3511Z : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (NAFRev2 : 35)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 256 844 | 179 827 | 77 017 | 94 144 |
| AP | Constructions | 1 482 892 | 1 016 915 | 465 977 | 568 769 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536 186 | 2 387 324 | 2 148 862 | 2 381 474 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 43 322 | 29 631 | 13 691 | 21 932 |
| BH | Autres immobilisations financières | | | | 22 177 |
| BJ | TOTAL (I) | 6 319 244 | 3 613 697 | 2 705 548 | 3 088 496 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 86 807 | | 86 807 | 86 807 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 040 | | 8 040 | 250 290 |
| BZ | Autres créances | 25 363 | | 25 363 | 32 927 |
| CF | Disponibilités | 14 663 | | 14 663 | 89 833 |
| CH | Charges constatées d’avance | | | | 20 017 |
| CJ | TOTAL (II) | 134 874 | | 134 874 | 479 875 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 454 118 | 3 613 697 | 2 840 421 | 3 568 371 |
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| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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| DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | | |
| DH | Report à nouveau | -50 000 | -50 000 | | |
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 850 | | | |
| DK | Provisions réglementées | 878 117 | 787 297 | | |
| DL | TOTAL (I) | 391 266 | 787 297 | | |
| DQ | Provisions pour charges | 444 084 | 443 904 | | |
| DR | TOTAL (III) | 444 084 | 443 904 | | |
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 667 | 568 056 | | |
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 560 | 1 583 909 | | |
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 992 | 132 161 | | |
| DY | Dettes fiscales et sociales | 25 797 | 35 971 | | |
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 | 50 | | |
| EA | Autres dettes | 235 005 | 17 023 | | |
| EC | TOTAL (IV) | 2 005 071 | 2 337 170 | | |
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 421 | 3 568 371 | | |
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| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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| FA | Ventes de marchandises | 8 040 | | 8 040 | 127 695 |
| FG | Production vendue services | -14 613 | | -14 613 | 227 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | -6 573 | | -6 573 | 127 921 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 697 | 1 763 950 |
| FQ | Autres produits | | | 3 | 3 |
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 127 | 1 891 874 |
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 | 377 522 |
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | 26 839 |
| FW | Autres achats et charges externes | | | 100 229 | 244 552 |
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 366 | 34 846 |
| FY | Salaires et traitements | | | 75 370 | 93 681 |
| FZ | Charges sociales | | | 25 553 | 34 806 |
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 360 771 | 378 684 |
| GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 34 229 |
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 | 42 695 |
| GE | Autres charges | | | 559 370 | 2 |
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 559 | 1 267 855 |
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -373 432 | 624 018 |
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 344 | 41 665 |
| GN | Différences positives de change | | | | 26 |
| GP | Total des produits financiers (V) | | | 33 344 | 41 692 |
| GR | Intérêts et charges assimilées | | | 33 344 | 577 619 |
| GU | Total des charges financières (VI) | | | 33 344 | 577 619 |
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | -535 927 |
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -373 432 | 88 091 |
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| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 498 | 24 | | |
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 498 | 24 | | |
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 096 | | | |
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 820 | 88 115 | | |
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 916 | 88 115 | | |
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 418 | -88 091 | | |
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 969 | 1 933 589 | | |
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 819 | 1 933 589 | | |
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -486 850 | | | |
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| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -163 000 | -17 000 | | -180 000 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 091 000 | -344 000 | | -3 434 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | -3 254 000 | -361 000 | | -3 614 000 |
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| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 444 000 | | | 444 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 444 000 | | | 444 000 |
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| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 000 | 1 838 000 | 167 000 | |