Déposant 1 : BRIGADE D'INTERVENTION ET DE SURVEILLANCE, SAS
Numéro de SIREN : 327424248
Adresse :
7 Rue Gustave Eiffel, ZI Le Sud
91420 MORANGIS
FR
Mandataire 1 : SCP BERTAUD CALLET FILLON, M. Sylvain CALLET
Adresse :
3 Rue Saint Julien
54000 NANCY
FR
Bénéficiare 1 : FIDUCIAL E-SECURITE
Bénéficiare 1 : FIDUCIAL E-SECURITE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327424248
Adresse :
41 Rue du Capitaine Guynemer
92400 COURBEVOIE
FR
Déposant 1 : FIDUCIAL E-SECURITE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327424248
Adresse :
41 Rue du Capiaine Guynemer
92400 Courbevoie
FR
Mandataire 1 : FIDUCIAL, Mme BOST Klara
Adresse :
38 Rue du Sergent Michel Berthet, Direction juridique, CS50614
69258 Lyon cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : FIDUCIAL E-SECURITE
Bénéficiare 1 : FIDUCIAL E-SECURITE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 327424248
Adresse :
41 Rue du Capitaine Guynemer
92400 COURBEVOIE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 630 | 43 630 | ||
AH | Fonds commercial | 128 646 | 128 646 | 128 646 | |
AP | Constructions | 4 440 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 532 | 62 572 | 960 | 2 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 106 | 431 754 | 22 352 | 6 791 |
CU | Autres participations | 389 484 | 389 484 | 389 484 | |
BF | Prêts | 6 632 | 6 632 | 5 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 444 | 34 444 | 34 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 120 474 | 537 956 | 582 518 | 571 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 075 566 | 188 632 | 886 934 | 964 255 |
BZ | Autres créances | 632 098 | 2 035 | 630 063 | 602 046 |
CF | Disponibilités | 72 417 | 72 417 | 44 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 255 | 37 255 | 40 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 817 336 | 190 667 | 1 626 669 | 1 650 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 810 | 728 623 | 2 209 187 | 2 222 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 43 524 | 29 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 633 | 113 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 157 | 253 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 787 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 787 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 703 | 195 809 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915 | 2 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 108 | 901 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 830 | 408 248 | ||
EA | Autres dettes | 379 265 | 292 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 162 421 | 160 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 242 | 1 961 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 187 | 2 222 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -3 338 | -3 338 | 10 336 | |
FG | Production vendue services | 2 888 781 | 2 888 781 | 2 574 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 885 444 | 2 885 444 | 2 584 604 | |
FO | Subventions d’exploitation | 38 068 | 30 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 827 | 6 551 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 168 379 | 2 622 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 973 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 072 | 1 519 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 528 | 29 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 136 | 598 722 | ||
FZ | Charges sociales | 286 223 | 262 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 216 | 24 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 042 | 17 478 | ||
GE | Autres charges | 95 705 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 922 | 2 468 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 457 | 153 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | 415 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 889 | 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 718 | 11 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 718 | 11 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 829 | -11 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 628 | 141 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592 | 6 581 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 592 | 21 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 46 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702 | 26 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 787 | 7 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 940 | 7 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 348 | 14 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 647 | 42 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 860 | 2 644 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 227 | 2 530 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 633 | 113 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 019 | 7 215 | 1 910 | 494 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 649 | 7 215 | 1 910 | 537 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 101 787 | 7 000 | 101 787 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 096 | 42 042 | 30 470 | 190 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 096 | 143 829 | 37 470 | 292 455 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 075 566 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 512 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 994 | 1 744 919 | 41 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 108 | 383 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 963 | 236 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 266 | 379 266 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 162 421 | 162 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 241 | 1 463 804 | 59 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 630 | 43 630 | ||
AH | Fonds commercial | 128 646 | 128 646 | 128 646 | |
AP | Constructions | 4 440 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 532 | 62 572 | 960 | 2 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 106 | 431 754 | 22 352 | 6 791 |
CU | Autres participations | 389 484 | 389 484 | 389 484 | |
BF | Prêts | 6 632 | 6 632 | 5 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 444 | 34 444 | 34 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 120 474 | 537 956 | 582 518 | 571 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 075 566 | 188 632 | 886 934 | 964 255 |
BZ | Autres créances | 632 098 | 2 035 | 630 063 | 602 046 |
CF | Disponibilités | 72 417 | 72 417 | 44 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 255 | 37 255 | 40 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 817 336 | 190 667 | 1 626 669 | 1 650 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 810 | 728 623 | 2 209 187 | 2 222 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 43 524 | 29 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 633 | 113 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 157 | 253 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 787 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 787 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 703 | 195 809 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915 | 2 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 108 | 901 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 830 | 408 248 | ||
EA | Autres dettes | 379 265 | 292 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 162 421 | 160 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 242 | 1 961 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 187 | 2 222 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -3 338 | -3 338 | 10 336 | |
FG | Production vendue services | 2 888 781 | 2 888 781 | 2 574 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 885 444 | 2 885 444 | 2 584 604 | |
FO | Subventions d’exploitation | 38 068 | 30 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 827 | 6 551 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 168 379 | 2 622 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 973 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 072 | 1 519 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 528 | 29 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 136 | 598 722 | ||
FZ | Charges sociales | 286 223 | 262 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 216 | 24 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 042 | 17 478 | ||
GE | Autres charges | 95 705 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 922 | 2 468 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 457 | 153 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | 415 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 889 | 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 718 | 11 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 718 | 11 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 829 | -11 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 628 | 141 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592 | 6 581 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 592 | 21 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 46 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702 | 26 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 787 | 7 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 940 | 7 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 348 | 14 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 647 | 42 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 860 | 2 644 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 227 | 2 530 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 633 | 113 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 019 | 7 215 | 1 910 | 494 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 649 | 7 215 | 1 910 | 537 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 101 787 | 7 000 | 101 787 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 096 | 42 042 | 30 470 | 190 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 096 | 143 829 | 37 470 | 292 455 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 075 566 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 512 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 994 | 1 744 919 | 41 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 108 | 383 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 963 | 236 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 266 | 379 266 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 162 421 | 162 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 241 | 1 463 804 | 59 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 630 | 43 630 | ||
AH | Fonds commercial | 128 646 | 128 646 | 128 646 | |
AP | Constructions | 4 440 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 532 | 62 572 | 960 | 2 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 106 | 431 754 | 22 352 | 6 791 |
CU | Autres participations | 389 484 | 389 484 | 389 484 | |
BF | Prêts | 6 632 | 6 632 | 5 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 444 | 34 444 | 34 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 120 474 | 537 956 | 582 518 | 571 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 075 566 | 188 632 | 886 934 | 964 255 |
BZ | Autres créances | 632 098 | 2 035 | 630 063 | 602 046 |
CF | Disponibilités | 72 417 | 72 417 | 44 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 255 | 37 255 | 40 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 817 336 | 190 667 | 1 626 669 | 1 650 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 810 | 728 623 | 2 209 187 | 2 222 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 43 524 | 29 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 633 | 113 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 157 | 253 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 787 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 787 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 703 | 195 809 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915 | 2 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 108 | 901 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 830 | 408 248 | ||
EA | Autres dettes | 379 265 | 292 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 162 421 | 160 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 242 | 1 961 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 187 | 2 222 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -3 338 | -3 338 | 10 336 | |
FG | Production vendue services | 2 888 781 | 2 888 781 | 2 574 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 885 444 | 2 885 444 | 2 584 604 | |
FO | Subventions d’exploitation | 38 068 | 30 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 827 | 6 551 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 168 379 | 2 622 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 973 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 072 | 1 519 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 528 | 29 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 136 | 598 722 | ||
FZ | Charges sociales | 286 223 | 262 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 216 | 24 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 042 | 17 478 | ||
GE | Autres charges | 95 705 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 922 | 2 468 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 457 | 153 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | 415 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 889 | 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 718 | 11 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 718 | 11 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 829 | -11 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 628 | 141 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592 | 6 581 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 592 | 21 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 46 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702 | 26 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 787 | 7 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 940 | 7 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 348 | 14 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 647 | 42 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 860 | 2 644 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 227 | 2 530 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 633 | 113 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 019 | 7 215 | 1 910 | 494 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 649 | 7 215 | 1 910 | 537 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 101 787 | 7 000 | 101 787 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 096 | 42 042 | 30 470 | 190 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 096 | 143 829 | 37 470 | 292 455 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 075 566 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 512 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 994 | 1 744 919 | 41 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 108 | 383 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 963 | 236 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 266 | 379 266 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 162 421 | 162 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 241 | 1 463 804 | 59 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 630 | 43 630 | ||
AH | Fonds commercial | 128 646 | 128 646 | 128 646 | |
AP | Constructions | 4 440 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 532 | 62 572 | 960 | 2 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 106 | 431 754 | 22 352 | 6 791 |
CU | Autres participations | 389 484 | 389 484 | 389 484 | |
BF | Prêts | 6 632 | 6 632 | 5 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 444 | 34 444 | 34 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 120 474 | 537 956 | 582 518 | 571 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 075 566 | 188 632 | 886 934 | 964 255 |
BZ | Autres créances | 632 098 | 2 035 | 630 063 | 602 046 |
CF | Disponibilités | 72 417 | 72 417 | 44 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 255 | 37 255 | 40 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 817 336 | 190 667 | 1 626 669 | 1 650 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 810 | 728 623 | 2 209 187 | 2 222 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 43 524 | 29 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 633 | 113 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 157 | 253 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 787 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 787 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 703 | 195 809 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915 | 2 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 108 | 901 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 830 | 408 248 | ||
EA | Autres dettes | 379 265 | 292 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 162 421 | 160 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 242 | 1 961 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 187 | 2 222 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -3 338 | -3 338 | 10 336 | |
FG | Production vendue services | 2 888 781 | 2 888 781 | 2 574 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 885 444 | 2 885 444 | 2 584 604 | |
FO | Subventions d’exploitation | 38 068 | 30 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 827 | 6 551 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 168 379 | 2 622 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 973 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 072 | 1 519 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 528 | 29 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 136 | 598 722 | ||
FZ | Charges sociales | 286 223 | 262 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 216 | 24 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 042 | 17 478 | ||
GE | Autres charges | 95 705 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 922 | 2 468 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 457 | 153 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | 415 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 889 | 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 718 | 11 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 718 | 11 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 829 | -11 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 628 | 141 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592 | 6 581 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 592 | 21 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 46 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702 | 26 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 787 | 7 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 940 | 7 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 348 | 14 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 647 | 42 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 860 | 2 644 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 227 | 2 530 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 633 | 113 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 019 | 7 215 | 1 910 | 494 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 649 | 7 215 | 1 910 | 537 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 101 787 | 7 000 | 101 787 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 096 | 42 042 | 30 470 | 190 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 096 | 143 829 | 37 470 | 292 455 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 075 566 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 512 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 994 | 1 744 919 | 41 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 108 | 383 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 963 | 236 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 266 | 379 266 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 162 421 | 162 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 241 | 1 463 804 | 59 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 630 | 43 630 | ||
AH | Fonds commercial | 128 646 | 128 646 | 128 646 | |
AP | Constructions | 4 440 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 532 | 62 572 | 960 | 2 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 106 | 431 754 | 22 352 | 6 791 |
CU | Autres participations | 389 484 | 389 484 | 389 484 | |
BF | Prêts | 6 632 | 6 632 | 5 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 444 | 34 444 | 34 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 120 474 | 537 956 | 582 518 | 571 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 075 566 | 188 632 | 886 934 | 964 255 |
BZ | Autres créances | 632 098 | 2 035 | 630 063 | 602 046 |
CF | Disponibilités | 72 417 | 72 417 | 44 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 255 | 37 255 | 40 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 817 336 | 190 667 | 1 626 669 | 1 650 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 810 | 728 623 | 2 209 187 | 2 222 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 43 524 | 29 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 633 | 113 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 157 | 253 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 787 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 787 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 703 | 195 809 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915 | 2 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 108 | 901 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 830 | 408 248 | ||
EA | Autres dettes | 379 265 | 292 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 162 421 | 160 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 242 | 1 961 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 187 | 2 222 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -3 338 | -3 338 | 10 336 | |
FG | Production vendue services | 2 888 781 | 2 888 781 | 2 574 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 885 444 | 2 885 444 | 2 584 604 | |
FO | Subventions d’exploitation | 38 068 | 30 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 827 | 6 551 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 168 379 | 2 622 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 973 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 072 | 1 519 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 528 | 29 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 136 | 598 722 | ||
FZ | Charges sociales | 286 223 | 262 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 216 | 24 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 042 | 17 478 | ||
GE | Autres charges | 95 705 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 922 | 2 468 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 457 | 153 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | 415 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 889 | 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 718 | 11 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 718 | 11 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 829 | -11 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 628 | 141 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592 | 6 581 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 592 | 21 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 46 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702 | 26 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 787 | 7 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 940 | 7 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 348 | 14 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 647 | 42 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 860 | 2 644 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 227 | 2 530 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 633 | 113 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 019 | 7 215 | 1 910 | 494 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 649 | 7 215 | 1 910 | 537 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 101 787 | 7 000 | 101 787 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 096 | 42 042 | 30 470 | 190 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 096 | 143 829 | 37 470 | 292 455 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 075 566 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 512 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 994 | 1 744 919 | 41 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 108 | 383 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 963 | 236 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 266 | 379 266 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 162 421 | 162 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 241 | 1 463 804 | 59 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 630 | 43 630 | ||
AH | Fonds commercial | 128 646 | 128 646 | 128 646 | |
AP | Constructions | 4 440 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 532 | 62 572 | 960 | 2 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 106 | 431 754 | 22 352 | 6 791 |
CU | Autres participations | 389 484 | 389 484 | 389 484 | |
BF | Prêts | 6 632 | 6 632 | 5 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 444 | 34 444 | 34 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 120 474 | 537 956 | 582 518 | 571 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 075 566 | 188 632 | 886 934 | 964 255 |
BZ | Autres créances | 632 098 | 2 035 | 630 063 | 602 046 |
CF | Disponibilités | 72 417 | 72 417 | 44 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 255 | 37 255 | 40 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 817 336 | 190 667 | 1 626 669 | 1 650 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 810 | 728 623 | 2 209 187 | 2 222 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 43 524 | 29 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 633 | 113 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 157 | 253 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 787 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 787 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 703 | 195 809 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915 | 2 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 108 | 901 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 830 | 408 248 | ||
EA | Autres dettes | 379 265 | 292 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 162 421 | 160 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 242 | 1 961 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 187 | 2 222 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -3 338 | -3 338 | 10 336 | |
FG | Production vendue services | 2 888 781 | 2 888 781 | 2 574 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 885 444 | 2 885 444 | 2 584 604 | |
FO | Subventions d’exploitation | 38 068 | 30 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 827 | 6 551 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 168 379 | 2 622 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 973 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 072 | 1 519 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 528 | 29 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 136 | 598 722 | ||
FZ | Charges sociales | 286 223 | 262 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 216 | 24 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 042 | 17 478 | ||
GE | Autres charges | 95 705 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 922 | 2 468 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 457 | 153 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | 415 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 889 | 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 718 | 11 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 718 | 11 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 829 | -11 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 628 | 141 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592 | 6 581 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 592 | 21 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 46 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702 | 26 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 787 | 7 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 940 | 7 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 348 | 14 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 647 | 42 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 860 | 2 644 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 227 | 2 530 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 633 | 113 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 019 | 7 215 | 1 910 | 494 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 649 | 7 215 | 1 910 | 537 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 101 787 | 7 000 | 101 787 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 096 | 42 042 | 30 470 | 190 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 096 | 143 829 | 37 470 | 292 455 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 075 566 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 512 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 994 | 1 744 919 | 41 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 108 | 383 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 963 | 236 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 266 | 379 266 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 162 421 | 162 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 241 | 1 463 804 | 59 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 630 | 43 630 | ||
AH | Fonds commercial | 128 646 | 128 646 | 128 646 | |
AP | Constructions | 4 440 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 532 | 62 572 | 960 | 2 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 106 | 431 754 | 22 352 | 6 791 |
CU | Autres participations | 389 484 | 389 484 | 389 484 | |
BF | Prêts | 6 632 | 6 632 | 5 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 444 | 34 444 | 34 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 120 474 | 537 956 | 582 518 | 571 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 075 566 | 188 632 | 886 934 | 964 255 |
BZ | Autres créances | 632 098 | 2 035 | 630 063 | 602 046 |
CF | Disponibilités | 72 417 | 72 417 | 44 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 255 | 37 255 | 40 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 817 336 | 190 667 | 1 626 669 | 1 650 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 810 | 728 623 | 2 209 187 | 2 222 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 43 524 | 29 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 633 | 113 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 584 157 | 253 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 787 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 787 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 703 | 195 809 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915 | 2 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 108 | 901 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 830 | 408 248 | ||
EA | Autres dettes | 379 265 | 292 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 162 421 | 160 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 242 | 1 961 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 187 | 2 222 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -3 338 | -3 338 | 10 336 | |
FG | Production vendue services | 2 888 781 | 2 888 781 | 2 574 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 885 444 | 2 885 444 | 2 584 604 | |
FO | Subventions d’exploitation | 38 068 | 30 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 827 | 6 551 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 168 379 | 2 622 131 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 973 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 227 072 | 1 519 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 528 | 29 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 136 | 598 722 | ||
FZ | Charges sociales | 286 223 | 262 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 216 | 24 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 042 | 17 478 | ||
GE | Autres charges | 95 705 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 922 | 2 468 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 729 457 | 153 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | 415 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 889 | 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 718 | 11 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 718 | 11 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 829 | -11 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 628 | 141 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592 | 6 581 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 592 | 21 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 46 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702 | 26 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 787 | 7 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 940 | 7 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 348 | 14 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 647 | 42 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 860 | 2 644 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 227 | 2 530 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 633 | 113 980 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 019 | 7 215 | 1 910 | 494 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 649 | 7 215 | 1 910 | 537 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 101 787 | 7 000 | 101 787 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 179 096 | 42 042 | 30 470 | 190 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 096 | 143 829 | 37 470 | 292 455 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 075 566 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 512 755 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 994 | 1 744 919 | 41 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 108 | 383 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 236 963 | 236 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 266 | 379 266 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 162 421 | 162 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 241 | 1 463 804 | 59 437 |