Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 141 689 | 3 207 187 | 2 934 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 156 151 | 156 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 297 840 | 3 207 187 | 3 090 653 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 648 | 4 648 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 328 770 | 328 770 | ||
BZ | Autres créances | 20 667 888 | 20 667 888 | ||
CF | Disponibilités | 886 224 | 886 224 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 670 | 62 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 950 200 | 21 950 200 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 248 041 | 3 207 187 | 25 040 854 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 870 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 870 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 577 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 258 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 607 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 765 174 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 003 983 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 040 854 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 20 577 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 876 | 143 876 | ||
FG | Production vendue services | 13 206 063 | 16 240 561 | 29 446 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 206 063 | 16 384 437 | 29 590 500 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 590 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 750 218 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 021 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 291 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 246 801 | |||
FZ | Charges sociales | 615 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 810 919 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 891 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 283 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 19 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 931 | |||
GS | Différences négatives de change | 82 105 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 105 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 174 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 637 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 173 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -432 173 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 610 431 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 583 561 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 814 043 | 8 606 856 | 3 207 187 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 814 043 | 8 606 856 | 3 207 187 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 156 151 | 156 151 | ||
VB | T. V. A. | 513 361 | 513 361 | ||
VC | Groupe et associés | 20 153 712 | 20 153 712 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 | 816 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 62 670 | 62 670 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 886 710 | 20 730 559 | 156 151 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 079 258 | 2 079 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 842 | 60 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 655 | 259 655 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 178 066 | 178 066 | ||
VW | T.V.A. | 11 904 | 11 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 140 | 71 140 | ||
VI | Groupe et associés | 20 577 945 | 20 577 945 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 765 174 | 1 765 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 003 983 | 25 003 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 141 689 | 3 207 187 | 2 934 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 156 151 | 156 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 297 840 | 3 207 187 | 3 090 653 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 648 | 4 648 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 328 770 | 328 770 | ||
BZ | Autres créances | 20 667 888 | 20 667 888 | ||
CF | Disponibilités | 886 224 | 886 224 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 670 | 62 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 950 200 | 21 950 200 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 248 041 | 3 207 187 | 25 040 854 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 870 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 870 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 577 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 258 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 607 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 765 174 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 003 983 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 040 854 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 20 577 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 876 | 143 876 | ||
FG | Production vendue services | 13 206 063 | 16 240 561 | 29 446 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 206 063 | 16 384 437 | 29 590 500 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 590 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 750 218 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 021 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 291 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 246 801 | |||
FZ | Charges sociales | 615 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 810 919 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 891 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 283 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 19 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 931 | |||
GS | Différences négatives de change | 82 105 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 105 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 174 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 637 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 173 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -432 173 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 610 431 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 583 561 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 814 043 | 8 606 856 | 3 207 187 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 814 043 | 8 606 856 | 3 207 187 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 156 151 | 156 151 | ||
VB | T. V. A. | 513 361 | 513 361 | ||
VC | Groupe et associés | 20 153 712 | 20 153 712 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 | 816 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 62 670 | 62 670 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 886 710 | 20 730 559 | 156 151 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 079 258 | 2 079 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 842 | 60 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 655 | 259 655 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 178 066 | 178 066 | ||
VW | T.V.A. | 11 904 | 11 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 140 | 71 140 | ||
VI | Groupe et associés | 20 577 945 | 20 577 945 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 765 174 | 1 765 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 003 983 | 25 003 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 141 689 | 3 207 187 | 2 934 502 | |
BH | Autres immobilisations financières | 156 151 | 156 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 297 840 | 3 207 187 | 3 090 653 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 648 | 4 648 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 328 770 | 328 770 | ||
BZ | Autres créances | 20 667 888 | 20 667 888 | ||
CF | Disponibilités | 886 224 | 886 224 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 670 | 62 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 950 200 | 21 950 200 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 248 041 | 3 207 187 | 25 040 854 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 870 | |||
DL | TOTAL (I) | 36 870 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 577 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 258 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 607 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 765 174 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 003 983 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 040 854 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 20 577 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 143 876 | 143 876 | ||
FG | Production vendue services | 13 206 063 | 16 240 561 | 29 446 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 206 063 | 16 384 437 | 29 590 500 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 590 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 750 218 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 021 800 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 291 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 246 801 | |||
FZ | Charges sociales | 615 594 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 810 919 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 891 217 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 283 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 19 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 931 | |||
GS | Différences négatives de change | 82 105 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 105 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 174 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 637 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 173 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -432 173 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 610 431 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 583 561 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 814 043 | 8 606 856 | 3 207 187 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 814 043 | 8 606 856 | 3 207 187 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 156 151 | 156 151 | ||
VB | T. V. A. | 513 361 | 513 361 | ||
VC | Groupe et associés | 20 153 712 | 20 153 712 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 | 816 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 62 670 | 62 670 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 886 710 | 20 730 559 | 156 151 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 079 258 | 2 079 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 842 | 60 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 655 | 259 655 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 178 066 | 178 066 | ||
VW | T.V.A. | 11 904 | 11 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 140 | 71 140 | ||
VI | Groupe et associés | 20 577 945 | 20 577 945 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 765 174 | 1 765 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 003 983 | 25 003 983 |