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de Roumégoux
de Roumégoux
Déposant 1 : VALDIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479940553
Adresse :
La Grand Lande
44520 Issé
FR
Mandataire 1 : GILBEY LEGAL, Mme Quirin Joanne
Adresse :
43 Boulevard Haussmann
75009 Paris
FR
Déposant 1 : VALDIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 479940553
Adresse :
La Grand Lande
44520 ISSE
FR
Mandataire 1 : GILBEY LEGAL, M. GILBEY Richard
Adresse :
43 boulevard Haussmann
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : VALDIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 599 | 2 599 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 530 | 18 898 | 81 631 | 22 962 |
AN | Terrains | 974 728 | 193 506 | 781 222 | 810 633 |
AP | Constructions | 1 786 497 | 400 774 | 1 385 723 | 1 478 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 881 824 | 3 617 309 | 6 264 515 | 7 078 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 877 | 19 496 | 16 380 | 17 768 |
AV | Immobilisations en cours | 42 784 | 42 784 | 631 823 | |
AX | Avances et acomptes | 11 360 | 11 360 | ||
CU | Autres participations | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 841 102 | 4 252 584 | 8 588 517 | 10 044 828 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 834 | 73 834 | 50 113 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 919 | 25 919 | 44 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 223 855 | 1 223 855 | 1 048 750 | |
BZ | Autres créances | 385 804 | 385 804 | 603 690 | |
CF | Disponibilités | 25 281 | 25 281 | 11 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 042 | 2 042 | 12 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 737 | 1 736 737 | 1 771 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 577 840 | 4 252 584 | 10 325 255 | 11 816 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 637 000 | 2 637 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 265 673 | -1 936 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 612 | -329 489 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 571 545 | 1 756 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 753 259 | 2 128 284 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 318 | 5 618 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 318 | 5 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349 017 | 4 251 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 284 | 677 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 620 | 245 314 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 375 | 349 399 | ||
EA | Autres dettes | 3 931 381 | 4 158 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 562 678 | 9 682 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 255 | 11 816 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125 178 | 6 345 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 213 885 | 2 213 885 | 1 673 616 | |
FG | Production vendue services | 1 582 736 | 1 582 736 | 1 522 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 796 622 | 3 796 622 | 3 195 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 276 | 250 766 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 828 908 | 3 446 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 431 222 | 304 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 721 | -22 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 266 211 | 1 981 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 325 | 124 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 340 | 201 231 | ||
FZ | Charges sociales | 86 184 | 79 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 046 974 | 1 035 816 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 355 | 78 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 042 593 | 3 704 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -213 685 | -258 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 025 | 3 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 025 | 3 703 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 217 | 193 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 217 | 193 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 192 | -189 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -383 877 | -447 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 061 009 | 185 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061 009 | 185 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 597 | 73 844 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 097 | 73 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 184 912 | 111 567 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 | 1 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 529 | -7 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 943 | 3 635 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 556 | 3 965 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 612 | -329 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 744 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 674 | 9 822 | 21 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 935 | 1 037 151 | 4 231 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 610 | 1 046 974 | 4 252 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 618 | 3 700 | 9 318 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 618 | 3 700 | 9 318 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 223 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 332 | |||
VB | T. V. A. | 115 634 | |||
VP | Divers | 64 318 | |||
VC | Groupe et associés | 171 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 703 | 1 611 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 349 017 | 911 517 | 2 437 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 866 284 | 866 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 328 | 18 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 023 | 64 023 | ||
VW | T.V.A. | 237 959 | 237 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311 | 2 311 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 375 | 93 375 | ||
VI | Groupe et associés | 3 789 927 | 3 789 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 454 | 141 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 562 678 | 6 125 178 | 2 437 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 599 | 2 599 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 530 | 18 898 | 81 631 | 22 962 |
AN | Terrains | 974 728 | 193 506 | 781 222 | 810 633 |
AP | Constructions | 1 786 497 | 400 774 | 1 385 723 | 1 478 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 881 824 | 3 617 309 | 6 264 515 | 7 078 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 877 | 19 496 | 16 380 | 17 768 |
AV | Immobilisations en cours | 42 784 | 42 784 | 631 823 | |
AX | Avances et acomptes | 11 360 | 11 360 | ||
CU | Autres participations | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 841 102 | 4 252 584 | 8 588 517 | 10 044 828 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 834 | 73 834 | 50 113 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 919 | 25 919 | 44 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 223 855 | 1 223 855 | 1 048 750 | |
BZ | Autres créances | 385 804 | 385 804 | 603 690 | |
CF | Disponibilités | 25 281 | 25 281 | 11 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 042 | 2 042 | 12 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 737 | 1 736 737 | 1 771 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 577 840 | 4 252 584 | 10 325 255 | 11 816 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 637 000 | 2 637 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 265 673 | -1 936 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 612 | -329 489 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 571 545 | 1 756 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 753 259 | 2 128 284 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 318 | 5 618 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 318 | 5 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349 017 | 4 251 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 284 | 677 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 620 | 245 314 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 375 | 349 399 | ||
EA | Autres dettes | 3 931 381 | 4 158 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 562 678 | 9 682 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 255 | 11 816 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125 178 | 6 345 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 213 885 | 2 213 885 | 1 673 616 | |
FG | Production vendue services | 1 582 736 | 1 582 736 | 1 522 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 796 622 | 3 796 622 | 3 195 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 276 | 250 766 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 828 908 | 3 446 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 431 222 | 304 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 721 | -22 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 266 211 | 1 981 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 325 | 124 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 340 | 201 231 | ||
FZ | Charges sociales | 86 184 | 79 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 046 974 | 1 035 816 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 355 | 78 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 042 593 | 3 704 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -213 685 | -258 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 025 | 3 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 025 | 3 703 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 217 | 193 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 217 | 193 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 192 | -189 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -383 877 | -447 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 061 009 | 185 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061 009 | 185 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 597 | 73 844 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 097 | 73 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 184 912 | 111 567 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 | 1 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 529 | -7 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 943 | 3 635 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 556 | 3 965 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 612 | -329 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 744 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 674 | 9 822 | 21 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 935 | 1 037 151 | 4 231 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 610 | 1 046 974 | 4 252 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 618 | 3 700 | 9 318 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 618 | 3 700 | 9 318 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 223 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 332 | |||
VB | T. V. A. | 115 634 | |||
VP | Divers | 64 318 | |||
VC | Groupe et associés | 171 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 703 | 1 611 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 349 017 | 911 517 | 2 437 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 866 284 | 866 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 328 | 18 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 023 | 64 023 | ||
VW | T.V.A. | 237 959 | 237 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311 | 2 311 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 375 | 93 375 | ||
VI | Groupe et associés | 3 789 927 | 3 789 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 454 | 141 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 562 678 | 6 125 178 | 2 437 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 599 | 2 599 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 530 | 18 898 | 81 631 | 22 962 |
AN | Terrains | 974 728 | 193 506 | 781 222 | 810 633 |
AP | Constructions | 1 786 497 | 400 774 | 1 385 723 | 1 478 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 881 824 | 3 617 309 | 6 264 515 | 7 078 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 877 | 19 496 | 16 380 | 17 768 |
AV | Immobilisations en cours | 42 784 | 42 784 | 631 823 | |
AX | Avances et acomptes | 11 360 | 11 360 | ||
CU | Autres participations | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 841 102 | 4 252 584 | 8 588 517 | 10 044 828 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 834 | 73 834 | 50 113 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 919 | 25 919 | 44 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 223 855 | 1 223 855 | 1 048 750 | |
BZ | Autres créances | 385 804 | 385 804 | 603 690 | |
CF | Disponibilités | 25 281 | 25 281 | 11 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 042 | 2 042 | 12 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 737 | 1 736 737 | 1 771 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 577 840 | 4 252 584 | 10 325 255 | 11 816 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 637 000 | 2 637 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 265 673 | -1 936 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 612 | -329 489 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 571 545 | 1 756 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 753 259 | 2 128 284 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 318 | 5 618 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 318 | 5 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349 017 | 4 251 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 284 | 677 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 620 | 245 314 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 375 | 349 399 | ||
EA | Autres dettes | 3 931 381 | 4 158 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 562 678 | 9 682 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 255 | 11 816 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125 178 | 6 345 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 213 885 | 2 213 885 | 1 673 616 | |
FG | Production vendue services | 1 582 736 | 1 582 736 | 1 522 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 796 622 | 3 796 622 | 3 195 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 276 | 250 766 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 828 908 | 3 446 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 431 222 | 304 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 721 | -22 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 266 211 | 1 981 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 325 | 124 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 340 | 201 231 | ||
FZ | Charges sociales | 86 184 | 79 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 046 974 | 1 035 816 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 355 | 78 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 042 593 | 3 704 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -213 685 | -258 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 025 | 3 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 025 | 3 703 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 217 | 193 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 217 | 193 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 192 | -189 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -383 877 | -447 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 061 009 | 185 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061 009 | 185 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 597 | 73 844 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 097 | 73 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 184 912 | 111 567 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 | 1 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 529 | -7 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 943 | 3 635 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 556 | 3 965 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 612 | -329 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 744 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 674 | 9 822 | 21 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 935 | 1 037 151 | 4 231 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 610 | 1 046 974 | 4 252 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 618 | 3 700 | 9 318 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 618 | 3 700 | 9 318 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 223 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 332 | |||
VB | T. V. A. | 115 634 | |||
VP | Divers | 64 318 | |||
VC | Groupe et associés | 171 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 703 | 1 611 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 349 017 | 911 517 | 2 437 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 866 284 | 866 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 328 | 18 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 023 | 64 023 | ||
VW | T.V.A. | 237 959 | 237 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311 | 2 311 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 375 | 93 375 | ||
VI | Groupe et associés | 3 789 927 | 3 789 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 454 | 141 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 562 678 | 6 125 178 | 2 437 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 599 | 2 599 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 530 | 18 898 | 81 631 | 22 962 |
AN | Terrains | 974 728 | 193 506 | 781 222 | 810 633 |
AP | Constructions | 1 786 497 | 400 774 | 1 385 723 | 1 478 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 881 824 | 3 617 309 | 6 264 515 | 7 078 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 877 | 19 496 | 16 380 | 17 768 |
AV | Immobilisations en cours | 42 784 | 42 784 | 631 823 | |
AX | Avances et acomptes | 11 360 | 11 360 | ||
CU | Autres participations | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 841 102 | 4 252 584 | 8 588 517 | 10 044 828 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 834 | 73 834 | 50 113 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 919 | 25 919 | 44 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 223 855 | 1 223 855 | 1 048 750 | |
BZ | Autres créances | 385 804 | 385 804 | 603 690 | |
CF | Disponibilités | 25 281 | 25 281 | 11 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 042 | 2 042 | 12 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 737 | 1 736 737 | 1 771 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 577 840 | 4 252 584 | 10 325 255 | 11 816 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 637 000 | 2 637 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 265 673 | -1 936 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 612 | -329 489 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 571 545 | 1 756 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 753 259 | 2 128 284 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 318 | 5 618 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 318 | 5 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349 017 | 4 251 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 284 | 677 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 620 | 245 314 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 375 | 349 399 | ||
EA | Autres dettes | 3 931 381 | 4 158 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 562 678 | 9 682 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 255 | 11 816 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125 178 | 6 345 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 213 885 | 2 213 885 | 1 673 616 | |
FG | Production vendue services | 1 582 736 | 1 582 736 | 1 522 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 796 622 | 3 796 622 | 3 195 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 276 | 250 766 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 828 908 | 3 446 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 431 222 | 304 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 721 | -22 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 266 211 | 1 981 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 325 | 124 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 340 | 201 231 | ||
FZ | Charges sociales | 86 184 | 79 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 046 974 | 1 035 816 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 355 | 78 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 042 593 | 3 704 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -213 685 | -258 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 025 | 3 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 025 | 3 703 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 217 | 193 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 217 | 193 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 192 | -189 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -383 877 | -447 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 061 009 | 185 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061 009 | 185 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 597 | 73 844 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 097 | 73 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 184 912 | 111 567 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 | 1 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 529 | -7 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 943 | 3 635 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 556 | 3 965 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 612 | -329 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 744 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 674 | 9 822 | 21 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 935 | 1 037 151 | 4 231 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 610 | 1 046 974 | 4 252 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 618 | 3 700 | 9 318 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 618 | 3 700 | 9 318 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 223 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 332 | |||
VB | T. V. A. | 115 634 | |||
VP | Divers | 64 318 | |||
VC | Groupe et associés | 171 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 703 | 1 611 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 349 017 | 911 517 | 2 437 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 866 284 | 866 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 328 | 18 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 023 | 64 023 | ||
VW | T.V.A. | 237 959 | 237 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311 | 2 311 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 375 | 93 375 | ||
VI | Groupe et associés | 3 789 927 | 3 789 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 454 | 141 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 562 678 | 6 125 178 | 2 437 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 599 | 2 599 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 530 | 18 898 | 81 631 | 22 962 |
AN | Terrains | 974 728 | 193 506 | 781 222 | 810 633 |
AP | Constructions | 1 786 497 | 400 774 | 1 385 723 | 1 478 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 881 824 | 3 617 309 | 6 264 515 | 7 078 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 877 | 19 496 | 16 380 | 17 768 |
AV | Immobilisations en cours | 42 784 | 42 784 | 631 823 | |
AX | Avances et acomptes | 11 360 | 11 360 | ||
CU | Autres participations | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 841 102 | 4 252 584 | 8 588 517 | 10 044 828 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 834 | 73 834 | 50 113 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 919 | 25 919 | 44 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 223 855 | 1 223 855 | 1 048 750 | |
BZ | Autres créances | 385 804 | 385 804 | 603 690 | |
CF | Disponibilités | 25 281 | 25 281 | 11 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 042 | 2 042 | 12 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 737 | 1 736 737 | 1 771 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 577 840 | 4 252 584 | 10 325 255 | 11 816 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 637 000 | 2 637 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 265 673 | -1 936 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 612 | -329 489 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 571 545 | 1 756 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 753 259 | 2 128 284 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 318 | 5 618 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 318 | 5 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349 017 | 4 251 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 284 | 677 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 620 | 245 314 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 375 | 349 399 | ||
EA | Autres dettes | 3 931 381 | 4 158 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 562 678 | 9 682 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 255 | 11 816 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125 178 | 6 345 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 213 885 | 2 213 885 | 1 673 616 | |
FG | Production vendue services | 1 582 736 | 1 582 736 | 1 522 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 796 622 | 3 796 622 | 3 195 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 276 | 250 766 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 828 908 | 3 446 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 431 222 | 304 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 721 | -22 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 266 211 | 1 981 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 325 | 124 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 340 | 201 231 | ||
FZ | Charges sociales | 86 184 | 79 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 046 974 | 1 035 816 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 355 | 78 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 042 593 | 3 704 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -213 685 | -258 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 025 | 3 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 025 | 3 703 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 217 | 193 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 217 | 193 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 192 | -189 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -383 877 | -447 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 061 009 | 185 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061 009 | 185 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 597 | 73 844 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 097 | 73 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 184 912 | 111 567 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 | 1 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 529 | -7 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 943 | 3 635 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 556 | 3 965 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 612 | -329 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 744 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 674 | 9 822 | 21 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 935 | 1 037 151 | 4 231 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 610 | 1 046 974 | 4 252 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 618 | 3 700 | 9 318 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 618 | 3 700 | 9 318 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 223 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 332 | |||
VB | T. V. A. | 115 634 | |||
VP | Divers | 64 318 | |||
VC | Groupe et associés | 171 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 703 | 1 611 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 349 017 | 911 517 | 2 437 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 866 284 | 866 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 328 | 18 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 023 | 64 023 | ||
VW | T.V.A. | 237 959 | 237 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311 | 2 311 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 375 | 93 375 | ||
VI | Groupe et associés | 3 789 927 | 3 789 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 454 | 141 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 562 678 | 6 125 178 | 2 437 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 599 | 2 599 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 530 | 18 898 | 81 631 | 22 962 |
AN | Terrains | 974 728 | 193 506 | 781 222 | 810 633 |
AP | Constructions | 1 786 497 | 400 774 | 1 385 723 | 1 478 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 881 824 | 3 617 309 | 6 264 515 | 7 078 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 877 | 19 496 | 16 380 | 17 768 |
AV | Immobilisations en cours | 42 784 | 42 784 | 631 823 | |
AX | Avances et acomptes | 11 360 | 11 360 | ||
CU | Autres participations | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 841 102 | 4 252 584 | 8 588 517 | 10 044 828 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 834 | 73 834 | 50 113 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 919 | 25 919 | 44 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 223 855 | 1 223 855 | 1 048 750 | |
BZ | Autres créances | 385 804 | 385 804 | 603 690 | |
CF | Disponibilités | 25 281 | 25 281 | 11 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 042 | 2 042 | 12 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 737 | 1 736 737 | 1 771 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 577 840 | 4 252 584 | 10 325 255 | 11 816 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 637 000 | 2 637 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 265 673 | -1 936 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 612 | -329 489 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 571 545 | 1 756 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 753 259 | 2 128 284 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 318 | 5 618 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 318 | 5 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349 017 | 4 251 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 284 | 677 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 620 | 245 314 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 375 | 349 399 | ||
EA | Autres dettes | 3 931 381 | 4 158 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 562 678 | 9 682 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 255 | 11 816 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125 178 | 6 345 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 213 885 | 2 213 885 | 1 673 616 | |
FG | Production vendue services | 1 582 736 | 1 582 736 | 1 522 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 796 622 | 3 796 622 | 3 195 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 276 | 250 766 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 828 908 | 3 446 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 431 222 | 304 526 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 721 | -22 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 266 211 | 1 981 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 325 | 124 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 340 | 201 231 | ||
FZ | Charges sociales | 86 184 | 79 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 046 974 | 1 035 816 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 355 | 78 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 042 593 | 3 704 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -213 685 | -258 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 025 | 3 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 025 | 3 703 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 217 | 193 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 177 217 | 193 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 192 | -189 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -383 877 | -447 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 061 009 | 185 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061 009 | 185 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 597 | 73 844 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 097 | 73 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 184 912 | 111 567 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 | 1 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 529 | -7 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 943 | 3 635 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 556 | 3 965 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -189 612 | -329 489 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 744 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 674 | 9 822 | 21 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 935 | 1 037 151 | 4 231 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 610 | 1 046 974 | 4 252 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 618 | 3 700 | 9 318 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 618 | 3 700 | 9 318 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 223 855 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 332 | |||
VB | T. V. A. | 115 634 | |||
VP | Divers | 64 318 | |||
VC | Groupe et associés | 171 688 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 703 | 1 611 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 349 017 | 911 517 | 2 437 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 866 284 | 866 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 328 | 18 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 023 | 64 023 | ||
VW | T.V.A. | 237 959 | 237 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311 | 2 311 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 375 | 93 375 | ||
VI | Groupe et associés | 3 789 927 | 3 789 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 454 | 141 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 562 678 | 6 125 178 | 2 437 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000 |