2 157 233 | 1 357 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 488 488 | 1 557 123 | 2 270 803 | 1 774 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 228 280 | |||
UG | - Financières | 1 654 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 327 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 647 | 10 647 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 401 982 | 401 982 | ||
UX | Autres créances clients | 5 429 098 | 5 429 098 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 477 | 31 477 | ||
VB | T. V. A. | 166 267 | 166 267 | ||
VP | Divers | 21 043 | 21 043 | ||
VC | Groupe et associés | 152 673 | 152 673 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 203 | 756 203 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 032 310 | 6 032 310 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 001 700 | 12 991 053 | 10 647 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 767 862 | 4 767 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 487 360 | 2 736 065 | 8 936 705 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 415 769 | 11 415 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 659 573 | 1 659 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 571 | 829 571 | ||
VW | T.V.A. | 787 208 | 787 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 241 293 | 241 293 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 175 | 34 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410 619 | 2 410 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 633 429 | 24 882 134 | 8 936 705 | 1 814 590 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 925 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 583 749 |