Déposant 1 : BIOFOURNIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383473196
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : BIOFOURNIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383473196
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : BIOFOURNIL, Société anonmye
Numéro de SIREN : 383473196
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHIELIP
Déposant 1 : BIOFOURNIL, Société anonyme
Numéro de SIREN : 383473196
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Déposant 1 : BIOFOURNIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383473196
Adresse :
ZA de la Camusière
49600 LE PUISET DORE
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : BIOFOURNIL, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 383473196
Adresse :
Z.A. La Camusière
49600 LE PUISET DORE
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
7, Rue de Madrid
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BIOFOURNIL
Déposant 1 : BIOFOURNIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383473196
Adresse :
ZA de la Camusière
49600 LE PUISET DORE
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LA MAISON NEUVE SARL
Déposant 1 : BIOFOURNIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383473196
Adresse :
ZA de la Camusière
49600 LE PUISET DORE
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LA MAISON NEUVE SARL
Bénéficiare 1 : LA MAISON NEUVE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 850 | 3 210 | 639 | 1 409 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 407 597 | 150 031 | 257 566 | 343 204 |
AH | Fonds commercial | 1 780 000 | 1 786 000 | 1 786 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 500 | 41 080 | 78 413 | 76 246 |
AN | Terrains | 20 140 | 18 911 | 1 228 | 3 242 |
AP | Constructions | 407 741 | 190 400 | 277 291 | 302 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093 780 | 2 990 104 | 103 015 | 166 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 102 | 379 349 | 54 752 | 65 887 |
AV | Immobilisations en cours | 20 010 | 20 010 | 18 915 | |
AX | Avances et acomptes | 701 | |||
CU | Autres participations | 9 552 | 9 552 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 35 998 | 35 998 | 2 900 090 | |
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 822 | 10 822 | 92 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 477 390 | 3 828 372 | 2 649 018 | 2 897 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 199 502 | 199 502 | 188 030 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 700 | 158 700 | 131 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 666 | 71 377 | 1 219 289 | 381 801 |
BZ | Autres créances | 773 994 | 157 295 | 773 994 | 647 851 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 576 | 10 576 | 10 576 | |
CF | Disponibilités | 472 148 | 472 148 | 42 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 052 | 83 052 | 98 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 989 651 | 228 673 | 2 760 978 | 1 531 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 042 | 4 057 045 | 5 409 996 | 4 428 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 233 | 258 233 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 923 | 25 923 | ||
DH | Report à nouveau | -133 931 | -249 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 316 | -184 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 369 984 | 343 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 635 | 909 890 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 548 | |||
DQ | Provisions pour charges | 135 499 | 142 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 499 | 151 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 666 | 758 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 452 | 143 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 963 | 1 391 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 703 | 388 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 034 861 | 9 266 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 996 | 4 428 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 783 912 | 764 738 | 105 486 513 | 9 505 101 |
FG | Production vendue services | 45 708 | 6 172 | 51 011 | 89 919 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 829 680 | 770 911 | 10 600 592 | 9 635 020 |
FM | Production stockée | 27 792 | -23 149 | ||
FN | Production immobilisée | 70 343 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 32 728 | 14 309 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 281 | 15 450 | ||
FQ | Autres produits | 7 430 | 9 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 681 835 | 9 730 071 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 404 414 | 21 134 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 805 | 26 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 409 688 | 2 147 483 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 143 | 184 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 229 536 | 184 400 | ||
FZ | Charges sociales | 879 927 | 845 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 245 | 3 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 245 | 3 064 | ||
GE | Autres charges | 3 073 | 32 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 373 170 | 5 872 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 665 | -142 338 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 898 439 | 7 614 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 350 | 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 617 | 2 060 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 898 | 2 860 | ||
GN | Différences positives de change | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 467 | 13 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 518 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 158 | 87 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 156 | 75 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 680 | -63 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 370 | -205 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 54 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 025 | 135 123 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 515 | 147 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -207 450 | -93 058 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 782 | -114 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -10 719 369 | 9 798 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 516 051 | 9 982 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 318 | -184 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 850 | 3 210 | 639 | 1 409 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 407 597 | 150 031 | 257 566 | 343 204 |
AH | Fonds commercial | 1 780 000 | 1 786 000 | 1 786 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 500 | 41 080 | 78 413 | 76 246 |
AN | Terrains | 20 140 | 18 911 | 1 228 | 3 242 |
AP | Constructions | 407 741 | 190 400 | 277 291 | 302 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093 780 | 2 990 104 | 103 015 | 166 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 102 | 379 349 | 54 752 | 65 887 |
AV | Immobilisations en cours | 20 010 | 20 010 | 18 915 | |
AX | Avances et acomptes | 701 | |||
CU | Autres participations | 9 552 | 9 552 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 35 998 | 35 998 | 2 900 090 | |
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 822 | 10 822 | 92 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 477 390 | 3 828 372 | 2 649 018 | 2 897 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 199 502 | 199 502 | 188 030 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 700 | 158 700 | 131 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 666 | 71 377 | 1 219 289 | 381 801 |
BZ | Autres créances | 773 994 | 157 295 | 773 994 | 647 851 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 576 | 10 576 | 10 576 | |
CF | Disponibilités | 472 148 | 472 148 | 42 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 052 | 83 052 | 98 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 989 651 | 228 673 | 2 760 978 | 1 531 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 042 | 4 057 045 | 5 409 996 | 4 428 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 233 | 258 233 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 923 | 25 923 | ||
DH | Report à nouveau | -133 931 | -249 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 316 | -184 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 369 984 | 343 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 635 | 909 890 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 548 | |||
DQ | Provisions pour charges | 135 499 | 142 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 499 | 151 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 666 | 758 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 452 | 143 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 963 | 1 391 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 703 | 388 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 034 861 | 9 266 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 996 | 4 428 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 783 912 | 764 738 | 105 486 513 | 9 505 101 |
FG | Production vendue services | 45 708 | 6 172 | 51 011 | 89 919 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 829 680 | 770 911 | 10 600 592 | 9 635 020 |
FM | Production stockée | 27 792 | -23 149 | ||
FN | Production immobilisée | 70 343 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 32 728 | 14 309 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 281 | 15 450 | ||
FQ | Autres produits | 7 430 | 9 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 681 835 | 9 730 071 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 404 414 | 21 134 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 805 | 26 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 409 688 | 2 147 483 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 143 | 184 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 229 536 | 184 400 | ||
FZ | Charges sociales | 879 927 | 845 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 245 | 3 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 245 | 3 064 | ||
GE | Autres charges | 3 073 | 32 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 373 170 | 5 872 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 665 | -142 338 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 898 439 | 7 614 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 350 | 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 617 | 2 060 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 898 | 2 860 | ||
GN | Différences positives de change | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 467 | 13 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 518 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 158 | 87 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 156 | 75 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 680 | -63 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 370 | -205 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 54 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 025 | 135 123 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 515 | 147 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -207 450 | -93 058 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 782 | -114 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -10 719 369 | 9 798 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 516 051 | 9 982 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 318 | -184 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 850 | 3 210 | 639 | 1 409 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 407 597 | 150 031 | 257 566 | 343 204 |
AH | Fonds commercial | 1 780 000 | 1 786 000 | 1 786 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 500 | 41 080 | 78 413 | 76 246 |
AN | Terrains | 20 140 | 18 911 | 1 228 | 3 242 |
AP | Constructions | 407 741 | 190 400 | 277 291 | 302 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093 780 | 2 990 104 | 103 015 | 166 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 102 | 379 349 | 54 752 | 65 887 |
AV | Immobilisations en cours | 20 010 | 20 010 | 18 915 | |
AX | Avances et acomptes | 701 | |||
CU | Autres participations | 9 552 | 9 552 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 35 998 | 35 998 | 2 900 090 | |
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 822 | 10 822 | 92 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 477 390 | 3 828 372 | 2 649 018 | 2 897 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 199 502 | 199 502 | 188 030 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 700 | 158 700 | 131 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 666 | 71 377 | 1 219 289 | 381 801 |
BZ | Autres créances | 773 994 | 157 295 | 773 994 | 647 851 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 576 | 10 576 | 10 576 | |
CF | Disponibilités | 472 148 | 472 148 | 42 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 052 | 83 052 | 98 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 989 651 | 228 673 | 2 760 978 | 1 531 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 042 | 4 057 045 | 5 409 996 | 4 428 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 233 | 258 233 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 923 | 25 923 | ||
DH | Report à nouveau | -133 931 | -249 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 316 | -184 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 369 984 | 343 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 635 | 909 890 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 548 | |||
DQ | Provisions pour charges | 135 499 | 142 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 499 | 151 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 666 | 758 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 452 | 143 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 963 | 1 391 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 703 | 388 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 034 861 | 9 266 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 996 | 4 428 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 783 912 | 764 738 | 105 486 513 | 9 505 101 |
FG | Production vendue services | 45 708 | 6 172 | 51 011 | 89 919 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 829 680 | 770 911 | 10 600 592 | 9 635 020 |
FM | Production stockée | 27 792 | -23 149 | ||
FN | Production immobilisée | 70 343 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 32 728 | 14 309 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 281 | 15 450 | ||
FQ | Autres produits | 7 430 | 9 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 681 835 | 9 730 071 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 404 414 | 21 134 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 805 | 26 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 409 688 | 2 147 483 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 143 | 184 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 229 536 | 184 400 | ||
FZ | Charges sociales | 879 927 | 845 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 245 | 3 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 245 | 3 064 | ||
GE | Autres charges | 3 073 | 32 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 373 170 | 5 872 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 665 | -142 338 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 898 439 | 7 614 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 350 | 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 617 | 2 060 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 898 | 2 860 | ||
GN | Différences positives de change | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 467 | 13 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 518 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 158 | 87 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 156 | 75 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 680 | -63 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 370 | -205 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 54 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 025 | 135 123 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 515 | 147 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -207 450 | -93 058 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 782 | -114 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -10 719 369 | 9 798 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 516 051 | 9 982 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 318 | -184 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 850 | 3 210 | 639 | 1 409 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 407 597 | 150 031 | 257 566 | 343 204 |
AH | Fonds commercial | 1 780 000 | 1 786 000 | 1 786 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 500 | 41 080 | 78 413 | 76 246 |
AN | Terrains | 20 140 | 18 911 | 1 228 | 3 242 |
AP | Constructions | 407 741 | 190 400 | 277 291 | 302 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093 780 | 2 990 104 | 103 015 | 166 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 102 | 379 349 | 54 752 | 65 887 |
AV | Immobilisations en cours | 20 010 | 20 010 | 18 915 | |
AX | Avances et acomptes | 701 | |||
CU | Autres participations | 9 552 | 9 552 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 35 998 | 35 998 | 2 900 090 | |
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 822 | 10 822 | 92 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 477 390 | 3 828 372 | 2 649 018 | 2 897 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 199 502 | 199 502 | 188 030 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 700 | 158 700 | 131 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 666 | 71 377 | 1 219 289 | 381 801 |
BZ | Autres créances | 773 994 | 157 295 | 773 994 | 647 851 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 576 | 10 576 | 10 576 | |
CF | Disponibilités | 472 148 | 472 148 | 42 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 052 | 83 052 | 98 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 989 651 | 228 673 | 2 760 978 | 1 531 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 042 | 4 057 045 | 5 409 996 | 4 428 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 233 | 258 233 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 923 | 25 923 | ||
DH | Report à nouveau | -133 931 | -249 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 316 | -184 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 369 984 | 343 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 635 | 909 890 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 548 | |||
DQ | Provisions pour charges | 135 499 | 142 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 499 | 151 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 666 | 758 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 452 | 143 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 963 | 1 391 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 703 | 388 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 034 861 | 9 266 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 996 | 4 428 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 783 912 | 764 738 | 105 486 513 | 9 505 101 |
FG | Production vendue services | 45 708 | 6 172 | 51 011 | 89 919 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 829 680 | 770 911 | 10 600 592 | 9 635 020 |
FM | Production stockée | 27 792 | -23 149 | ||
FN | Production immobilisée | 70 343 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 32 728 | 14 309 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 281 | 15 450 | ||
FQ | Autres produits | 7 430 | 9 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 681 835 | 9 730 071 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 404 414 | 21 134 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 805 | 26 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 409 688 | 2 147 483 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 143 | 184 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 229 536 | 184 400 | ||
FZ | Charges sociales | 879 927 | 845 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 245 | 3 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 245 | 3 064 | ||
GE | Autres charges | 3 073 | 32 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 373 170 | 5 872 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 665 | -142 338 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 898 439 | 7 614 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 350 | 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 617 | 2 060 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 898 | 2 860 | ||
GN | Différences positives de change | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 467 | 13 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 518 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 158 | 87 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 156 | 75 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 680 | -63 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 370 | -205 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 54 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 025 | 135 123 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 515 | 147 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -207 450 | -93 058 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 782 | -114 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -10 719 369 | 9 798 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 516 051 | 9 982 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 318 | -184 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 850 | 3 210 | 639 | 1 409 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 407 597 | 150 031 | 257 566 | 343 204 |
AH | Fonds commercial | 1 780 000 | 1 786 000 | 1 786 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 500 | 41 080 | 78 413 | 76 246 |
AN | Terrains | 20 140 | 18 911 | 1 228 | 3 242 |
AP | Constructions | 407 741 | 190 400 | 277 291 | 302 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093 780 | 2 990 104 | 103 015 | 166 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 102 | 379 349 | 54 752 | 65 887 |
AV | Immobilisations en cours | 20 010 | 20 010 | 18 915 | |
AX | Avances et acomptes | 701 | |||
CU | Autres participations | 9 552 | 9 552 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 35 998 | 35 998 | 2 900 090 | |
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 822 | 10 822 | 92 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 477 390 | 3 828 372 | 2 649 018 | 2 897 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 199 502 | 199 502 | 188 030 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 700 | 158 700 | 131 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 666 | 71 377 | 1 219 289 | 381 801 |
BZ | Autres créances | 773 994 | 157 295 | 773 994 | 647 851 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 576 | 10 576 | 10 576 | |
CF | Disponibilités | 472 148 | 472 148 | 42 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 052 | 83 052 | 98 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 989 651 | 228 673 | 2 760 978 | 1 531 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 042 | 4 057 045 | 5 409 996 | 4 428 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 233 | 258 233 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 923 | 25 923 | ||
DH | Report à nouveau | -133 931 | -249 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 316 | -184 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 369 984 | 343 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 635 | 909 890 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 548 | |||
DQ | Provisions pour charges | 135 499 | 142 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 499 | 151 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 666 | 758 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 452 | 143 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 963 | 1 391 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 703 | 388 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 034 861 | 9 266 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 996 | 4 428 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 783 912 | 764 738 | 105 486 513 | 9 505 101 |
FG | Production vendue services | 45 708 | 6 172 | 51 011 | 89 919 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 829 680 | 770 911 | 10 600 592 | 9 635 020 |
FM | Production stockée | 27 792 | -23 149 | ||
FN | Production immobilisée | 70 343 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 32 728 | 14 309 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 281 | 15 450 | ||
FQ | Autres produits | 7 430 | 9 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 681 835 | 9 730 071 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 404 414 | 21 134 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 805 | 26 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 409 688 | 2 147 483 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 143 | 184 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 229 536 | 184 400 | ||
FZ | Charges sociales | 879 927 | 845 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 245 | 3 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 245 | 3 064 | ||
GE | Autres charges | 3 073 | 32 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 373 170 | 5 872 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 665 | -142 338 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 898 439 | 7 614 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 350 | 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 617 | 2 060 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 898 | 2 860 | ||
GN | Différences positives de change | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 467 | 13 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 518 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 158 | 87 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 156 | 75 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 680 | -63 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 370 | -205 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 54 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 025 | 135 123 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 515 | 147 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -207 450 | -93 058 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 782 | -114 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -10 719 369 | 9 798 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 516 051 | 9 982 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 318 | -184 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 850 | 3 210 | 639 | 1 409 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 407 597 | 150 031 | 257 566 | 343 204 |
AH | Fonds commercial | 1 780 000 | 1 786 000 | 1 786 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 500 | 41 080 | 78 413 | 76 246 |
AN | Terrains | 20 140 | 18 911 | 1 228 | 3 242 |
AP | Constructions | 407 741 | 190 400 | 277 291 | 302 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093 780 | 2 990 104 | 103 015 | 166 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 102 | 379 349 | 54 752 | 65 887 |
AV | Immobilisations en cours | 20 010 | 20 010 | 18 915 | |
AX | Avances et acomptes | 701 | |||
CU | Autres participations | 9 552 | 9 552 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 35 998 | 35 998 | 2 900 090 | |
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 822 | 10 822 | 92 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 477 390 | 3 828 372 | 2 649 018 | 2 897 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 199 502 | 199 502 | 188 030 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 700 | 158 700 | 131 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 666 | 71 377 | 1 219 289 | 381 801 |
BZ | Autres créances | 773 994 | 157 295 | 773 994 | 647 851 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 576 | 10 576 | 10 576 | |
CF | Disponibilités | 472 148 | 472 148 | 42 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 052 | 83 052 | 98 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 989 651 | 228 673 | 2 760 978 | 1 531 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 042 | 4 057 045 | 5 409 996 | 4 428 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 233 | 258 233 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 923 | 25 923 | ||
DH | Report à nouveau | -133 931 | -249 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 316 | -184 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 369 984 | 343 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 635 | 909 890 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 548 | |||
DQ | Provisions pour charges | 135 499 | 142 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 499 | 151 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 666 | 758 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 452 | 143 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 963 | 1 391 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 703 | 388 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 034 861 | 9 266 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 996 | 4 428 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 783 912 | 764 738 | 105 486 513 | 9 505 101 |
FG | Production vendue services | 45 708 | 6 172 | 51 011 | 89 919 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 829 680 | 770 911 | 10 600 592 | 9 635 020 |
FM | Production stockée | 27 792 | -23 149 | ||
FN | Production immobilisée | 70 343 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 32 728 | 14 309 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 281 | 15 450 | ||
FQ | Autres produits | 7 430 | 9 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 681 835 | 9 730 071 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 404 414 | 21 134 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 805 | 26 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 409 688 | 2 147 483 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 143 | 184 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 229 536 | 184 400 | ||
FZ | Charges sociales | 879 927 | 845 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 245 | 3 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 245 | 3 064 | ||
GE | Autres charges | 3 073 | 32 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 373 170 | 5 872 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 665 | -142 338 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 898 439 | 7 614 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 350 | 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 617 | 2 060 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 898 | 2 860 | ||
GN | Différences positives de change | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 467 | 13 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 518 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 158 | 87 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 156 | 75 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 680 | -63 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 370 | -205 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 54 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 025 | 135 123 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 515 | 147 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -207 450 | -93 058 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 782 | -114 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -10 719 369 | 9 798 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 516 051 | 9 982 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 318 | -184 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 850 | 3 210 | 639 | 1 409 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 407 597 | 150 031 | 257 566 | 343 204 |
AH | Fonds commercial | 1 780 000 | 1 786 000 | 1 786 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 500 | 41 080 | 78 413 | 76 246 |
AN | Terrains | 20 140 | 18 911 | 1 228 | 3 242 |
AP | Constructions | 407 741 | 190 400 | 277 291 | 302 454 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093 780 | 2 990 104 | 103 015 | 166 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 102 | 379 349 | 54 752 | 65 887 |
AV | Immobilisations en cours | 20 010 | 20 010 | 18 915 | |
AX | Avances et acomptes | 701 | |||
CU | Autres participations | 9 552 | 9 552 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 35 998 | 35 998 | 2 900 090 | |
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 822 | 10 822 | 92 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 477 390 | 3 828 372 | 2 649 018 | 2 897 312 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 199 502 | 199 502 | 188 030 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 158 700 | 158 700 | 131 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 666 | 71 377 | 1 219 289 | 381 801 |
BZ | Autres créances | 773 994 | 157 295 | 773 994 | 647 851 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 576 | 10 576 | 10 576 | |
CF | Disponibilités | 472 148 | 472 148 | 42 972 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 052 | 83 052 | 98 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 989 651 | 228 673 | 2 760 978 | 1 531 244 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 042 | 4 057 045 | 5 409 996 | 4 428 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 233 | 258 233 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 923 | 25 923 | ||
DH | Report à nouveau | -133 931 | -249 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 316 | -184 008 | ||
DK | Provisions réglementées | 369 984 | 343 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 139 635 | 909 890 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 548 | |||
DQ | Provisions pour charges | 135 499 | 142 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 499 | 151 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 666 | 758 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 452 | 143 524 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 963 | 1 391 270 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 703 | 388 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 034 861 | 9 266 988 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 996 | 4 428 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 783 912 | 764 738 | 105 486 513 | 9 505 101 |
FG | Production vendue services | 45 708 | 6 172 | 51 011 | 89 919 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 829 680 | 770 911 | 10 600 592 | 9 635 020 |
FM | Production stockée | 27 792 | -23 149 | ||
FN | Production immobilisée | 70 343 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 32 728 | 14 309 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 281 | 15 450 | ||
FQ | Autres produits | 7 430 | 9 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 681 835 | 9 730 071 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 404 414 | 21 134 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 805 | 26 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 409 688 | 2 147 483 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 254 143 | 184 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 229 536 | 184 400 | ||
FZ | Charges sociales | 879 927 | 845 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 245 | 3 064 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 245 | 3 064 | ||
GE | Autres charges | 3 073 | 32 746 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 373 170 | 5 872 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 665 | -142 338 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 898 439 | 7 614 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 350 | 104 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 617 | 2 060 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 898 | 2 860 | ||
GN | Différences positives de change | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 467 | 13 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 518 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 158 | 87 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 156 | 75 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 680 | -63 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 289 370 | -205 880 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 54 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 025 | 135 123 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 515 | 147 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -207 450 | -93 058 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -120 782 | -114 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -10 719 369 | 9 798 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 516 051 | 9 982 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 318 | -184 008 |