de Saint-Maximin
Déposant 1 : CROKUS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 419771936
Adresse :
RUE MONTGOLFIER, ZAC DE LA CRUIZILLE
38090 VILLEFONTAINE
FR
Mandataire 1 : SCAN Avocats,
Adresse :
51 bis rue de Miromesnil
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BIOSYLVA
Bénéficiare 1 : CROKUS
Bénéficiare 1 : BIOSYLVA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 422726877
Adresse :
Rue de Lech Walesa Villa Parc
77185 Lognes
FR
Bénéficiare 1 : SCAN Avocats,
Adresse :
51 bis rue de Miromesnil
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CROKUS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 419771936
Adresse :
RUE MONTGOLFIER, ZAC DE LA CRUIZILLE
38090 VILLEFONTAINE
FR
Mandataire 1 : LLR, Mme BONTRON Laurence
Adresse :
Tour Part-Dieu, 129 rue Servient
69326 LYON cedex 03
FR
Bénéficiare 1 : BIOSYLVA
Bénéficiare 1 : CROKUS
Bénéficiare 1 : BIOSYLVA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 422726877
Adresse :
Rue de Lech Walesa Villa Parc
77185 Lognes
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 217 | 21 217 | ||
AN | Terrains | 20 055 | 20 055 | 15 000 | |
AP | Constructions | 383 051 | 130 312 | 252 739 | 170 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 289 | 211 390 | 118 899 | 47 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 234 | 3 234 | 6 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 757 847 | 362 920 | 394 927 | 239 730 |
BT | Marchandises | 5 710 | 5 710 | 9 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 540 981 | 34 912 | 2 506 069 | 2 203 910 |
BZ | Autres créances | 315 777 | 315 777 | 324 224 | |
CF | Disponibilités | 411 235 | 411 235 | 446 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 684 | 85 684 | 25 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 359 388 | 34 912 | 3 324 476 | 3 008 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 235 | 397 832 | 3 719 403 | 3 248 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 234 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 42 239 | 125 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 120 | -83 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 359 | 592 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 946 | 118 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 646 | 1 659 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 493 | 294 524 | ||
EA | Autres dettes | 522 959 | 583 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 097 044 | 2 656 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 403 | 3 248 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 461 | 2 567 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 770 407 | 207 346 | 8 977 753 | 8 326 693 |
FG | Production vendue services | 19 350 | 19 350 | 20 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 789 757 | 207 346 | 8 997 103 | 8 347 539 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 323 | 160 110 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 059 438 | 8 507 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 837 212 | 4 919 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 300 | 38 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 824 170 | 2 273 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 071 | 43 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 616 | 671 618 | ||
FZ | Charges sociales | 423 567 | 355 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 378 | 40 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 854 | |||
GE | Autres charges | 958 | 87 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 011 127 | 8 430 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 311 | 77 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 309 | 20 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 309 | 20 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 914 | -20 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 398 | 57 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278 | 45 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278 | 140 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 | -140 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 062 834 | 8 507 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 713 | 8 590 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 120 | -83 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 217 | 21 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 455 | 60 392 | 40 145 | 341 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 673 | 60 392 | 40 145 | 362 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 854 | 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 234 | 3 234 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 163 | |||
UX | Autres créances clients | 2 499 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 932 | |||
VB | T. V. A. | 266 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 677 | 2 945 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 | 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 210 | 72 627 | 179 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 949 646 | 1 949 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 055 | 106 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 418 | 98 418 | ||
VW | T.V.A. | 144 204 | 144 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 817 | 22 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 959 | 522 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 044 | 2 917 461 | 179 583 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 217 | 21 217 | ||
AN | Terrains | 20 055 | 20 055 | 15 000 | |
AP | Constructions | 383 051 | 130 312 | 252 739 | 170 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 289 | 211 390 | 118 899 | 47 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 234 | 3 234 | 6 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 757 847 | 362 920 | 394 927 | 239 730 |
BT | Marchandises | 5 710 | 5 710 | 9 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 540 981 | 34 912 | 2 506 069 | 2 203 910 |
BZ | Autres créances | 315 777 | 315 777 | 324 224 | |
CF | Disponibilités | 411 235 | 411 235 | 446 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 684 | 85 684 | 25 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 359 388 | 34 912 | 3 324 476 | 3 008 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 235 | 397 832 | 3 719 403 | 3 248 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 234 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 42 239 | 125 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 120 | -83 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 359 | 592 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 946 | 118 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 646 | 1 659 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 493 | 294 524 | ||
EA | Autres dettes | 522 959 | 583 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 097 044 | 2 656 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 403 | 3 248 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 461 | 2 567 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 770 407 | 207 346 | 8 977 753 | 8 326 693 |
FG | Production vendue services | 19 350 | 19 350 | 20 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 789 757 | 207 346 | 8 997 103 | 8 347 539 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 323 | 160 110 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 059 438 | 8 507 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 837 212 | 4 919 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 300 | 38 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 824 170 | 2 273 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 071 | 43 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 616 | 671 618 | ||
FZ | Charges sociales | 423 567 | 355 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 378 | 40 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 854 | |||
GE | Autres charges | 958 | 87 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 011 127 | 8 430 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 311 | 77 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 309 | 20 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 309 | 20 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 914 | -20 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 398 | 57 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278 | 45 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278 | 140 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 | -140 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 062 834 | 8 507 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 713 | 8 590 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 120 | -83 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 217 | 21 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 455 | 60 392 | 40 145 | 341 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 673 | 60 392 | 40 145 | 362 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 854 | 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 234 | 3 234 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 163 | |||
UX | Autres créances clients | 2 499 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 932 | |||
VB | T. V. A. | 266 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 677 | 2 945 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 | 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 210 | 72 627 | 179 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 949 646 | 1 949 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 055 | 106 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 418 | 98 418 | ||
VW | T.V.A. | 144 204 | 144 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 817 | 22 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 959 | 522 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 044 | 2 917 461 | 179 583 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 217 | 21 217 | ||
AN | Terrains | 20 055 | 20 055 | 15 000 | |
AP | Constructions | 383 051 | 130 312 | 252 739 | 170 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 289 | 211 390 | 118 899 | 47 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 234 | 3 234 | 6 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 757 847 | 362 920 | 394 927 | 239 730 |
BT | Marchandises | 5 710 | 5 710 | 9 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 540 981 | 34 912 | 2 506 069 | 2 203 910 |
BZ | Autres créances | 315 777 | 315 777 | 324 224 | |
CF | Disponibilités | 411 235 | 411 235 | 446 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 684 | 85 684 | 25 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 359 388 | 34 912 | 3 324 476 | 3 008 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 235 | 397 832 | 3 719 403 | 3 248 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 234 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 42 239 | 125 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 120 | -83 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 359 | 592 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 946 | 118 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 646 | 1 659 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 493 | 294 524 | ||
EA | Autres dettes | 522 959 | 583 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 097 044 | 2 656 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 403 | 3 248 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 461 | 2 567 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 770 407 | 207 346 | 8 977 753 | 8 326 693 |
FG | Production vendue services | 19 350 | 19 350 | 20 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 789 757 | 207 346 | 8 997 103 | 8 347 539 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 323 | 160 110 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 059 438 | 8 507 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 837 212 | 4 919 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 300 | 38 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 824 170 | 2 273 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 071 | 43 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 616 | 671 618 | ||
FZ | Charges sociales | 423 567 | 355 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 378 | 40 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 854 | |||
GE | Autres charges | 958 | 87 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 011 127 | 8 430 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 311 | 77 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 309 | 20 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 309 | 20 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 914 | -20 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 398 | 57 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278 | 45 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278 | 140 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 | -140 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 062 834 | 8 507 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 713 | 8 590 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 120 | -83 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 217 | 21 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 455 | 60 392 | 40 145 | 341 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 673 | 60 392 | 40 145 | 362 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 854 | 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 234 | 3 234 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 163 | |||
UX | Autres créances clients | 2 499 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 932 | |||
VB | T. V. A. | 266 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 677 | 2 945 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 | 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 210 | 72 627 | 179 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 949 646 | 1 949 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 055 | 106 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 418 | 98 418 | ||
VW | T.V.A. | 144 204 | 144 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 817 | 22 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 959 | 522 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 044 | 2 917 461 | 179 583 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 217 | 21 217 | ||
AN | Terrains | 20 055 | 20 055 | 15 000 | |
AP | Constructions | 383 051 | 130 312 | 252 739 | 170 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 289 | 211 390 | 118 899 | 47 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 234 | 3 234 | 6 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 757 847 | 362 920 | 394 927 | 239 730 |
BT | Marchandises | 5 710 | 5 710 | 9 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 540 981 | 34 912 | 2 506 069 | 2 203 910 |
BZ | Autres créances | 315 777 | 315 777 | 324 224 | |
CF | Disponibilités | 411 235 | 411 235 | 446 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 684 | 85 684 | 25 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 359 388 | 34 912 | 3 324 476 | 3 008 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 235 | 397 832 | 3 719 403 | 3 248 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 234 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 42 239 | 125 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 120 | -83 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 359 | 592 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 946 | 118 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 646 | 1 659 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 493 | 294 524 | ||
EA | Autres dettes | 522 959 | 583 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 097 044 | 2 656 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 403 | 3 248 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 461 | 2 567 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 770 407 | 207 346 | 8 977 753 | 8 326 693 |
FG | Production vendue services | 19 350 | 19 350 | 20 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 789 757 | 207 346 | 8 997 103 | 8 347 539 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 323 | 160 110 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 059 438 | 8 507 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 837 212 | 4 919 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 300 | 38 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 824 170 | 2 273 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 071 | 43 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 616 | 671 618 | ||
FZ | Charges sociales | 423 567 | 355 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 378 | 40 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 854 | |||
GE | Autres charges | 958 | 87 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 011 127 | 8 430 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 311 | 77 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 309 | 20 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 309 | 20 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 914 | -20 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 398 | 57 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278 | 45 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278 | 140 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 | -140 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 062 834 | 8 507 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 713 | 8 590 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 120 | -83 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 217 | 21 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 455 | 60 392 | 40 145 | 341 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 673 | 60 392 | 40 145 | 362 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 854 | 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 234 | 3 234 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 163 | |||
UX | Autres créances clients | 2 499 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 932 | |||
VB | T. V. A. | 266 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 677 | 2 945 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 | 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 210 | 72 627 | 179 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 949 646 | 1 949 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 055 | 106 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 418 | 98 418 | ||
VW | T.V.A. | 144 204 | 144 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 817 | 22 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 959 | 522 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 044 | 2 917 461 | 179 583 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 217 | 21 217 | ||
AN | Terrains | 20 055 | 20 055 | 15 000 | |
AP | Constructions | 383 051 | 130 312 | 252 739 | 170 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 289 | 211 390 | 118 899 | 47 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 234 | 3 234 | 6 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 757 847 | 362 920 | 394 927 | 239 730 |
BT | Marchandises | 5 710 | 5 710 | 9 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 540 981 | 34 912 | 2 506 069 | 2 203 910 |
BZ | Autres créances | 315 777 | 315 777 | 324 224 | |
CF | Disponibilités | 411 235 | 411 235 | 446 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 684 | 85 684 | 25 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 359 388 | 34 912 | 3 324 476 | 3 008 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 235 | 397 832 | 3 719 403 | 3 248 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 234 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 42 239 | 125 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 120 | -83 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 359 | 592 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 946 | 118 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 646 | 1 659 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 493 | 294 524 | ||
EA | Autres dettes | 522 959 | 583 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 097 044 | 2 656 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 403 | 3 248 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 461 | 2 567 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 770 407 | 207 346 | 8 977 753 | 8 326 693 |
FG | Production vendue services | 19 350 | 19 350 | 20 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 789 757 | 207 346 | 8 997 103 | 8 347 539 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 323 | 160 110 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 059 438 | 8 507 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 837 212 | 4 919 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 300 | 38 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 824 170 | 2 273 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 071 | 43 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 616 | 671 618 | ||
FZ | Charges sociales | 423 567 | 355 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 378 | 40 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 854 | |||
GE | Autres charges | 958 | 87 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 011 127 | 8 430 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 311 | 77 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 309 | 20 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 309 | 20 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 914 | -20 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 398 | 57 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278 | 45 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278 | 140 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 | -140 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 062 834 | 8 507 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 713 | 8 590 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 120 | -83 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 217 | 21 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 455 | 60 392 | 40 145 | 341 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 673 | 60 392 | 40 145 | 362 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 854 | 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 234 | 3 234 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 163 | |||
UX | Autres créances clients | 2 499 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 932 | |||
VB | T. V. A. | 266 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 677 | 2 945 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 | 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 210 | 72 627 | 179 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 949 646 | 1 949 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 055 | 106 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 418 | 98 418 | ||
VW | T.V.A. | 144 204 | 144 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 817 | 22 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 959 | 522 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 044 | 2 917 461 | 179 583 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 217 | 21 217 | ||
AN | Terrains | 20 055 | 20 055 | 15 000 | |
AP | Constructions | 383 051 | 130 312 | 252 739 | 170 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 289 | 211 390 | 118 899 | 47 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 234 | 3 234 | 6 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 757 847 | 362 920 | 394 927 | 239 730 |
BT | Marchandises | 5 710 | 5 710 | 9 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 540 981 | 34 912 | 2 506 069 | 2 203 910 |
BZ | Autres créances | 315 777 | 315 777 | 324 224 | |
CF | Disponibilités | 411 235 | 411 235 | 446 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 684 | 85 684 | 25 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 359 388 | 34 912 | 3 324 476 | 3 008 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 235 | 397 832 | 3 719 403 | 3 248 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 234 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 42 239 | 125 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 120 | -83 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 359 | 592 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 946 | 118 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 646 | 1 659 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 493 | 294 524 | ||
EA | Autres dettes | 522 959 | 583 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 097 044 | 2 656 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 403 | 3 248 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 461 | 2 567 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 770 407 | 207 346 | 8 977 753 | 8 326 693 |
FG | Production vendue services | 19 350 | 19 350 | 20 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 789 757 | 207 346 | 8 997 103 | 8 347 539 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 323 | 160 110 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 059 438 | 8 507 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 837 212 | 4 919 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 300 | 38 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 824 170 | 2 273 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 071 | 43 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 616 | 671 618 | ||
FZ | Charges sociales | 423 567 | 355 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 378 | 40 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 854 | |||
GE | Autres charges | 958 | 87 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 011 127 | 8 430 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 311 | 77 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 309 | 20 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 309 | 20 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 914 | -20 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 398 | 57 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278 | 45 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278 | 140 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 | -140 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 062 834 | 8 507 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 713 | 8 590 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 120 | -83 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 217 | 21 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 455 | 60 392 | 40 145 | 341 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 673 | 60 392 | 40 145 | 362 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 854 | 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 234 | 3 234 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 163 | |||
UX | Autres créances clients | 2 499 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 932 | |||
VB | T. V. A. | 266 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 677 | 2 945 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 | 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 210 | 72 627 | 179 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 949 646 | 1 949 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 055 | 106 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 418 | 98 418 | ||
VW | T.V.A. | 144 204 | 144 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 817 | 22 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 959 | 522 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 044 | 2 917 461 | 179 583 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 217 | 21 217 | ||
AN | Terrains | 20 055 | 20 055 | 15 000 | |
AP | Constructions | 383 051 | 130 312 | 252 739 | 170 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 330 289 | 211 390 | 118 899 | 47 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 234 | 3 234 | 6 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 757 847 | 362 920 | 394 927 | 239 730 |
BT | Marchandises | 5 710 | 5 710 | 9 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 540 981 | 34 912 | 2 506 069 | 2 203 910 |
BZ | Autres créances | 315 777 | 315 777 | 324 224 | |
CF | Disponibilités | 411 235 | 411 235 | 446 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 684 | 85 684 | 25 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 359 388 | 34 912 | 3 324 476 | 3 008 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 235 | 397 832 | 3 719 403 | 3 248 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 234 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 42 239 | 125 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 120 | -83 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 359 | 592 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 946 | 118 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 646 | 1 659 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 493 | 294 524 | ||
EA | Autres dettes | 522 959 | 583 489 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 097 044 | 2 656 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 403 | 3 248 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 461 | 2 567 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 770 407 | 207 346 | 8 977 753 | 8 326 693 |
FG | Production vendue services | 19 350 | 19 350 | 20 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 789 757 | 207 346 | 8 997 103 | 8 347 539 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 323 | 160 110 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 059 438 | 8 507 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 837 212 | 4 919 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 300 | 38 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 824 170 | 2 273 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 071 | 43 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 616 | 671 618 | ||
FZ | Charges sociales | 423 567 | 355 863 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 378 | 40 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 854 | |||
GE | Autres charges | 958 | 87 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 011 127 | 8 430 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 311 | 77 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 395 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 309 | 20 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 309 | 20 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 914 | -20 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 398 | 57 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278 | 45 734 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278 | 140 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -278 | -140 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 062 834 | 8 507 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 713 | 8 590 753 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 120 | -83 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 217 | 21 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 455 | 60 392 | 40 145 | 341 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 673 | 60 392 | 40 145 | 362 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 474 | 1 854 | 416 | 34 912 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 854 | 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 234 | 3 234 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 163 | |||
UX | Autres créances clients | 2 499 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 932 | |||
VB | T. V. A. | 266 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 677 | 2 945 677 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 | 736 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 210 | 72 627 | 179 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 949 646 | 1 949 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 055 | 106 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 418 | 98 418 | ||
VW | T.V.A. | 144 204 | 144 204 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 817 | 22 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 959 | 522 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 044 | 2 917 461 | 179 583 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 103 |