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de Villers-la-Chèvre
de Villers-la-Chèvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 244 | 4 244 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 059 | 7 079 | 6 980 | 6 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 092 | 9 092 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 395 | 11 323 | 16 072 | 11 301 |
BP | En cours de production de services | 226 701 | |||
BT | Marchandises | 201 504 | 201 504 | 12 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 069 170 | 177 943 | 891 228 | 771 388 |
BZ | Autres créances | 68 669 | 68 669 | 113 797 | |
CF | Disponibilités | 598 718 | 598 718 | 373 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 013 | 16 013 | 1 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 954 074 | 177 943 | 1 776 132 | 1 500 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 470 | 189 265 | 1 792 204 | 1 511 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 035 | |||
DH | Report à nouveau | -3 211 176 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 626 | -3 358 211 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 248 549 | -3 189 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 060 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 060 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 416 | 1 873 809 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 174 | 1 056 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 597 | 401 265 | ||
EA | Autres dettes | 14 743 | 388 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 383 | 747 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 004 694 | 4 500 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 204 | 1 511 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 807 968 | 4 807 968 | 1 501 156 | |
FG | Production vendue services | 536 807 | 74 182 | 610 989 | 1 030 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 344 775 | 74 182 | 5 418 957 | 2 531 244 |
FM | Production stockée | -226 701 | 156 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 850 | 195 693 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 401 453 | 2 883 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 526 556 | 3 064 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 019 | -2 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 478 422 | 2 114 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 719 | -10 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 260 | 264 245 | ||
FZ | Charges sociales | 141 566 | 109 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 617 | 1 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 451 | 138 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 060 | |||
GE | Autres charges | 651 | 100 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 462 282 | 5 780 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 829 | -2 896 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 093 | 7 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 093 | 7 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 093 | -7 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 922 | -2 904 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 507 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 507 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 097 | 254 116 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 097 | 454 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 143 410 | -454 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 862 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 960 | 2 883 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 334 | 6 242 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 940 626 | -3 358 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244 | 4 244 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 462 | 1 617 | 7 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 706 | 1 617 | 11 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 36 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 36 060 | 200 000 | 36 060 |
6T | Sur comptes clients | 243 432 | 139 451 | 204 941 | 177 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 432 | 139 451 | 204 941 | 177 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 443 432 | 175 511 | 404 941 | 214 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 511 | 204 941 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 294 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 321 | |||
VB | T. V. A. | 39 396 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 945 | 859 032 | 303 912 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 | 380 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 228 416 | 44 038 | 731 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 174 | 1 320 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 310 | 19 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 316 | 63 316 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 321 | 16 321 | ||
VW | T.V.A. | 238 629 | 238 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022 | 8 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743 | 14 743 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 95 383 | 95 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 694 | 1 820 316 | 731 766 | 1 452 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 244 | 4 244 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 059 | 7 079 | 6 980 | 6 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 092 | 9 092 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 395 | 11 323 | 16 072 | 11 301 |
BP | En cours de production de services | 226 701 | |||
BT | Marchandises | 201 504 | 201 504 | 12 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 069 170 | 177 943 | 891 228 | 771 388 |
BZ | Autres créances | 68 669 | 68 669 | 113 797 | |
CF | Disponibilités | 598 718 | 598 718 | 373 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 013 | 16 013 | 1 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 954 074 | 177 943 | 1 776 132 | 1 500 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 470 | 189 265 | 1 792 204 | 1 511 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 035 | |||
DH | Report à nouveau | -3 211 176 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 626 | -3 358 211 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 248 549 | -3 189 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 060 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 060 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 416 | 1 873 809 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 174 | 1 056 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 597 | 401 265 | ||
EA | Autres dettes | 14 743 | 388 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 383 | 747 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 004 694 | 4 500 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 204 | 1 511 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 807 968 | 4 807 968 | 1 501 156 | |
FG | Production vendue services | 536 807 | 74 182 | 610 989 | 1 030 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 344 775 | 74 182 | 5 418 957 | 2 531 244 |
FM | Production stockée | -226 701 | 156 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 850 | 195 693 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 401 453 | 2 883 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 526 556 | 3 064 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 019 | -2 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 478 422 | 2 114 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 719 | -10 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 260 | 264 245 | ||
FZ | Charges sociales | 141 566 | 109 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 617 | 1 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 451 | 138 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 060 | |||
GE | Autres charges | 651 | 100 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 462 282 | 5 780 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 829 | -2 896 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 093 | 7 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 093 | 7 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 093 | -7 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 922 | -2 904 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 507 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 507 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 097 | 254 116 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 097 | 454 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 143 410 | -454 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 862 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 960 | 2 883 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 334 | 6 242 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 940 626 | -3 358 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244 | 4 244 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 462 | 1 617 | 7 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 706 | 1 617 | 11 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 36 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 36 060 | 200 000 | 36 060 |
6T | Sur comptes clients | 243 432 | 139 451 | 204 941 | 177 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 432 | 139 451 | 204 941 | 177 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 443 432 | 175 511 | 404 941 | 214 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 511 | 204 941 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 294 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 321 | |||
VB | T. V. A. | 39 396 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 945 | 859 032 | 303 912 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 | 380 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 228 416 | 44 038 | 731 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 174 | 1 320 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 310 | 19 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 316 | 63 316 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 321 | 16 321 | ||
VW | T.V.A. | 238 629 | 238 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022 | 8 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743 | 14 743 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 95 383 | 95 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 694 | 1 820 316 | 731 766 | 1 452 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 244 | 4 244 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 059 | 7 079 | 6 980 | 6 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 092 | 9 092 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 395 | 11 323 | 16 072 | 11 301 |
BP | En cours de production de services | 226 701 | |||
BT | Marchandises | 201 504 | 201 504 | 12 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 069 170 | 177 943 | 891 228 | 771 388 |
BZ | Autres créances | 68 669 | 68 669 | 113 797 | |
CF | Disponibilités | 598 718 | 598 718 | 373 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 013 | 16 013 | 1 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 954 074 | 177 943 | 1 776 132 | 1 500 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 470 | 189 265 | 1 792 204 | 1 511 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 035 | |||
DH | Report à nouveau | -3 211 176 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 626 | -3 358 211 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 248 549 | -3 189 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 060 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 060 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 416 | 1 873 809 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 174 | 1 056 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 597 | 401 265 | ||
EA | Autres dettes | 14 743 | 388 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 383 | 747 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 004 694 | 4 500 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 204 | 1 511 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 807 968 | 4 807 968 | 1 501 156 | |
FG | Production vendue services | 536 807 | 74 182 | 610 989 | 1 030 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 344 775 | 74 182 | 5 418 957 | 2 531 244 |
FM | Production stockée | -226 701 | 156 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 850 | 195 693 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 401 453 | 2 883 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 526 556 | 3 064 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 019 | -2 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 478 422 | 2 114 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 719 | -10 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 260 | 264 245 | ||
FZ | Charges sociales | 141 566 | 109 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 617 | 1 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 451 | 138 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 060 | |||
GE | Autres charges | 651 | 100 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 462 282 | 5 780 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 829 | -2 896 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 093 | 7 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 093 | 7 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 093 | -7 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 922 | -2 904 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 507 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 507 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 097 | 254 116 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 097 | 454 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 143 410 | -454 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 862 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 960 | 2 883 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 334 | 6 242 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 940 626 | -3 358 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244 | 4 244 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 462 | 1 617 | 7 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 706 | 1 617 | 11 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 36 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 36 060 | 200 000 | 36 060 |
6T | Sur comptes clients | 243 432 | 139 451 | 204 941 | 177 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 432 | 139 451 | 204 941 | 177 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 443 432 | 175 511 | 404 941 | 214 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 511 | 204 941 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 294 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 321 | |||
VB | T. V. A. | 39 396 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 945 | 859 032 | 303 912 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 | 380 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 228 416 | 44 038 | 731 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 174 | 1 320 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 310 | 19 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 316 | 63 316 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 321 | 16 321 | ||
VW | T.V.A. | 238 629 | 238 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022 | 8 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743 | 14 743 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 95 383 | 95 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 694 | 1 820 316 | 731 766 | 1 452 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 244 | 4 244 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 059 | 7 079 | 6 980 | 6 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 092 | 9 092 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 395 | 11 323 | 16 072 | 11 301 |
BP | En cours de production de services | 226 701 | |||
BT | Marchandises | 201 504 | 201 504 | 12 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 069 170 | 177 943 | 891 228 | 771 388 |
BZ | Autres créances | 68 669 | 68 669 | 113 797 | |
CF | Disponibilités | 598 718 | 598 718 | 373 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 013 | 16 013 | 1 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 954 074 | 177 943 | 1 776 132 | 1 500 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 470 | 189 265 | 1 792 204 | 1 511 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 035 | |||
DH | Report à nouveau | -3 211 176 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 626 | -3 358 211 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 248 549 | -3 189 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 060 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 060 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 416 | 1 873 809 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 174 | 1 056 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 597 | 401 265 | ||
EA | Autres dettes | 14 743 | 388 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 383 | 747 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 004 694 | 4 500 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 204 | 1 511 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 807 968 | 4 807 968 | 1 501 156 | |
FG | Production vendue services | 536 807 | 74 182 | 610 989 | 1 030 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 344 775 | 74 182 | 5 418 957 | 2 531 244 |
FM | Production stockée | -226 701 | 156 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 850 | 195 693 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 401 453 | 2 883 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 526 556 | 3 064 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 019 | -2 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 478 422 | 2 114 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 719 | -10 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 260 | 264 245 | ||
FZ | Charges sociales | 141 566 | 109 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 617 | 1 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 451 | 138 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 060 | |||
GE | Autres charges | 651 | 100 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 462 282 | 5 780 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 829 | -2 896 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 093 | 7 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 093 | 7 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 093 | -7 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 922 | -2 904 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 507 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 507 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 097 | 254 116 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 097 | 454 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 143 410 | -454 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 862 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 960 | 2 883 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 334 | 6 242 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 940 626 | -3 358 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244 | 4 244 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 462 | 1 617 | 7 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 706 | 1 617 | 11 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 36 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 36 060 | 200 000 | 36 060 |
6T | Sur comptes clients | 243 432 | 139 451 | 204 941 | 177 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 432 | 139 451 | 204 941 | 177 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 443 432 | 175 511 | 404 941 | 214 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 511 | 204 941 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 294 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 321 | |||
VB | T. V. A. | 39 396 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 945 | 859 032 | 303 912 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 | 380 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 228 416 | 44 038 | 731 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 174 | 1 320 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 310 | 19 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 316 | 63 316 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 321 | 16 321 | ||
VW | T.V.A. | 238 629 | 238 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022 | 8 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743 | 14 743 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 95 383 | 95 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 694 | 1 820 316 | 731 766 | 1 452 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 244 | 4 244 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 059 | 7 079 | 6 980 | 6 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 092 | 9 092 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 395 | 11 323 | 16 072 | 11 301 |
BP | En cours de production de services | 226 701 | |||
BT | Marchandises | 201 504 | 201 504 | 12 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 069 170 | 177 943 | 891 228 | 771 388 |
BZ | Autres créances | 68 669 | 68 669 | 113 797 | |
CF | Disponibilités | 598 718 | 598 718 | 373 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 013 | 16 013 | 1 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 954 074 | 177 943 | 1 776 132 | 1 500 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 470 | 189 265 | 1 792 204 | 1 511 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 035 | |||
DH | Report à nouveau | -3 211 176 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 626 | -3 358 211 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 248 549 | -3 189 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 060 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 060 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 416 | 1 873 809 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 174 | 1 056 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 597 | 401 265 | ||
EA | Autres dettes | 14 743 | 388 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 383 | 747 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 004 694 | 4 500 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 204 | 1 511 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 807 968 | 4 807 968 | 1 501 156 | |
FG | Production vendue services | 536 807 | 74 182 | 610 989 | 1 030 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 344 775 | 74 182 | 5 418 957 | 2 531 244 |
FM | Production stockée | -226 701 | 156 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 850 | 195 693 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 401 453 | 2 883 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 526 556 | 3 064 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 019 | -2 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 478 422 | 2 114 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 719 | -10 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 260 | 264 245 | ||
FZ | Charges sociales | 141 566 | 109 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 617 | 1 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 451 | 138 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 060 | |||
GE | Autres charges | 651 | 100 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 462 282 | 5 780 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 829 | -2 896 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 093 | 7 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 093 | 7 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 093 | -7 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 922 | -2 904 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 507 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 507 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 097 | 254 116 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 097 | 454 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 143 410 | -454 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 862 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 960 | 2 883 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 334 | 6 242 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 940 626 | -3 358 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244 | 4 244 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 462 | 1 617 | 7 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 706 | 1 617 | 11 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 36 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 36 060 | 200 000 | 36 060 |
6T | Sur comptes clients | 243 432 | 139 451 | 204 941 | 177 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 432 | 139 451 | 204 941 | 177 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 443 432 | 175 511 | 404 941 | 214 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 511 | 204 941 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 294 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 321 | |||
VB | T. V. A. | 39 396 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 945 | 859 032 | 303 912 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 | 380 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 228 416 | 44 038 | 731 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 174 | 1 320 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 310 | 19 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 316 | 63 316 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 321 | 16 321 | ||
VW | T.V.A. | 238 629 | 238 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022 | 8 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743 | 14 743 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 95 383 | 95 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 694 | 1 820 316 | 731 766 | 1 452 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 244 | 4 244 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 059 | 7 079 | 6 980 | 6 301 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 092 | 9 092 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 395 | 11 323 | 16 072 | 11 301 |
BP | En cours de production de services | 226 701 | |||
BT | Marchandises | 201 504 | 201 504 | 12 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 069 170 | 177 943 | 891 228 | 771 388 |
BZ | Autres créances | 68 669 | 68 669 | 113 797 | |
CF | Disponibilités | 598 718 | 598 718 | 373 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 013 | 16 013 | 1 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 954 074 | 177 943 | 1 776 132 | 1 500 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 470 | 189 265 | 1 792 204 | 1 511 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 035 | |||
DH | Report à nouveau | -3 211 176 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 626 | -3 358 211 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 248 549 | -3 189 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 060 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 060 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 416 | 1 873 809 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 174 | 1 056 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 597 | 401 265 | ||
EA | Autres dettes | 14 743 | 388 884 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 383 | 747 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 004 694 | 4 500 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 204 | 1 511 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 807 968 | 4 807 968 | 1 501 156 | |
FG | Production vendue services | 536 807 | 74 182 | 610 989 | 1 030 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 344 775 | 74 182 | 5 418 957 | 2 531 244 |
FM | Production stockée | -226 701 | 156 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 850 | 195 693 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 401 453 | 2 883 851 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 526 556 | 3 064 610 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 019 | -2 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 478 422 | 2 114 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 719 | -10 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 260 | 264 245 | ||
FZ | Charges sociales | 141 566 | 109 279 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 617 | 1 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 451 | 138 776 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 060 | |||
GE | Autres charges | 651 | 100 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 462 282 | 5 780 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 829 | -2 896 265 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 093 | 7 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 093 | 7 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 093 | -7 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 922 | -2 904 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132 507 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332 507 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 097 | 254 116 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 097 | 454 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 143 410 | -454 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 862 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 960 | 2 883 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 334 | 6 242 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 940 626 | -3 358 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244 | 4 244 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 462 | 1 617 | 7 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 706 | 1 617 | 11 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 36 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 36 060 | 200 000 | 36 060 |
6T | Sur comptes clients | 243 432 | 139 451 | 204 941 | 177 943 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 432 | 139 451 | 204 941 | 177 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 443 432 | 175 511 | 404 941 | 214 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 175 511 | 204 941 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 294 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 321 | |||
VB | T. V. A. | 39 396 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 945 | 859 032 | 303 912 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 | 380 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 228 416 | 44 038 | 731 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 320 174 | 1 320 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 310 | 19 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 316 | 63 316 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 321 | 16 321 | ||
VW | T.V.A. | 238 629 | 238 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022 | 8 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743 | 14 743 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 95 383 | 95 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 694 | 1 820 316 | 731 766 | 1 452 611 |