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de Saint-Firmin
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Déposant 1 : BILS DEROO HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 316644640
Adresse :
116 RUE CELESTIN DUBOIS
59119 WAZIERS
FR
Mandataire 1 : BILS DEROO HOLDING, M. JIMMY BILS
Adresse :
116 RUE CELESTIN DUBOIS
59119 WAZIERS
FR
Déposant 1 : BILS DEROO HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 316644640
Adresse :
116 RUE CELESTIN DUBOIS
59119 WAZIERS
FR
Mandataire 1 : BILS DEROO HOLDING, M. JIMMY BILS
Adresse :
116 RUE CELESTIN DUBOIS
59119 WAZIERS
FR
Déposant 1 : BILS DEROO HOLDING, SAS
Numéro de SIREN : 316644640
Adresse :
116 RUE CELESTIN DUBOIS
59119 WAZIERS
FR
Mandataire 1 : BILS DEROO HOLDING, M. JIMMY BILS
Adresse :
116 RUE CELESTIN DUBOIS
59119 WAZIERS
FR
Déposant 1 : BILS DEROO HOLDING SA
Numéro de SIREN : 316644640
Mandataire 1 : BILS DEROO HOLDING
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 804 776 | 1 073 152 | 731 624 | |
AP | Constructions | 3 400 | 3 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 530 | 28 530 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 064 | 321 546 | 54 518 | |
CU | Autres participations | 40 361 127 | 12 852 848 | 27 508 280 | |
BF | Prêts | 95 106 | 95 106 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 303 813 | 303 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 972 817 | 14 279 476 | 28 693 341 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 683 986 | 72 500 | 2 611 486 | |
BZ | Autres créances | 12 180 439 | 999 460 | 11 180 979 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
CF | Disponibilités | 853 740 | 853 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 447 | 48 447 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 766 613 | 1 071 960 | 14 694 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 739 430 | 15 351 436 | 43 387 994 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 020 430 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 752 | |||
DD | Réserve légale (1) | 275 628 | |||
DG | Autres réserves | 227 064 | |||
DH | Report à nouveau | -4 788 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483 130 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 773 834 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 034 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 899 794 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 961 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 866 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 588 307 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800 | |||
EA | Autres dettes | 225 399 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 614 160 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 387 994 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 850 199 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 637 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 811 381 | 4 811 381 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 811 381 | 4 811 381 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 611 | |||
FQ | Autres produits | 1 559 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 833 551 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 624 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 998 870 | |||
FZ | Charges sociales | 640 531 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 433 | |||
GE | Autres charges | 532 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 425 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 356 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 758 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 618 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 224 876 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 192 766 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 641 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 551 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 959 836 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 544 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 489 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 570 318 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 189 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 483 130 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 103 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 524 | 80 629 | 1 073 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 672 | 14 804 | 353 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 196 | 95 433 | 1 426 628 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 500 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 852 848 | |||
6T | Sur comptes clients | 72 500 | 72 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 989 553 | 9 907 | 999 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 136 933 | 12 751 | 3 224 876 | 13 924 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 636 933 | 12 751 | 3 724 876 | 13 924 807 |
UG | - Financières | 12 751 | 3 224 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 95 106 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 303 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 149 | |||
UX | Autres créances clients | 2 600 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 234 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 345 | |||
VC | Groupe et associés | 11 744 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 311 791 | 14 912 872 | 398 919 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 034 | 1 521 034 | 1 763 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 299 639 | 2 299 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 866 | 595 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 746 | 286 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 612 | 379 612 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 213 574 | 1 213 574 | ||
VW | T.V.A. | 705 477 | 705 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898 | 2 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800 | 19 800 | ||
VI | Groupe et associés | 25 600 155 | 25 600 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 399 | 225 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 613 199 | 32 850 199 | 1 763 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 804 776 | 1 073 152 | 731 624 | |
AP | Constructions | 3 400 | 3 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 530 | 28 530 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 064 | 321 546 | 54 518 | |
CU | Autres participations | 40 361 127 | 12 852 848 | 27 508 280 | |
BF | Prêts | 95 106 | 95 106 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 303 813 | 303 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 972 817 | 14 279 476 | 28 693 341 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 683 986 | 72 500 | 2 611 486 | |
BZ | Autres créances | 12 180 439 | 999 460 | 11 180 979 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
CF | Disponibilités | 853 740 | 853 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 447 | 48 447 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 766 613 | 1 071 960 | 14 694 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 739 430 | 15 351 436 | 43 387 994 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 020 430 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 752 | |||
DD | Réserve légale (1) | 275 628 | |||
DG | Autres réserves | 227 064 | |||
DH | Report à nouveau | -4 788 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483 130 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 773 834 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 034 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 899 794 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 961 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 866 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 588 307 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800 | |||
EA | Autres dettes | 225 399 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 614 160 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 387 994 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 850 199 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 637 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 811 381 | 4 811 381 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 811 381 | 4 811 381 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 611 | |||
FQ | Autres produits | 1 559 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 833 551 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 624 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 998 870 | |||
FZ | Charges sociales | 640 531 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 433 | |||
GE | Autres charges | 532 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 425 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 356 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 758 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 618 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 224 876 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 192 766 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 641 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 551 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 959 836 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 544 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 489 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 570 318 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 189 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 483 130 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 103 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 524 | 80 629 | 1 073 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 672 | 14 804 | 353 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 196 | 95 433 | 1 426 628 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 500 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 852 848 | |||
6T | Sur comptes clients | 72 500 | 72 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 989 553 | 9 907 | 999 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 136 933 | 12 751 | 3 224 876 | 13 924 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 636 933 | 12 751 | 3 724 876 | 13 924 807 |
UG | - Financières | 12 751 | 3 224 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 95 106 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 303 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 149 | |||
UX | Autres créances clients | 2 600 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 234 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 345 | |||
VC | Groupe et associés | 11 744 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 311 791 | 14 912 872 | 398 919 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 034 | 1 521 034 | 1 763 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 299 639 | 2 299 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 866 | 595 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 746 | 286 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 612 | 379 612 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 213 574 | 1 213 574 | ||
VW | T.V.A. | 705 477 | 705 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898 | 2 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800 | 19 800 | ||
VI | Groupe et associés | 25 600 155 | 25 600 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 399 | 225 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 613 199 | 32 850 199 | 1 763 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 804 776 | 1 073 152 | 731 624 | |
AP | Constructions | 3 400 | 3 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 530 | 28 530 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 064 | 321 546 | 54 518 | |
CU | Autres participations | 40 361 127 | 12 852 848 | 27 508 280 | |
BF | Prêts | 95 106 | 95 106 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 303 813 | 303 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 972 817 | 14 279 476 | 28 693 341 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 683 986 | 72 500 | 2 611 486 | |
BZ | Autres créances | 12 180 439 | 999 460 | 11 180 979 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
CF | Disponibilités | 853 740 | 853 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 447 | 48 447 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 766 613 | 1 071 960 | 14 694 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 739 430 | 15 351 436 | 43 387 994 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 020 430 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 752 | |||
DD | Réserve légale (1) | 275 628 | |||
DG | Autres réserves | 227 064 | |||
DH | Report à nouveau | -4 788 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483 130 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 773 834 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 034 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 899 794 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 961 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 866 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 588 307 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800 | |||
EA | Autres dettes | 225 399 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 614 160 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 387 994 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 850 199 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 637 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 811 381 | 4 811 381 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 811 381 | 4 811 381 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 611 | |||
FQ | Autres produits | 1 559 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 833 551 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 624 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 998 870 | |||
FZ | Charges sociales | 640 531 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 433 | |||
GE | Autres charges | 532 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 425 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 356 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 758 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 618 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 224 876 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 192 766 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 641 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 551 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 959 836 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 544 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 489 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 570 318 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 189 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 483 130 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 103 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 524 | 80 629 | 1 073 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 672 | 14 804 | 353 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 196 | 95 433 | 1 426 628 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 500 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 852 848 | |||
6T | Sur comptes clients | 72 500 | 72 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 989 553 | 9 907 | 999 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 136 933 | 12 751 | 3 224 876 | 13 924 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 636 933 | 12 751 | 3 724 876 | 13 924 807 |
UG | - Financières | 12 751 | 3 224 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 95 106 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 303 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 149 | |||
UX | Autres créances clients | 2 600 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 234 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 345 | |||
VC | Groupe et associés | 11 744 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 311 791 | 14 912 872 | 398 919 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 034 | 1 521 034 | 1 763 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 299 639 | 2 299 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 866 | 595 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 746 | 286 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 612 | 379 612 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 213 574 | 1 213 574 | ||
VW | T.V.A. | 705 477 | 705 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898 | 2 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800 | 19 800 | ||
VI | Groupe et associés | 25 600 155 | 25 600 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 399 | 225 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 613 199 | 32 850 199 | 1 763 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 804 776 | 1 073 152 | 731 624 | |
AP | Constructions | 3 400 | 3 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 530 | 28 530 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 064 | 321 546 | 54 518 | |
CU | Autres participations | 40 361 127 | 12 852 848 | 27 508 280 | |
BF | Prêts | 95 106 | 95 106 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 303 813 | 303 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 972 817 | 14 279 476 | 28 693 341 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 683 986 | 72 500 | 2 611 486 | |
BZ | Autres créances | 12 180 439 | 999 460 | 11 180 979 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
CF | Disponibilités | 853 740 | 853 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 447 | 48 447 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 766 613 | 1 071 960 | 14 694 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 739 430 | 15 351 436 | 43 387 994 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 020 430 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 752 | |||
DD | Réserve légale (1) | 275 628 | |||
DG | Autres réserves | 227 064 | |||
DH | Report à nouveau | -4 788 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483 130 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 773 834 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 034 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 899 794 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 961 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 866 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 588 307 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800 | |||
EA | Autres dettes | 225 399 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 614 160 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 387 994 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 850 199 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 637 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 811 381 | 4 811 381 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 811 381 | 4 811 381 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 611 | |||
FQ | Autres produits | 1 559 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 833 551 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 624 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 998 870 | |||
FZ | Charges sociales | 640 531 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 433 | |||
GE | Autres charges | 532 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 425 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 356 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 758 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 618 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 224 876 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 192 766 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 641 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 551 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 959 836 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 544 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 489 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 570 318 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 189 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 483 130 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 103 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 524 | 80 629 | 1 073 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 672 | 14 804 | 353 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 196 | 95 433 | 1 426 628 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 500 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 852 848 | |||
6T | Sur comptes clients | 72 500 | 72 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 989 553 | 9 907 | 999 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 136 933 | 12 751 | 3 224 876 | 13 924 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 636 933 | 12 751 | 3 724 876 | 13 924 807 |
UG | - Financières | 12 751 | 3 224 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 95 106 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 303 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 149 | |||
UX | Autres créances clients | 2 600 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 234 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 345 | |||
VC | Groupe et associés | 11 744 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 311 791 | 14 912 872 | 398 919 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 034 | 1 521 034 | 1 763 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 299 639 | 2 299 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 866 | 595 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 746 | 286 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 612 | 379 612 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 213 574 | 1 213 574 | ||
VW | T.V.A. | 705 477 | 705 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898 | 2 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800 | 19 800 | ||
VI | Groupe et associés | 25 600 155 | 25 600 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 399 | 225 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 613 199 | 32 850 199 | 1 763 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 804 776 | 1 073 152 | 731 624 | |
AP | Constructions | 3 400 | 3 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 530 | 28 530 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 064 | 321 546 | 54 518 | |
CU | Autres participations | 40 361 127 | 12 852 848 | 27 508 280 | |
BF | Prêts | 95 106 | 95 106 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 303 813 | 303 813 | ||
BJ | TOTAL (I) | 42 972 817 | 14 279 476 | 28 693 341 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 683 986 | 72 500 | 2 611 486 | |
BZ | Autres créances | 12 180 439 | 999 460 | 11 180 979 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
CF | Disponibilités | 853 740 | 853 740 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 447 | 48 447 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 766 613 | 1 071 960 | 14 694 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 739 430 | 15 351 436 | 43 387 994 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 020 430 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 752 | |||
DD | Réserve légale (1) | 275 628 | |||
DG | Autres réserves | 227 064 | |||
DH | Report à nouveau | -4 788 170 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483 130 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 773 834 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 034 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 899 794 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 961 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 866 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 588 307 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800 | |||
EA | Autres dettes | 225 399 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 614 160 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 387 994 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 850 199 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 637 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 811 381 | 4 811 381 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 811 381 | 4 811 381 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 611 | |||
FQ | Autres produits | 1 559 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 833 551 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 337 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 624 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 301 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 998 870 | |||
FZ | Charges sociales | 640 531 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 433 | |||
GE | Autres charges | 532 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 425 195 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 356 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 758 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 618 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 224 876 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 192 766 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 641 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 551 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 959 836 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 544 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 489 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 490 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 488 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 218 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 570 318 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 189 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 483 130 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 103 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 524 | 80 629 | 1 073 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 672 | 14 804 | 353 476 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 196 | 95 433 | 1 426 628 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 500 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 852 848 | |||
6T | Sur comptes clients | 72 500 | 72 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 989 553 | 9 907 | 999 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 136 933 | 12 751 | 3 224 876 | 13 924 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 636 933 | 12 751 | 3 724 876 | 13 924 807 |
UG | - Financières | 12 751 | 3 224 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 500 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 95 106 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 303 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 149 | |||
UX | Autres créances clients | 2 600 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 234 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 345 | |||
VC | Groupe et associés | 11 744 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 311 791 | 14 912 872 | 398 919 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 034 | 1 521 034 | 1 763 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 299 639 | 2 299 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 595 866 | 595 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 286 746 | 286 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 612 | 379 612 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 213 574 | 1 213 574 | ||
VW | T.V.A. | 705 477 | 705 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898 | 2 898 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800 | 19 800 | ||
VI | Groupe et associés | 25 600 155 | 25 600 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 399 | 225 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 613 199 | 32 850 199 | 1 763 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 691 |