Déposant 1 : BIOMATLANTE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 402687495
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5 rue Edouard Belin ZA des IV Nations
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
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Mandataire 1 : IPSILON, Mme BRIEC Florence
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63 avenue du Général Leclerc, Le Centralis
92340 BOURG-LA-REINE
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Déposant 1 : BIOMATLANTE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 402687495
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5 rue Edouard Belin ZA des IV Nations
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
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Mandataire 1 : IPSILON, Mme BRIEC Florence
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63 avenue du Général Leclerc, Le Centralis
92340 BOURG-LA-REINE
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Déposant 1 : BIOMATLANTE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 402687495
Mandataire 1 : IPSILON,
Mme BRIEC Florence
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Numéro de SIREN : 402687495
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5 rue Edouard Belin, Zone d'activité des IV Nations
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
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Mandataire 1 : IPSILON, Mme BRIEC Florence
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44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
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Déposant 1 : BIOMATLANTE Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : Cabinet BREMA
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5 RUE EDOUARD BELIN, ZA DES IV NATIONS
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
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Mandataire 1 : IPSILON, Mme Briec Florence
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Le Centralis, 63 AVENUE du Général Leclerc
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Déposant 1 : BIOMATLANTE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402687495
Mandataire 1 : Cabinet BREMA
Déposant 1 : BIOMATLANTE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402687495
Mandataire 1 : Cabinet BREMA
Déposant 1 : BIOMATLANTE Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : Cabinet BREMA
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92340 BOURG-LA-REINE
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Déposant 1 : BIOMATLANTE Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 402687495
Mandataire 1 : Cabinet BREMA
Déposant 1 : BIOMATLANTE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 402687495
Mandataire 1 : IPSILON,
Mme BRIEC Florence
Déposant 1 : BIOMATLANTE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 402687495
Adresse :
ZA DES IV NATIONS, 5 RUE EDOUARD BELIN
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme Briec Florence
Adresse :
Le Centralis, 63 AVENUE du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 268 050 | 1 268 050 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 580 | 210 629 | 39 950 | 15 850 |
AN | Terrains | 1 326 | 1 326 | ||
AP | Constructions | 570 648 | 424 635 | 146 013 | 173 823 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 895 | 555 715 | 71 180 | 58 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 198 | 247 469 | 56 728 | 10 396 |
AV | Immobilisations en cours | 11 803 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 313 | 36 313 | 35 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 058 009 | 2 707 824 | 350 184 | 306 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 709 | 69 859 | 191 850 | 159 632 |
BN | En cours de production de biens | 382 281 | 97 233 | 285 048 | 318 024 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 61 848 | 729 | 61 119 | 44 990 |
BT | Marchandises | 28 788 | 2 266 | 26 522 | 133 047 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 808 | 11 808 | 22 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 721 706 | 18 204 | 703 502 | 451 216 |
BZ | Autres créances | 573 606 | 573 606 | 709 106 | |
CF | Disponibilités | 140 059 | 140 059 | 171 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 817 | 86 817 | 80 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 268 622 | 188 291 | 2 080 331 | 2 090 434 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 247 | 13 247 | 17 663 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 120 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 878 | 2 896 115 | 2 443 762 | 2 414 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 586 | 124 586 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 912 | |||
DG | Autres réserves | 74 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 263 | 78 240 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 465 | 81 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 554 | 202 907 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 326 | 22 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 326 | 22 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 405 | 276 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 497 | 850 258 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 928 | 7 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 503 | 704 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 459 | 328 005 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 001 792 | 2 186 576 | ||
ED | (V) | 91 | 2 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 762 | 2 414 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 241 | 1 174 504 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 499 816 | 994 805 | ||
FD | Production vendue biens | 4 413 972 | 3 783 628 | ||
FG | Production vendue services | 98 635 | 35 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 012 422 | 4 813 720 | ||
FM | Production stockée | -3 005 | -7 119 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 144 504 | 80 882 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 403 | 267 685 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 428 356 | 5 155 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 518 | 621 202 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 413 | -92 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 660 794 | 637 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 325 | 55 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 771 127 | 1 498 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 706 | 70 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 397 | 1 476 261 | ||
FZ | Charges sociales | 600 539 | 574 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 541 | 77 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 291 | 158 766 | ||
GE | Autres charges | 83 449 | 42 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 205 451 | 5 120 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 905 | 35 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 308 | ||
GN | Différences positives de change | 3 500 | 18 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 662 | 19 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 713 | 36 933 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 196 | 14 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 909 | 51 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 247 | -32 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 658 | 3 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 772 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 | 7 936 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 679 | 89 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 360 | 4 962 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 360 | 34 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 681 | 55 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 286 | -19 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 697 | 5 265 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 434 | 5 186 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 263 | 78 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268 050 | 1 268 050 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 573 | 2 056 | 210 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 076 | 61 069 | 1 229 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 699 | 63 125 | 2 707 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 326 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 446 | 120 | 22 326 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 446 | 120 | 22 326 | |
UG | - Financières | 120 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 313 | 36 313 | ||
UX | Autres créances clients | 721 706 | 721 706 | ||
VP | Divers | 573 606 | 573 606 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 86 817 | 86 817 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 442 | 1 382 129 | 36 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 368 | 33 246 | 212 707 | 26 415 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 737 500 | 200 000 | 537 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 503 | 518 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 415 459 | 415 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 997 | 52 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 863 | 1 220 241 | 750 207 | 26 415 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 268 050 | 1 268 050 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 580 | 210 629 | 39 950 | 15 850 |
AN | Terrains | 1 326 | 1 326 | ||
AP | Constructions | 570 648 | 424 635 | 146 013 | 173 823 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 895 | 555 715 | 71 180 | 58 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 198 | 247 469 | 56 728 | 10 396 |
AV | Immobilisations en cours | 11 803 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 313 | 36 313 | 35 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 058 009 | 2 707 824 | 350 184 | 306 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 709 | 69 859 | 191 850 | 159 632 |
BN | En cours de production de biens | 382 281 | 97 233 | 285 048 | 318 024 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 61 848 | 729 | 61 119 | 44 990 |
BT | Marchandises | 28 788 | 2 266 | 26 522 | 133 047 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 808 | 11 808 | 22 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 721 706 | 18 204 | 703 502 | 451 216 |
BZ | Autres créances | 573 606 | 573 606 | 709 106 | |
CF | Disponibilités | 140 059 | 140 059 | 171 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 817 | 86 817 | 80 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 268 622 | 188 291 | 2 080 331 | 2 090 434 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 247 | 13 247 | 17 663 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 120 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 878 | 2 896 115 | 2 443 762 | 2 414 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 586 | 124 586 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 912 | |||
DG | Autres réserves | 74 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 263 | 78 240 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 465 | 81 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 554 | 202 907 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 326 | 22 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 326 | 22 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 405 | 276 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 497 | 850 258 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 928 | 7 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 503 | 704 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 459 | 328 005 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 001 792 | 2 186 576 | ||
ED | (V) | 91 | 2 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 762 | 2 414 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 241 | 1 174 504 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 499 816 | 994 805 | ||
FD | Production vendue biens | 4 413 972 | 3 783 628 | ||
FG | Production vendue services | 98 635 | 35 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 012 422 | 4 813 720 | ||
FM | Production stockée | -3 005 | -7 119 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 144 504 | 80 882 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 403 | 267 685 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 428 356 | 5 155 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 518 | 621 202 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 413 | -92 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 660 794 | 637 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 325 | 55 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 771 127 | 1 498 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 706 | 70 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 397 | 1 476 261 | ||
FZ | Charges sociales | 600 539 | 574 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 541 | 77 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 291 | 158 766 | ||
GE | Autres charges | 83 449 | 42 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 205 451 | 5 120 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 905 | 35 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 308 | ||
GN | Différences positives de change | 3 500 | 18 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 662 | 19 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 713 | 36 933 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 196 | 14 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 909 | 51 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 247 | -32 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 658 | 3 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 772 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 | 7 936 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 679 | 89 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 360 | 4 962 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 360 | 34 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 681 | 55 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 286 | -19 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 697 | 5 265 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 434 | 5 186 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 263 | 78 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268 050 | 1 268 050 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 573 | 2 056 | 210 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 076 | 61 069 | 1 229 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 699 | 63 125 | 2 707 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 326 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 446 | 120 | 22 326 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 446 | 120 | 22 326 | |
UG | - Financières | 120 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 313 | 36 313 | ||
UX | Autres créances clients | 721 706 | 721 706 | ||
VP | Divers | 573 606 | 573 606 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 86 817 | 86 817 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 442 | 1 382 129 | 36 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 368 | 33 246 | 212 707 | 26 415 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 737 500 | 200 000 | 537 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 503 | 518 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 415 459 | 415 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 997 | 52 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 863 | 1 220 241 | 750 207 | 26 415 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 268 050 | 1 268 050 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 580 | 210 629 | 39 950 | 15 850 |
AN | Terrains | 1 326 | 1 326 | ||
AP | Constructions | 570 648 | 424 635 | 146 013 | 173 823 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 895 | 555 715 | 71 180 | 58 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 198 | 247 469 | 56 728 | 10 396 |
AV | Immobilisations en cours | 11 803 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 313 | 36 313 | 35 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 058 009 | 2 707 824 | 350 184 | 306 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 709 | 69 859 | 191 850 | 159 632 |
BN | En cours de production de biens | 382 281 | 97 233 | 285 048 | 318 024 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 61 848 | 729 | 61 119 | 44 990 |
BT | Marchandises | 28 788 | 2 266 | 26 522 | 133 047 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 808 | 11 808 | 22 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 721 706 | 18 204 | 703 502 | 451 216 |
BZ | Autres créances | 573 606 | 573 606 | 709 106 | |
CF | Disponibilités | 140 059 | 140 059 | 171 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 817 | 86 817 | 80 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 268 622 | 188 291 | 2 080 331 | 2 090 434 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 247 | 13 247 | 17 663 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 120 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 878 | 2 896 115 | 2 443 762 | 2 414 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 586 | 124 586 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 912 | |||
DG | Autres réserves | 74 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 263 | 78 240 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 465 | 81 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 554 | 202 907 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 326 | 22 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 326 | 22 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 405 | 276 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 497 | 850 258 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 928 | 7 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 503 | 704 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 459 | 328 005 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 001 792 | 2 186 576 | ||
ED | (V) | 91 | 2 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 762 | 2 414 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 241 | 1 174 504 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 499 816 | 994 805 | ||
FD | Production vendue biens | 4 413 972 | 3 783 628 | ||
FG | Production vendue services | 98 635 | 35 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 012 422 | 4 813 720 | ||
FM | Production stockée | -3 005 | -7 119 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 144 504 | 80 882 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 403 | 267 685 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 428 356 | 5 155 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 518 | 621 202 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 413 | -92 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 660 794 | 637 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 325 | 55 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 771 127 | 1 498 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 706 | 70 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 397 | 1 476 261 | ||
FZ | Charges sociales | 600 539 | 574 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 541 | 77 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 291 | 158 766 | ||
GE | Autres charges | 83 449 | 42 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 205 451 | 5 120 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 905 | 35 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 308 | ||
GN | Différences positives de change | 3 500 | 18 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 662 | 19 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 713 | 36 933 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 196 | 14 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 909 | 51 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 247 | -32 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 658 | 3 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 772 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 | 7 936 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 679 | 89 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 360 | 4 962 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 360 | 34 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 681 | 55 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 286 | -19 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 697 | 5 265 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 434 | 5 186 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 263 | 78 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268 050 | 1 268 050 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 573 | 2 056 | 210 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 076 | 61 069 | 1 229 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 699 | 63 125 | 2 707 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 326 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 446 | 120 | 22 326 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 446 | 120 | 22 326 | |
UG | - Financières | 120 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 313 | 36 313 | ||
UX | Autres créances clients | 721 706 | 721 706 | ||
VP | Divers | 573 606 | 573 606 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 86 817 | 86 817 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 442 | 1 382 129 | 36 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 368 | 33 246 | 212 707 | 26 415 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 737 500 | 200 000 | 537 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 503 | 518 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 415 459 | 415 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 997 | 52 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 863 | 1 220 241 | 750 207 | 26 415 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 268 050 | 1 268 050 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 580 | 210 629 | 39 950 | 15 850 |
AN | Terrains | 1 326 | 1 326 | ||
AP | Constructions | 570 648 | 424 635 | 146 013 | 173 823 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 895 | 555 715 | 71 180 | 58 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 198 | 247 469 | 56 728 | 10 396 |
AV | Immobilisations en cours | 11 803 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 36 313 | 36 313 | 35 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 058 009 | 2 707 824 | 350 184 | 306 101 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 261 709 | 69 859 | 191 850 | 159 632 |
BN | En cours de production de biens | 382 281 | 97 233 | 285 048 | 318 024 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 61 848 | 729 | 61 119 | 44 990 |
BT | Marchandises | 28 788 | 2 266 | 26 522 | 133 047 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 808 | 11 808 | 22 988 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 721 706 | 18 204 | 703 502 | 451 216 |
BZ | Autres créances | 573 606 | 573 606 | 709 106 | |
CF | Disponibilités | 140 059 | 140 059 | 171 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 817 | 86 817 | 80 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 268 622 | 188 291 | 2 080 331 | 2 090 434 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 247 | 13 247 | 17 663 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 120 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 878 | 2 896 115 | 2 443 762 | 2 414 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 586 | 124 586 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 912 | |||
DG | Autres réserves | 74 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 263 | 78 240 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 465 | 81 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 554 | 202 907 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 326 | 22 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 326 | 22 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 405 | 276 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 497 | 850 258 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 928 | 7 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 503 | 704 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 459 | 328 005 | ||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 001 792 | 2 186 576 | ||
ED | (V) | 91 | 2 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 762 | 2 414 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 241 | 1 174 504 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 | 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 499 816 | 994 805 | ||
FD | Production vendue biens | 4 413 972 | 3 783 628 | ||
FG | Production vendue services | 98 635 | 35 287 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 012 422 | 4 813 720 | ||
FM | Production stockée | -3 005 | -7 119 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 144 504 | 80 882 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 403 | 267 685 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 428 356 | 5 155 820 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 518 | 621 202 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 148 413 | -92 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 660 794 | 637 366 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 325 | 55 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 771 127 | 1 498 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 706 | 70 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 397 | 1 476 261 | ||
FZ | Charges sociales | 600 539 | 574 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 541 | 77 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 291 | 158 766 | ||
GE | Autres charges | 83 449 | 42 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 205 451 | 5 120 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 905 | 35 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 308 | ||
GN | Différences positives de change | 3 500 | 18 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 662 | 19 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 713 | 36 933 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 196 | 14 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 909 | 51 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 247 | -32 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 658 | 3 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 772 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 | 7 936 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 679 | 89 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 360 | 4 962 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 360 | 34 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 681 | 55 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 286 | -19 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 697 | 5 265 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 434 | 5 186 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 263 | 78 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268 050 | 1 268 050 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 573 | 2 056 | 210 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 076 | 61 069 | 1 229 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 699 | 63 125 | 2 707 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 326 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 446 | 120 | 22 326 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 446 | 120 | 22 326 | |
UG | - Financières | 120 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 313 | 36 313 | ||
UX | Autres créances clients | 721 706 | 721 706 | ||
VP | Divers | 573 606 | 573 606 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 86 817 | 86 817 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 442 | 1 382 129 | 36 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 | 37 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 368 | 33 246 | 212 707 | 26 415 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 737 500 | 200 000 | 537 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 503 | 518 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 415 459 | 415 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 997 | 52 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 863 | 1 220 241 | 750 207 | 26 415 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 722 |