de Vallan
Déposant 1 : BIOPORC LA NATURE LA SAVEUR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382374759
Adresse :
Zone Industrielle du Fief Tardy
85120 LA CHATAIGNERAIE
FR
Mandataire 1 : Cabinet d'avocats Cornet-Vincent-Ségurel (CVS), M. GUIGNARD Matthieu
Adresse :
28 boulevard de Launay, B.P 58649
44186 NANTES CEDEX 4
FR
Déposant 1 : BIOPORC LA NATURE LA SAVEUR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382374759
Adresse :
Zone Industrielle du Fief Tardy
85120 LA CHATAIGNERAIE
FR
Mandataire 1 : Cabinet d'avocats Cornet-Vincent-Ségurel (CVS), M. GUIGNARD Matthieu
Adresse :
28 boulevard de Launay, B.P 58649
44186 NANTES CEDEX 4
FR
Déposant 1 : BIOPORC, SAS
Numéro de SIREN : 382374759
Adresse :
ZI du Fief Tardy
85120 LA CHATAIGNERAIE
FR
Mandataire 1 : CAVAC, Mme BASSIN LAETITIA
Adresse :
12 BD REAUMUR
85001 LA ROCHE SUR YON CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : BIOPORC LA NATURE LA SAVEUR
Déposant 1 : BIOPORC, SAS
Numéro de SIREN : 382374759
Adresse :
ZI du Fief Tardy
85120 LA CHATAIGNERAIE
FR
Mandataire 1 : BIOPORC, M. JOREAU Olivier
Adresse :
ZI du Fief Tardy
85120 LA CHATAIGNERAIE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 619 | 93 629 | 34 990 | |
AN | Terrains | 242 587 | 46 105 | 196 482 | |
AP | Constructions | 3 050 966 | 1 608 842 | 1 442 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 725 | 1 650 966 | 571 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 998 | 449 516 | 63 481 | |
AV | Immobilisations en cours | 99 295 | 99 295 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 759 | 1 759 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 258 964 | 3 849 059 | 2 409 906 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 176 065 | 1 176 065 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 473 269 | 473 269 | ||
BT | Marchandises | 101 085 | 30 063 | 71 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 147 489 | 24 806 | 2 122 683 | |
BZ | Autres créances | 467 557 | 467 557 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 493 853 | 493 853 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 013 | 93 013 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 052 331 | 54 869 | 4 997 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 311 295 | 3 903 928 | 7 407 367 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 510 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 458 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 607 972 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 419 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 920 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 007 641 | |||
EA | Autres dettes | 110 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 799 396 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 367 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 809 942 | 1 809 942 | ||
FD | Production vendue biens | 17 619 370 | 17 619 370 | ||
FG | Production vendue services | 25 623 | 25 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 454 936 | 19 454 936 | ||
FM | Production stockée | 91 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 908 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 667 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 420 485 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 680 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 441 379 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -532 951 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 163 866 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 571 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 399 242 | |||
FZ | Charges sociales | 932 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 126 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 083 | |||
GE | Autres charges | 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 553 160 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 992 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 866 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 298 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 022 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 643 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 749 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 530 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 662 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 813 346 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 504 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 179 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 582 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 173 | 28 456 | 93 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 380 | 442 670 | 38 620 | 3 755 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 553 | 471 126 | 38 620 | 3 849 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 326 | 30 063 | 326 | 30 063 |
6T | Sur comptes clients | 9 786 | 15 020 | 24 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 112 | 45 083 | 326 | 54 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 112 | 45 083 | 326 | 54 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 083 | 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 759 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 117 | |||
UX | Autres créances clients | 2 120 372 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 204 | |||
VB | T. V. A. | 156 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 817 | 2 708 058 | 1 759 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 419 | 170 190 | 649 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 851 920 | 1 851 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 656 190 | 656 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 492 | 277 492 | ||
VW | T.V.A. | 4 349 | 4 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 610 | 69 610 | ||
VI | Groupe et associés | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 416 | 110 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 396 | 4 740 167 | 649 216 | 410 013 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 619 | 93 629 | 34 990 | |
AN | Terrains | 242 587 | 46 105 | 196 482 | |
AP | Constructions | 3 050 966 | 1 608 842 | 1 442 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 725 | 1 650 966 | 571 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 998 | 449 516 | 63 481 | |
AV | Immobilisations en cours | 99 295 | 99 295 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 759 | 1 759 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 258 964 | 3 849 059 | 2 409 906 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 176 065 | 1 176 065 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 473 269 | 473 269 | ||
BT | Marchandises | 101 085 | 30 063 | 71 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 147 489 | 24 806 | 2 122 683 | |
BZ | Autres créances | 467 557 | 467 557 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 493 853 | 493 853 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 013 | 93 013 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 052 331 | 54 869 | 4 997 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 311 295 | 3 903 928 | 7 407 367 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 510 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 458 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 607 972 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 419 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 920 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 007 641 | |||
EA | Autres dettes | 110 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 799 396 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 367 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 809 942 | 1 809 942 | ||
FD | Production vendue biens | 17 619 370 | 17 619 370 | ||
FG | Production vendue services | 25 623 | 25 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 454 936 | 19 454 936 | ||
FM | Production stockée | 91 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 908 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 667 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 420 485 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 680 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 441 379 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -532 951 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 163 866 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 571 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 399 242 | |||
FZ | Charges sociales | 932 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 126 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 083 | |||
GE | Autres charges | 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 553 160 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 992 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 866 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 298 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 022 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 643 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 749 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 530 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 662 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 813 346 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 504 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 179 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 582 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 173 | 28 456 | 93 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 380 | 442 670 | 38 620 | 3 755 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 553 | 471 126 | 38 620 | 3 849 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 326 | 30 063 | 326 | 30 063 |
6T | Sur comptes clients | 9 786 | 15 020 | 24 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 112 | 45 083 | 326 | 54 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 112 | 45 083 | 326 | 54 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 083 | 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 759 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 117 | |||
UX | Autres créances clients | 2 120 372 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 204 | |||
VB | T. V. A. | 156 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 817 | 2 708 058 | 1 759 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 419 | 170 190 | 649 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 851 920 | 1 851 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 656 190 | 656 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 492 | 277 492 | ||
VW | T.V.A. | 4 349 | 4 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 610 | 69 610 | ||
VI | Groupe et associés | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 416 | 110 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 396 | 4 740 167 | 649 216 | 410 013 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 619 | 93 629 | 34 990 | |
AN | Terrains | 242 587 | 46 105 | 196 482 | |
AP | Constructions | 3 050 966 | 1 608 842 | 1 442 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 725 | 1 650 966 | 571 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 998 | 449 516 | 63 481 | |
AV | Immobilisations en cours | 99 295 | 99 295 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 759 | 1 759 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 258 964 | 3 849 059 | 2 409 906 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 176 065 | 1 176 065 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 473 269 | 473 269 | ||
BT | Marchandises | 101 085 | 30 063 | 71 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 147 489 | 24 806 | 2 122 683 | |
BZ | Autres créances | 467 557 | 467 557 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 493 853 | 493 853 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 013 | 93 013 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 052 331 | 54 869 | 4 997 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 311 295 | 3 903 928 | 7 407 367 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 510 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 458 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 607 972 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 419 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 920 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 007 641 | |||
EA | Autres dettes | 110 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 799 396 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 367 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 809 942 | 1 809 942 | ||
FD | Production vendue biens | 17 619 370 | 17 619 370 | ||
FG | Production vendue services | 25 623 | 25 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 454 936 | 19 454 936 | ||
FM | Production stockée | 91 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 908 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 667 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 420 485 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 680 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 441 379 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -532 951 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 163 866 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 571 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 399 242 | |||
FZ | Charges sociales | 932 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 126 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 083 | |||
GE | Autres charges | 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 553 160 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 992 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 866 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 298 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 022 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 643 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 749 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 530 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 662 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 813 346 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 504 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 179 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 582 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 173 | 28 456 | 93 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 380 | 442 670 | 38 620 | 3 755 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 553 | 471 126 | 38 620 | 3 849 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 326 | 30 063 | 326 | 30 063 |
6T | Sur comptes clients | 9 786 | 15 020 | 24 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 112 | 45 083 | 326 | 54 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 112 | 45 083 | 326 | 54 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 083 | 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 759 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 117 | |||
UX | Autres créances clients | 2 120 372 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 204 | |||
VB | T. V. A. | 156 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 817 | 2 708 058 | 1 759 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 419 | 170 190 | 649 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 851 920 | 1 851 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 656 190 | 656 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 492 | 277 492 | ||
VW | T.V.A. | 4 349 | 4 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 610 | 69 610 | ||
VI | Groupe et associés | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 416 | 110 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 396 | 4 740 167 | 649 216 | 410 013 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 619 | 93 629 | 34 990 | |
AN | Terrains | 242 587 | 46 105 | 196 482 | |
AP | Constructions | 3 050 966 | 1 608 842 | 1 442 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 725 | 1 650 966 | 571 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 998 | 449 516 | 63 481 | |
AV | Immobilisations en cours | 99 295 | 99 295 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 759 | 1 759 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 258 964 | 3 849 059 | 2 409 906 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 176 065 | 1 176 065 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 473 269 | 473 269 | ||
BT | Marchandises | 101 085 | 30 063 | 71 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 147 489 | 24 806 | 2 122 683 | |
BZ | Autres créances | 467 557 | 467 557 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 493 853 | 493 853 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 013 | 93 013 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 052 331 | 54 869 | 4 997 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 311 295 | 3 903 928 | 7 407 367 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 510 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 458 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 607 972 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 419 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 920 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 007 641 | |||
EA | Autres dettes | 110 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 799 396 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 367 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 809 942 | 1 809 942 | ||
FD | Production vendue biens | 17 619 370 | 17 619 370 | ||
FG | Production vendue services | 25 623 | 25 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 454 936 | 19 454 936 | ||
FM | Production stockée | 91 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 908 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 667 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 420 485 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 680 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 441 379 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -532 951 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 163 866 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 571 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 399 242 | |||
FZ | Charges sociales | 932 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 126 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 083 | |||
GE | Autres charges | 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 553 160 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 992 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 866 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 298 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 022 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 643 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 749 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 530 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 662 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 813 346 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 504 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 179 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 582 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 173 | 28 456 | 93 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 380 | 442 670 | 38 620 | 3 755 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 553 | 471 126 | 38 620 | 3 849 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 326 | 30 063 | 326 | 30 063 |
6T | Sur comptes clients | 9 786 | 15 020 | 24 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 112 | 45 083 | 326 | 54 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 112 | 45 083 | 326 | 54 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 083 | 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 759 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 117 | |||
UX | Autres créances clients | 2 120 372 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 204 | |||
VB | T. V. A. | 156 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 817 | 2 708 058 | 1 759 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 419 | 170 190 | 649 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 851 920 | 1 851 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 656 190 | 656 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 492 | 277 492 | ||
VW | T.V.A. | 4 349 | 4 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 610 | 69 610 | ||
VI | Groupe et associés | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 416 | 110 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 396 | 4 740 167 | 649 216 | 410 013 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 619 | 93 629 | 34 990 | |
AN | Terrains | 242 587 | 46 105 | 196 482 | |
AP | Constructions | 3 050 966 | 1 608 842 | 1 442 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 725 | 1 650 966 | 571 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 998 | 449 516 | 63 481 | |
AV | Immobilisations en cours | 99 295 | 99 295 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 759 | 1 759 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 258 964 | 3 849 059 | 2 409 906 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 176 065 | 1 176 065 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 473 269 | 473 269 | ||
BT | Marchandises | 101 085 | 30 063 | 71 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 147 489 | 24 806 | 2 122 683 | |
BZ | Autres créances | 467 557 | 467 557 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 493 853 | 493 853 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 013 | 93 013 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 052 331 | 54 869 | 4 997 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 311 295 | 3 903 928 | 7 407 367 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 510 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 458 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 607 972 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 419 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 920 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 007 641 | |||
EA | Autres dettes | 110 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 799 396 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 367 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 809 942 | 1 809 942 | ||
FD | Production vendue biens | 17 619 370 | 17 619 370 | ||
FG | Production vendue services | 25 623 | 25 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 454 936 | 19 454 936 | ||
FM | Production stockée | 91 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 908 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 667 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 420 485 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 680 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 441 379 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -532 951 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 163 866 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 571 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 399 242 | |||
FZ | Charges sociales | 932 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 126 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 083 | |||
GE | Autres charges | 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 553 160 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 992 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 866 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 298 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 022 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 643 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 749 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 530 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 662 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 813 346 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 504 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 179 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 582 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 173 | 28 456 | 93 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 380 | 442 670 | 38 620 | 3 755 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 553 | 471 126 | 38 620 | 3 849 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 326 | 30 063 | 326 | 30 063 |
6T | Sur comptes clients | 9 786 | 15 020 | 24 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 112 | 45 083 | 326 | 54 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 112 | 45 083 | 326 | 54 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 083 | 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 759 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 117 | |||
UX | Autres créances clients | 2 120 372 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 204 | |||
VB | T. V. A. | 156 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 817 | 2 708 058 | 1 759 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 419 | 170 190 | 649 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 851 920 | 1 851 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 656 190 | 656 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 492 | 277 492 | ||
VW | T.V.A. | 4 349 | 4 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 610 | 69 610 | ||
VI | Groupe et associés | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 416 | 110 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 396 | 4 740 167 | 649 216 | 410 013 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 619 | 93 629 | 34 990 | |
AN | Terrains | 242 587 | 46 105 | 196 482 | |
AP | Constructions | 3 050 966 | 1 608 842 | 1 442 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 725 | 1 650 966 | 571 759 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 998 | 449 516 | 63 481 | |
AV | Immobilisations en cours | 99 295 | 99 295 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 759 | 1 759 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 258 964 | 3 849 059 | 2 409 906 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 176 065 | 1 176 065 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 473 269 | 473 269 | ||
BT | Marchandises | 101 085 | 30 063 | 71 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 147 489 | 24 806 | 2 122 683 | |
BZ | Autres créances | 467 557 | 467 557 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 493 853 | 493 853 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 013 | 93 013 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 052 331 | 54 869 | 4 997 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 311 295 | 3 903 928 | 7 407 367 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 510 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 179 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 458 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 607 972 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 419 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 920 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 007 641 | |||
EA | Autres dettes | 110 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 799 396 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 367 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 167 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 809 942 | 1 809 942 | ||
FD | Production vendue biens | 17 619 370 | 17 619 370 | ||
FG | Production vendue services | 25 623 | 25 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 454 936 | 19 454 936 | ||
FM | Production stockée | 91 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 908 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 667 332 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 420 485 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 680 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 441 379 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -532 951 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 163 866 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 571 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 399 242 | |||
FZ | Charges sociales | 932 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 126 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 083 | |||
GE | Autres charges | 206 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 553 160 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 992 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 866 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 298 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 142 022 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 643 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 128 749 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 530 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 662 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 813 346 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 504 167 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 179 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 582 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 173 | 28 456 | 93 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 380 | 442 670 | 38 620 | 3 755 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 553 | 471 126 | 38 620 | 3 849 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 326 | 30 063 | 326 | 30 063 |
6T | Sur comptes clients | 9 786 | 15 020 | 24 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 112 | 45 083 | 326 | 54 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 112 | 45 083 | 326 | 54 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 083 | 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 759 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 117 | |||
UX | Autres créances clients | 2 120 372 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 204 | |||
VB | T. V. A. | 156 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 817 | 2 708 058 | 1 759 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 419 | 170 190 | 649 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 851 920 | 1 851 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 656 190 | 656 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 492 | 277 492 | ||
VW | T.V.A. | 4 349 | 4 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 610 | 69 610 | ||
VI | Groupe et associés | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 416 | 110 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 396 | 4 740 167 | 649 216 | 410 013 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 858 |