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de Saint-Firmin
de Saint-Firmin
Déposant 1 : BIMA 83, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 327867925
Adresse :
14 Jeanne d'Asnières
92110 Clichy
FR
Mandataire 1 : SOCIETE BIC, M. MARUANI Edouard
Adresse :
14 rue Jeanne d'Asnières
92110 Clichy
FR
Déposant 1 : BIMA 83, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 327867925
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14 Rue Jeanne d'Asnières
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14 Rue Jeanne d'Asnières
92110 Clichy
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 364 | 138 696 | 64 667 | 32 246 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 175 380 | 261 459 | 913 920 | 633 890 |
AN | Terrains | 913 609 | 913 609 | 913 609 | |
AP | Constructions | 10 671 130 | 10 403 233 | 267 896 | 293 873 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 208 447 | 14 260 911 | 947 535 | 806 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 878 | 577 352 | 2 525 | 11 509 |
AV | Immobilisations en cours | 452 311 | 452 311 | 61 681 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | 1 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 205 578 | 25 641 653 | 3 563 924 | 2 755 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 361 028 | 21 863 | 1 339 164 | 807 913 |
BN | En cours de production de biens | 497 327 | 497 327 | 367 601 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 378 411 | 967 416 | 3 410 995 | 3 364 313 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 341 966 | 341 966 | 146 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 791 971 | 791 971 | 882 225 | |
BZ | Autres créances | 583 093 | 583 093 | 2 242 682 | |
CF | Disponibilités | 14 255 | 14 255 | 37 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 013 | 40 013 | 21 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 008 067 | 989 280 | 7 018 787 | 7 870 911 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 685 | 5 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 219 331 | 26 630 933 | 10 588 397 | 10 626 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 355 335 | 355 335 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 273 844 | 4 273 844 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 334 | 41 334 | ||
DG | Autres réserves | 2 013 533 | 2 013 533 | ||
DH | Report à nouveau | 1 916 797 | 2 141 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 160 | 272 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 481 685 | 9 098 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 685 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 685 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 101 | 6 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 811 | 694 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 385 | 785 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 298 | 1 486 064 | ||
ED | (V) | 728 | 1 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 588 397 | 10 626 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 446 077 | 9 446 077 | 8 311 201 | |
FG | Production vendue services | 11 379 | 11 379 | 12 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 457 457 | 9 457 457 | 8 323 716 | |
FM | Production stockée | 678 939 | 928 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 936 | 34 304 | ||
FQ | Autres produits | 92 765 | 31 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 430 099 | 9 317 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 990 081 | 3 422 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -534 790 | 62 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 117 723 | 2 068 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 014 | 363 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 800 224 | 1 730 826 | ||
FZ | Charges sociales | 764 892 | 750 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 757 | 526 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 667 007 | 182 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 842 | 679 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 476 753 | 9 147 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 653 | 170 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 135 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 | |||
GN | Différences positives de change | 113 905 | 286 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 945 | 286 519 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 045 | 4 182 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 019 | 73 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 750 | 77 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 195 | 209 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 458 | 379 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 701 | 5 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 701 | 6 081 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 701 | -2 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 211 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 544 045 | 9 607 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 663 205 | 9 334 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 160 | 272 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 026 | 86 129 | 400 155 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 009 869 | 231 628 | 25 241 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 323 896 | 317 757 | 25 641 653 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 5 685 | 40 000 | 5 685 |
6N | Sur stocks et en cours | 483 209 | 667 007 | 160 936 | 989 280 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 209 | 667 007 | 160 936 | 989 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 523 209 | 672 693 | 160 936 | 994 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 667 007 | 160 936 | ||
UG | - Financières | 5 685 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | ||
UX | Autres créances clients | 791 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 848 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 211 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 797 | |||
VP | Divers | 49 936 | |||
VC | Groupe et associés | 298 920 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 534 | 1 416 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 101 | 7 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 405 811 | 1 405 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 457 736 | 457 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 372 | 212 372 | ||
VW | T.V.A. | 17 276 | 17 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 298 | 2 100 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 364 | 138 696 | 64 667 | 32 246 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 175 380 | 261 459 | 913 920 | 633 890 |
AN | Terrains | 913 609 | 913 609 | 913 609 | |
AP | Constructions | 10 671 130 | 10 403 233 | 267 896 | 293 873 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 208 447 | 14 260 911 | 947 535 | 806 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 878 | 577 352 | 2 525 | 11 509 |
AV | Immobilisations en cours | 452 311 | 452 311 | 61 681 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | 1 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 205 578 | 25 641 653 | 3 563 924 | 2 755 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 361 028 | 21 863 | 1 339 164 | 807 913 |
BN | En cours de production de biens | 497 327 | 497 327 | 367 601 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 378 411 | 967 416 | 3 410 995 | 3 364 313 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 341 966 | 341 966 | 146 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 791 971 | 791 971 | 882 225 | |
BZ | Autres créances | 583 093 | 583 093 | 2 242 682 | |
CF | Disponibilités | 14 255 | 14 255 | 37 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 013 | 40 013 | 21 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 008 067 | 989 280 | 7 018 787 | 7 870 911 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 685 | 5 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 219 331 | 26 630 933 | 10 588 397 | 10 626 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 355 335 | 355 335 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 273 844 | 4 273 844 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 334 | 41 334 | ||
DG | Autres réserves | 2 013 533 | 2 013 533 | ||
DH | Report à nouveau | 1 916 797 | 2 141 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 160 | 272 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 481 685 | 9 098 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 685 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 685 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 101 | 6 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 811 | 694 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 385 | 785 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 298 | 1 486 064 | ||
ED | (V) | 728 | 1 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 588 397 | 10 626 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 446 077 | 9 446 077 | 8 311 201 | |
FG | Production vendue services | 11 379 | 11 379 | 12 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 457 457 | 9 457 457 | 8 323 716 | |
FM | Production stockée | 678 939 | 928 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 936 | 34 304 | ||
FQ | Autres produits | 92 765 | 31 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 430 099 | 9 317 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 990 081 | 3 422 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -534 790 | 62 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 117 723 | 2 068 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 014 | 363 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 800 224 | 1 730 826 | ||
FZ | Charges sociales | 764 892 | 750 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 757 | 526 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 667 007 | 182 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 842 | 679 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 476 753 | 9 147 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 653 | 170 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 135 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 | |||
GN | Différences positives de change | 113 905 | 286 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 945 | 286 519 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 045 | 4 182 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 019 | 73 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 750 | 77 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 195 | 209 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 458 | 379 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 701 | 5 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 701 | 6 081 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 701 | -2 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 211 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 544 045 | 9 607 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 663 205 | 9 334 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 160 | 272 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 026 | 86 129 | 400 155 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 009 869 | 231 628 | 25 241 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 323 896 | 317 757 | 25 641 653 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 5 685 | 40 000 | 5 685 |
6N | Sur stocks et en cours | 483 209 | 667 007 | 160 936 | 989 280 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 209 | 667 007 | 160 936 | 989 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 523 209 | 672 693 | 160 936 | 994 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 667 007 | 160 936 | ||
UG | - Financières | 5 685 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | ||
UX | Autres créances clients | 791 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 848 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 211 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 797 | |||
VP | Divers | 49 936 | |||
VC | Groupe et associés | 298 920 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 534 | 1 416 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 101 | 7 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 405 811 | 1 405 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 457 736 | 457 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 372 | 212 372 | ||
VW | T.V.A. | 17 276 | 17 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 298 | 2 100 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 364 | 138 696 | 64 667 | 32 246 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 175 380 | 261 459 | 913 920 | 633 890 |
AN | Terrains | 913 609 | 913 609 | 913 609 | |
AP | Constructions | 10 671 130 | 10 403 233 | 267 896 | 293 873 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 208 447 | 14 260 911 | 947 535 | 806 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 878 | 577 352 | 2 525 | 11 509 |
AV | Immobilisations en cours | 452 311 | 452 311 | 61 681 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | 1 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 205 578 | 25 641 653 | 3 563 924 | 2 755 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 361 028 | 21 863 | 1 339 164 | 807 913 |
BN | En cours de production de biens | 497 327 | 497 327 | 367 601 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 378 411 | 967 416 | 3 410 995 | 3 364 313 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 341 966 | 341 966 | 146 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 791 971 | 791 971 | 882 225 | |
BZ | Autres créances | 583 093 | 583 093 | 2 242 682 | |
CF | Disponibilités | 14 255 | 14 255 | 37 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 013 | 40 013 | 21 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 008 067 | 989 280 | 7 018 787 | 7 870 911 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 685 | 5 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 219 331 | 26 630 933 | 10 588 397 | 10 626 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 355 335 | 355 335 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 273 844 | 4 273 844 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 334 | 41 334 | ||
DG | Autres réserves | 2 013 533 | 2 013 533 | ||
DH | Report à nouveau | 1 916 797 | 2 141 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 160 | 272 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 481 685 | 9 098 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 685 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 685 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 101 | 6 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 811 | 694 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 385 | 785 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 298 | 1 486 064 | ||
ED | (V) | 728 | 1 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 588 397 | 10 626 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 446 077 | 9 446 077 | 8 311 201 | |
FG | Production vendue services | 11 379 | 11 379 | 12 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 457 457 | 9 457 457 | 8 323 716 | |
FM | Production stockée | 678 939 | 928 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 936 | 34 304 | ||
FQ | Autres produits | 92 765 | 31 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 430 099 | 9 317 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 990 081 | 3 422 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -534 790 | 62 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 117 723 | 2 068 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 014 | 363 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 800 224 | 1 730 826 | ||
FZ | Charges sociales | 764 892 | 750 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 757 | 526 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 667 007 | 182 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 842 | 679 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 476 753 | 9 147 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 653 | 170 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 135 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 | |||
GN | Différences positives de change | 113 905 | 286 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 945 | 286 519 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 045 | 4 182 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 019 | 73 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 750 | 77 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 195 | 209 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 458 | 379 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 701 | 5 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 701 | 6 081 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 701 | -2 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 211 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 544 045 | 9 607 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 663 205 | 9 334 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 160 | 272 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 026 | 86 129 | 400 155 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 009 869 | 231 628 | 25 241 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 323 896 | 317 757 | 25 641 653 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 5 685 | 40 000 | 5 685 |
6N | Sur stocks et en cours | 483 209 | 667 007 | 160 936 | 989 280 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 209 | 667 007 | 160 936 | 989 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 523 209 | 672 693 | 160 936 | 994 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 667 007 | 160 936 | ||
UG | - Financières | 5 685 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | ||
UX | Autres créances clients | 791 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 848 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 211 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 797 | |||
VP | Divers | 49 936 | |||
VC | Groupe et associés | 298 920 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 534 | 1 416 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 101 | 7 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 405 811 | 1 405 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 457 736 | 457 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 372 | 212 372 | ||
VW | T.V.A. | 17 276 | 17 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 298 | 2 100 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 364 | 138 696 | 64 667 | 32 246 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 175 380 | 261 459 | 913 920 | 633 890 |
AN | Terrains | 913 609 | 913 609 | 913 609 | |
AP | Constructions | 10 671 130 | 10 403 233 | 267 896 | 293 873 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 208 447 | 14 260 911 | 947 535 | 806 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 878 | 577 352 | 2 525 | 11 509 |
AV | Immobilisations en cours | 452 311 | 452 311 | 61 681 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | 1 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 205 578 | 25 641 653 | 3 563 924 | 2 755 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 361 028 | 21 863 | 1 339 164 | 807 913 |
BN | En cours de production de biens | 497 327 | 497 327 | 367 601 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 378 411 | 967 416 | 3 410 995 | 3 364 313 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 341 966 | 341 966 | 146 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 791 971 | 791 971 | 882 225 | |
BZ | Autres créances | 583 093 | 583 093 | 2 242 682 | |
CF | Disponibilités | 14 255 | 14 255 | 37 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 013 | 40 013 | 21 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 008 067 | 989 280 | 7 018 787 | 7 870 911 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 685 | 5 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 219 331 | 26 630 933 | 10 588 397 | 10 626 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 355 335 | 355 335 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 273 844 | 4 273 844 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 334 | 41 334 | ||
DG | Autres réserves | 2 013 533 | 2 013 533 | ||
DH | Report à nouveau | 1 916 797 | 2 141 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 160 | 272 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 481 685 | 9 098 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 685 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 685 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 101 | 6 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 811 | 694 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 385 | 785 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 298 | 1 486 064 | ||
ED | (V) | 728 | 1 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 588 397 | 10 626 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 446 077 | 9 446 077 | 8 311 201 | |
FG | Production vendue services | 11 379 | 11 379 | 12 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 457 457 | 9 457 457 | 8 323 716 | |
FM | Production stockée | 678 939 | 928 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 936 | 34 304 | ||
FQ | Autres produits | 92 765 | 31 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 430 099 | 9 317 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 990 081 | 3 422 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -534 790 | 62 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 117 723 | 2 068 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 014 | 363 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 800 224 | 1 730 826 | ||
FZ | Charges sociales | 764 892 | 750 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 757 | 526 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 667 007 | 182 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 842 | 679 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 476 753 | 9 147 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 653 | 170 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 135 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 | |||
GN | Différences positives de change | 113 905 | 286 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 945 | 286 519 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 045 | 4 182 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 019 | 73 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 750 | 77 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 195 | 209 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 458 | 379 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 701 | 5 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 701 | 6 081 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 701 | -2 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 211 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 544 045 | 9 607 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 663 205 | 9 334 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 160 | 272 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 026 | 86 129 | 400 155 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 009 869 | 231 628 | 25 241 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 323 896 | 317 757 | 25 641 653 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 5 685 | 40 000 | 5 685 |
6N | Sur stocks et en cours | 483 209 | 667 007 | 160 936 | 989 280 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 209 | 667 007 | 160 936 | 989 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 523 209 | 672 693 | 160 936 | 994 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 667 007 | 160 936 | ||
UG | - Financières | 5 685 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | ||
UX | Autres créances clients | 791 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 848 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 211 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 797 | |||
VP | Divers | 49 936 | |||
VC | Groupe et associés | 298 920 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 534 | 1 416 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 101 | 7 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 405 811 | 1 405 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 457 736 | 457 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 372 | 212 372 | ||
VW | T.V.A. | 17 276 | 17 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 298 | 2 100 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 364 | 138 696 | 64 667 | 32 246 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 175 380 | 261 459 | 913 920 | 633 890 |
AN | Terrains | 913 609 | 913 609 | 913 609 | |
AP | Constructions | 10 671 130 | 10 403 233 | 267 896 | 293 873 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 208 447 | 14 260 911 | 947 535 | 806 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 878 | 577 352 | 2 525 | 11 509 |
AV | Immobilisations en cours | 452 311 | 452 311 | 61 681 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | 1 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 205 578 | 25 641 653 | 3 563 924 | 2 755 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 361 028 | 21 863 | 1 339 164 | 807 913 |
BN | En cours de production de biens | 497 327 | 497 327 | 367 601 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 378 411 | 967 416 | 3 410 995 | 3 364 313 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 341 966 | 341 966 | 146 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 791 971 | 791 971 | 882 225 | |
BZ | Autres créances | 583 093 | 583 093 | 2 242 682 | |
CF | Disponibilités | 14 255 | 14 255 | 37 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 013 | 40 013 | 21 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 008 067 | 989 280 | 7 018 787 | 7 870 911 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 685 | 5 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 219 331 | 26 630 933 | 10 588 397 | 10 626 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 355 335 | 355 335 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 273 844 | 4 273 844 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 334 | 41 334 | ||
DG | Autres réserves | 2 013 533 | 2 013 533 | ||
DH | Report à nouveau | 1 916 797 | 2 141 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 160 | 272 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 481 685 | 9 098 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 685 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 685 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 101 | 6 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 811 | 694 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 385 | 785 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 298 | 1 486 064 | ||
ED | (V) | 728 | 1 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 588 397 | 10 626 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 446 077 | 9 446 077 | 8 311 201 | |
FG | Production vendue services | 11 379 | 11 379 | 12 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 457 457 | 9 457 457 | 8 323 716 | |
FM | Production stockée | 678 939 | 928 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 936 | 34 304 | ||
FQ | Autres produits | 92 765 | 31 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 430 099 | 9 317 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 990 081 | 3 422 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -534 790 | 62 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 117 723 | 2 068 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 014 | 363 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 800 224 | 1 730 826 | ||
FZ | Charges sociales | 764 892 | 750 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 757 | 526 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 667 007 | 182 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 842 | 679 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 476 753 | 9 147 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 653 | 170 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 135 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 | |||
GN | Différences positives de change | 113 905 | 286 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 945 | 286 519 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 045 | 4 182 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 019 | 73 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 750 | 77 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 195 | 209 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 458 | 379 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 701 | 5 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 701 | 6 081 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 701 | -2 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 211 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 544 045 | 9 607 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 663 205 | 9 334 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 160 | 272 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 026 | 86 129 | 400 155 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 009 869 | 231 628 | 25 241 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 323 896 | 317 757 | 25 641 653 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 5 685 | 40 000 | 5 685 |
6N | Sur stocks et en cours | 483 209 | 667 007 | 160 936 | 989 280 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 209 | 667 007 | 160 936 | 989 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 523 209 | 672 693 | 160 936 | 994 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 667 007 | 160 936 | ||
UG | - Financières | 5 685 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | ||
UX | Autres créances clients | 791 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 848 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 211 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 797 | |||
VP | Divers | 49 936 | |||
VC | Groupe et associés | 298 920 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 534 | 1 416 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 101 | 7 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 405 811 | 1 405 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 457 736 | 457 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 372 | 212 372 | ||
VW | T.V.A. | 17 276 | 17 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 298 | 2 100 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 364 | 138 696 | 64 667 | 32 246 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 175 380 | 261 459 | 913 920 | 633 890 |
AN | Terrains | 913 609 | 913 609 | 913 609 | |
AP | Constructions | 10 671 130 | 10 403 233 | 267 896 | 293 873 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 208 447 | 14 260 911 | 947 535 | 806 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 878 | 577 352 | 2 525 | 11 509 |
AV | Immobilisations en cours | 452 311 | 452 311 | 61 681 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | 1 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 205 578 | 25 641 653 | 3 563 924 | 2 755 171 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 361 028 | 21 863 | 1 339 164 | 807 913 |
BN | En cours de production de biens | 497 327 | 497 327 | 367 601 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 378 411 | 967 416 | 3 410 995 | 3 364 313 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 341 966 | 341 966 | 146 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 791 971 | 791 971 | 882 225 | |
BZ | Autres créances | 583 093 | 583 093 | 2 242 682 | |
CF | Disponibilités | 14 255 | 14 255 | 37 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 013 | 40 013 | 21 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 008 067 | 989 280 | 7 018 787 | 7 870 911 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 685 | 5 685 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 219 331 | 26 630 933 | 10 588 397 | 10 626 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 355 335 | 355 335 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 273 844 | 4 273 844 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 334 | 41 334 | ||
DG | Autres réserves | 2 013 533 | 2 013 533 | ||
DH | Report à nouveau | 1 916 797 | 2 141 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 160 | 272 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 481 685 | 9 098 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 685 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 685 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 101 | 6 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 811 | 694 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 687 385 | 785 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 298 | 1 486 064 | ||
ED | (V) | 728 | 1 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 588 397 | 10 626 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 446 077 | 9 446 077 | 8 311 201 | |
FG | Production vendue services | 11 379 | 11 379 | 12 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 457 457 | 9 457 457 | 8 323 716 | |
FM | Production stockée | 678 939 | 928 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 936 | 34 304 | ||
FQ | Autres produits | 92 765 | 31 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 430 099 | 9 317 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 990 081 | 3 422 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -534 790 | 62 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 117 723 | 2 068 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 014 | 363 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 800 224 | 1 730 826 | ||
FZ | Charges sociales | 764 892 | 750 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 757 | 526 868 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 667 007 | 182 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 842 | 679 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 476 753 | 9 147 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 653 | 170 077 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 135 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 | |||
GN | Différences positives de change | 113 905 | 286 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 945 | 286 519 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 045 | 4 182 | ||
GS | Différences négatives de change | 66 019 | 73 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 750 | 77 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 195 | 209 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 458 | 379 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 701 | 5 318 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 701 | 6 081 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 701 | -2 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 211 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 544 045 | 9 607 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 663 205 | 9 334 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -119 160 | 272 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 026 | 86 129 | 400 155 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 009 869 | 231 628 | 25 241 498 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 323 896 | 317 757 | 25 641 653 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 685 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 5 685 | 40 000 | 5 685 |
6N | Sur stocks et en cours | 483 209 | 667 007 | 160 936 | 989 280 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 209 | 667 007 | 160 936 | 989 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 523 209 | 672 693 | 160 936 | 994 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 667 007 | 160 936 | ||
UG | - Financières | 5 685 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | ||
UX | Autres créances clients | 791 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 848 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 211 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 797 | |||
VP | Divers | 49 936 | |||
VC | Groupe et associés | 298 920 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 534 | 1 416 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 101 | 7 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 405 811 | 1 405 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 457 736 | 457 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 372 | 212 372 | ||
VW | T.V.A. | 17 276 | 17 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 298 | 2 100 298 |