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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 754 | 22 754 | 532 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 796 | 253 722 | 86 074 | 114 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 508 | 83 167 | 5 341 | 16 875 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 047 | 2 047 | 2 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 439 | 8 439 | 8 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 789 | 359 643 | 117 146 | 157 430 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 094 | 6 094 | 22 202 | |
BN | En cours de production de biens | 14 747 | 14 747 | 5 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 178 100 | 1 178 100 | 1 287 995 | |
BZ | Autres créances | 133 673 | 133 673 | 125 725 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | 2 | |
CF | Disponibilités | 38 645 | 38 645 | 188 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 220 | 7 220 | 10 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 378 480 | 1 378 480 | 1 640 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 269 | 359 643 | 1 495 626 | 1 797 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 37 363 | 33 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261 | 23 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 967 | 26 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 591 | 193 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 272 | 57 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 546 | 33 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 078 | 1 292 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 211 | 188 776 | ||
EA | Autres dettes | 4 930 | 29 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 036 | 1 600 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 626 | 1 797 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 154 068 | 3 154 068 | 3 455 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 154 068 | 3 154 068 | 3 455 222 | |
FM | Production stockée | 8 965 | 3 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 372 | 17 806 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 175 410 | 3 485 342 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 425 189 | 1 728 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 108 | -6 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 861 | 993 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 136 | 14 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 057 | 522 013 | ||
FZ | Charges sociales | 148 657 | 155 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 598 | 45 032 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 300 | |||
GE | Autres charges | 7 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 166 613 | 3 455 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 797 | 29 484 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 620 | 2 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 620 | 2 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 616 | -2 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 181 | 27 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 | 2 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 3 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 080 | -3 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 414 | 3 485 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 153 | 3 461 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 261 | 23 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 222 | 532 | 22 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 870 | 46 066 | 10 047 | 336 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 092 | 46 598 | 10 047 | 359 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 183 | 784 | 26 967 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 300 | 3 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 483 | 784 | 3 300 | 26 967 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 439 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 178 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 697 | |||
VB | T. V. A. | 77 781 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 432 | 1 323 994 | 3 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 | 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 073 | 15 572 | 13 501 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 135 078 | 1 135 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 263 | 6 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 524 | 43 524 | ||
VW | T.V.A. | 70 505 | 70 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 919 | 919 | ||
VI | Groupe et associés | 20 546 | 20 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930 | 4 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 036 | 1 297 535 | 13 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 754 | 22 754 | 532 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 796 | 253 722 | 86 074 | 114 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 508 | 83 167 | 5 341 | 16 875 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 047 | 2 047 | 2 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 439 | 8 439 | 8 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 789 | 359 643 | 117 146 | 157 430 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 094 | 6 094 | 22 202 | |
BN | En cours de production de biens | 14 747 | 14 747 | 5 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 178 100 | 1 178 100 | 1 287 995 | |
BZ | Autres créances | 133 673 | 133 673 | 125 725 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | 2 | |
CF | Disponibilités | 38 645 | 38 645 | 188 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 220 | 7 220 | 10 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 378 480 | 1 378 480 | 1 640 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 269 | 359 643 | 1 495 626 | 1 797 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 37 363 | 33 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261 | 23 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 967 | 26 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 591 | 193 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 272 | 57 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 546 | 33 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 078 | 1 292 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 211 | 188 776 | ||
EA | Autres dettes | 4 930 | 29 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 036 | 1 600 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 626 | 1 797 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 154 068 | 3 154 068 | 3 455 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 154 068 | 3 154 068 | 3 455 222 | |
FM | Production stockée | 8 965 | 3 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 372 | 17 806 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 175 410 | 3 485 342 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 425 189 | 1 728 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 108 | -6 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 861 | 993 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 136 | 14 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 057 | 522 013 | ||
FZ | Charges sociales | 148 657 | 155 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 598 | 45 032 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 300 | |||
GE | Autres charges | 7 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 166 613 | 3 455 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 797 | 29 484 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 620 | 2 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 620 | 2 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 616 | -2 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 181 | 27 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 | 2 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 3 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 080 | -3 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 414 | 3 485 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 153 | 3 461 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 261 | 23 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 222 | 532 | 22 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 870 | 46 066 | 10 047 | 336 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 092 | 46 598 | 10 047 | 359 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 183 | 784 | 26 967 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 300 | 3 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 483 | 784 | 3 300 | 26 967 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 439 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 178 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 697 | |||
VB | T. V. A. | 77 781 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 432 | 1 323 994 | 3 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 | 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 073 | 15 572 | 13 501 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 135 078 | 1 135 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 263 | 6 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 524 | 43 524 | ||
VW | T.V.A. | 70 505 | 70 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 919 | 919 | ||
VI | Groupe et associés | 20 546 | 20 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930 | 4 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 036 | 1 297 535 | 13 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 754 | 22 754 | 532 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 796 | 253 722 | 86 074 | 114 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 508 | 83 167 | 5 341 | 16 875 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 047 | 2 047 | 2 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 439 | 8 439 | 8 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 789 | 359 643 | 117 146 | 157 430 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 094 | 6 094 | 22 202 | |
BN | En cours de production de biens | 14 747 | 14 747 | 5 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 178 100 | 1 178 100 | 1 287 995 | |
BZ | Autres créances | 133 673 | 133 673 | 125 725 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | 2 | |
CF | Disponibilités | 38 645 | 38 645 | 188 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 220 | 7 220 | 10 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 378 480 | 1 378 480 | 1 640 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 269 | 359 643 | 1 495 626 | 1 797 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 37 363 | 33 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261 | 23 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 967 | 26 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 591 | 193 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 272 | 57 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 546 | 33 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 078 | 1 292 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 211 | 188 776 | ||
EA | Autres dettes | 4 930 | 29 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 036 | 1 600 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 626 | 1 797 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 154 068 | 3 154 068 | 3 455 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 154 068 | 3 154 068 | 3 455 222 | |
FM | Production stockée | 8 965 | 3 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 372 | 17 806 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 175 410 | 3 485 342 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 425 189 | 1 728 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 108 | -6 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 861 | 993 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 136 | 14 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 057 | 522 013 | ||
FZ | Charges sociales | 148 657 | 155 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 598 | 45 032 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 300 | |||
GE | Autres charges | 7 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 166 613 | 3 455 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 797 | 29 484 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 620 | 2 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 620 | 2 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 616 | -2 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 181 | 27 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 | 2 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 3 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 080 | -3 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 414 | 3 485 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 153 | 3 461 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 261 | 23 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 222 | 532 | 22 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 870 | 46 066 | 10 047 | 336 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 092 | 46 598 | 10 047 | 359 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 183 | 784 | 26 967 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 300 | 3 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 483 | 784 | 3 300 | 26 967 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 439 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 178 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 697 | |||
VB | T. V. A. | 77 781 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 432 | 1 323 994 | 3 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 | 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 073 | 15 572 | 13 501 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 135 078 | 1 135 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 263 | 6 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 524 | 43 524 | ||
VW | T.V.A. | 70 505 | 70 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 919 | 919 | ||
VI | Groupe et associés | 20 546 | 20 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930 | 4 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 036 | 1 297 535 | 13 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 754 | 22 754 | 532 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 796 | 253 722 | 86 074 | 114 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 508 | 83 167 | 5 341 | 16 875 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 047 | 2 047 | 2 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 439 | 8 439 | 8 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 789 | 359 643 | 117 146 | 157 430 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 094 | 6 094 | 22 202 | |
BN | En cours de production de biens | 14 747 | 14 747 | 5 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 178 100 | 1 178 100 | 1 287 995 | |
BZ | Autres créances | 133 673 | 133 673 | 125 725 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | 2 | |
CF | Disponibilités | 38 645 | 38 645 | 188 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 220 | 7 220 | 10 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 378 480 | 1 378 480 | 1 640 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 269 | 359 643 | 1 495 626 | 1 797 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 37 363 | 33 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261 | 23 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 967 | 26 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 591 | 193 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 272 | 57 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 546 | 33 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 078 | 1 292 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 211 | 188 776 | ||
EA | Autres dettes | 4 930 | 29 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 036 | 1 600 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 626 | 1 797 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 154 068 | 3 154 068 | 3 455 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 154 068 | 3 154 068 | 3 455 222 | |
FM | Production stockée | 8 965 | 3 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 372 | 17 806 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 175 410 | 3 485 342 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 425 189 | 1 728 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 108 | -6 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 861 | 993 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 136 | 14 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 057 | 522 013 | ||
FZ | Charges sociales | 148 657 | 155 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 598 | 45 032 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 300 | |||
GE | Autres charges | 7 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 166 613 | 3 455 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 797 | 29 484 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 620 | 2 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 620 | 2 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 616 | -2 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 181 | 27 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 | 2 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 3 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 080 | -3 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 414 | 3 485 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 153 | 3 461 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 261 | 23 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 222 | 532 | 22 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 870 | 46 066 | 10 047 | 336 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 092 | 46 598 | 10 047 | 359 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 183 | 784 | 26 967 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 300 | 3 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 483 | 784 | 3 300 | 26 967 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 439 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 178 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 697 | |||
VB | T. V. A. | 77 781 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 432 | 1 323 994 | 3 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 | 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 073 | 15 572 | 13 501 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 135 078 | 1 135 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 263 | 6 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 524 | 43 524 | ||
VW | T.V.A. | 70 505 | 70 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 919 | 919 | ||
VI | Groupe et associés | 20 546 | 20 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930 | 4 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 036 | 1 297 535 | 13 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 754 | 22 754 | 532 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 796 | 253 722 | 86 074 | 114 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 508 | 83 167 | 5 341 | 16 875 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 047 | 2 047 | 2 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 439 | 8 439 | 8 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 789 | 359 643 | 117 146 | 157 430 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 094 | 6 094 | 22 202 | |
BN | En cours de production de biens | 14 747 | 14 747 | 5 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 178 100 | 1 178 100 | 1 287 995 | |
BZ | Autres créances | 133 673 | 133 673 | 125 725 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | 2 | |
CF | Disponibilités | 38 645 | 38 645 | 188 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 220 | 7 220 | 10 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 378 480 | 1 378 480 | 1 640 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 269 | 359 643 | 1 495 626 | 1 797 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 37 363 | 33 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261 | 23 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 967 | 26 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 591 | 193 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 272 | 57 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 546 | 33 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 078 | 1 292 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 211 | 188 776 | ||
EA | Autres dettes | 4 930 | 29 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 036 | 1 600 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 626 | 1 797 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 154 068 | 3 154 068 | 3 455 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 154 068 | 3 154 068 | 3 455 222 | |
FM | Production stockée | 8 965 | 3 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 372 | 17 806 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 175 410 | 3 485 342 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 425 189 | 1 728 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 108 | -6 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 861 | 993 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 136 | 14 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 057 | 522 013 | ||
FZ | Charges sociales | 148 657 | 155 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 598 | 45 032 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 300 | |||
GE | Autres charges | 7 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 166 613 | 3 455 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 797 | 29 484 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 620 | 2 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 620 | 2 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 616 | -2 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 181 | 27 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 | 2 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 3 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 080 | -3 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 414 | 3 485 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 153 | 3 461 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 261 | 23 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 222 | 532 | 22 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 870 | 46 066 | 10 047 | 336 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 092 | 46 598 | 10 047 | 359 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 183 | 784 | 26 967 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 300 | 3 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 483 | 784 | 3 300 | 26 967 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 439 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 178 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 697 | |||
VB | T. V. A. | 77 781 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 432 | 1 323 994 | 3 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 | 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 073 | 15 572 | 13 501 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 135 078 | 1 135 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 263 | 6 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 524 | 43 524 | ||
VW | T.V.A. | 70 505 | 70 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 919 | 919 | ||
VI | Groupe et associés | 20 546 | 20 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930 | 4 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 036 | 1 297 535 | 13 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 754 | 22 754 | 532 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 796 | 253 722 | 86 074 | 114 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 508 | 83 167 | 5 341 | 16 875 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 047 | 2 047 | 2 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 439 | 8 439 | 8 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 789 | 359 643 | 117 146 | 157 430 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 094 | 6 094 | 22 202 | |
BN | En cours de production de biens | 14 747 | 14 747 | 5 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 178 100 | 1 178 100 | 1 287 995 | |
BZ | Autres créances | 133 673 | 133 673 | 125 725 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | 2 | |
CF | Disponibilités | 38 645 | 38 645 | 188 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 220 | 7 220 | 10 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 378 480 | 1 378 480 | 1 640 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 269 | 359 643 | 1 495 626 | 1 797 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 37 363 | 33 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261 | 23 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 967 | 26 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 591 | 193 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 272 | 57 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 546 | 33 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 078 | 1 292 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 211 | 188 776 | ||
EA | Autres dettes | 4 930 | 29 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 036 | 1 600 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 626 | 1 797 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 154 068 | 3 154 068 | 3 455 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 154 068 | 3 154 068 | 3 455 222 | |
FM | Production stockée | 8 965 | 3 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 372 | 17 806 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 175 410 | 3 485 342 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 425 189 | 1 728 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 108 | -6 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 861 | 993 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 136 | 14 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 057 | 522 013 | ||
FZ | Charges sociales | 148 657 | 155 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 598 | 45 032 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 300 | |||
GE | Autres charges | 7 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 166 613 | 3 455 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 797 | 29 484 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 620 | 2 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 620 | 2 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 616 | -2 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 181 | 27 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 | 2 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 3 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 080 | -3 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 414 | 3 485 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 153 | 3 461 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 261 | 23 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 222 | 532 | 22 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 870 | 46 066 | 10 047 | 336 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 092 | 46 598 | 10 047 | 359 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 183 | 784 | 26 967 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 300 | 3 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 483 | 784 | 3 300 | 26 967 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 439 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 178 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 697 | |||
VB | T. V. A. | 77 781 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 432 | 1 323 994 | 3 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 | 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 073 | 15 572 | 13 501 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 135 078 | 1 135 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 263 | 6 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 524 | 43 524 | ||
VW | T.V.A. | 70 505 | 70 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 919 | 919 | ||
VI | Groupe et associés | 20 546 | 20 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930 | 4 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 036 | 1 297 535 | 13 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 754 | 22 754 | 532 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 796 | 253 722 | 86 074 | 114 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 508 | 83 167 | 5 341 | 16 875 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 047 | 2 047 | 2 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 439 | 8 439 | 8 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 789 | 359 643 | 117 146 | 157 430 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 094 | 6 094 | 22 202 | |
BN | En cours de production de biens | 14 747 | 14 747 | 5 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 178 100 | 1 178 100 | 1 287 995 | |
BZ | Autres créances | 133 673 | 133 673 | 125 725 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | 2 | |
CF | Disponibilités | 38 645 | 38 645 | 188 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 220 | 7 220 | 10 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 378 480 | 1 378 480 | 1 640 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 269 | 359 643 | 1 495 626 | 1 797 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 37 363 | 33 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261 | 23 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 967 | 26 183 | ||
DL | TOTAL (I) | 184 591 | 193 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 272 | 57 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 546 | 33 151 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 078 | 1 292 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 211 | 188 776 | ||
EA | Autres dettes | 4 930 | 29 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 036 | 1 600 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 626 | 1 797 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 154 068 | 3 154 068 | 3 455 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 154 068 | 3 154 068 | 3 455 222 | |
FM | Production stockée | 8 965 | 3 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 372 | 17 806 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 449 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 175 410 | 3 485 342 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 425 189 | 1 728 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 108 | -6 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 861 | 993 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 136 | 14 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 057 | 522 013 | ||
FZ | Charges sociales | 148 657 | 155 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 598 | 45 032 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 300 | |||
GE | Autres charges | 7 | 43 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 166 613 | 3 455 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 797 | 29 484 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 620 | 2 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 620 | 2 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 616 | -2 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 181 | 27 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 | 563 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 | 2 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 3 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 080 | -3 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 414 | 3 485 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 153 | 3 461 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 261 | 23 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 222 | 532 | 22 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 870 | 46 066 | 10 047 | 336 889 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 092 | 46 598 | 10 047 | 359 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 183 | 784 | 26 967 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 300 | 3 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 483 | 784 | 3 300 | 26 967 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 439 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 178 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 697 | |||
VB | T. V. A. | 77 781 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 432 | 1 323 994 | 3 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 | 199 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 073 | 15 572 | 13 501 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 135 078 | 1 135 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 263 | 6 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 524 | 43 524 | ||
VW | T.V.A. | 70 505 | 70 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 919 | 919 | ||
VI | Groupe et associés | 20 546 | 20 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930 | 4 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 036 | 1 297 535 | 13 501 |