Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 097 | 7 097 | 119 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 338 | 102 338 | 13 016 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 251 638 | 1 244 951 | 6 687 | 436 409 |
BJ | TOTAL (I) | 1 361 072 | 1 354 386 | 6 687 | 449 543 |
BT | Marchandises | 922 010 | 655 453 | 266 557 | 308 397 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 751 | 1 829 | 922 | 7 221 |
BZ | Autres créances | 285 378 | 285 378 | 47 522 | |
CF | Disponibilités | 2 382 917 | 2 382 917 | 1 429 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 451 | 16 451 | 6 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 609 507 | 657 282 | 2 952 225 | 1 818 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 580 | 2 011 668 | 2 958 912 | 2 268 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 295 920 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -475 896 | -86 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688 832 | -389 623 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 868 809 | -459 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 121 868 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 468 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 038 | 1 409 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 697 | 624 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 504 | 489 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 028 | 54 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502 | |||
EA | Autres dettes | 483 | 149 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 694 252 | 2 728 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 912 | 2 268 275 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 006 697 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 409 875 | 4 409 875 | 5 364 930 | |
FG | Production vendue services | -65 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 409 875 | 4 409 875 | 5 364 865 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 863 | 7 198 | ||
FQ | Autres produits | 4 004 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 499 742 | 5 372 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 651 903 | 4 940 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -657 086 | -34 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 558 957 | 477 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 661 | 24 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 670 | 191 047 | ||
FZ | Charges sociales | 59 130 | 58 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 835 | 99 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 676 008 | 1 270 | ||
GE | Autres charges | 1 525 | 3 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 567 603 | 5 762 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 067 861 | -390 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 590 | 1 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 096 | 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 096 | 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 494 | 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 067 367 | -389 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 843 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 711 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 832 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -621 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 175 | 5 374 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 007 | 5 763 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 688 832 | -389 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979 | 117 | 7 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 620 | 75 825 | 4 119 | 969 326 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 600 | 75 942 | 4 119 | 976 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 121 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 468 | 133 468 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 411 724 | 33 762 | 377 963 | |
6N | Sur stocks et en cours | 675 449 | 19 996 | 655 453 | |
6T | Sur comptes clients | 1 270 | 559 | 1 829 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 270 | 1 087 733 | 53 758 | 1 035 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 270 | 1 221 201 | 53 758 | 1 168 713 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 892 | |||
VB | T. V. A. | 221 537 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 581 | 304 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 038 | 1 895 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 740 504 | 740 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 735 | 11 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 459 | 33 459 | ||
VW | T.V.A. | 1 655 | 1 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179 | 2 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502 | 2 502 | ||
VI | Groupe et associés | 2 006 697 | 2 006 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 | 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 252 | 4 694 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 097 | 7 097 | 119 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 338 | 102 338 | 13 016 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 251 638 | 1 244 951 | 6 687 | 436 409 |
BJ | TOTAL (I) | 1 361 072 | 1 354 386 | 6 687 | 449 543 |
BT | Marchandises | 922 010 | 655 453 | 266 557 | 308 397 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 751 | 1 829 | 922 | 7 221 |
BZ | Autres créances | 285 378 | 285 378 | 47 522 | |
CF | Disponibilités | 2 382 917 | 2 382 917 | 1 429 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 451 | 16 451 | 6 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 609 507 | 657 282 | 2 952 225 | 1 818 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 580 | 2 011 668 | 2 958 912 | 2 268 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 295 920 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -475 896 | -86 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688 832 | -389 623 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 868 809 | -459 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 121 868 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 468 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 038 | 1 409 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 697 | 624 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 504 | 489 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 028 | 54 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502 | |||
EA | Autres dettes | 483 | 149 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 694 252 | 2 728 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 912 | 2 268 275 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 006 697 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 409 875 | 4 409 875 | 5 364 930 | |
FG | Production vendue services | -65 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 409 875 | 4 409 875 | 5 364 865 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 863 | 7 198 | ||
FQ | Autres produits | 4 004 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 499 742 | 5 372 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 651 903 | 4 940 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -657 086 | -34 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 558 957 | 477 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 661 | 24 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 670 | 191 047 | ||
FZ | Charges sociales | 59 130 | 58 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 835 | 99 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 676 008 | 1 270 | ||
GE | Autres charges | 1 525 | 3 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 567 603 | 5 762 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 067 861 | -390 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 590 | 1 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 096 | 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 096 | 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 494 | 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 067 367 | -389 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 843 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 711 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 832 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -621 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 175 | 5 374 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 007 | 5 763 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 688 832 | -389 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979 | 117 | 7 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 620 | 75 825 | 4 119 | 969 326 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 600 | 75 942 | 4 119 | 976 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 121 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 468 | 133 468 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 411 724 | 33 762 | 377 963 | |
6N | Sur stocks et en cours | 675 449 | 19 996 | 655 453 | |
6T | Sur comptes clients | 1 270 | 559 | 1 829 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 270 | 1 087 733 | 53 758 | 1 035 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 270 | 1 221 201 | 53 758 | 1 168 713 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 892 | |||
VB | T. V. A. | 221 537 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 581 | 304 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 038 | 1 895 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 740 504 | 740 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 735 | 11 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 459 | 33 459 | ||
VW | T.V.A. | 1 655 | 1 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179 | 2 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502 | 2 502 | ||
VI | Groupe et associés | 2 006 697 | 2 006 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 | 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 252 | 4 694 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 097 | 7 097 | 119 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 338 | 102 338 | 13 016 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 251 638 | 1 244 951 | 6 687 | 436 409 |
BJ | TOTAL (I) | 1 361 072 | 1 354 386 | 6 687 | 449 543 |
BT | Marchandises | 922 010 | 655 453 | 266 557 | 308 397 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 751 | 1 829 | 922 | 7 221 |
BZ | Autres créances | 285 378 | 285 378 | 47 522 | |
CF | Disponibilités | 2 382 917 | 2 382 917 | 1 429 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 451 | 16 451 | 6 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 609 507 | 657 282 | 2 952 225 | 1 818 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 580 | 2 011 668 | 2 958 912 | 2 268 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 295 920 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -475 896 | -86 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688 832 | -389 623 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 868 809 | -459 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 121 868 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 468 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 038 | 1 409 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 697 | 624 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 504 | 489 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 028 | 54 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502 | |||
EA | Autres dettes | 483 | 149 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 694 252 | 2 728 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 912 | 2 268 275 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 006 697 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 409 875 | 4 409 875 | 5 364 930 | |
FG | Production vendue services | -65 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 409 875 | 4 409 875 | 5 364 865 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 863 | 7 198 | ||
FQ | Autres produits | 4 004 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 499 742 | 5 372 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 651 903 | 4 940 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -657 086 | -34 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 558 957 | 477 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 661 | 24 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 670 | 191 047 | ||
FZ | Charges sociales | 59 130 | 58 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 835 | 99 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 676 008 | 1 270 | ||
GE | Autres charges | 1 525 | 3 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 567 603 | 5 762 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 067 861 | -390 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 590 | 1 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 096 | 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 096 | 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 494 | 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 067 367 | -389 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 843 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 711 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 832 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -621 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 175 | 5 374 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 007 | 5 763 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 688 832 | -389 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979 | 117 | 7 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 620 | 75 825 | 4 119 | 969 326 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 600 | 75 942 | 4 119 | 976 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 121 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 468 | 133 468 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 411 724 | 33 762 | 377 963 | |
6N | Sur stocks et en cours | 675 449 | 19 996 | 655 453 | |
6T | Sur comptes clients | 1 270 | 559 | 1 829 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 270 | 1 087 733 | 53 758 | 1 035 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 270 | 1 221 201 | 53 758 | 1 168 713 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 892 | |||
VB | T. V. A. | 221 537 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 581 | 304 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 038 | 1 895 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 740 504 | 740 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 735 | 11 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 459 | 33 459 | ||
VW | T.V.A. | 1 655 | 1 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179 | 2 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502 | 2 502 | ||
VI | Groupe et associés | 2 006 697 | 2 006 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 | 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 252 | 4 694 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 097 | 7 097 | 119 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 338 | 102 338 | 13 016 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 251 638 | 1 244 951 | 6 687 | 436 409 |
BJ | TOTAL (I) | 1 361 072 | 1 354 386 | 6 687 | 449 543 |
BT | Marchandises | 922 010 | 655 453 | 266 557 | 308 397 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 751 | 1 829 | 922 | 7 221 |
BZ | Autres créances | 285 378 | 285 378 | 47 522 | |
CF | Disponibilités | 2 382 917 | 2 382 917 | 1 429 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 451 | 16 451 | 6 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 609 507 | 657 282 | 2 952 225 | 1 818 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 580 | 2 011 668 | 2 958 912 | 2 268 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 295 920 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -475 896 | -86 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688 832 | -389 623 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 868 809 | -459 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 121 868 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 468 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 038 | 1 409 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 697 | 624 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 504 | 489 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 028 | 54 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502 | |||
EA | Autres dettes | 483 | 149 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 694 252 | 2 728 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 912 | 2 268 275 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 006 697 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 409 875 | 4 409 875 | 5 364 930 | |
FG | Production vendue services | -65 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 409 875 | 4 409 875 | 5 364 865 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 863 | 7 198 | ||
FQ | Autres produits | 4 004 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 499 742 | 5 372 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 651 903 | 4 940 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -657 086 | -34 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 558 957 | 477 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 661 | 24 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 670 | 191 047 | ||
FZ | Charges sociales | 59 130 | 58 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 835 | 99 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 676 008 | 1 270 | ||
GE | Autres charges | 1 525 | 3 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 567 603 | 5 762 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 067 861 | -390 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 590 | 1 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 096 | 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 096 | 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 494 | 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 067 367 | -389 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 843 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 711 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 832 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -621 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 175 | 5 374 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 007 | 5 763 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 688 832 | -389 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979 | 117 | 7 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 620 | 75 825 | 4 119 | 969 326 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 600 | 75 942 | 4 119 | 976 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 121 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 468 | 133 468 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 411 724 | 33 762 | 377 963 | |
6N | Sur stocks et en cours | 675 449 | 19 996 | 655 453 | |
6T | Sur comptes clients | 1 270 | 559 | 1 829 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 270 | 1 087 733 | 53 758 | 1 035 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 270 | 1 221 201 | 53 758 | 1 168 713 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 892 | |||
VB | T. V. A. | 221 537 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 581 | 304 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 038 | 1 895 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 740 504 | 740 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 735 | 11 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 459 | 33 459 | ||
VW | T.V.A. | 1 655 | 1 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179 | 2 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502 | 2 502 | ||
VI | Groupe et associés | 2 006 697 | 2 006 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 | 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 252 | 4 694 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 097 | 7 097 | 119 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 338 | 102 338 | 13 016 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 251 638 | 1 244 951 | 6 687 | 436 409 |
BJ | TOTAL (I) | 1 361 072 | 1 354 386 | 6 687 | 449 543 |
BT | Marchandises | 922 010 | 655 453 | 266 557 | 308 397 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 404 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 751 | 1 829 | 922 | 7 221 |
BZ | Autres créances | 285 378 | 285 378 | 47 522 | |
CF | Disponibilités | 2 382 917 | 2 382 917 | 1 429 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 451 | 16 451 | 6 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 609 507 | 657 282 | 2 952 225 | 1 818 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 580 | 2 011 668 | 2 958 912 | 2 268 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 295 920 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -475 896 | -86 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688 832 | -389 623 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 868 809 | -459 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 121 868 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 133 468 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 038 | 1 409 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 697 | 624 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 504 | 489 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 028 | 54 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502 | |||
EA | Autres dettes | 483 | 149 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 694 252 | 2 728 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 912 | 2 268 275 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 006 697 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 409 875 | 4 409 875 | 5 364 930 | |
FG | Production vendue services | -65 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 409 875 | 4 409 875 | 5 364 865 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 863 | 7 198 | ||
FQ | Autres produits | 4 004 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 499 742 | 5 372 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 651 903 | 4 940 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -657 086 | -34 193 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 558 957 | 477 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 661 | 24 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 670 | 191 047 | ||
FZ | Charges sociales | 59 130 | 58 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 835 | 99 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 676 008 | 1 270 | ||
GE | Autres charges | 1 525 | 3 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 567 603 | 5 762 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 067 861 | -390 422 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 590 | 1 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 096 | 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 096 | 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 494 | 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 067 367 | -389 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 843 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 711 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 832 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 765 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -621 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 175 | 5 374 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 007 | 5 763 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 688 832 | -389 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979 | 117 | 7 097 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 620 | 75 825 | 4 119 | 969 326 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 904 600 | 75 942 | 4 119 | 976 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 600 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 121 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 468 | 133 468 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 411 724 | 33 762 | 377 963 | |
6N | Sur stocks et en cours | 675 449 | 19 996 | 655 453 | |
6T | Sur comptes clients | 1 270 | 559 | 1 829 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 270 | 1 087 733 | 53 758 | 1 035 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 270 | 1 221 201 | 53 758 | 1 168 713 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 388 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 892 | |||
VB | T. V. A. | 221 537 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 451 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 581 | 304 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 038 | 1 895 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 740 504 | 740 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 735 | 11 735 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 459 | 33 459 | ||
VW | T.V.A. | 1 655 | 1 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179 | 2 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502 | 2 502 | ||
VI | Groupe et associés | 2 006 697 | 2 006 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 | 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 252 | 4 694 252 |