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de La Mothe-Achard
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Déposant 1 : BISCUITERIE JACQUES DELAUNAY, SARL
Numéro de SIREN : 798065884
Adresse :
LES JEANNETTES
22430 ERQUY
FR
Mandataire 1 : BISCUITERIE JACQUES DELAUNAY, M. OLIVIER DELAUNAY
Adresse :
LES JEANNETTES
22430 ERQUY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 701 333 | 701 333 | 701 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 218 | 3 282 | 3 936 | 5 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 734 | 140 243 | 451 491 | 285 517 |
AV | Immobilisations en cours | 1 895 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 960 | 46 960 | 46 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 245 | 143 525 | 1 203 720 | 1 040 821 |
BT | Marchandises | 392 898 | 392 898 | 330 033 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 243 | 243 | 123 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 021 | 1 021 | 156 | |
BZ | Autres créances | 56 431 | 56 431 | 50 370 | |
CF | Disponibilités | 67 918 | 67 918 | 90 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 107 | 29 107 | 20 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 618 | 547 618 | 491 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 863 | 143 525 | 1 751 338 | 1 532 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 236 680 | 111 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 745 | 124 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 337 525 | 237 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 490 | 691 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | 324 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 454 | 214 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 593 | 63 523 | ||
EA | Autres dettes | 17 232 | 1 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 812 | 1 294 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 338 | 1 532 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 528 | 2 310 528 | 1 980 450 | |
FG | Production vendue services | 8 161 | 8 161 | 3 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 318 689 | 2 318 689 | 1 983 712 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 888 | -655 | ||
FQ | Autres produits | 324 | 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 326 901 | 1 984 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 118 061 | 1 021 650 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 865 | -82 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 869 | 6 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 695 | 390 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 044 | 15 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 047 | 309 273 | ||
FZ | Charges sociales | 125 416 | 97 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 672 | 47 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 | |||
GE | Autres charges | 2 175 | 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 192 113 | 1 806 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 788 | 177 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 787 | 7 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 787 | 7 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 188 | 17 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 188 | 17 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 401 | -10 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 387 | 167 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 642 | 42 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 688 | 1 991 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 943 | 1 866 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 745 | 124 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 854 | 67 672 | 143 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 854 | 67 672 | 143 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 48 | 48 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 | 48 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 | 48 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 960 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 012 | |||
VB | T. V. A. | 9 320 | |||
VP | Divers | 22 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 519 | 86 559 | 46 960 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 490 | 185 481 | 697 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 454 | 112 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 593 | 42 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 473 | 42 473 | ||
VW | T.V.A. | 3 392 | 3 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 134 | 9 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 232 | 17 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 768 | 662 759 | 697 156 | 53 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 648 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 701 333 | 701 333 | 701 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 218 | 3 282 | 3 936 | 5 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 734 | 140 243 | 451 491 | 285 517 |
AV | Immobilisations en cours | 1 895 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 960 | 46 960 | 46 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 245 | 143 525 | 1 203 720 | 1 040 821 |
BT | Marchandises | 392 898 | 392 898 | 330 033 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 243 | 243 | 123 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 021 | 1 021 | 156 | |
BZ | Autres créances | 56 431 | 56 431 | 50 370 | |
CF | Disponibilités | 67 918 | 67 918 | 90 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 107 | 29 107 | 20 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 618 | 547 618 | 491 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 863 | 143 525 | 1 751 338 | 1 532 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 236 680 | 111 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 745 | 124 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 337 525 | 237 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 490 | 691 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | 324 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 454 | 214 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 593 | 63 523 | ||
EA | Autres dettes | 17 232 | 1 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 812 | 1 294 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 338 | 1 532 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 528 | 2 310 528 | 1 980 450 | |
FG | Production vendue services | 8 161 | 8 161 | 3 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 318 689 | 2 318 689 | 1 983 712 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 888 | -655 | ||
FQ | Autres produits | 324 | 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 326 901 | 1 984 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 118 061 | 1 021 650 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 865 | -82 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 869 | 6 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 695 | 390 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 044 | 15 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 047 | 309 273 | ||
FZ | Charges sociales | 125 416 | 97 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 672 | 47 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 | |||
GE | Autres charges | 2 175 | 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 192 113 | 1 806 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 788 | 177 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 787 | 7 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 787 | 7 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 188 | 17 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 188 | 17 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 401 | -10 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 387 | 167 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 642 | 42 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 688 | 1 991 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 943 | 1 866 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 745 | 124 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 854 | 67 672 | 143 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 854 | 67 672 | 143 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 48 | 48 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 | 48 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 | 48 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 960 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 012 | |||
VB | T. V. A. | 9 320 | |||
VP | Divers | 22 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 519 | 86 559 | 46 960 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 490 | 185 481 | 697 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 454 | 112 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 593 | 42 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 473 | 42 473 | ||
VW | T.V.A. | 3 392 | 3 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 134 | 9 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 232 | 17 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 768 | 662 759 | 697 156 | 53 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 648 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 701 333 | 701 333 | 701 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 218 | 3 282 | 3 936 | 5 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 734 | 140 243 | 451 491 | 285 517 |
AV | Immobilisations en cours | 1 895 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 960 | 46 960 | 46 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 245 | 143 525 | 1 203 720 | 1 040 821 |
BT | Marchandises | 392 898 | 392 898 | 330 033 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 243 | 243 | 123 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 021 | 1 021 | 156 | |
BZ | Autres créances | 56 431 | 56 431 | 50 370 | |
CF | Disponibilités | 67 918 | 67 918 | 90 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 107 | 29 107 | 20 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 618 | 547 618 | 491 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 863 | 143 525 | 1 751 338 | 1 532 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 236 680 | 111 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 745 | 124 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 337 525 | 237 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 490 | 691 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | 324 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 454 | 214 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 593 | 63 523 | ||
EA | Autres dettes | 17 232 | 1 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 812 | 1 294 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 338 | 1 532 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 528 | 2 310 528 | 1 980 450 | |
FG | Production vendue services | 8 161 | 8 161 | 3 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 318 689 | 2 318 689 | 1 983 712 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 888 | -655 | ||
FQ | Autres produits | 324 | 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 326 901 | 1 984 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 118 061 | 1 021 650 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 865 | -82 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 869 | 6 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 695 | 390 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 044 | 15 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 047 | 309 273 | ||
FZ | Charges sociales | 125 416 | 97 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 672 | 47 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 | |||
GE | Autres charges | 2 175 | 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 192 113 | 1 806 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 788 | 177 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 787 | 7 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 787 | 7 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 188 | 17 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 188 | 17 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 401 | -10 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 387 | 167 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 642 | 42 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 688 | 1 991 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 943 | 1 866 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 745 | 124 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 854 | 67 672 | 143 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 854 | 67 672 | 143 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 48 | 48 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 | 48 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 | 48 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 960 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 012 | |||
VB | T. V. A. | 9 320 | |||
VP | Divers | 22 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 519 | 86 559 | 46 960 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 490 | 185 481 | 697 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 454 | 112 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 593 | 42 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 473 | 42 473 | ||
VW | T.V.A. | 3 392 | 3 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 134 | 9 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 232 | 17 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 768 | 662 759 | 697 156 | 53 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 648 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 701 333 | 701 333 | 701 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 218 | 3 282 | 3 936 | 5 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 734 | 140 243 | 451 491 | 285 517 |
AV | Immobilisations en cours | 1 895 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 960 | 46 960 | 46 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 245 | 143 525 | 1 203 720 | 1 040 821 |
BT | Marchandises | 392 898 | 392 898 | 330 033 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 243 | 243 | 123 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 021 | 1 021 | 156 | |
BZ | Autres créances | 56 431 | 56 431 | 50 370 | |
CF | Disponibilités | 67 918 | 67 918 | 90 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 107 | 29 107 | 20 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 618 | 547 618 | 491 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 863 | 143 525 | 1 751 338 | 1 532 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 236 680 | 111 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 745 | 124 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 337 525 | 237 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 490 | 691 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | 324 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 454 | 214 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 593 | 63 523 | ||
EA | Autres dettes | 17 232 | 1 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 812 | 1 294 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 338 | 1 532 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 528 | 2 310 528 | 1 980 450 | |
FG | Production vendue services | 8 161 | 8 161 | 3 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 318 689 | 2 318 689 | 1 983 712 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 888 | -655 | ||
FQ | Autres produits | 324 | 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 326 901 | 1 984 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 118 061 | 1 021 650 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 865 | -82 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 869 | 6 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 695 | 390 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 044 | 15 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 047 | 309 273 | ||
FZ | Charges sociales | 125 416 | 97 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 672 | 47 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 | |||
GE | Autres charges | 2 175 | 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 192 113 | 1 806 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 788 | 177 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 787 | 7 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 787 | 7 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 188 | 17 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 188 | 17 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 401 | -10 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 387 | 167 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 642 | 42 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 688 | 1 991 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 943 | 1 866 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 745 | 124 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 854 | 67 672 | 143 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 854 | 67 672 | 143 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 48 | 48 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 | 48 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 | 48 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 960 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 012 | |||
VB | T. V. A. | 9 320 | |||
VP | Divers | 22 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 519 | 86 559 | 46 960 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 490 | 185 481 | 697 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 454 | 112 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 593 | 42 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 473 | 42 473 | ||
VW | T.V.A. | 3 392 | 3 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 134 | 9 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 232 | 17 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 768 | 662 759 | 697 156 | 53 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 648 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 701 333 | 701 333 | 701 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 218 | 3 282 | 3 936 | 5 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 734 | 140 243 | 451 491 | 285 517 |
AV | Immobilisations en cours | 1 895 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 960 | 46 960 | 46 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 245 | 143 525 | 1 203 720 | 1 040 821 |
BT | Marchandises | 392 898 | 392 898 | 330 033 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 243 | 243 | 123 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 021 | 1 021 | 156 | |
BZ | Autres créances | 56 431 | 56 431 | 50 370 | |
CF | Disponibilités | 67 918 | 67 918 | 90 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 107 | 29 107 | 20 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 618 | 547 618 | 491 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 863 | 143 525 | 1 751 338 | 1 532 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 236 680 | 111 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 745 | 124 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 337 525 | 237 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 490 | 691 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | 324 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 454 | 214 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 593 | 63 523 | ||
EA | Autres dettes | 17 232 | 1 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 812 | 1 294 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 338 | 1 532 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 528 | 2 310 528 | 1 980 450 | |
FG | Production vendue services | 8 161 | 8 161 | 3 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 318 689 | 2 318 689 | 1 983 712 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 888 | -655 | ||
FQ | Autres produits | 324 | 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 326 901 | 1 984 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 118 061 | 1 021 650 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 865 | -82 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 869 | 6 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 695 | 390 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 044 | 15 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 047 | 309 273 | ||
FZ | Charges sociales | 125 416 | 97 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 672 | 47 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 | |||
GE | Autres charges | 2 175 | 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 192 113 | 1 806 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 788 | 177 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 787 | 7 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 787 | 7 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 188 | 17 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 188 | 17 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 401 | -10 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 387 | 167 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 642 | 42 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 688 | 1 991 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 943 | 1 866 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 745 | 124 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 854 | 67 672 | 143 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 854 | 67 672 | 143 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 48 | 48 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 | 48 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 | 48 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 960 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 012 | |||
VB | T. V. A. | 9 320 | |||
VP | Divers | 22 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 519 | 86 559 | 46 960 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 490 | 185 481 | 697 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 454 | 112 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 593 | 42 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 473 | 42 473 | ||
VW | T.V.A. | 3 392 | 3 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 134 | 9 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 232 | 17 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 768 | 662 759 | 697 156 | 53 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 648 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 701 333 | 701 333 | 701 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 218 | 3 282 | 3 936 | 5 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 734 | 140 243 | 451 491 | 285 517 |
AV | Immobilisations en cours | 1 895 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 46 960 | 46 960 | 46 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 245 | 143 525 | 1 203 720 | 1 040 821 |
BT | Marchandises | 392 898 | 392 898 | 330 033 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 243 | 243 | 123 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 021 | 1 021 | 156 | |
BZ | Autres créances | 56 431 | 56 431 | 50 370 | |
CF | Disponibilités | 67 918 | 67 918 | 90 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 107 | 29 107 | 20 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 618 | 547 618 | 491 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 863 | 143 525 | 1 751 338 | 1 532 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 236 680 | 111 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 745 | 124 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 337 525 | 237 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 490 | 691 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | 324 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 454 | 214 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 593 | 63 523 | ||
EA | Autres dettes | 17 232 | 1 061 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 413 812 | 1 294 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 338 | 1 532 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 310 528 | 2 310 528 | 1 980 450 | |
FG | Production vendue services | 8 161 | 8 161 | 3 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 318 689 | 2 318 689 | 1 983 712 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 888 | -655 | ||
FQ | Autres produits | 324 | 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 326 901 | 1 984 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 118 061 | 1 021 650 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 865 | -82 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 869 | 6 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 695 | 390 239 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 044 | 15 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 047 | 309 273 | ||
FZ | Charges sociales | 125 416 | 97 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 672 | 47 269 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 | |||
GE | Autres charges | 2 175 | 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 192 113 | 1 806 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 788 | 177 644 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 787 | 7 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 787 | 7 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 188 | 17 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 188 | 17 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 401 | -10 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 387 | 167 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 642 | 42 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 688 | 1 991 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 943 | 1 866 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 745 | 124 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 854 | 67 672 | 143 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 854 | 67 672 | 143 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 48 | 48 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 | 48 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 | 48 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 960 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 012 | |||
VB | T. V. A. | 9 320 | |||
VP | Divers | 22 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 519 | 86 559 | 46 960 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 490 | 185 481 | 697 156 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 454 | 112 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 593 | 42 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 473 | 42 473 | ||
VW | T.V.A. | 3 392 | 3 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 134 | 9 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 232 | 17 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 768 | 662 759 | 697 156 | 53 853 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 648 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 737 |