Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 770 | 5 770 | 2 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 953 | 101 953 | 39 323 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 053 852 | 1 049 443 | 4 409 | 695 375 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 262 | 41 262 | 41 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 202 837 | 1 157 166 | 45 671 | 778 716 |
BT | Marchandises | 205 496 | 77 048 | 128 448 | 219 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 063 | 2 783 | 1 280 | 7 039 |
BZ | Autres créances | 121 265 | 121 265 | 54 326 | |
CF | Disponibilités | 306 765 | 306 765 | 24 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 185 | 8 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 645 773 | 79 831 | 565 942 | 305 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 610 | 1 236 997 | 611 613 | 1 084 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 735 726 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 019 | |||
DH | Report à nouveau | -130 197 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 278 278 | -302 216 | ||
DL | TOTAL (I) | -672 747 | -114 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 17 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 995 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 995 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 132 | 117 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 043 | 819 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 487 | 205 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 667 | 38 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376 | |||
EA | Autres dettes | 1 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 364 | 1 181 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 612 | 1 084 229 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 445 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 876 836 | 2 876 836 | 2 984 021 | |
FG | Production vendue services | 1 798 | 1 798 | 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 878 634 | 2 878 634 | 2 984 172 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 425 | 3 773 | ||
FQ | Autres produits | 4 990 | 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 932 049 | 2 988 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 456 551 | 2 501 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 786 | -28 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 532 522 | 444 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 909 | 15 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 228 024 | 173 409 | ||
FZ | Charges sociales | 58 357 | 51 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 511 | 102 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 367 | 1 940 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 17 000 | ||
GE | Autres charges | 6 099 | -111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 391 554 | 3 280 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -459 505 | -292 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 544 | 11 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 544 | 11 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 544 | -11 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -463 050 | -303 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | 4 842 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 253 | 4 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 409 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 823 | 3 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 249 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 481 | 3 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -815 228 | 1 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 302 | 2 993 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 580 | 3 295 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 278 278 | -302 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011 | 934 | 3 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 026 | 101 722 | 157 | 515 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 035 | 102 656 | 157 | 519 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 30 995 | 47 995 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 603 | 779 | 1 824 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 645 949 | 10 144 | 635 805 | |
6N | Sur stocks et en cours | 38 524 | -38 524 | 77 048 | |
6T | Sur comptes clients | 1 940 | 843 | 2 783 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 940 | 687 919 | -27 601 | 717 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 940 | 718 914 | -27 601 | 765 455 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 262 | 41 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 063 | 4 063 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | 14 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 655 | 655 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 781 | 19 781 | ||
VB | T. V. A. | 77 684 | 77 684 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 736 | 20 736 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396 | 2 396 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 185 | 8 185 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 775 | 133 513 | 41 262 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 132 | 214 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 487 | 522 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 947 | 11 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 644 | 32 644 | ||
VW | T.V.A. | 893 | 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183 | 6 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376 | 1 376 | ||
VI | Groupe et associés | 445 043 | 445 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659 | 1 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 364 | 1 236 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 770 | 5 770 | 2 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 953 | 101 953 | 39 323 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 053 852 | 1 049 443 | 4 409 | 695 375 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 262 | 41 262 | 41 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 202 837 | 1 157 166 | 45 671 | 778 716 |
BT | Marchandises | 205 496 | 77 048 | 128 448 | 219 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 063 | 2 783 | 1 280 | 7 039 |
BZ | Autres créances | 121 265 | 121 265 | 54 326 | |
CF | Disponibilités | 306 765 | 306 765 | 24 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 185 | 8 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 645 773 | 79 831 | 565 942 | 305 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 610 | 1 236 997 | 611 613 | 1 084 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 735 726 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 019 | |||
DH | Report à nouveau | -130 197 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 278 278 | -302 216 | ||
DL | TOTAL (I) | -672 747 | -114 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 17 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 995 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 995 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 132 | 117 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 043 | 819 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 487 | 205 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 667 | 38 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376 | |||
EA | Autres dettes | 1 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 364 | 1 181 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 612 | 1 084 229 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 445 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 876 836 | 2 876 836 | 2 984 021 | |
FG | Production vendue services | 1 798 | 1 798 | 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 878 634 | 2 878 634 | 2 984 172 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 425 | 3 773 | ||
FQ | Autres produits | 4 990 | 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 932 049 | 2 988 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 456 551 | 2 501 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 786 | -28 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 532 522 | 444 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 909 | 15 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 228 024 | 173 409 | ||
FZ | Charges sociales | 58 357 | 51 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 511 | 102 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 367 | 1 940 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 17 000 | ||
GE | Autres charges | 6 099 | -111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 391 554 | 3 280 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -459 505 | -292 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 544 | 11 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 544 | 11 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 544 | -11 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -463 050 | -303 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | 4 842 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 253 | 4 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 409 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 823 | 3 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 249 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 481 | 3 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -815 228 | 1 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 302 | 2 993 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 580 | 3 295 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 278 278 | -302 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011 | 934 | 3 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 026 | 101 722 | 157 | 515 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 035 | 102 656 | 157 | 519 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 30 995 | 47 995 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 603 | 779 | 1 824 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 645 949 | 10 144 | 635 805 | |
6N | Sur stocks et en cours | 38 524 | -38 524 | 77 048 | |
6T | Sur comptes clients | 1 940 | 843 | 2 783 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 940 | 687 919 | -27 601 | 717 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 940 | 718 914 | -27 601 | 765 455 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 262 | 41 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 063 | 4 063 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | 14 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 655 | 655 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 781 | 19 781 | ||
VB | T. V. A. | 77 684 | 77 684 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 736 | 20 736 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396 | 2 396 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 185 | 8 185 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 775 | 133 513 | 41 262 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 132 | 214 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 487 | 522 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 947 | 11 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 644 | 32 644 | ||
VW | T.V.A. | 893 | 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183 | 6 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376 | 1 376 | ||
VI | Groupe et associés | 445 043 | 445 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659 | 1 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 364 | 1 236 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 770 | 5 770 | 2 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 953 | 101 953 | 39 323 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 053 852 | 1 049 443 | 4 409 | 695 375 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 262 | 41 262 | 41 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 202 837 | 1 157 166 | 45 671 | 778 716 |
BT | Marchandises | 205 496 | 77 048 | 128 448 | 219 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 063 | 2 783 | 1 280 | 7 039 |
BZ | Autres créances | 121 265 | 121 265 | 54 326 | |
CF | Disponibilités | 306 765 | 306 765 | 24 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 185 | 8 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 645 773 | 79 831 | 565 942 | 305 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 610 | 1 236 997 | 611 613 | 1 084 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 735 726 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 019 | |||
DH | Report à nouveau | -130 197 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 278 278 | -302 216 | ||
DL | TOTAL (I) | -672 747 | -114 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 17 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 995 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 995 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 132 | 117 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 043 | 819 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 487 | 205 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 667 | 38 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376 | |||
EA | Autres dettes | 1 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 364 | 1 181 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 612 | 1 084 229 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 445 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 876 836 | 2 876 836 | 2 984 021 | |
FG | Production vendue services | 1 798 | 1 798 | 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 878 634 | 2 878 634 | 2 984 172 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 425 | 3 773 | ||
FQ | Autres produits | 4 990 | 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 932 049 | 2 988 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 456 551 | 2 501 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 786 | -28 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 532 522 | 444 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 909 | 15 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 228 024 | 173 409 | ||
FZ | Charges sociales | 58 357 | 51 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 511 | 102 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 367 | 1 940 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 17 000 | ||
GE | Autres charges | 6 099 | -111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 391 554 | 3 280 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -459 505 | -292 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 544 | 11 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 544 | 11 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 544 | -11 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -463 050 | -303 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | 4 842 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 253 | 4 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 409 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 823 | 3 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 249 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 481 | 3 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -815 228 | 1 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 302 | 2 993 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 580 | 3 295 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 278 278 | -302 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011 | 934 | 3 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 026 | 101 722 | 157 | 515 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 035 | 102 656 | 157 | 519 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 30 995 | 47 995 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 603 | 779 | 1 824 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 645 949 | 10 144 | 635 805 | |
6N | Sur stocks et en cours | 38 524 | -38 524 | 77 048 | |
6T | Sur comptes clients | 1 940 | 843 | 2 783 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 940 | 687 919 | -27 601 | 717 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 940 | 718 914 | -27 601 | 765 455 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 262 | 41 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 063 | 4 063 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | 14 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 655 | 655 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 781 | 19 781 | ||
VB | T. V. A. | 77 684 | 77 684 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 736 | 20 736 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396 | 2 396 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 185 | 8 185 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 775 | 133 513 | 41 262 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 132 | 214 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 487 | 522 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 947 | 11 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 644 | 32 644 | ||
VW | T.V.A. | 893 | 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183 | 6 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376 | 1 376 | ||
VI | Groupe et associés | 445 043 | 445 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659 | 1 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 364 | 1 236 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 770 | 5 770 | 2 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 953 | 101 953 | 39 323 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 053 852 | 1 049 443 | 4 409 | 695 375 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 262 | 41 262 | 41 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 202 837 | 1 157 166 | 45 671 | 778 716 |
BT | Marchandises | 205 496 | 77 048 | 128 448 | 219 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 063 | 2 783 | 1 280 | 7 039 |
BZ | Autres créances | 121 265 | 121 265 | 54 326 | |
CF | Disponibilités | 306 765 | 306 765 | 24 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 185 | 8 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 645 773 | 79 831 | 565 942 | 305 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 610 | 1 236 997 | 611 613 | 1 084 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 735 726 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 019 | |||
DH | Report à nouveau | -130 197 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 278 278 | -302 216 | ||
DL | TOTAL (I) | -672 747 | -114 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 17 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 995 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 995 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 132 | 117 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 043 | 819 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 487 | 205 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 667 | 38 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376 | |||
EA | Autres dettes | 1 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 364 | 1 181 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 612 | 1 084 229 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 445 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 876 836 | 2 876 836 | 2 984 021 | |
FG | Production vendue services | 1 798 | 1 798 | 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 878 634 | 2 878 634 | 2 984 172 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 425 | 3 773 | ||
FQ | Autres produits | 4 990 | 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 932 049 | 2 988 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 456 551 | 2 501 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 786 | -28 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 532 522 | 444 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 909 | 15 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 228 024 | 173 409 | ||
FZ | Charges sociales | 58 357 | 51 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 511 | 102 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 367 | 1 940 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 17 000 | ||
GE | Autres charges | 6 099 | -111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 391 554 | 3 280 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -459 505 | -292 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 544 | 11 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 544 | 11 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 544 | -11 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -463 050 | -303 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | 4 842 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 253 | 4 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 409 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 823 | 3 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 249 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 481 | 3 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -815 228 | 1 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 302 | 2 993 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 580 | 3 295 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 278 278 | -302 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011 | 934 | 3 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 026 | 101 722 | 157 | 515 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 035 | 102 656 | 157 | 519 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 30 995 | 47 995 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 603 | 779 | 1 824 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 645 949 | 10 144 | 635 805 | |
6N | Sur stocks et en cours | 38 524 | -38 524 | 77 048 | |
6T | Sur comptes clients | 1 940 | 843 | 2 783 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 940 | 687 919 | -27 601 | 717 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 940 | 718 914 | -27 601 | 765 455 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 262 | 41 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 063 | 4 063 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | 14 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 655 | 655 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 781 | 19 781 | ||
VB | T. V. A. | 77 684 | 77 684 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 736 | 20 736 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396 | 2 396 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 185 | 8 185 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 775 | 133 513 | 41 262 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 132 | 214 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 487 | 522 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 947 | 11 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 644 | 32 644 | ||
VW | T.V.A. | 893 | 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183 | 6 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376 | 1 376 | ||
VI | Groupe et associés | 445 043 | 445 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659 | 1 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 364 | 1 236 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 770 | 5 770 | 2 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 953 | 101 953 | 39 323 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 053 852 | 1 049 443 | 4 409 | 695 375 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 262 | 41 262 | 41 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 202 837 | 1 157 166 | 45 671 | 778 716 |
BT | Marchandises | 205 496 | 77 048 | 128 448 | 219 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 063 | 2 783 | 1 280 | 7 039 |
BZ | Autres créances | 121 265 | 121 265 | 54 326 | |
CF | Disponibilités | 306 765 | 306 765 | 24 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 185 | 8 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 645 773 | 79 831 | 565 942 | 305 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 610 | 1 236 997 | 611 613 | 1 084 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 735 726 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 019 | |||
DH | Report à nouveau | -130 197 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 278 278 | -302 216 | ||
DL | TOTAL (I) | -672 747 | -114 197 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 17 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 995 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 995 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 132 | 117 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 043 | 819 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 487 | 205 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 667 | 38 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376 | |||
EA | Autres dettes | 1 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 236 364 | 1 181 426 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 612 | 1 084 229 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 445 043 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 876 836 | 2 876 836 | 2 984 021 | |
FG | Production vendue services | 1 798 | 1 798 | 151 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 878 634 | 2 878 634 | 2 984 172 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 425 | 3 773 | ||
FQ | Autres produits | 4 990 | 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 932 049 | 2 988 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 456 551 | 2 501 501 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 786 | -28 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 532 522 | 444 811 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 909 | 15 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 228 024 | 173 409 | ||
FZ | Charges sociales | 58 357 | 51 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 511 | 102 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 367 | 1 940 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | 17 000 | ||
GE | Autres charges | 6 099 | -111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 391 554 | 3 280 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -459 505 | -292 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 544 | 11 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 544 | 11 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 544 | -11 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -463 050 | -303 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | 4 842 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 253 | 4 842 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 409 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 823 | 3 275 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 249 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 481 | 3 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -815 228 | 1 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 302 | 2 993 101 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 580 | 3 295 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 278 278 | -302 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011 | 934 | 3 946 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 026 | 101 722 | 157 | 515 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 035 | 102 656 | 157 | 519 537 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 30 995 | 47 995 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 603 | 779 | 1 824 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 645 949 | 10 144 | 635 805 | |
6N | Sur stocks et en cours | 38 524 | -38 524 | 77 048 | |
6T | Sur comptes clients | 1 940 | 843 | 2 783 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 940 | 687 919 | -27 601 | 717 460 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 940 | 718 914 | -27 601 | 765 455 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 262 | 41 262 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 063 | 4 063 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 | 14 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 655 | 655 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 781 | 19 781 | ||
VB | T. V. A. | 77 684 | 77 684 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 736 | 20 736 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396 | 2 396 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 185 | 8 185 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 775 | 133 513 | 41 262 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 132 | 214 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 487 | 522 487 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 947 | 11 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 644 | 32 644 | ||
VW | T.V.A. | 893 | 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183 | 6 183 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376 | 1 376 | ||
VI | Groupe et associés | 445 043 | 445 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659 | 1 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 364 | 1 236 364 |