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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 689 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 | 2 229 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 573 | 5 550 | 2 023 | 3 974 |
BJ | TOTAL (I) | 9 802 | 7 779 | 2 023 | 48 663 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 885 | 12 466 | 16 419 | 36 497 |
BZ | Autres créances | 19 350 | 19 350 | 19 911 | |
CF | Disponibilités | 20 705 | 20 705 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 220 | 220 | 7 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 160 | 12 466 | 56 694 | 63 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 962 | 20 246 | 58 717 | 112 364 |
CR | Parts à plus d’un an | 17 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 596 | 47 596 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 404 | 27 404 | ||
DH | Report à nouveau | -291 835 | -206 278 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 345 | -85 558 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 491 | -216 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 | 11 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 310 | 181 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 233 | 42 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 963 | 75 182 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 587 | 18 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 207 | 329 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 717 | 112 364 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 207 | 329 200 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 | 3 949 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 32 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 86 103 | 86 103 | 97 304 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 103 | 86 103 | 97 304 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 795 | 12 205 | ||
FQ | Autres produits | 277 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 112 175 | 109 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 398 | 76 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 942 | 1 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 44 602 | |||
FZ | Charges sociales | 1 291 | 17 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 689 | 47 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 119 | 4 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 73 439 | 190 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 736 | -81 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 167 | 1 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 | 1 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -167 | -1 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 570 | -82 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 | 3 050 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484 | 3 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 130 775 | -3 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 434 | 109 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 090 | 195 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 345 | -85 558 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 378 | 44 689 | 134 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828 | 1 951 | 7 779 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 207 | 46 640 | 134 068 | 7 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 347 | 4 119 | 12 466 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 347 | 4 119 | 12 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 347 | 4 119 | 12 466 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 376 | 17 376 | ||
UX | Autres créances clients | 11 509 | 11 509 | ||
VB | T. V. A. | 7 950 | 7 950 | ||
VP | Divers | 11 400 | 11 400 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 220 | 220 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 455 | 31 079 | 17 376 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 | 115 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 233 | 47 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 | 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702 | 5 702 | ||
VW | T.V.A. | 18 882 | 18 882 | ||
VI | Groupe et associés | 32 310 | 32 310 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 587 | 1 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 207 | 106 207 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 414 |