Déposant 1 : BISCUITERIE DE L'ABBAYE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 376450029
Adresse :
ROUTE DE VAL
61700 LONLAY-L'ABBAYE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Marion PIGNOT
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
FR
Déposant 1 : BISCUITERIE DE L'ABBAYE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 376450029
Adresse :
ROUTE DE VAL
61700 LONLAY-L'ABBAYE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Marion PIGNOT
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
FR
Déposant 1 : BISCUITERIE DE L'ABBAYE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 376450029
Adresse :
ROUTE DE VAL
61700 LONLAY-L'ABBAYE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Carole ROGER
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
Déposant 1 : BISCUITERIE DE L'ABBAYE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 376450029
Adresse :
ROUTE DE VAL
61700 LONLAY-L'ABBAYE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Carole ROGER
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
Déposant 1 : BISCUITERIE DE L'ABBAYE, Société par actions simplifié
Numéro de SIREN : 376450029
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
M. COPPIN Pierre
Déposant 1 : BISCUITERIE DE L'ABBAYE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 376450029
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
M. COPPIN Pierre
Déposant 1 : BISCUITERIE DE L'ABBAYE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 376450029
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
M. COPPIN Pierre
Déposant 1 : BISCUITERIE DE L'ABBAYE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 376450029
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : BISCUITERIE DE L'ABBAYE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 376450029
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : BISCUITERIE DE L'ABBAYE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 376450029
Adresse :
ROUTE DU VAL
61700 LONLAY-L'ABBAYE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER Carole
Adresse :
Bâtiment O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE cedex
FR
Déposant 1 : BISCUITERIE DE L'ABBAYE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 376450029
Adresse :
ROUTE DE VAL
61700 LONLAY-L'ABBAYE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme RIVIERE Laurence
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE cedex
FR
Déposant 1 : BISCUITERIE DE L'ABBAYE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 376450029
Adresse :
ROUTE DE VAL
61700 LONLAY-L'ABBAYE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
FR
Déposant 1 : BISCUITERIE DE L'ABBAYE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 376450029
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
M. COPPIN Pierre
Déposant 1 : BISCUITERIE DE L'ABBAYE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 376450029
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
M. COPPIN Pierre
Déposant 1 : BISCUITERIE DE L'ABBAYE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 376450029
Adresse :
ROUTE DE VAL
61700 LONLAY-L'ABBAYE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. COPPIN Pierre
Adresse :
2 Rue SARAH BERNHARDT
92665 Asnières-sur-Seine cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 024 | 9 024 | 9 024 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 177 | 140 198 | 39 979 | 52 773 |
AN | Terrains | 71 303 | 17 567 | 53 736 | 57 230 |
AP | Constructions | 1 555 063 | 852 631 | 702 432 | 585 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794 898 | 2 646 081 | 3 148 817 | 2 296 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 547 462 | 335 845 | 211 617 | 241 533 |
AV | Immobilisations en cours | 61 475 | 61 475 | 39 668 | |
AX | Avances et acomptes | 274 241 | |||
CU | Autres participations | 10 118 | 10 118 | 10 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 051 | 26 051 | 30 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 255 571 | 3 992 322 | 4 263 249 | 3 596 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 484 855 | 16 942 | 2 467 913 | 2 352 103 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 784 613 | 1 784 613 | 1 035 287 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 902 | 15 902 | 3 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 445 313 | 205 754 | 3 239 559 | 2 814 306 |
BZ | Autres créances | 2 850 407 | 2 850 407 | 2 614 352 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 281 | 1 281 | 1 281 | |
CF | Disponibilités | 3 253 178 | 3 253 178 | 2 011 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 414 | 266 414 | 226 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 101 963 | 222 696 | 13 879 266 | 11 059 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 357 534 | 4 215 018 | 18 142 515 | 14 655 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 082 328 | 5 298 615 | ||
DH | Report à nouveau | 11 335 | 11 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 407 | 783 714 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 325 084 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 941 809 | 1 912 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 935 964 | 8 556 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 660 | 568 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 996 | 106 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 352 | 2 544 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 837 012 | 2 417 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 471 | 84 274 | ||
EA | Autres dettes | 514 016 | 377 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 206 551 | 6 098 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 142 515 | 14 655 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 472 429 | 5 781 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 829 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 | 8 000 | ||
FD | Production vendue biens | 32 410 224 | 5 318 425 | 37 728 649 | 32 681 828 |
FG | Production vendue services | 76 269 | 11 887 | 88 156 | 92 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 494 493 | 5 330 312 | 37 824 805 | 32 773 832 |
FM | Production stockée | 749 326 | -8 435 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 892 | 60 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 111 | 161 099 | ||
FQ | Autres produits | 737 | 11 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 790 871 | 32 998 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 080 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 800 933 | 17 575 487 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 818 | -148 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 660 739 | 5 500 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 525 095 | 501 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 424 465 | 5 949 502 | ||
FZ | Charges sociales | 2 426 014 | 2 102 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 368 809 | 317 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 681 | 23 140 | ||
GE | Autres charges | 42 164 | 36 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 178 161 | 31 859 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 710 | 1 138 936 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 801 | 20 | ||
GN | Différences positives de change | 44 481 | 117 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 283 | 117 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 601 | 116 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 920 | 42 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 522 | 159 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 238 | -41 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 471 | 1 097 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 372 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 812 | 123 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 184 | 123 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 453 | 22 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 055 | 3 525 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 959 | 166 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 468 | 192 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 284 | -68 691 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 770 | 148 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 010 | 95 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 021 338 | 33 239 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 995 931 | 32 456 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 025 407 | 783 714 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 107 090 | 107 319 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 179 565 | 154 555 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 374 | 34 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 196 | 21 002 | 140 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 824 | 347 808 | 56 508 | 3 852 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680 020 | 368 809 | 56 508 | 3 992 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 941 809 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 912 661 | 161 959 | 132 812 | 1 941 809 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 933 | 16 942 | 19 933 | 16 942 |
6T | Sur comptes clients | 189 628 | 17 739 | 1 613 | 205 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 561 | 34 681 | 21 546 | 222 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 122 222 | 196 640 | 154 358 | 2 164 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 681 | 21 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 161 959 | 132 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 051 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 547 | |||
UX | Autres créances clients | 3 228 766 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 685 | |||
VB | T. V. A. | 515 498 | |||
VP | Divers | 351 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 266 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588 186 | 6 562 135 | 26 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 | 1 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 447 | 317 325 | 567 069 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 585 352 | 3 585 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 628 | 953 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440 469 | 1 440 469 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 152 199 | 152 199 | ||
VW | T.V.A. | 21 562 | 21 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 154 | 269 154 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 471 | 106 471 | ||
VI | Groupe et associés | 98 996 | 98 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 016 | 514 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 194 506 | 7 460 384 | 567 069 | 167 053 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 024 | 9 024 | 9 024 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 177 | 140 198 | 39 979 | 52 773 |
AN | Terrains | 71 303 | 17 567 | 53 736 | 57 230 |
AP | Constructions | 1 555 063 | 852 631 | 702 432 | 585 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794 898 | 2 646 081 | 3 148 817 | 2 296 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 547 462 | 335 845 | 211 617 | 241 533 |
AV | Immobilisations en cours | 61 475 | 61 475 | 39 668 | |
AX | Avances et acomptes | 274 241 | |||
CU | Autres participations | 10 118 | 10 118 | 10 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 051 | 26 051 | 30 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 255 571 | 3 992 322 | 4 263 249 | 3 596 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 484 855 | 16 942 | 2 467 913 | 2 352 103 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 784 613 | 1 784 613 | 1 035 287 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 902 | 15 902 | 3 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 445 313 | 205 754 | 3 239 559 | 2 814 306 |
BZ | Autres créances | 2 850 407 | 2 850 407 | 2 614 352 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 281 | 1 281 | 1 281 | |
CF | Disponibilités | 3 253 178 | 3 253 178 | 2 011 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 414 | 266 414 | 226 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 101 963 | 222 696 | 13 879 266 | 11 059 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 357 534 | 4 215 018 | 18 142 515 | 14 655 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 082 328 | 5 298 615 | ||
DH | Report à nouveau | 11 335 | 11 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 407 | 783 714 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 325 084 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 941 809 | 1 912 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 935 964 | 8 556 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 660 | 568 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 996 | 106 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 352 | 2 544 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 837 012 | 2 417 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 471 | 84 274 | ||
EA | Autres dettes | 514 016 | 377 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 206 551 | 6 098 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 142 515 | 14 655 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 472 429 | 5 781 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 829 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 | 8 000 | ||
FD | Production vendue biens | 32 410 224 | 5 318 425 | 37 728 649 | 32 681 828 |
FG | Production vendue services | 76 269 | 11 887 | 88 156 | 92 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 494 493 | 5 330 312 | 37 824 805 | 32 773 832 |
FM | Production stockée | 749 326 | -8 435 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 892 | 60 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 111 | 161 099 | ||
FQ | Autres produits | 737 | 11 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 790 871 | 32 998 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 080 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 800 933 | 17 575 487 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 818 | -148 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 660 739 | 5 500 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 525 095 | 501 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 424 465 | 5 949 502 | ||
FZ | Charges sociales | 2 426 014 | 2 102 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 368 809 | 317 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 681 | 23 140 | ||
GE | Autres charges | 42 164 | 36 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 178 161 | 31 859 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 710 | 1 138 936 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 801 | 20 | ||
GN | Différences positives de change | 44 481 | 117 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 283 | 117 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 601 | 116 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 920 | 42 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 522 | 159 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 238 | -41 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 471 | 1 097 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 372 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 812 | 123 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 184 | 123 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 453 | 22 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 055 | 3 525 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 959 | 166 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 468 | 192 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 284 | -68 691 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 770 | 148 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 010 | 95 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 021 338 | 33 239 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 995 931 | 32 456 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 025 407 | 783 714 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 107 090 | 107 319 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 179 565 | 154 555 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 374 | 34 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 196 | 21 002 | 140 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 824 | 347 808 | 56 508 | 3 852 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680 020 | 368 809 | 56 508 | 3 992 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 941 809 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 912 661 | 161 959 | 132 812 | 1 941 809 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 933 | 16 942 | 19 933 | 16 942 |
6T | Sur comptes clients | 189 628 | 17 739 | 1 613 | 205 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 561 | 34 681 | 21 546 | 222 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 122 222 | 196 640 | 154 358 | 2 164 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 681 | 21 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 161 959 | 132 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 051 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 547 | |||
UX | Autres créances clients | 3 228 766 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 685 | |||
VB | T. V. A. | 515 498 | |||
VP | Divers | 351 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 266 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588 186 | 6 562 135 | 26 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 | 1 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 447 | 317 325 | 567 069 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 585 352 | 3 585 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 628 | 953 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440 469 | 1 440 469 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 152 199 | 152 199 | ||
VW | T.V.A. | 21 562 | 21 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 154 | 269 154 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 471 | 106 471 | ||
VI | Groupe et associés | 98 996 | 98 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 016 | 514 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 194 506 | 7 460 384 | 567 069 | 167 053 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 024 | 9 024 | 9 024 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 177 | 140 198 | 39 979 | 52 773 |
AN | Terrains | 71 303 | 17 567 | 53 736 | 57 230 |
AP | Constructions | 1 555 063 | 852 631 | 702 432 | 585 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794 898 | 2 646 081 | 3 148 817 | 2 296 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 547 462 | 335 845 | 211 617 | 241 533 |
AV | Immobilisations en cours | 61 475 | 61 475 | 39 668 | |
AX | Avances et acomptes | 274 241 | |||
CU | Autres participations | 10 118 | 10 118 | 10 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 051 | 26 051 | 30 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 255 571 | 3 992 322 | 4 263 249 | 3 596 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 484 855 | 16 942 | 2 467 913 | 2 352 103 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 784 613 | 1 784 613 | 1 035 287 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 902 | 15 902 | 3 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 445 313 | 205 754 | 3 239 559 | 2 814 306 |
BZ | Autres créances | 2 850 407 | 2 850 407 | 2 614 352 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 281 | 1 281 | 1 281 | |
CF | Disponibilités | 3 253 178 | 3 253 178 | 2 011 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 414 | 266 414 | 226 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 101 963 | 222 696 | 13 879 266 | 11 059 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 357 534 | 4 215 018 | 18 142 515 | 14 655 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 082 328 | 5 298 615 | ||
DH | Report à nouveau | 11 335 | 11 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 407 | 783 714 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 325 084 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 941 809 | 1 912 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 935 964 | 8 556 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 660 | 568 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 996 | 106 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 352 | 2 544 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 837 012 | 2 417 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 471 | 84 274 | ||
EA | Autres dettes | 514 016 | 377 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 206 551 | 6 098 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 142 515 | 14 655 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 472 429 | 5 781 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 829 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 | 8 000 | ||
FD | Production vendue biens | 32 410 224 | 5 318 425 | 37 728 649 | 32 681 828 |
FG | Production vendue services | 76 269 | 11 887 | 88 156 | 92 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 494 493 | 5 330 312 | 37 824 805 | 32 773 832 |
FM | Production stockée | 749 326 | -8 435 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 892 | 60 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 111 | 161 099 | ||
FQ | Autres produits | 737 | 11 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 790 871 | 32 998 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 080 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 800 933 | 17 575 487 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 818 | -148 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 660 739 | 5 500 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 525 095 | 501 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 424 465 | 5 949 502 | ||
FZ | Charges sociales | 2 426 014 | 2 102 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 368 809 | 317 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 681 | 23 140 | ||
GE | Autres charges | 42 164 | 36 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 178 161 | 31 859 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 710 | 1 138 936 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 801 | 20 | ||
GN | Différences positives de change | 44 481 | 117 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 283 | 117 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 601 | 116 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 920 | 42 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 522 | 159 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 238 | -41 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 471 | 1 097 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 372 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 812 | 123 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 184 | 123 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 453 | 22 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 055 | 3 525 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 959 | 166 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 468 | 192 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 284 | -68 691 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 770 | 148 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 010 | 95 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 021 338 | 33 239 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 995 931 | 32 456 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 025 407 | 783 714 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 107 090 | 107 319 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 179 565 | 154 555 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 374 | 34 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 196 | 21 002 | 140 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 824 | 347 808 | 56 508 | 3 852 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680 020 | 368 809 | 56 508 | 3 992 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 941 809 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 912 661 | 161 959 | 132 812 | 1 941 809 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 933 | 16 942 | 19 933 | 16 942 |
6T | Sur comptes clients | 189 628 | 17 739 | 1 613 | 205 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 561 | 34 681 | 21 546 | 222 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 122 222 | 196 640 | 154 358 | 2 164 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 681 | 21 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 161 959 | 132 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 051 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 547 | |||
UX | Autres créances clients | 3 228 766 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 685 | |||
VB | T. V. A. | 515 498 | |||
VP | Divers | 351 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 266 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588 186 | 6 562 135 | 26 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 | 1 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 447 | 317 325 | 567 069 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 585 352 | 3 585 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 628 | 953 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440 469 | 1 440 469 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 152 199 | 152 199 | ||
VW | T.V.A. | 21 562 | 21 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 154 | 269 154 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 471 | 106 471 | ||
VI | Groupe et associés | 98 996 | 98 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 016 | 514 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 194 506 | 7 460 384 | 567 069 | 167 053 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 024 | 9 024 | 9 024 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 177 | 140 198 | 39 979 | 52 773 |
AN | Terrains | 71 303 | 17 567 | 53 736 | 57 230 |
AP | Constructions | 1 555 063 | 852 631 | 702 432 | 585 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794 898 | 2 646 081 | 3 148 817 | 2 296 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 547 462 | 335 845 | 211 617 | 241 533 |
AV | Immobilisations en cours | 61 475 | 61 475 | 39 668 | |
AX | Avances et acomptes | 274 241 | |||
CU | Autres participations | 10 118 | 10 118 | 10 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 051 | 26 051 | 30 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 255 571 | 3 992 322 | 4 263 249 | 3 596 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 484 855 | 16 942 | 2 467 913 | 2 352 103 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 784 613 | 1 784 613 | 1 035 287 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 902 | 15 902 | 3 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 445 313 | 205 754 | 3 239 559 | 2 814 306 |
BZ | Autres créances | 2 850 407 | 2 850 407 | 2 614 352 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 281 | 1 281 | 1 281 | |
CF | Disponibilités | 3 253 178 | 3 253 178 | 2 011 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 414 | 266 414 | 226 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 101 963 | 222 696 | 13 879 266 | 11 059 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 357 534 | 4 215 018 | 18 142 515 | 14 655 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 082 328 | 5 298 615 | ||
DH | Report à nouveau | 11 335 | 11 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 407 | 783 714 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 325 084 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 941 809 | 1 912 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 935 964 | 8 556 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 660 | 568 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 996 | 106 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 352 | 2 544 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 837 012 | 2 417 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 471 | 84 274 | ||
EA | Autres dettes | 514 016 | 377 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 206 551 | 6 098 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 142 515 | 14 655 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 472 429 | 5 781 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 829 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 | 8 000 | ||
FD | Production vendue biens | 32 410 224 | 5 318 425 | 37 728 649 | 32 681 828 |
FG | Production vendue services | 76 269 | 11 887 | 88 156 | 92 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 494 493 | 5 330 312 | 37 824 805 | 32 773 832 |
FM | Production stockée | 749 326 | -8 435 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 892 | 60 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 111 | 161 099 | ||
FQ | Autres produits | 737 | 11 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 790 871 | 32 998 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 080 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 800 933 | 17 575 487 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 818 | -148 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 660 739 | 5 500 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 525 095 | 501 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 424 465 | 5 949 502 | ||
FZ | Charges sociales | 2 426 014 | 2 102 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 368 809 | 317 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 681 | 23 140 | ||
GE | Autres charges | 42 164 | 36 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 178 161 | 31 859 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 710 | 1 138 936 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 801 | 20 | ||
GN | Différences positives de change | 44 481 | 117 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 283 | 117 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 601 | 116 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 920 | 42 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 522 | 159 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 238 | -41 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 471 | 1 097 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 372 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 812 | 123 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 184 | 123 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 453 | 22 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 055 | 3 525 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 959 | 166 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 468 | 192 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 284 | -68 691 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 770 | 148 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 010 | 95 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 021 338 | 33 239 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 995 931 | 32 456 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 025 407 | 783 714 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 107 090 | 107 319 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 179 565 | 154 555 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 374 | 34 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 196 | 21 002 | 140 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 824 | 347 808 | 56 508 | 3 852 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680 020 | 368 809 | 56 508 | 3 992 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 941 809 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 912 661 | 161 959 | 132 812 | 1 941 809 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 933 | 16 942 | 19 933 | 16 942 |
6T | Sur comptes clients | 189 628 | 17 739 | 1 613 | 205 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 561 | 34 681 | 21 546 | 222 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 122 222 | 196 640 | 154 358 | 2 164 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 681 | 21 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 161 959 | 132 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 051 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 547 | |||
UX | Autres créances clients | 3 228 766 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 685 | |||
VB | T. V. A. | 515 498 | |||
VP | Divers | 351 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 266 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588 186 | 6 562 135 | 26 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 | 1 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 447 | 317 325 | 567 069 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 585 352 | 3 585 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 628 | 953 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440 469 | 1 440 469 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 152 199 | 152 199 | ||
VW | T.V.A. | 21 562 | 21 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 154 | 269 154 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 471 | 106 471 | ||
VI | Groupe et associés | 98 996 | 98 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 016 | 514 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 194 506 | 7 460 384 | 567 069 | 167 053 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 024 | 9 024 | 9 024 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 177 | 140 198 | 39 979 | 52 773 |
AN | Terrains | 71 303 | 17 567 | 53 736 | 57 230 |
AP | Constructions | 1 555 063 | 852 631 | 702 432 | 585 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794 898 | 2 646 081 | 3 148 817 | 2 296 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 547 462 | 335 845 | 211 617 | 241 533 |
AV | Immobilisations en cours | 61 475 | 61 475 | 39 668 | |
AX | Avances et acomptes | 274 241 | |||
CU | Autres participations | 10 118 | 10 118 | 10 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 051 | 26 051 | 30 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 255 571 | 3 992 322 | 4 263 249 | 3 596 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 484 855 | 16 942 | 2 467 913 | 2 352 103 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 784 613 | 1 784 613 | 1 035 287 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 902 | 15 902 | 3 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 445 313 | 205 754 | 3 239 559 | 2 814 306 |
BZ | Autres créances | 2 850 407 | 2 850 407 | 2 614 352 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 281 | 1 281 | 1 281 | |
CF | Disponibilités | 3 253 178 | 3 253 178 | 2 011 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 414 | 266 414 | 226 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 101 963 | 222 696 | 13 879 266 | 11 059 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 357 534 | 4 215 018 | 18 142 515 | 14 655 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 082 328 | 5 298 615 | ||
DH | Report à nouveau | 11 335 | 11 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 407 | 783 714 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 325 084 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 941 809 | 1 912 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 935 964 | 8 556 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 660 | 568 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 996 | 106 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 352 | 2 544 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 837 012 | 2 417 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 471 | 84 274 | ||
EA | Autres dettes | 514 016 | 377 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 206 551 | 6 098 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 142 515 | 14 655 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 472 429 | 5 781 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 829 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 | 8 000 | ||
FD | Production vendue biens | 32 410 224 | 5 318 425 | 37 728 649 | 32 681 828 |
FG | Production vendue services | 76 269 | 11 887 | 88 156 | 92 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 494 493 | 5 330 312 | 37 824 805 | 32 773 832 |
FM | Production stockée | 749 326 | -8 435 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 892 | 60 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 111 | 161 099 | ||
FQ | Autres produits | 737 | 11 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 790 871 | 32 998 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 080 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 800 933 | 17 575 487 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 818 | -148 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 660 739 | 5 500 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 525 095 | 501 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 424 465 | 5 949 502 | ||
FZ | Charges sociales | 2 426 014 | 2 102 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 368 809 | 317 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 681 | 23 140 | ||
GE | Autres charges | 42 164 | 36 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 178 161 | 31 859 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 710 | 1 138 936 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 801 | 20 | ||
GN | Différences positives de change | 44 481 | 117 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 283 | 117 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 601 | 116 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 920 | 42 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 522 | 159 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 238 | -41 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 471 | 1 097 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 372 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 812 | 123 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 184 | 123 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 453 | 22 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 055 | 3 525 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 959 | 166 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 468 | 192 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 284 | -68 691 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 770 | 148 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 010 | 95 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 021 338 | 33 239 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 995 931 | 32 456 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 025 407 | 783 714 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 107 090 | 107 319 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 179 565 | 154 555 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 374 | 34 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 196 | 21 002 | 140 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 824 | 347 808 | 56 508 | 3 852 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680 020 | 368 809 | 56 508 | 3 992 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 941 809 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 912 661 | 161 959 | 132 812 | 1 941 809 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 933 | 16 942 | 19 933 | 16 942 |
6T | Sur comptes clients | 189 628 | 17 739 | 1 613 | 205 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 561 | 34 681 | 21 546 | 222 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 122 222 | 196 640 | 154 358 | 2 164 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 681 | 21 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 161 959 | 132 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 051 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 547 | |||
UX | Autres créances clients | 3 228 766 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 685 | |||
VB | T. V. A. | 515 498 | |||
VP | Divers | 351 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 266 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588 186 | 6 562 135 | 26 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 | 1 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 447 | 317 325 | 567 069 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 585 352 | 3 585 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 628 | 953 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440 469 | 1 440 469 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 152 199 | 152 199 | ||
VW | T.V.A. | 21 562 | 21 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 154 | 269 154 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 471 | 106 471 | ||
VI | Groupe et associés | 98 996 | 98 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 016 | 514 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 194 506 | 7 460 384 | 567 069 | 167 053 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 024 | 9 024 | 9 024 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 177 | 140 198 | 39 979 | 52 773 |
AN | Terrains | 71 303 | 17 567 | 53 736 | 57 230 |
AP | Constructions | 1 555 063 | 852 631 | 702 432 | 585 058 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794 898 | 2 646 081 | 3 148 817 | 2 296 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 547 462 | 335 845 | 211 617 | 241 533 |
AV | Immobilisations en cours | 61 475 | 61 475 | 39 668 | |
AX | Avances et acomptes | 274 241 | |||
CU | Autres participations | 10 118 | 10 118 | 10 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 051 | 26 051 | 30 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 255 571 | 3 992 322 | 4 263 249 | 3 596 036 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 484 855 | 16 942 | 2 467 913 | 2 352 103 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 784 613 | 1 784 613 | 1 035 287 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 902 | 15 902 | 3 675 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 445 313 | 205 754 | 3 239 559 | 2 814 306 |
BZ | Autres créances | 2 850 407 | 2 850 407 | 2 614 352 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 281 | 1 281 | 1 281 | |
CF | Disponibilités | 3 253 178 | 3 253 178 | 2 011 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 414 | 266 414 | 226 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 101 963 | 222 696 | 13 879 266 | 11 059 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 357 534 | 4 215 018 | 18 142 515 | 14 655 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 082 328 | 5 298 615 | ||
DH | Report à nouveau | 11 335 | 11 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 407 | 783 714 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 325 084 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 941 809 | 1 912 661 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 935 964 | 8 556 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 660 | 568 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 996 | 106 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 352 | 2 544 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 837 012 | 2 417 652 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 471 | 84 274 | ||
EA | Autres dettes | 514 016 | 377 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 206 551 | 6 098 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 142 515 | 14 655 315 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 472 429 | 5 781 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 829 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 | 8 000 | ||
FD | Production vendue biens | 32 410 224 | 5 318 425 | 37 728 649 | 32 681 828 |
FG | Production vendue services | 76 269 | 11 887 | 88 156 | 92 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 494 493 | 5 330 312 | 37 824 805 | 32 773 832 |
FM | Production stockée | 749 326 | -8 435 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 892 | 60 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 111 | 161 099 | ||
FQ | Autres produits | 737 | 11 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 790 871 | 32 998 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 080 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 800 933 | 17 575 487 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 818 | -148 739 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 660 739 | 5 500 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 525 095 | 501 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 424 465 | 5 949 502 | ||
FZ | Charges sociales | 2 426 014 | 2 102 512 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 368 809 | 317 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 681 | 23 140 | ||
GE | Autres charges | 42 164 | 36 990 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 178 161 | 31 859 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 710 | 1 138 936 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 801 | 20 | ||
GN | Différences positives de change | 44 481 | 117 585 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 283 | 117 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 601 | 116 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 920 | 42 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 522 | 159 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 238 | -41 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 517 471 | 1 097 125 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 372 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 812 | 123 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 184 | 123 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 453 | 22 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 055 | 3 525 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 959 | 166 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 468 | 192 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 284 | -68 691 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 770 | 148 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 010 | 95 745 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 021 338 | 33 239 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 995 931 | 32 456 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 025 407 | 783 714 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 107 090 | 107 319 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 179 565 | 154 555 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 374 | 34 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 196 | 21 002 | 140 198 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 824 | 347 808 | 56 508 | 3 852 124 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680 020 | 368 809 | 56 508 | 3 992 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 941 809 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 912 661 | 161 959 | 132 812 | 1 941 809 |
6N | Sur stocks et en cours | 19 933 | 16 942 | 19 933 | 16 942 |
6T | Sur comptes clients | 189 628 | 17 739 | 1 613 | 205 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 561 | 34 681 | 21 546 | 222 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 122 222 | 196 640 | 154 358 | 2 164 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 681 | 21 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 161 959 | 132 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 051 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 216 547 | |||
UX | Autres créances clients | 3 228 766 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 486 685 | |||
VB | T. V. A. | 515 498 | |||
VP | Divers | 351 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 266 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588 186 | 6 562 135 | 26 051 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 | 1 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 447 | 317 325 | 567 069 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 585 352 | 3 585 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 953 628 | 953 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440 469 | 1 440 469 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 152 199 | 152 199 | ||
VW | T.V.A. | 21 562 | 21 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 154 | 269 154 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 471 | 106 471 | ||
VI | Groupe et associés | 98 996 | 98 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 016 | 514 016 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 194 506 | 7 460 384 | 567 069 | 167 053 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 872 |