Déposant 1 : TRADIPLUS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 418858197
Adresse :
IMMEUBLE PERICENTRE, RUE VAN GOGH
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, M. François DESCHAMPS
Adresse :
31 Rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TRADIPLUS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 418858197
Adresse :
IMMEUBLE PERICENTRE, RUE VAN GOGH
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, M. François DESCHAMPS
Adresse :
31 Rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TRADIPLUS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 418858197
Adresse :
IMMEUBLE PERICENTRE, RUE VAN VOGH
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, M. François DESCHAMPS
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TRADIPLUS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 418858197
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DE LA ROMANERIE NORD RUE DU PAON
49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU
FR
Mandataire 1 : Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S., M. PELESE Christophe
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 Paris
FR
Déposant 1 : TRADIPLUS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 418858197
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DE LA ROMANERIE NORD RUE DU PAON
49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS, M. PELESE Christophe
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TRADIPLUS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 418858197
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE DE LA ROMANERIE NORD RUE DU PAON
49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS, M. PELESE Christophe
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TRADIPLUS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 418858197
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS,
M. PELESE Christophe
Déposant 1 : TRADIPLUS, SAS
Numéro de SIREN : 418858197
Adresse :
5 Rue du Petit Robinson
78350 JOUY EN JOSAS
FR
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL
Adresse :
46 RUE DECAMPS
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : TRADIPLUS, S.A.S.
Numéro de SIREN : 418858197
Adresse :
5 Rue du Petit Robinson
78350 JOUY EN JOSAS
FR
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
46, rue Decamps
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : TRADIPLUS S.A.S.
Numéro de SIREN : 418858197
Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : TRADIPLUS, Société par action simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 418858197
Adresse :
ZI de la Romanerie Nord, rue du Paon
49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU
FR
Mandataire 1 : Gutmann-Plasseraud, SAS, Mme DEHAUT Martine
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TRADIPLUS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 418858197
Adresse :
ZI de la Romanerie Nord, rue du Paon
49124 SAINT BARTHELEMY-D'ANJOU
FR
Mandataire 1 : Gutmann-Plasseraud, SAS, Mme DEHAUT Martine
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TRADIPLUS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 418858197
Adresse :
Immeuble Péricentre, Rue Van Gogh
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, M. DESCHAMPS François
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TRADIPLUS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 418858197
Adresse :
ZI de la Romanerie Nord, rue du Paon
49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD, S.A.S, Mme DEHAUT Martine
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SARL "LE BISTROT DU BOUCHER"
Bénéficiare 2 : SARL "LE BISTROT DU BOUCHER"
Bénéficiare 1 : SARL LE BISTRIOT DU BOUCHER
Bénéficiare 1 : SARL LE BISTROT DU BOUCHER
Bénéficiare 1 : HERVE YOANN
Bénéficiare 1 : SARL LE BOSTROT DU BOUCHER
Bénéficiare 1 : SARL LE BISTROT DU BOUCHER - VINCENNES
Bénéficiare 1 : HERVE S.A.R.L.
Bénéficiare 1 : S.A. LES PRINCE
Bénéficiare 1 : SOCIETE NOUVELLE DE RESTAURATION RAPIDE SNRR
Bénéficiare 1 : LE BISTROT DUBOUCHER NOTRE DAME
Bénéficiare 1 : LE BISTROT DU BOUCHER -LYON SARL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 234 | 24 080 | 37 153 | 10 734 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 142 | 10 897 | 15 245 | 15 245 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 520 | 3 520 | ||
AP | Constructions | 23 732 | 20 631 | 3 100 | 5 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 870 | 6 870 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 188 | 69 874 | 7 314 | 28 004 |
CU | Autres participations | 1 596 127 | 980 124 | 616 003 | 179 417 |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 60 192 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 110 | 12 110 | 12 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 866 925 | 1 172 478 | 694 446 | 310 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 129 | 257 844 | 205 284 | 315 007 |
BZ | Autres créances | 791 540 | 159 948 | 631 592 | 649 471 |
CF | Disponibilités | 849 | 849 | 16 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 985 | 16 985 | 21 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 272 504 | 417 793 | 854 711 | 1 003 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 429 | 1 590 271 | 1 549 158 | 1 314 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 264 | 48 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 438 | |||
DG | Autres réserves | 314 007 | |||
DH | Report à nouveau | -678 893 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 382 869 | -5 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 | 4 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 444 | 731 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 777 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 777 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000 | 35 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 165 | 49 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 022 | 88 196 | ||
EA | Autres dettes | 99 748 | 246 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 936 | 432 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 158 | 1 314 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 936 | 432 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 082 609 | 1 082 609 | 1 196 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 082 609 | 1 082 609 | 1 196 169 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 365 | |||
FQ | Autres produits | 1 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 082 | 1 196 169 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 503 | 965 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 423 | 33 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 662 | 430 542 | ||
FZ | Charges sociales | 147 366 | 155 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 421 | 41 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 614 | 71 817 | ||
GE | Autres charges | 2 547 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 762 977 | 1 698 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -633 895 | -502 499 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 607 | 39 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 1 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 903 | 181 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 012 | 182 261 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 531 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 142 | 25 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 090 | 25 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 077 | 157 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 055 365 | -306 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508 | 300 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 998 | 9 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 506 | 309 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 228 | 3 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 219 | 9 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 822 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 271 | 12 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -331 764 | 297 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 261 | -3 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 208 | 1 727 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 078 | 1 732 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 382 869 | -5 438 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 109 | 761 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 404 | 6 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 265 | 10 815 | 24 080 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897 | 10 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 273 | 18 606 | 39 503 | 97 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 437 | 29 421 | 39 503 | 132 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 | 45 | 49 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 282 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 282 777 | 150 000 | 282 777 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 980 124 | |||
6T | Sur comptes clients | 150 209 | 219 614 | 111 978 | 257 844 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 159 948 | 159 948 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 861 623 | 751 562 | 155 268 | 1 457 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 627 | 1 034 385 | 305 268 | 1 740 743 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 470 | |||
UX | Autres créances clients | 414 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 401 | |||
VB | T. V. A. | 9 365 | |||
VP | Divers | 231 | |||
VC | Groupe et associés | 771 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 765 | 1 331 655 | 12 110 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 000 | 32 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 165 | 48 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 238 | 43 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 300 | 48 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483 | 6 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 748 | 99 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 936 | 277 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 234 | 24 080 | 37 153 | 10 734 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 142 | 10 897 | 15 245 | 15 245 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 520 | 3 520 | ||
AP | Constructions | 23 732 | 20 631 | 3 100 | 5 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 870 | 6 870 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 188 | 69 874 | 7 314 | 28 004 |
CU | Autres participations | 1 596 127 | 980 124 | 616 003 | 179 417 |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 60 192 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 110 | 12 110 | 12 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 866 925 | 1 172 478 | 694 446 | 310 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 129 | 257 844 | 205 284 | 315 007 |
BZ | Autres créances | 791 540 | 159 948 | 631 592 | 649 471 |
CF | Disponibilités | 849 | 849 | 16 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 985 | 16 985 | 21 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 272 504 | 417 793 | 854 711 | 1 003 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 429 | 1 590 271 | 1 549 158 | 1 314 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 264 | 48 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 438 | |||
DG | Autres réserves | 314 007 | |||
DH | Report à nouveau | -678 893 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 382 869 | -5 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 | 4 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 444 | 731 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 777 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 777 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000 | 35 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 165 | 49 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 022 | 88 196 | ||
EA | Autres dettes | 99 748 | 246 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 936 | 432 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 158 | 1 314 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 936 | 432 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 082 609 | 1 082 609 | 1 196 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 082 609 | 1 082 609 | 1 196 169 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 365 | |||
FQ | Autres produits | 1 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 082 | 1 196 169 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 503 | 965 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 423 | 33 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 662 | 430 542 | ||
FZ | Charges sociales | 147 366 | 155 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 421 | 41 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 614 | 71 817 | ||
GE | Autres charges | 2 547 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 762 977 | 1 698 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -633 895 | -502 499 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 607 | 39 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 1 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 903 | 181 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 012 | 182 261 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 531 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 142 | 25 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 090 | 25 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 077 | 157 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 055 365 | -306 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508 | 300 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 998 | 9 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 506 | 309 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 228 | 3 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 219 | 9 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 822 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 271 | 12 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -331 764 | 297 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 261 | -3 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 208 | 1 727 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 078 | 1 732 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 382 869 | -5 438 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 109 | 761 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 404 | 6 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 265 | 10 815 | 24 080 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897 | 10 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 273 | 18 606 | 39 503 | 97 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 437 | 29 421 | 39 503 | 132 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 | 45 | 49 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 282 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 282 777 | 150 000 | 282 777 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 980 124 | |||
6T | Sur comptes clients | 150 209 | 219 614 | 111 978 | 257 844 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 159 948 | 159 948 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 861 623 | 751 562 | 155 268 | 1 457 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 627 | 1 034 385 | 305 268 | 1 740 743 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 470 | |||
UX | Autres créances clients | 414 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 401 | |||
VB | T. V. A. | 9 365 | |||
VP | Divers | 231 | |||
VC | Groupe et associés | 771 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 765 | 1 331 655 | 12 110 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 000 | 32 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 165 | 48 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 238 | 43 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 300 | 48 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483 | 6 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 748 | 99 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 936 | 277 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 234 | 24 080 | 37 153 | 10 734 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 142 | 10 897 | 15 245 | 15 245 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 520 | 3 520 | ||
AP | Constructions | 23 732 | 20 631 | 3 100 | 5 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 870 | 6 870 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 188 | 69 874 | 7 314 | 28 004 |
CU | Autres participations | 1 596 127 | 980 124 | 616 003 | 179 417 |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 60 192 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 110 | 12 110 | 12 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 866 925 | 1 172 478 | 694 446 | 310 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 129 | 257 844 | 205 284 | 315 007 |
BZ | Autres créances | 791 540 | 159 948 | 631 592 | 649 471 |
CF | Disponibilités | 849 | 849 | 16 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 985 | 16 985 | 21 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 272 504 | 417 793 | 854 711 | 1 003 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 429 | 1 590 271 | 1 549 158 | 1 314 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 264 | 48 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 438 | |||
DG | Autres réserves | 314 007 | |||
DH | Report à nouveau | -678 893 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 382 869 | -5 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 | 4 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 444 | 731 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 777 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 777 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000 | 35 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 165 | 49 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 022 | 88 196 | ||
EA | Autres dettes | 99 748 | 246 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 936 | 432 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 158 | 1 314 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 936 | 432 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 082 609 | 1 082 609 | 1 196 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 082 609 | 1 082 609 | 1 196 169 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 365 | |||
FQ | Autres produits | 1 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 082 | 1 196 169 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 503 | 965 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 423 | 33 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 662 | 430 542 | ||
FZ | Charges sociales | 147 366 | 155 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 421 | 41 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 614 | 71 817 | ||
GE | Autres charges | 2 547 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 762 977 | 1 698 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -633 895 | -502 499 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 607 | 39 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 1 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 903 | 181 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 012 | 182 261 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 531 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 142 | 25 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 090 | 25 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 077 | 157 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 055 365 | -306 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508 | 300 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 998 | 9 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 506 | 309 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 228 | 3 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 219 | 9 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 822 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 271 | 12 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -331 764 | 297 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 261 | -3 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 208 | 1 727 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 078 | 1 732 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 382 869 | -5 438 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 109 | 761 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 404 | 6 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 265 | 10 815 | 24 080 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897 | 10 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 273 | 18 606 | 39 503 | 97 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 437 | 29 421 | 39 503 | 132 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 | 45 | 49 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 282 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 282 777 | 150 000 | 282 777 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 980 124 | |||
6T | Sur comptes clients | 150 209 | 219 614 | 111 978 | 257 844 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 159 948 | 159 948 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 861 623 | 751 562 | 155 268 | 1 457 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 627 | 1 034 385 | 305 268 | 1 740 743 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 470 | |||
UX | Autres créances clients | 414 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 401 | |||
VB | T. V. A. | 9 365 | |||
VP | Divers | 231 | |||
VC | Groupe et associés | 771 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 765 | 1 331 655 | 12 110 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 000 | 32 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 165 | 48 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 238 | 43 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 300 | 48 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483 | 6 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 748 | 99 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 936 | 277 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 234 | 24 080 | 37 153 | 10 734 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 142 | 10 897 | 15 245 | 15 245 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 520 | 3 520 | ||
AP | Constructions | 23 732 | 20 631 | 3 100 | 5 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 870 | 6 870 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 188 | 69 874 | 7 314 | 28 004 |
CU | Autres participations | 1 596 127 | 980 124 | 616 003 | 179 417 |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 60 192 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 110 | 12 110 | 12 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 866 925 | 1 172 478 | 694 446 | 310 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 129 | 257 844 | 205 284 | 315 007 |
BZ | Autres créances | 791 540 | 159 948 | 631 592 | 649 471 |
CF | Disponibilités | 849 | 849 | 16 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 985 | 16 985 | 21 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 272 504 | 417 793 | 854 711 | 1 003 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 429 | 1 590 271 | 1 549 158 | 1 314 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 264 | 48 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 438 | |||
DG | Autres réserves | 314 007 | |||
DH | Report à nouveau | -678 893 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 382 869 | -5 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 | 4 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 444 | 731 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 777 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 777 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000 | 35 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 165 | 49 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 022 | 88 196 | ||
EA | Autres dettes | 99 748 | 246 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 936 | 432 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 158 | 1 314 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 936 | 432 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 082 609 | 1 082 609 | 1 196 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 082 609 | 1 082 609 | 1 196 169 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 365 | |||
FQ | Autres produits | 1 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 082 | 1 196 169 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 503 | 965 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 423 | 33 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 662 | 430 542 | ||
FZ | Charges sociales | 147 366 | 155 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 421 | 41 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 614 | 71 817 | ||
GE | Autres charges | 2 547 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 762 977 | 1 698 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -633 895 | -502 499 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 607 | 39 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 1 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 903 | 181 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 012 | 182 261 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 531 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 142 | 25 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 090 | 25 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 077 | 157 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 055 365 | -306 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508 | 300 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 998 | 9 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 506 | 309 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 228 | 3 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 219 | 9 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 822 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 271 | 12 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -331 764 | 297 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 261 | -3 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 208 | 1 727 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 078 | 1 732 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 382 869 | -5 438 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 109 | 761 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 404 | 6 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 265 | 10 815 | 24 080 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897 | 10 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 273 | 18 606 | 39 503 | 97 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 437 | 29 421 | 39 503 | 132 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 | 45 | 49 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 282 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 282 777 | 150 000 | 282 777 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 980 124 | |||
6T | Sur comptes clients | 150 209 | 219 614 | 111 978 | 257 844 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 159 948 | 159 948 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 861 623 | 751 562 | 155 268 | 1 457 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 627 | 1 034 385 | 305 268 | 1 740 743 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 470 | |||
UX | Autres créances clients | 414 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 401 | |||
VB | T. V. A. | 9 365 | |||
VP | Divers | 231 | |||
VC | Groupe et associés | 771 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 765 | 1 331 655 | 12 110 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 000 | 32 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 165 | 48 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 238 | 43 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 300 | 48 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483 | 6 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 748 | 99 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 936 | 277 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 234 | 24 080 | 37 153 | 10 734 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 142 | 10 897 | 15 245 | 15 245 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 520 | 3 520 | ||
AP | Constructions | 23 732 | 20 631 | 3 100 | 5 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 870 | 6 870 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 188 | 69 874 | 7 314 | 28 004 |
CU | Autres participations | 1 596 127 | 980 124 | 616 003 | 179 417 |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 60 192 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 110 | 12 110 | 12 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 866 925 | 1 172 478 | 694 446 | 310 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 129 | 257 844 | 205 284 | 315 007 |
BZ | Autres créances | 791 540 | 159 948 | 631 592 | 649 471 |
CF | Disponibilités | 849 | 849 | 16 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 985 | 16 985 | 21 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 272 504 | 417 793 | 854 711 | 1 003 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 429 | 1 590 271 | 1 549 158 | 1 314 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 264 | 48 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 438 | |||
DG | Autres réserves | 314 007 | |||
DH | Report à nouveau | -678 893 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 382 869 | -5 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 | 4 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 444 | 731 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 777 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 777 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000 | 35 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 165 | 49 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 022 | 88 196 | ||
EA | Autres dettes | 99 748 | 246 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 936 | 432 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 158 | 1 314 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 936 | 432 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 082 609 | 1 082 609 | 1 196 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 082 609 | 1 082 609 | 1 196 169 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 365 | |||
FQ | Autres produits | 1 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 082 | 1 196 169 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 503 | 965 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 423 | 33 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 662 | 430 542 | ||
FZ | Charges sociales | 147 366 | 155 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 421 | 41 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 614 | 71 817 | ||
GE | Autres charges | 2 547 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 762 977 | 1 698 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -633 895 | -502 499 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 607 | 39 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 1 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 903 | 181 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 012 | 182 261 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 531 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 142 | 25 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 090 | 25 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 077 | 157 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 055 365 | -306 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508 | 300 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 998 | 9 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 506 | 309 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 228 | 3 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 219 | 9 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 822 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 271 | 12 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -331 764 | 297 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 261 | -3 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 208 | 1 727 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 078 | 1 732 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 382 869 | -5 438 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 109 | 761 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 404 | 6 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 265 | 10 815 | 24 080 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897 | 10 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 273 | 18 606 | 39 503 | 97 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 437 | 29 421 | 39 503 | 132 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 | 45 | 49 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 282 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 282 777 | 150 000 | 282 777 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 980 124 | |||
6T | Sur comptes clients | 150 209 | 219 614 | 111 978 | 257 844 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 159 948 | 159 948 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 861 623 | 751 562 | 155 268 | 1 457 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 627 | 1 034 385 | 305 268 | 1 740 743 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 470 | |||
UX | Autres créances clients | 414 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 401 | |||
VB | T. V. A. | 9 365 | |||
VP | Divers | 231 | |||
VC | Groupe et associés | 771 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 765 | 1 331 655 | 12 110 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 000 | 32 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 165 | 48 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 238 | 43 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 300 | 48 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483 | 6 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 748 | 99 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 936 | 277 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 234 | 24 080 | 37 153 | 10 734 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 142 | 10 897 | 15 245 | 15 245 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 520 | 3 520 | ||
AP | Constructions | 23 732 | 20 631 | 3 100 | 5 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 870 | 6 870 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 188 | 69 874 | 7 314 | 28 004 |
CU | Autres participations | 1 596 127 | 980 124 | 616 003 | 179 417 |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 60 192 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 110 | 12 110 | 12 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 866 925 | 1 172 478 | 694 446 | 310 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 129 | 257 844 | 205 284 | 315 007 |
BZ | Autres créances | 791 540 | 159 948 | 631 592 | 649 471 |
CF | Disponibilités | 849 | 849 | 16 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 985 | 16 985 | 21 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 272 504 | 417 793 | 854 711 | 1 003 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 429 | 1 590 271 | 1 549 158 | 1 314 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 264 | 48 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 438 | |||
DG | Autres réserves | 314 007 | |||
DH | Report à nouveau | -678 893 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 382 869 | -5 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 | 4 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 444 | 731 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 777 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 777 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000 | 35 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 165 | 49 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 022 | 88 196 | ||
EA | Autres dettes | 99 748 | 246 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 936 | 432 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 158 | 1 314 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 936 | 432 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 082 609 | 1 082 609 | 1 196 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 082 609 | 1 082 609 | 1 196 169 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 365 | |||
FQ | Autres produits | 1 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 082 | 1 196 169 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 503 | 965 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 423 | 33 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 662 | 430 542 | ||
FZ | Charges sociales | 147 366 | 155 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 421 | 41 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 614 | 71 817 | ||
GE | Autres charges | 2 547 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 762 977 | 1 698 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -633 895 | -502 499 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 607 | 39 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 1 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 903 | 181 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 012 | 182 261 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 531 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 142 | 25 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 090 | 25 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 077 | 157 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 055 365 | -306 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508 | 300 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 998 | 9 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 506 | 309 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 228 | 3 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 219 | 9 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 822 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 271 | 12 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -331 764 | 297 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 261 | -3 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 208 | 1 727 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 078 | 1 732 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 382 869 | -5 438 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 109 | 761 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 404 | 6 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 265 | 10 815 | 24 080 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897 | 10 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 273 | 18 606 | 39 503 | 97 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 437 | 29 421 | 39 503 | 132 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 | 45 | 49 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 282 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 282 777 | 150 000 | 282 777 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 980 124 | |||
6T | Sur comptes clients | 150 209 | 219 614 | 111 978 | 257 844 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 159 948 | 159 948 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 861 623 | 751 562 | 155 268 | 1 457 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 627 | 1 034 385 | 305 268 | 1 740 743 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 470 | |||
UX | Autres créances clients | 414 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 401 | |||
VB | T. V. A. | 9 365 | |||
VP | Divers | 231 | |||
VC | Groupe et associés | 771 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 765 | 1 331 655 | 12 110 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 000 | 32 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 165 | 48 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 238 | 43 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 300 | 48 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483 | 6 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 748 | 99 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 936 | 277 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 234 | 24 080 | 37 153 | 10 734 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 142 | 10 897 | 15 245 | 15 245 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 520 | 3 520 | ||
AP | Constructions | 23 732 | 20 631 | 3 100 | 5 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 870 | 6 870 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 188 | 69 874 | 7 314 | 28 004 |
CU | Autres participations | 1 596 127 | 980 124 | 616 003 | 179 417 |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 60 192 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 110 | 12 110 | 12 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 866 925 | 1 172 478 | 694 446 | 310 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 463 129 | 257 844 | 205 284 | 315 007 |
BZ | Autres créances | 791 540 | 159 948 | 631 592 | 649 471 |
CF | Disponibilités | 849 | 849 | 16 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 985 | 16 985 | 21 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 272 504 | 417 793 | 854 711 | 1 003 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 429 | 1 590 271 | 1 549 158 | 1 314 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 264 | 48 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 438 | |||
DG | Autres réserves | 314 007 | |||
DH | Report à nouveau | -678 893 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 382 869 | -5 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 | 4 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 444 | 731 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 282 777 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 282 777 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000 | 35 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 165 | 49 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 022 | 88 196 | ||
EA | Autres dettes | 99 748 | 246 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 936 | 432 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 158 | 1 314 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 936 | 432 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 082 609 | 1 082 609 | 1 196 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 082 609 | 1 082 609 | 1 196 169 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 365 | |||
FQ | Autres produits | 1 106 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 082 | 1 196 169 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 503 | 965 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 423 | 33 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 662 | 430 542 | ||
FZ | Charges sociales | 147 366 | 155 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 421 | 41 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 614 | 71 817 | ||
GE | Autres charges | 2 547 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 762 977 | 1 698 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -633 895 | -502 499 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 607 | 39 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 1 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 903 | 181 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 012 | 182 261 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 531 948 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 142 | 25 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 533 090 | 25 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 077 | 157 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 055 365 | -306 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508 | 300 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 998 | 9 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 489 506 | 309 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 228 | 3 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 219 | 9 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 822 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 271 | 12 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -331 764 | 297 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 261 | -3 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 208 | 1 727 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 078 | 1 732 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 382 869 | -5 438 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 109 | 761 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 404 | 6 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 265 | 10 815 | 24 080 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897 | 10 897 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 273 | 18 606 | 39 503 | 97 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 437 | 29 421 | 39 503 | 132 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 49 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 | 45 | 49 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 282 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 282 777 | 150 000 | 282 777 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 980 124 | |||
6T | Sur comptes clients | 150 209 | 219 614 | 111 978 | 257 844 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 159 948 | 159 948 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 861 623 | 751 562 | 155 268 | 1 457 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 627 | 1 034 385 | 305 268 | 1 740 743 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 470 | |||
UX | Autres créances clients | 414 659 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 401 | |||
VB | T. V. A. | 9 365 | |||
VP | Divers | 231 | |||
VC | Groupe et associés | 771 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 765 | 1 331 655 | 12 110 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 000 | 32 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 165 | 48 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 238 | 43 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 300 | 48 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483 | 6 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 748 | 99 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 936 | 277 936 |