Déposant 1 : BILLAUD-SEGEBA, S.A.S
Numéro de SIREN : 410626972
Adresse :
79300 BRESSUIRE
FR
Mandataire 1 : S.A.S BILLAUD-SEGEBA, MR SOURICE JEAN-PIERRE
Adresse :
200 Bd de Poitiers
79300 BRESSUIRE
FR
Bénéficiare 1 : BILLAUD-SEGEBA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 800 | 139 770 | 11 029 | 27 018 |
AH | Fonds commercial | 342 649 | 342 649 | 342 649 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 155 000 | 114 799 | 40 200 | 49 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 082 | 787 672 | 280 410 | 373 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 477 451 | 1 698 664 | 778 786 | 821 102 |
AV | Immobilisations en cours | 18 210 | 18 210 | 6 095 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 138 | 2 138 | 2 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 924 | 28 924 | 28 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 291 057 | 2 740 906 | 1 550 150 | 1 699 246 |
BP | En cours de production de services | 70 930 | 70 930 | 59 581 | |
BT | Marchandises | 13 118 674 | 2 113 460 | 11 005 214 | 10 634 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274 670 | 1 274 670 | 1 523 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 870 979 | 123 975 | 3 747 003 | 4 314 094 |
BZ | Autres créances | 628 917 | 628 917 | 642 436 | |
CF | Disponibilités | 248 718 | 248 718 | 364 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 787 | 138 787 | 64 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 351 677 | 2 237 436 | 17 114 241 | 17 602 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 642 735 | 4 978 342 | 18 664 392 | 19 301 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 376 | 69 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 130 | 44 346 | ||
DG | Autres réserves | 3 602 296 | 3 588 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 743 | 435 674 | ||
DK | Provisions réglementées | 329 091 | 353 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 521 637 | 5 490 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 337 690 | 392 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 337 690 | 392 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 371 036 | 5 825 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 096 | 839 174 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 397 | 341 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 361 | 3 998 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 981 977 | 2 054 866 | ||
EA | Autres dettes | 7 405 | 11 488 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 789 | 347 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 805 063 | 13 418 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 664 392 | 19 301 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 658 106 | 423 896 | 29 082 002 | 30 361 542 |
FD | Production vendue biens | 2 126 | 2 126 | 4 262 | |
FG | Production vendue services | 2 686 515 | 2 469 | 2 688 984 | 2 472 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 346 748 | 426 365 | 31 773 113 | 32 838 515 |
FM | Production stockée | 11 348 | -6 666 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 911 | 25 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 942 | 624 628 | ||
FQ | Autres produits | 3 804 | 2 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 335 121 | 33 484 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 095 547 | 23 600 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -563 392 | 294 836 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 903 | 45 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 881 062 | 2 879 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 389 | 305 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 970 743 | 3 832 647 | ||
FZ | Charges sociales | 1 308 689 | 1 242 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 515 | 394 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 875 | 174 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 259 | 61 070 | ||
GE | Autres charges | 3 035 | 7 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 620 628 | 32 838 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 492 | 646 447 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 441 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 618 | 1 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 619 | 2 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 478 | 119 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 478 | 119 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 859 | -117 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 615 633 | 528 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139 | 3 184 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 025 | 199 904 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 889 | 81 434 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 054 | 284 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 1 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 | 111 517 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 280 | 68 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 539 | 181 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 514 | 103 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 963 | 96 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 442 | 99 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 431 795 | 33 771 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 977 051 | 33 335 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 743 | 435 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 989 | 23 780 | 139 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 841 | 344 228 | 18 933 | 2 601 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 831 | 368 009 | 18 933 | 2 740 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 329 091 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 353 194 | 47 280 | 71 384 | 329 091 |
4A | Provisions pour litiges | 3 579 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 334 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 446 | 47 259 | 102 014 | 337 690 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 921 110 | 192 349 | 2 113 460 | |
6T | Sur comptes clients | 130 254 | 11 526 | 17 805 | 123 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 051 365 | 203 875 | 17 805 | 2 237 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 797 006 | 298 416 | 191 204 | 2 904 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 135 | 119 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 280 | 71 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | -153 639 | |||
UX | Autres créances clients | 4 024 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 021 | |||
VB | T. V. A. | 24 133 | |||
VP | Divers | 188 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667 609 | 4 638 684 | 28 924 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 123 551 | 4 304 571 | 818 979 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 484 | 1 247 484 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 252 | 16 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 293 361 | 3 293 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 976 588 | 976 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 438 | 535 438 | ||
VW | T.V.A. | 298 004 | 298 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 945 | 171 945 | ||
VI | Groupe et associés | 685 843 | 685 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405 | 7 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 789 | 248 789 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 604 666 | 11 785 686 | 818 979 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 800 | 139 770 | 11 029 | 27 018 |
AH | Fonds commercial | 342 649 | 342 649 | 342 649 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 155 000 | 114 799 | 40 200 | 49 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 082 | 787 672 | 280 410 | 373 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 477 451 | 1 698 664 | 778 786 | 821 102 |
AV | Immobilisations en cours | 18 210 | 18 210 | 6 095 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 138 | 2 138 | 2 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 924 | 28 924 | 28 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 291 057 | 2 740 906 | 1 550 150 | 1 699 246 |
BP | En cours de production de services | 70 930 | 70 930 | 59 581 | |
BT | Marchandises | 13 118 674 | 2 113 460 | 11 005 214 | 10 634 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274 670 | 1 274 670 | 1 523 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 870 979 | 123 975 | 3 747 003 | 4 314 094 |
BZ | Autres créances | 628 917 | 628 917 | 642 436 | |
CF | Disponibilités | 248 718 | 248 718 | 364 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 787 | 138 787 | 64 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 351 677 | 2 237 436 | 17 114 241 | 17 602 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 642 735 | 4 978 342 | 18 664 392 | 19 301 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 376 | 69 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 130 | 44 346 | ||
DG | Autres réserves | 3 602 296 | 3 588 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 743 | 435 674 | ||
DK | Provisions réglementées | 329 091 | 353 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 521 637 | 5 490 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 337 690 | 392 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 337 690 | 392 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 371 036 | 5 825 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 096 | 839 174 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 397 | 341 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 361 | 3 998 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 981 977 | 2 054 866 | ||
EA | Autres dettes | 7 405 | 11 488 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 789 | 347 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 805 063 | 13 418 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 664 392 | 19 301 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 658 106 | 423 896 | 29 082 002 | 30 361 542 |
FD | Production vendue biens | 2 126 | 2 126 | 4 262 | |
FG | Production vendue services | 2 686 515 | 2 469 | 2 688 984 | 2 472 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 346 748 | 426 365 | 31 773 113 | 32 838 515 |
FM | Production stockée | 11 348 | -6 666 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 911 | 25 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 942 | 624 628 | ||
FQ | Autres produits | 3 804 | 2 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 335 121 | 33 484 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 095 547 | 23 600 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -563 392 | 294 836 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 903 | 45 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 881 062 | 2 879 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 389 | 305 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 970 743 | 3 832 647 | ||
FZ | Charges sociales | 1 308 689 | 1 242 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 515 | 394 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 875 | 174 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 259 | 61 070 | ||
GE | Autres charges | 3 035 | 7 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 620 628 | 32 838 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 492 | 646 447 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 441 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 618 | 1 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 619 | 2 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 478 | 119 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 478 | 119 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 859 | -117 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 615 633 | 528 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139 | 3 184 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 025 | 199 904 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 889 | 81 434 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 054 | 284 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 1 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 | 111 517 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 280 | 68 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 539 | 181 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 514 | 103 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 963 | 96 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 442 | 99 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 431 795 | 33 771 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 977 051 | 33 335 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 743 | 435 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 989 | 23 780 | 139 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 841 | 344 228 | 18 933 | 2 601 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 831 | 368 009 | 18 933 | 2 740 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 329 091 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 353 194 | 47 280 | 71 384 | 329 091 |
4A | Provisions pour litiges | 3 579 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 334 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 446 | 47 259 | 102 014 | 337 690 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 921 110 | 192 349 | 2 113 460 | |
6T | Sur comptes clients | 130 254 | 11 526 | 17 805 | 123 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 051 365 | 203 875 | 17 805 | 2 237 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 797 006 | 298 416 | 191 204 | 2 904 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 135 | 119 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 280 | 71 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | -153 639 | |||
UX | Autres créances clients | 4 024 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 021 | |||
VB | T. V. A. | 24 133 | |||
VP | Divers | 188 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667 609 | 4 638 684 | 28 924 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 123 551 | 4 304 571 | 818 979 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 484 | 1 247 484 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 252 | 16 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 293 361 | 3 293 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 976 588 | 976 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 438 | 535 438 | ||
VW | T.V.A. | 298 004 | 298 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 945 | 171 945 | ||
VI | Groupe et associés | 685 843 | 685 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405 | 7 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 789 | 248 789 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 604 666 | 11 785 686 | 818 979 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 800 | 139 770 | 11 029 | 27 018 |
AH | Fonds commercial | 342 649 | 342 649 | 342 649 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 155 000 | 114 799 | 40 200 | 49 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 082 | 787 672 | 280 410 | 373 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 477 451 | 1 698 664 | 778 786 | 821 102 |
AV | Immobilisations en cours | 18 210 | 18 210 | 6 095 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 138 | 2 138 | 2 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 924 | 28 924 | 28 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 291 057 | 2 740 906 | 1 550 150 | 1 699 246 |
BP | En cours de production de services | 70 930 | 70 930 | 59 581 | |
BT | Marchandises | 13 118 674 | 2 113 460 | 11 005 214 | 10 634 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274 670 | 1 274 670 | 1 523 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 870 979 | 123 975 | 3 747 003 | 4 314 094 |
BZ | Autres créances | 628 917 | 628 917 | 642 436 | |
CF | Disponibilités | 248 718 | 248 718 | 364 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 787 | 138 787 | 64 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 351 677 | 2 237 436 | 17 114 241 | 17 602 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 642 735 | 4 978 342 | 18 664 392 | 19 301 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 376 | 69 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 130 | 44 346 | ||
DG | Autres réserves | 3 602 296 | 3 588 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 743 | 435 674 | ||
DK | Provisions réglementées | 329 091 | 353 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 521 637 | 5 490 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 337 690 | 392 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 337 690 | 392 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 371 036 | 5 825 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 096 | 839 174 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 397 | 341 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 361 | 3 998 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 981 977 | 2 054 866 | ||
EA | Autres dettes | 7 405 | 11 488 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 789 | 347 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 805 063 | 13 418 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 664 392 | 19 301 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 658 106 | 423 896 | 29 082 002 | 30 361 542 |
FD | Production vendue biens | 2 126 | 2 126 | 4 262 | |
FG | Production vendue services | 2 686 515 | 2 469 | 2 688 984 | 2 472 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 346 748 | 426 365 | 31 773 113 | 32 838 515 |
FM | Production stockée | 11 348 | -6 666 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 911 | 25 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 942 | 624 628 | ||
FQ | Autres produits | 3 804 | 2 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 335 121 | 33 484 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 095 547 | 23 600 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -563 392 | 294 836 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 903 | 45 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 881 062 | 2 879 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 389 | 305 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 970 743 | 3 832 647 | ||
FZ | Charges sociales | 1 308 689 | 1 242 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 515 | 394 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 875 | 174 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 259 | 61 070 | ||
GE | Autres charges | 3 035 | 7 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 620 628 | 32 838 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 492 | 646 447 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 441 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 618 | 1 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 619 | 2 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 478 | 119 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 478 | 119 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 859 | -117 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 615 633 | 528 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139 | 3 184 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 025 | 199 904 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 889 | 81 434 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 054 | 284 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 1 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 | 111 517 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 280 | 68 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 539 | 181 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 514 | 103 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 963 | 96 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 442 | 99 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 431 795 | 33 771 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 977 051 | 33 335 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 743 | 435 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 989 | 23 780 | 139 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 841 | 344 228 | 18 933 | 2 601 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 831 | 368 009 | 18 933 | 2 740 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 329 091 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 353 194 | 47 280 | 71 384 | 329 091 |
4A | Provisions pour litiges | 3 579 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 334 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 446 | 47 259 | 102 014 | 337 690 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 921 110 | 192 349 | 2 113 460 | |
6T | Sur comptes clients | 130 254 | 11 526 | 17 805 | 123 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 051 365 | 203 875 | 17 805 | 2 237 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 797 006 | 298 416 | 191 204 | 2 904 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 135 | 119 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 280 | 71 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | -153 639 | |||
UX | Autres créances clients | 4 024 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 021 | |||
VB | T. V. A. | 24 133 | |||
VP | Divers | 188 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667 609 | 4 638 684 | 28 924 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 123 551 | 4 304 571 | 818 979 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 484 | 1 247 484 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 252 | 16 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 293 361 | 3 293 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 976 588 | 976 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 438 | 535 438 | ||
VW | T.V.A. | 298 004 | 298 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 945 | 171 945 | ||
VI | Groupe et associés | 685 843 | 685 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405 | 7 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 789 | 248 789 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 604 666 | 11 785 686 | 818 979 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 800 | 139 770 | 11 029 | 27 018 |
AH | Fonds commercial | 342 649 | 342 649 | 342 649 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 155 000 | 114 799 | 40 200 | 49 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 082 | 787 672 | 280 410 | 373 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 477 451 | 1 698 664 | 778 786 | 821 102 |
AV | Immobilisations en cours | 18 210 | 18 210 | 6 095 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 138 | 2 138 | 2 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 924 | 28 924 | 28 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 291 057 | 2 740 906 | 1 550 150 | 1 699 246 |
BP | En cours de production de services | 70 930 | 70 930 | 59 581 | |
BT | Marchandises | 13 118 674 | 2 113 460 | 11 005 214 | 10 634 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274 670 | 1 274 670 | 1 523 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 870 979 | 123 975 | 3 747 003 | 4 314 094 |
BZ | Autres créances | 628 917 | 628 917 | 642 436 | |
CF | Disponibilités | 248 718 | 248 718 | 364 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 787 | 138 787 | 64 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 351 677 | 2 237 436 | 17 114 241 | 17 602 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 642 735 | 4 978 342 | 18 664 392 | 19 301 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 376 | 69 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 130 | 44 346 | ||
DG | Autres réserves | 3 602 296 | 3 588 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 743 | 435 674 | ||
DK | Provisions réglementées | 329 091 | 353 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 521 637 | 5 490 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 337 690 | 392 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 337 690 | 392 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 371 036 | 5 825 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 096 | 839 174 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 397 | 341 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 361 | 3 998 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 981 977 | 2 054 866 | ||
EA | Autres dettes | 7 405 | 11 488 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 789 | 347 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 805 063 | 13 418 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 664 392 | 19 301 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 658 106 | 423 896 | 29 082 002 | 30 361 542 |
FD | Production vendue biens | 2 126 | 2 126 | 4 262 | |
FG | Production vendue services | 2 686 515 | 2 469 | 2 688 984 | 2 472 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 346 748 | 426 365 | 31 773 113 | 32 838 515 |
FM | Production stockée | 11 348 | -6 666 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 911 | 25 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 942 | 624 628 | ||
FQ | Autres produits | 3 804 | 2 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 335 121 | 33 484 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 095 547 | 23 600 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -563 392 | 294 836 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 903 | 45 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 881 062 | 2 879 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 389 | 305 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 970 743 | 3 832 647 | ||
FZ | Charges sociales | 1 308 689 | 1 242 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 515 | 394 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 875 | 174 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 259 | 61 070 | ||
GE | Autres charges | 3 035 | 7 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 620 628 | 32 838 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 492 | 646 447 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 441 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 618 | 1 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 619 | 2 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 478 | 119 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 478 | 119 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 859 | -117 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 615 633 | 528 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139 | 3 184 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 025 | 199 904 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 889 | 81 434 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 054 | 284 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 1 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 | 111 517 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 280 | 68 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 539 | 181 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 514 | 103 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 963 | 96 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 442 | 99 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 431 795 | 33 771 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 977 051 | 33 335 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 743 | 435 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 989 | 23 780 | 139 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 841 | 344 228 | 18 933 | 2 601 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 831 | 368 009 | 18 933 | 2 740 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 329 091 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 353 194 | 47 280 | 71 384 | 329 091 |
4A | Provisions pour litiges | 3 579 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 334 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 446 | 47 259 | 102 014 | 337 690 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 921 110 | 192 349 | 2 113 460 | |
6T | Sur comptes clients | 130 254 | 11 526 | 17 805 | 123 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 051 365 | 203 875 | 17 805 | 2 237 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 797 006 | 298 416 | 191 204 | 2 904 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 135 | 119 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 280 | 71 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | -153 639 | |||
UX | Autres créances clients | 4 024 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 021 | |||
VB | T. V. A. | 24 133 | |||
VP | Divers | 188 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667 609 | 4 638 684 | 28 924 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 123 551 | 4 304 571 | 818 979 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 484 | 1 247 484 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 252 | 16 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 293 361 | 3 293 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 976 588 | 976 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 438 | 535 438 | ||
VW | T.V.A. | 298 004 | 298 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 945 | 171 945 | ||
VI | Groupe et associés | 685 843 | 685 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405 | 7 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 789 | 248 789 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 604 666 | 11 785 686 | 818 979 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 800 | 139 770 | 11 029 | 27 018 |
AH | Fonds commercial | 342 649 | 342 649 | 342 649 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 155 000 | 114 799 | 40 200 | 49 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 082 | 787 672 | 280 410 | 373 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 477 451 | 1 698 664 | 778 786 | 821 102 |
AV | Immobilisations en cours | 18 210 | 18 210 | 6 095 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 138 | 2 138 | 2 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 924 | 28 924 | 28 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 291 057 | 2 740 906 | 1 550 150 | 1 699 246 |
BP | En cours de production de services | 70 930 | 70 930 | 59 581 | |
BT | Marchandises | 13 118 674 | 2 113 460 | 11 005 214 | 10 634 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274 670 | 1 274 670 | 1 523 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 870 979 | 123 975 | 3 747 003 | 4 314 094 |
BZ | Autres créances | 628 917 | 628 917 | 642 436 | |
CF | Disponibilités | 248 718 | 248 718 | 364 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 787 | 138 787 | 64 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 351 677 | 2 237 436 | 17 114 241 | 17 602 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 642 735 | 4 978 342 | 18 664 392 | 19 301 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 376 | 69 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 130 | 44 346 | ||
DG | Autres réserves | 3 602 296 | 3 588 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 743 | 435 674 | ||
DK | Provisions réglementées | 329 091 | 353 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 521 637 | 5 490 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 337 690 | 392 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 337 690 | 392 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 371 036 | 5 825 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 096 | 839 174 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 397 | 341 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 361 | 3 998 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 981 977 | 2 054 866 | ||
EA | Autres dettes | 7 405 | 11 488 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 789 | 347 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 805 063 | 13 418 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 664 392 | 19 301 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 658 106 | 423 896 | 29 082 002 | 30 361 542 |
FD | Production vendue biens | 2 126 | 2 126 | 4 262 | |
FG | Production vendue services | 2 686 515 | 2 469 | 2 688 984 | 2 472 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 346 748 | 426 365 | 31 773 113 | 32 838 515 |
FM | Production stockée | 11 348 | -6 666 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 911 | 25 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 942 | 624 628 | ||
FQ | Autres produits | 3 804 | 2 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 335 121 | 33 484 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 095 547 | 23 600 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -563 392 | 294 836 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 903 | 45 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 881 062 | 2 879 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 389 | 305 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 970 743 | 3 832 647 | ||
FZ | Charges sociales | 1 308 689 | 1 242 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 515 | 394 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 875 | 174 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 259 | 61 070 | ||
GE | Autres charges | 3 035 | 7 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 620 628 | 32 838 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 492 | 646 447 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 441 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 618 | 1 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 619 | 2 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 478 | 119 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 478 | 119 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 859 | -117 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 615 633 | 528 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139 | 3 184 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 025 | 199 904 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 889 | 81 434 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 054 | 284 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 1 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 | 111 517 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 280 | 68 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 539 | 181 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 514 | 103 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 963 | 96 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 442 | 99 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 431 795 | 33 771 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 977 051 | 33 335 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 743 | 435 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 989 | 23 780 | 139 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 841 | 344 228 | 18 933 | 2 601 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 831 | 368 009 | 18 933 | 2 740 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 329 091 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 353 194 | 47 280 | 71 384 | 329 091 |
4A | Provisions pour litiges | 3 579 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 334 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 446 | 47 259 | 102 014 | 337 690 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 921 110 | 192 349 | 2 113 460 | |
6T | Sur comptes clients | 130 254 | 11 526 | 17 805 | 123 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 051 365 | 203 875 | 17 805 | 2 237 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 797 006 | 298 416 | 191 204 | 2 904 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 135 | 119 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 280 | 71 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | -153 639 | |||
UX | Autres créances clients | 4 024 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 021 | |||
VB | T. V. A. | 24 133 | |||
VP | Divers | 188 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667 609 | 4 638 684 | 28 924 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 123 551 | 4 304 571 | 818 979 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 484 | 1 247 484 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 252 | 16 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 293 361 | 3 293 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 976 588 | 976 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 438 | 535 438 | ||
VW | T.V.A. | 298 004 | 298 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 945 | 171 945 | ||
VI | Groupe et associés | 685 843 | 685 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405 | 7 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 789 | 248 789 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 604 666 | 11 785 686 | 818 979 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 800 | 139 770 | 11 029 | 27 018 |
AH | Fonds commercial | 342 649 | 342 649 | 342 649 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 155 000 | 114 799 | 40 200 | 49 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 082 | 787 672 | 280 410 | 373 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 477 451 | 1 698 664 | 778 786 | 821 102 |
AV | Immobilisations en cours | 18 210 | 18 210 | 6 095 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 138 | 2 138 | 2 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 924 | 28 924 | 28 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 291 057 | 2 740 906 | 1 550 150 | 1 699 246 |
BP | En cours de production de services | 70 930 | 70 930 | 59 581 | |
BT | Marchandises | 13 118 674 | 2 113 460 | 11 005 214 | 10 634 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274 670 | 1 274 670 | 1 523 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 870 979 | 123 975 | 3 747 003 | 4 314 094 |
BZ | Autres créances | 628 917 | 628 917 | 642 436 | |
CF | Disponibilités | 248 718 | 248 718 | 364 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 787 | 138 787 | 64 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 351 677 | 2 237 436 | 17 114 241 | 17 602 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 642 735 | 4 978 342 | 18 664 392 | 19 301 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 376 | 69 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 130 | 44 346 | ||
DG | Autres réserves | 3 602 296 | 3 588 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 743 | 435 674 | ||
DK | Provisions réglementées | 329 091 | 353 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 521 637 | 5 490 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 337 690 | 392 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 337 690 | 392 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 371 036 | 5 825 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 096 | 839 174 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 397 | 341 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 361 | 3 998 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 981 977 | 2 054 866 | ||
EA | Autres dettes | 7 405 | 11 488 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 789 | 347 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 805 063 | 13 418 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 664 392 | 19 301 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 658 106 | 423 896 | 29 082 002 | 30 361 542 |
FD | Production vendue biens | 2 126 | 2 126 | 4 262 | |
FG | Production vendue services | 2 686 515 | 2 469 | 2 688 984 | 2 472 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 346 748 | 426 365 | 31 773 113 | 32 838 515 |
FM | Production stockée | 11 348 | -6 666 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 911 | 25 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 942 | 624 628 | ||
FQ | Autres produits | 3 804 | 2 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 335 121 | 33 484 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 095 547 | 23 600 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -563 392 | 294 836 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 903 | 45 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 881 062 | 2 879 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 389 | 305 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 970 743 | 3 832 647 | ||
FZ | Charges sociales | 1 308 689 | 1 242 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 515 | 394 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 875 | 174 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 259 | 61 070 | ||
GE | Autres charges | 3 035 | 7 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 620 628 | 32 838 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 492 | 646 447 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 441 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 618 | 1 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 619 | 2 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 478 | 119 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 478 | 119 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 859 | -117 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 615 633 | 528 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139 | 3 184 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 025 | 199 904 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 889 | 81 434 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 054 | 284 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 1 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 | 111 517 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 280 | 68 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 539 | 181 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 514 | 103 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 963 | 96 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 442 | 99 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 431 795 | 33 771 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 977 051 | 33 335 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 743 | 435 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 989 | 23 780 | 139 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 841 | 344 228 | 18 933 | 2 601 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 831 | 368 009 | 18 933 | 2 740 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 329 091 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 353 194 | 47 280 | 71 384 | 329 091 |
4A | Provisions pour litiges | 3 579 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 334 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 446 | 47 259 | 102 014 | 337 690 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 921 110 | 192 349 | 2 113 460 | |
6T | Sur comptes clients | 130 254 | 11 526 | 17 805 | 123 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 051 365 | 203 875 | 17 805 | 2 237 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 797 006 | 298 416 | 191 204 | 2 904 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 135 | 119 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 280 | 71 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | -153 639 | |||
UX | Autres créances clients | 4 024 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 021 | |||
VB | T. V. A. | 24 133 | |||
VP | Divers | 188 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667 609 | 4 638 684 | 28 924 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 123 551 | 4 304 571 | 818 979 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 484 | 1 247 484 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 252 | 16 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 293 361 | 3 293 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 976 588 | 976 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 438 | 535 438 | ||
VW | T.V.A. | 298 004 | 298 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 945 | 171 945 | ||
VI | Groupe et associés | 685 843 | 685 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405 | 7 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 789 | 248 789 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 604 666 | 11 785 686 | 818 979 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 800 | 139 770 | 11 029 | 27 018 |
AH | Fonds commercial | 342 649 | 342 649 | 342 649 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 155 000 | 114 799 | 40 200 | 49 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 082 | 787 672 | 280 410 | 373 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 477 451 | 1 698 664 | 778 786 | 821 102 |
AV | Immobilisations en cours | 18 210 | 18 210 | 6 095 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 138 | 2 138 | 2 223 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 924 | 28 924 | 28 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 291 057 | 2 740 906 | 1 550 150 | 1 699 246 |
BP | En cours de production de services | 70 930 | 70 930 | 59 581 | |
BT | Marchandises | 13 118 674 | 2 113 460 | 11 005 214 | 10 634 171 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274 670 | 1 274 670 | 1 523 414 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 870 979 | 123 975 | 3 747 003 | 4 314 094 |
BZ | Autres créances | 628 917 | 628 917 | 642 436 | |
CF | Disponibilités | 248 718 | 248 718 | 364 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 787 | 138 787 | 64 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 351 677 | 2 237 436 | 17 114 241 | 17 602 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 642 735 | 4 978 342 | 18 664 392 | 19 301 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 376 | 69 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 130 | 44 346 | ||
DG | Autres réserves | 3 602 296 | 3 588 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 743 | 435 674 | ||
DK | Provisions réglementées | 329 091 | 353 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 521 637 | 5 490 997 | ||
DP | Provisions pour risques | 337 690 | 392 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 337 690 | 392 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 371 036 | 5 825 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 096 | 839 174 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 397 | 341 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 361 | 3 998 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 981 977 | 2 054 866 | ||
EA | Autres dettes | 7 405 | 11 488 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 789 | 347 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 805 063 | 13 418 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 664 392 | 19 301 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 658 106 | 423 896 | 29 082 002 | 30 361 542 |
FD | Production vendue biens | 2 126 | 2 126 | 4 262 | |
FG | Production vendue services | 2 686 515 | 2 469 | 2 688 984 | 2 472 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 346 748 | 426 365 | 31 773 113 | 32 838 515 |
FM | Production stockée | 11 348 | -6 666 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 911 | 25 898 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 942 | 624 628 | ||
FQ | Autres produits | 3 804 | 2 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 335 121 | 33 484 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 095 547 | 23 600 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -563 392 | 294 836 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 903 | 45 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 881 062 | 2 879 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 389 | 305 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 970 743 | 3 832 647 | ||
FZ | Charges sociales | 1 308 689 | 1 242 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 515 | 394 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 875 | 174 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 259 | 61 070 | ||
GE | Autres charges | 3 035 | 7 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 620 628 | 32 838 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 492 | 646 447 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 441 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 618 | 1 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 619 | 2 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 478 | 119 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 478 | 119 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 859 | -117 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 615 633 | 528 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139 | 3 184 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 025 | 199 904 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 889 | 81 434 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 054 | 284 524 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 1 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 | 111 517 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 280 | 68 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 539 | 181 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 514 | 103 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 963 | 96 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 99 442 | 99 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 431 795 | 33 771 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 977 051 | 33 335 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 454 743 | 435 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 989 | 23 780 | 139 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 841 | 344 228 | 18 933 | 2 601 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 831 | 368 009 | 18 933 | 2 740 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 329 091 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 353 194 | 47 280 | 71 384 | 329 091 |
4A | Provisions pour litiges | 3 579 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 334 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 446 | 47 259 | 102 014 | 337 690 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 921 110 | 192 349 | 2 113 460 | |
6T | Sur comptes clients | 130 254 | 11 526 | 17 805 | 123 975 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 051 365 | 203 875 | 17 805 | 2 237 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 797 006 | 298 416 | 191 204 | 2 904 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 135 | 119 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 280 | 71 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | -153 639 | |||
UX | Autres créances clients | 4 024 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 619 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 021 | |||
VB | T. V. A. | 24 133 | |||
VP | Divers | 188 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667 609 | 4 638 684 | 28 924 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 123 551 | 4 304 571 | 818 979 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 484 | 1 247 484 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 252 | 16 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 293 361 | 3 293 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 976 588 | 976 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 438 | 535 438 | ||
VW | T.V.A. | 298 004 | 298 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 945 | 171 945 | ||
VI | Groupe et associés | 685 843 | 685 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405 | 7 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 789 | 248 789 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 604 666 | 11 785 686 | 818 979 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 977 |