Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 295 | 5 295 | 738 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 642 | 50 218 | 32 424 | 28 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 531 | 12 477 | 51 054 | 41 437 |
BJ | TOTAL (I) | 151 469 | 67 990 | 83 479 | 71 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 619 148 | 16 387 | 602 761 | 440 653 |
BP | En cours de production de services | 22 440 | 22 440 | 1 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 233 879 | 1 233 879 | 1 993 802 | |
BZ | Autres créances | 275 776 | 275 776 | 184 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 151 244 | 16 387 | 2 134 857 | 2 620 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 712 | 84 377 | 2 218 335 | 2 691 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 179 129 | |||
DH | Report à nouveau | -7 345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 196 | 206 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 933 | 399 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 789 | 35 932 | ||
DQ | Provisions pour charges | 277 185 | 173 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 299 974 | 209 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 | 22 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 701 | 836 256 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 780 | 525 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 736 | 365 212 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 710 | 331 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 428 | 2 082 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 335 | 2 691 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 428 | 2 082 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 | 22 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 126 946 | 1 028 242 | 3 155 188 | 4 160 376 |
FG | Production vendue services | 174 233 | 231 384 | 405 617 | 392 351 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 301 179 | 1 259 626 | 3 560 805 | 4 552 727 |
FM | Production stockée | 22 068 | -8 107 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 073 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 001 | 30 453 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 666 055 | 4 576 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 450 949 | 1 807 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 948 | 130 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 832 | 1 100 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 664 | 34 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 434 | 876 553 | ||
FZ | Charges sociales | 438 957 | 396 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 768 | 24 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 605 | 12 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 709 | 14 287 | ||
GE | Autres charges | 6 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 976 | 4 396 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 921 | 179 583 | ||
GN | Différences positives de change | 1 060 | 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 060 | 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 424 | 8 183 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 456 | 8 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 396 | -7 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 317 | 171 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 121 | -34 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 115 | 4 576 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 310 | 4 369 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 196 | 206 474 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 | 5 295 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 664 | 62 695 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 222 | 33 768 | 67 990 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 789 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 277 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 408 | 103 709 | 13 143 | 299 974 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 782 | 3 605 | 16 387 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 782 | 3 605 | 16 387 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 190 | 107 314 | 13 143 | 316 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 314 | 13 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 233 879 | 1 233 879 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 198 | 198 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 237 921 | 237 921 | ||
VB | T. V. A. | 31 657 | 31 657 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 656 | 1 509 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 780 | 312 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 805 | 144 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 450 | 164 450 | ||
VW | T.V.A. | 108 087 | 108 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394 | 1 394 | ||
VI | Groupe et associés | 576 701 | 576 701 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 710 | 214 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 428 | 1 523 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 295 | 5 295 | 738 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 642 | 50 218 | 32 424 | 28 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 531 | 12 477 | 51 054 | 41 437 |
BJ | TOTAL (I) | 151 469 | 67 990 | 83 479 | 71 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 619 148 | 16 387 | 602 761 | 440 653 |
BP | En cours de production de services | 22 440 | 22 440 | 1 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 233 879 | 1 233 879 | 1 993 802 | |
BZ | Autres créances | 275 776 | 275 776 | 184 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 151 244 | 16 387 | 2 134 857 | 2 620 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 712 | 84 377 | 2 218 335 | 2 691 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 179 129 | |||
DH | Report à nouveau | -7 345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 196 | 206 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 933 | 399 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 789 | 35 932 | ||
DQ | Provisions pour charges | 277 185 | 173 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 299 974 | 209 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 | 22 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 701 | 836 256 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 780 | 525 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 736 | 365 212 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 710 | 331 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 428 | 2 082 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 335 | 2 691 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 428 | 2 082 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 | 22 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 126 946 | 1 028 242 | 3 155 188 | 4 160 376 |
FG | Production vendue services | 174 233 | 231 384 | 405 617 | 392 351 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 301 179 | 1 259 626 | 3 560 805 | 4 552 727 |
FM | Production stockée | 22 068 | -8 107 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 073 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 001 | 30 453 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 666 055 | 4 576 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 450 949 | 1 807 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 948 | 130 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 832 | 1 100 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 664 | 34 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 434 | 876 553 | ||
FZ | Charges sociales | 438 957 | 396 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 768 | 24 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 605 | 12 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 709 | 14 287 | ||
GE | Autres charges | 6 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 976 | 4 396 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 921 | 179 583 | ||
GN | Différences positives de change | 1 060 | 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 060 | 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 424 | 8 183 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 456 | 8 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 396 | -7 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 317 | 171 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 121 | -34 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 115 | 4 576 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 310 | 4 369 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 196 | 206 474 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 | 5 295 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 664 | 62 695 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 222 | 33 768 | 67 990 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 789 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 277 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 408 | 103 709 | 13 143 | 299 974 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 782 | 3 605 | 16 387 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 782 | 3 605 | 16 387 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 190 | 107 314 | 13 143 | 316 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 314 | 13 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 233 879 | 1 233 879 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 198 | 198 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 237 921 | 237 921 | ||
VB | T. V. A. | 31 657 | 31 657 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 656 | 1 509 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 780 | 312 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 805 | 144 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 450 | 164 450 | ||
VW | T.V.A. | 108 087 | 108 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394 | 1 394 | ||
VI | Groupe et associés | 576 701 | 576 701 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 710 | 214 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 428 | 1 523 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 295 | 5 295 | 738 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 642 | 50 218 | 32 424 | 28 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 531 | 12 477 | 51 054 | 41 437 |
BJ | TOTAL (I) | 151 469 | 67 990 | 83 479 | 71 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 619 148 | 16 387 | 602 761 | 440 653 |
BP | En cours de production de services | 22 440 | 22 440 | 1 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 233 879 | 1 233 879 | 1 993 802 | |
BZ | Autres créances | 275 776 | 275 776 | 184 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 151 244 | 16 387 | 2 134 857 | 2 620 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 712 | 84 377 | 2 218 335 | 2 691 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 179 129 | |||
DH | Report à nouveau | -7 345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 196 | 206 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 933 | 399 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 789 | 35 932 | ||
DQ | Provisions pour charges | 277 185 | 173 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 299 974 | 209 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 | 22 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 701 | 836 256 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 780 | 525 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 736 | 365 212 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 710 | 331 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 428 | 2 082 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 335 | 2 691 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 428 | 2 082 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 | 22 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 126 946 | 1 028 242 | 3 155 188 | 4 160 376 |
FG | Production vendue services | 174 233 | 231 384 | 405 617 | 392 351 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 301 179 | 1 259 626 | 3 560 805 | 4 552 727 |
FM | Production stockée | 22 068 | -8 107 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 073 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 001 | 30 453 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 666 055 | 4 576 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 450 949 | 1 807 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 948 | 130 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 832 | 1 100 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 664 | 34 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 434 | 876 553 | ||
FZ | Charges sociales | 438 957 | 396 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 768 | 24 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 605 | 12 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 709 | 14 287 | ||
GE | Autres charges | 6 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 976 | 4 396 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 921 | 179 583 | ||
GN | Différences positives de change | 1 060 | 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 060 | 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 424 | 8 183 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 456 | 8 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 396 | -7 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 317 | 171 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 121 | -34 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 115 | 4 576 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 310 | 4 369 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 196 | 206 474 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 | 5 295 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 664 | 62 695 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 222 | 33 768 | 67 990 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 789 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 277 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 408 | 103 709 | 13 143 | 299 974 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 782 | 3 605 | 16 387 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 782 | 3 605 | 16 387 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 190 | 107 314 | 13 143 | 316 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 314 | 13 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 233 879 | 1 233 879 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 198 | 198 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 237 921 | 237 921 | ||
VB | T. V. A. | 31 657 | 31 657 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 656 | 1 509 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 780 | 312 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 805 | 144 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 450 | 164 450 | ||
VW | T.V.A. | 108 087 | 108 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394 | 1 394 | ||
VI | Groupe et associés | 576 701 | 576 701 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 710 | 214 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 428 | 1 523 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 295 | 5 295 | 738 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 642 | 50 218 | 32 424 | 28 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 531 | 12 477 | 51 054 | 41 437 |
BJ | TOTAL (I) | 151 469 | 67 990 | 83 479 | 71 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 619 148 | 16 387 | 602 761 | 440 653 |
BP | En cours de production de services | 22 440 | 22 440 | 1 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 233 879 | 1 233 879 | 1 993 802 | |
BZ | Autres créances | 275 776 | 275 776 | 184 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 151 244 | 16 387 | 2 134 857 | 2 620 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 712 | 84 377 | 2 218 335 | 2 691 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 179 129 | |||
DH | Report à nouveau | -7 345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 196 | 206 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 933 | 399 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 789 | 35 932 | ||
DQ | Provisions pour charges | 277 185 | 173 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 299 974 | 209 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 | 22 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 701 | 836 256 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 780 | 525 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 736 | 365 212 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 710 | 331 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 428 | 2 082 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 335 | 2 691 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 428 | 2 082 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 | 22 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 126 946 | 1 028 242 | 3 155 188 | 4 160 376 |
FG | Production vendue services | 174 233 | 231 384 | 405 617 | 392 351 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 301 179 | 1 259 626 | 3 560 805 | 4 552 727 |
FM | Production stockée | 22 068 | -8 107 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 073 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 001 | 30 453 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 666 055 | 4 576 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 450 949 | 1 807 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 948 | 130 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 832 | 1 100 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 664 | 34 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 434 | 876 553 | ||
FZ | Charges sociales | 438 957 | 396 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 768 | 24 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 605 | 12 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 709 | 14 287 | ||
GE | Autres charges | 6 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 976 | 4 396 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 921 | 179 583 | ||
GN | Différences positives de change | 1 060 | 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 060 | 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 424 | 8 183 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 456 | 8 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 396 | -7 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 317 | 171 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 121 | -34 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 115 | 4 576 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 310 | 4 369 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 196 | 206 474 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 | 5 295 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 664 | 62 695 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 222 | 33 768 | 67 990 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 789 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 277 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 408 | 103 709 | 13 143 | 299 974 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 782 | 3 605 | 16 387 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 782 | 3 605 | 16 387 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 190 | 107 314 | 13 143 | 316 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 314 | 13 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 233 879 | 1 233 879 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 198 | 198 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 237 921 | 237 921 | ||
VB | T. V. A. | 31 657 | 31 657 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 656 | 1 509 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 780 | 312 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 805 | 144 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 450 | 164 450 | ||
VW | T.V.A. | 108 087 | 108 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394 | 1 394 | ||
VI | Groupe et associés | 576 701 | 576 701 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 710 | 214 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 428 | 1 523 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 295 | 5 295 | 738 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 642 | 50 218 | 32 424 | 28 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 531 | 12 477 | 51 054 | 41 437 |
BJ | TOTAL (I) | 151 469 | 67 990 | 83 479 | 71 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 619 148 | 16 387 | 602 761 | 440 653 |
BP | En cours de production de services | 22 440 | 22 440 | 1 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 233 879 | 1 233 879 | 1 993 802 | |
BZ | Autres créances | 275 776 | 275 776 | 184 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 151 244 | 16 387 | 2 134 857 | 2 620 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 712 | 84 377 | 2 218 335 | 2 691 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 179 129 | |||
DH | Report à nouveau | -7 345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 196 | 206 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 933 | 399 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 789 | 35 932 | ||
DQ | Provisions pour charges | 277 185 | 173 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 299 974 | 209 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 | 22 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 701 | 836 256 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 780 | 525 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 736 | 365 212 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 710 | 331 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 428 | 2 082 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 335 | 2 691 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 428 | 2 082 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 | 22 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 126 946 | 1 028 242 | 3 155 188 | 4 160 376 |
FG | Production vendue services | 174 233 | 231 384 | 405 617 | 392 351 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 301 179 | 1 259 626 | 3 560 805 | 4 552 727 |
FM | Production stockée | 22 068 | -8 107 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 073 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 001 | 30 453 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 666 055 | 4 576 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 450 949 | 1 807 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 948 | 130 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 832 | 1 100 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 664 | 34 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 434 | 876 553 | ||
FZ | Charges sociales | 438 957 | 396 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 768 | 24 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 605 | 12 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 709 | 14 287 | ||
GE | Autres charges | 6 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 976 | 4 396 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 921 | 179 583 | ||
GN | Différences positives de change | 1 060 | 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 060 | 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 424 | 8 183 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 456 | 8 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 396 | -7 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 317 | 171 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 121 | -34 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 115 | 4 576 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 310 | 4 369 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 196 | 206 474 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 | 5 295 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 664 | 62 695 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 222 | 33 768 | 67 990 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 789 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 277 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 408 | 103 709 | 13 143 | 299 974 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 782 | 3 605 | 16 387 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 782 | 3 605 | 16 387 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 190 | 107 314 | 13 143 | 316 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 314 | 13 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 233 879 | 1 233 879 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 198 | 198 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 237 921 | 237 921 | ||
VB | T. V. A. | 31 657 | 31 657 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 656 | 1 509 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 780 | 312 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 805 | 144 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 450 | 164 450 | ||
VW | T.V.A. | 108 087 | 108 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394 | 1 394 | ||
VI | Groupe et associés | 576 701 | 576 701 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 710 | 214 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 428 | 1 523 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 295 | 5 295 | 738 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 642 | 50 218 | 32 424 | 28 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 531 | 12 477 | 51 054 | 41 437 |
BJ | TOTAL (I) | 151 469 | 67 990 | 83 479 | 71 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 619 148 | 16 387 | 602 761 | 440 653 |
BP | En cours de production de services | 22 440 | 22 440 | 1 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 233 879 | 1 233 879 | 1 993 802 | |
BZ | Autres créances | 275 776 | 275 776 | 184 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 151 244 | 16 387 | 2 134 857 | 2 620 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 712 | 84 377 | 2 218 335 | 2 691 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 179 129 | |||
DH | Report à nouveau | -7 345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 196 | 206 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 933 | 399 129 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 789 | 35 932 | ||
DQ | Provisions pour charges | 277 185 | 173 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 299 974 | 209 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 | 22 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 701 | 836 256 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 780 | 525 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 418 736 | 365 212 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 710 | 331 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 523 428 | 2 082 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 335 | 2 691 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 428 | 2 082 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 | 22 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 126 946 | 1 028 242 | 3 155 188 | 4 160 376 |
FG | Production vendue services | 174 233 | 231 384 | 405 617 | 392 351 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 301 179 | 1 259 626 | 3 560 805 | 4 552 727 |
FM | Production stockée | 22 068 | -8 107 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 073 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 001 | 30 453 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 666 055 | 4 576 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 450 949 | 1 807 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 948 | 130 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 832 | 1 100 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 664 | 34 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 434 | 876 553 | ||
FZ | Charges sociales | 438 957 | 396 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 768 | 24 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 605 | 12 782 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 709 | 14 287 | ||
GE | Autres charges | 6 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 976 | 4 396 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 921 | 179 583 | ||
GN | Différences positives de change | 1 060 | 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 060 | 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 424 | 8 183 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 456 | 8 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 396 | -7 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 317 | 171 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 121 | -34 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 115 | 4 576 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 310 | 4 369 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 196 | 206 474 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 858 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 | 5 295 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 664 | 62 695 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 222 | 33 768 | 67 990 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 789 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 277 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 408 | 103 709 | 13 143 | 299 974 |
6N | Sur stocks et en cours | 12 782 | 3 605 | 16 387 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 782 | 3 605 | 16 387 | |
7C | TOTAL GENERAL | 222 190 | 107 314 | 13 143 | 316 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 314 | 13 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 233 879 | 1 233 879 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 198 | 198 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 237 921 | 237 921 | ||
VB | T. V. A. | 31 657 | 31 657 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 656 | 1 509 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 | 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 780 | 312 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 805 | 144 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 450 | 164 450 | ||
VW | T.V.A. | 108 087 | 108 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394 | 1 394 | ||
VI | Groupe et associés | 576 701 | 576 701 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 710 | 214 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 428 | 1 523 428 |