de Baudrecourt
Déposant 1 : BIOTECHNI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329072011
Adresse :
ZI Athelia II, Avenue du Serpolet
13600 LA CIOTAT
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme. Béatrice DAUBIN
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09
FR
Déposant 1 : BIOTECHNI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329072011
Adresse :
ZI Athelia II, Avenue du Serpolet
13600 LA CIOTAT
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme. Béatrice DAUBIN
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09
FR
Déposant 1 : BIOTECHNI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329072011
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX,
Mme DAUBIN Béatrice
Déposant 1 : BIOTECHNI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329072011
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX,
Mme DAUBIN Béatrice
Déposant 1 : BIOTECHNI, Société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 329072011
Adresse :
Avenue du Serpolet, ZI Athelia II
13600 LA CIOTAT
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme LEVALET Catherine
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Déposant 1 : BIOTECHNI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329072011
Adresse :
Avenue du Serpolet, ZI Athelia II
13600 LA CIOTAT
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, M. LAUBET-XAVIER Jean-Christophe
Adresse :
2 Place d'Estiennes d'Orves
75441 PARIS Cedex 9
FR
Déposant 1 : BIOTECHNI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329072011
Adresse :
ZI Athelia II, Avenue du Serpolet
13600 LA CIOTAT
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, M. LAUBET-XAVIER Jean-Christophe
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 226 036 | 69 599 | 156 437 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 007 | 28 007 | ||
AP | Constructions | 201 719 | 197 852 | 3 868 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 824 | 1 061 602 | 36 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 395 | 137 605 | 60 790 | |
CU | Autres participations | 15 364 | 15 364 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 274 | 73 274 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 843 088 | 1 466 657 | 376 431 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 642 391 | 642 391 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 516 028 | 3 516 028 | ||
BT | Marchandises | 98 215 | 98 215 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 854 590 | 78 824 | 775 766 | |
BZ | Autres créances | 458 367 | 458 367 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 732 | 21 732 | ||
CF | Disponibilités | 1 142 | 1 142 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 109 | 8 109 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 600 573 | 78 824 | 5 521 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 661 | 1 545 481 | 5 898 180 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 060 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 741 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 006 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 134 949 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 102 335 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 607 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 959 526 | |||
EA | Autres dettes | 412 790 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 790 845 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 180 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 991 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 421 | 3 713 | 6 134 | |
FD | Production vendue biens | 1 103 698 | 2 669 760 | 3 773 458 | |
FG | Production vendue services | 1 899 584 | 1 812 | 1 901 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 005 702 | 2 675 285 | 5 680 987 | |
FM | Production stockée | 44 685 | |||
FN | Production immobilisée | 135 242 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 169 | |||
FQ | Autres produits | 20 728 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 926 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 155 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 572 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 015 875 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -351 425 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 168 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 716 988 | |||
FZ | Charges sociales | 610 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 38 293 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 901 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 701 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 954 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 674 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 091 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 294 316 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 051 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -6 330 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 297 | 36 302 | 69 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 172 | 38 887 | 1 397 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 469 | 75 188 | 1 466 657 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 941 | 2 117 | 78 824 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 941 | 2 117 | 78 824 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 941 | 5 000 | 2 117 | 83 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 2 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 920 | |||
UX | Autres créances clients | 771 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 386 | |||
VB | T. V. A. | 101 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 339 | 1 321 065 | 73 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 446 | 883 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 585 | 186 731 | 160 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 183 607 | 1 183 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 629 | 314 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 900 | 349 900 | ||
VW | T.V.A. | 34 123 | 34 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 874 | 260 874 | ||
VI | Groupe et associés | 3 891 | 3 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 790 | 412 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 845 | 3 629 991 | 160 854 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 226 036 | 69 599 | 156 437 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 007 | 28 007 | ||
AP | Constructions | 201 719 | 197 852 | 3 868 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 824 | 1 061 602 | 36 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 395 | 137 605 | 60 790 | |
CU | Autres participations | 15 364 | 15 364 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 274 | 73 274 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 843 088 | 1 466 657 | 376 431 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 642 391 | 642 391 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 516 028 | 3 516 028 | ||
BT | Marchandises | 98 215 | 98 215 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 854 590 | 78 824 | 775 766 | |
BZ | Autres créances | 458 367 | 458 367 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 732 | 21 732 | ||
CF | Disponibilités | 1 142 | 1 142 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 109 | 8 109 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 600 573 | 78 824 | 5 521 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 661 | 1 545 481 | 5 898 180 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 060 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 741 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 006 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 134 949 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 102 335 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 607 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 959 526 | |||
EA | Autres dettes | 412 790 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 790 845 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 180 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 991 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 421 | 3 713 | 6 134 | |
FD | Production vendue biens | 1 103 698 | 2 669 760 | 3 773 458 | |
FG | Production vendue services | 1 899 584 | 1 812 | 1 901 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 005 702 | 2 675 285 | 5 680 987 | |
FM | Production stockée | 44 685 | |||
FN | Production immobilisée | 135 242 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 169 | |||
FQ | Autres produits | 20 728 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 926 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 155 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 572 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 015 875 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -351 425 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 168 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 716 988 | |||
FZ | Charges sociales | 610 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 38 293 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 901 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 701 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 954 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 674 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 091 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 294 316 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 051 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -6 330 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 297 | 36 302 | 69 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 172 | 38 887 | 1 397 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 469 | 75 188 | 1 466 657 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 941 | 2 117 | 78 824 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 941 | 2 117 | 78 824 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 941 | 5 000 | 2 117 | 83 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 2 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 920 | |||
UX | Autres créances clients | 771 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 386 | |||
VB | T. V. A. | 101 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 339 | 1 321 065 | 73 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 446 | 883 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 585 | 186 731 | 160 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 183 607 | 1 183 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 629 | 314 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 900 | 349 900 | ||
VW | T.V.A. | 34 123 | 34 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 874 | 260 874 | ||
VI | Groupe et associés | 3 891 | 3 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 790 | 412 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 845 | 3 629 991 | 160 854 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 226 036 | 69 599 | 156 437 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 007 | 28 007 | ||
AP | Constructions | 201 719 | 197 852 | 3 868 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 824 | 1 061 602 | 36 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 395 | 137 605 | 60 790 | |
CU | Autres participations | 15 364 | 15 364 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 274 | 73 274 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 843 088 | 1 466 657 | 376 431 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 642 391 | 642 391 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 516 028 | 3 516 028 | ||
BT | Marchandises | 98 215 | 98 215 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 854 590 | 78 824 | 775 766 | |
BZ | Autres créances | 458 367 | 458 367 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 732 | 21 732 | ||
CF | Disponibilités | 1 142 | 1 142 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 109 | 8 109 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 600 573 | 78 824 | 5 521 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 661 | 1 545 481 | 5 898 180 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 060 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 741 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 006 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 134 949 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 102 335 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 607 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 959 526 | |||
EA | Autres dettes | 412 790 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 790 845 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 180 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 991 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 421 | 3 713 | 6 134 | |
FD | Production vendue biens | 1 103 698 | 2 669 760 | 3 773 458 | |
FG | Production vendue services | 1 899 584 | 1 812 | 1 901 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 005 702 | 2 675 285 | 5 680 987 | |
FM | Production stockée | 44 685 | |||
FN | Production immobilisée | 135 242 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 169 | |||
FQ | Autres produits | 20 728 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 926 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 155 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 572 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 015 875 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -351 425 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 168 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 716 988 | |||
FZ | Charges sociales | 610 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 38 293 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 901 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 701 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 954 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 674 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 091 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 294 316 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 051 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -6 330 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 297 | 36 302 | 69 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 172 | 38 887 | 1 397 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 469 | 75 188 | 1 466 657 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 941 | 2 117 | 78 824 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 941 | 2 117 | 78 824 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 941 | 5 000 | 2 117 | 83 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 2 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 920 | |||
UX | Autres créances clients | 771 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 386 | |||
VB | T. V. A. | 101 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 339 | 1 321 065 | 73 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 446 | 883 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 585 | 186 731 | 160 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 183 607 | 1 183 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 629 | 314 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 900 | 349 900 | ||
VW | T.V.A. | 34 123 | 34 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 874 | 260 874 | ||
VI | Groupe et associés | 3 891 | 3 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 790 | 412 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 845 | 3 629 991 | 160 854 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 226 036 | 69 599 | 156 437 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 007 | 28 007 | ||
AP | Constructions | 201 719 | 197 852 | 3 868 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 824 | 1 061 602 | 36 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 395 | 137 605 | 60 790 | |
CU | Autres participations | 15 364 | 15 364 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 274 | 73 274 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 843 088 | 1 466 657 | 376 431 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 642 391 | 642 391 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 516 028 | 3 516 028 | ||
BT | Marchandises | 98 215 | 98 215 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 854 590 | 78 824 | 775 766 | |
BZ | Autres créances | 458 367 | 458 367 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 732 | 21 732 | ||
CF | Disponibilités | 1 142 | 1 142 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 109 | 8 109 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 600 573 | 78 824 | 5 521 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 661 | 1 545 481 | 5 898 180 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 060 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 741 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 006 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 134 949 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 102 335 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 607 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 959 526 | |||
EA | Autres dettes | 412 790 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 790 845 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 180 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 991 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 421 | 3 713 | 6 134 | |
FD | Production vendue biens | 1 103 698 | 2 669 760 | 3 773 458 | |
FG | Production vendue services | 1 899 584 | 1 812 | 1 901 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 005 702 | 2 675 285 | 5 680 987 | |
FM | Production stockée | 44 685 | |||
FN | Production immobilisée | 135 242 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 169 | |||
FQ | Autres produits | 20 728 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 926 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 155 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 572 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 015 875 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -351 425 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 168 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 716 988 | |||
FZ | Charges sociales | 610 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 38 293 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 901 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 701 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 954 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 674 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 091 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 294 316 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 051 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -6 330 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 297 | 36 302 | 69 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 172 | 38 887 | 1 397 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 469 | 75 188 | 1 466 657 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 941 | 2 117 | 78 824 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 941 | 2 117 | 78 824 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 941 | 5 000 | 2 117 | 83 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 2 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 920 | |||
UX | Autres créances clients | 771 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 386 | |||
VB | T. V. A. | 101 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 339 | 1 321 065 | 73 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 446 | 883 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 585 | 186 731 | 160 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 183 607 | 1 183 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 629 | 314 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 900 | 349 900 | ||
VW | T.V.A. | 34 123 | 34 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 874 | 260 874 | ||
VI | Groupe et associés | 3 891 | 3 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 790 | 412 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 845 | 3 629 991 | 160 854 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 226 036 | 69 599 | 156 437 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 007 | 28 007 | ||
AP | Constructions | 201 719 | 197 852 | 3 868 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 824 | 1 061 602 | 36 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 395 | 137 605 | 60 790 | |
CU | Autres participations | 15 364 | 15 364 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 274 | 73 274 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 843 088 | 1 466 657 | 376 431 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 642 391 | 642 391 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 516 028 | 3 516 028 | ||
BT | Marchandises | 98 215 | 98 215 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 854 590 | 78 824 | 775 766 | |
BZ | Autres créances | 458 367 | 458 367 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 732 | 21 732 | ||
CF | Disponibilités | 1 142 | 1 142 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 109 | 8 109 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 600 573 | 78 824 | 5 521 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 661 | 1 545 481 | 5 898 180 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 060 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 741 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 006 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 134 949 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 102 335 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 607 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 959 526 | |||
EA | Autres dettes | 412 790 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 790 845 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 180 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 991 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 421 | 3 713 | 6 134 | |
FD | Production vendue biens | 1 103 698 | 2 669 760 | 3 773 458 | |
FG | Production vendue services | 1 899 584 | 1 812 | 1 901 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 005 702 | 2 675 285 | 5 680 987 | |
FM | Production stockée | 44 685 | |||
FN | Production immobilisée | 135 242 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 169 | |||
FQ | Autres produits | 20 728 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 926 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 155 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 572 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 015 875 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -351 425 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 168 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 716 988 | |||
FZ | Charges sociales | 610 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 38 293 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 901 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 701 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 954 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 674 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 091 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 294 316 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 051 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -6 330 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 297 | 36 302 | 69 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 172 | 38 887 | 1 397 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 469 | 75 188 | 1 466 657 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 941 | 2 117 | 78 824 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 941 | 2 117 | 78 824 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 941 | 5 000 | 2 117 | 83 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 2 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 920 | |||
UX | Autres créances clients | 771 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 386 | |||
VB | T. V. A. | 101 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 339 | 1 321 065 | 73 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 446 | 883 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 585 | 186 731 | 160 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 183 607 | 1 183 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 629 | 314 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 900 | 349 900 | ||
VW | T.V.A. | 34 123 | 34 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 874 | 260 874 | ||
VI | Groupe et associés | 3 891 | 3 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 790 | 412 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 845 | 3 629 991 | 160 854 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 226 036 | 69 599 | 156 437 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 007 | 28 007 | ||
AP | Constructions | 201 719 | 197 852 | 3 868 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 824 | 1 061 602 | 36 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 395 | 137 605 | 60 790 | |
CU | Autres participations | 15 364 | 15 364 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 274 | 73 274 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 843 088 | 1 466 657 | 376 431 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 642 391 | 642 391 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 516 028 | 3 516 028 | ||
BT | Marchandises | 98 215 | 98 215 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 854 590 | 78 824 | 775 766 | |
BZ | Autres créances | 458 367 | 458 367 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 732 | 21 732 | ||
CF | Disponibilités | 1 142 | 1 142 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 109 | 8 109 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 600 573 | 78 824 | 5 521 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 661 | 1 545 481 | 5 898 180 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 060 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 741 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 006 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 134 949 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 102 335 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 607 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 959 526 | |||
EA | Autres dettes | 412 790 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 790 845 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 180 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 991 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 421 | 3 713 | 6 134 | |
FD | Production vendue biens | 1 103 698 | 2 669 760 | 3 773 458 | |
FG | Production vendue services | 1 899 584 | 1 812 | 1 901 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 005 702 | 2 675 285 | 5 680 987 | |
FM | Production stockée | 44 685 | |||
FN | Production immobilisée | 135 242 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 169 | |||
FQ | Autres produits | 20 728 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 926 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 155 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 572 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 015 875 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -351 425 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 168 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 716 988 | |||
FZ | Charges sociales | 610 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 38 293 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 901 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 701 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 954 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 674 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 091 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 294 316 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 051 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -6 330 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 297 | 36 302 | 69 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 172 | 38 887 | 1 397 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 469 | 75 188 | 1 466 657 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 941 | 2 117 | 78 824 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 941 | 2 117 | 78 824 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 941 | 5 000 | 2 117 | 83 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 2 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 920 | |||
UX | Autres créances clients | 771 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 386 | |||
VB | T. V. A. | 101 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 339 | 1 321 065 | 73 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 446 | 883 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 585 | 186 731 | 160 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 183 607 | 1 183 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 629 | 314 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 900 | 349 900 | ||
VW | T.V.A. | 34 123 | 34 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 874 | 260 874 | ||
VI | Groupe et associés | 3 891 | 3 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 790 | 412 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 845 | 3 629 991 | 160 854 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 226 036 | 69 599 | 156 437 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 007 | 28 007 | ||
AP | Constructions | 201 719 | 197 852 | 3 868 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 824 | 1 061 602 | 36 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 395 | 137 605 | 60 790 | |
CU | Autres participations | 15 364 | 15 364 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 274 | 73 274 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 843 088 | 1 466 657 | 376 431 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 642 391 | 642 391 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 516 028 | 3 516 028 | ||
BT | Marchandises | 98 215 | 98 215 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 854 590 | 78 824 | 775 766 | |
BZ | Autres créances | 458 367 | 458 367 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 732 | 21 732 | ||
CF | Disponibilités | 1 142 | 1 142 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 109 | 8 109 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 600 573 | 78 824 | 5 521 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 661 | 1 545 481 | 5 898 180 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 060 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 741 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 006 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 134 949 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 102 335 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 607 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 959 526 | |||
EA | Autres dettes | 412 790 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 790 845 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 180 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 991 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 421 | 3 713 | 6 134 | |
FD | Production vendue biens | 1 103 698 | 2 669 760 | 3 773 458 | |
FG | Production vendue services | 1 899 584 | 1 812 | 1 901 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 005 702 | 2 675 285 | 5 680 987 | |
FM | Production stockée | 44 685 | |||
FN | Production immobilisée | 135 242 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 169 | |||
FQ | Autres produits | 20 728 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 926 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 155 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 572 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 015 875 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -351 425 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 168 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 716 988 | |||
FZ | Charges sociales | 610 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 38 293 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 901 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 701 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 954 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 674 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 091 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 294 316 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 051 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -6 330 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 297 | 36 302 | 69 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 172 | 38 887 | 1 397 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 469 | 75 188 | 1 466 657 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 941 | 2 117 | 78 824 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 941 | 2 117 | 78 824 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 941 | 5 000 | 2 117 | 83 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 2 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 920 | |||
UX | Autres créances clients | 771 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 386 | |||
VB | T. V. A. | 101 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 339 | 1 321 065 | 73 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 446 | 883 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 585 | 186 731 | 160 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 183 607 | 1 183 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 629 | 314 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 900 | 349 900 | ||
VW | T.V.A. | 34 123 | 34 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 874 | 260 874 | ||
VI | Groupe et associés | 3 891 | 3 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 790 | 412 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 845 | 3 629 991 | 160 854 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 226 036 | 69 599 | 156 437 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 007 | 28 007 | ||
AP | Constructions | 201 719 | 197 852 | 3 868 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 824 | 1 061 602 | 36 223 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 395 | 137 605 | 60 790 | |
CU | Autres participations | 15 364 | 15 364 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 945 | 945 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 274 | 73 274 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 843 088 | 1 466 657 | 376 431 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 642 391 | 642 391 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 516 028 | 3 516 028 | ||
BT | Marchandises | 98 215 | 98 215 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 854 590 | 78 824 | 775 766 | |
BZ | Autres créances | 458 367 | 458 367 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 732 | 21 732 | ||
CF | Disponibilités | 1 142 | 1 142 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 109 | 8 109 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 600 573 | 78 824 | 5 521 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 661 | 1 545 481 | 5 898 180 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 060 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 741 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 006 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 134 949 | |||
DG | Autres réserves | 1 187 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 102 335 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 607 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 959 526 | |||
EA | Autres dettes | 412 790 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 790 845 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 180 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 991 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 421 | 3 713 | 6 134 | |
FD | Production vendue biens | 1 103 698 | 2 669 760 | 3 773 458 | |
FG | Production vendue services | 1 899 584 | 1 812 | 1 901 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 005 702 | 2 675 285 | 5 680 987 | |
FM | Production stockée | 44 685 | |||
FN | Production immobilisée | 135 242 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 169 | |||
FQ | Autres produits | 20 728 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 926 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 155 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 572 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 015 875 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -351 425 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 698 168 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 716 988 | |||
FZ | Charges sociales | 610 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 38 293 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 901 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 037 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 037 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 701 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 954 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 954 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 988 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 988 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 66 966 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 674 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 091 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 294 316 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 051 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -6 330 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 297 | 36 302 | 69 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 172 | 38 887 | 1 397 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 469 | 75 188 | 1 466 657 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 941 | 2 117 | 78 824 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 941 | 2 117 | 78 824 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 941 | 5 000 | 2 117 | 83 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 2 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 274 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 920 | |||
UX | Autres créances clients | 771 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 386 | |||
VB | T. V. A. | 101 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 339 | 1 321 065 | 73 274 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 446 | 883 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 585 | 186 731 | 160 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 183 607 | 1 183 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 629 | 314 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 900 | 349 900 | ||
VW | T.V.A. | 34 123 | 34 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 874 | 260 874 | ||
VI | Groupe et associés | 3 891 | 3 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 790 | 412 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 845 | 3 629 991 | 160 854 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 424 |