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de Saint-Waast
de Saint-Waast
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 595 | 35 259 | 25 335 | 49 777 |
AH | Fonds commercial | 1 661 | -1 661 | ||
AN | Terrains | 248 496 | -248 496 | ||
AP | Constructions | 2 912 523 | 391 138 | 2 521 385 | 2 911 557 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 930 | 760 954 | 1 017 976 | 1 595 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 368 | 289 633 | 874 735 | 1 226 100 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 916 565 | 1 727 142 | 4 189 423 | 5 783 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 635 | 157 635 | 188 284 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 820 | 9 820 | 5 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 561 | 3 022 | 76 538 | 221 318 |
BZ | Autres créances | 6 121 126 | 15 160 | 6 105 966 | 3 930 915 |
CF | Disponibilités | 464 431 | 464 431 | 409 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 952 | 23 952 | 22 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 856 525 | 18 182 | 6 838 343 | 4 778 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 773 090 | 1 745 324 | 11 027 766 | 10 562 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 511 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 804 | 513 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 707 | 514 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 400 | 6 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 377 | 6 108 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 5 702 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 869 | 5 714 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 504 | 2 568 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 502 116 | 1 753 082 | ||
EA | Autres dettes | 1 639 913 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 841 682 | 10 041 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 027 766 | 10 562 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 491 435 | 22 491 435 | 9 542 604 | |
FG | Production vendue services | 572 321 | 572 321 | 873 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 063 756 | 23 063 756 | 10 415 857 | |
FO | Subventions d’exploitation | -7 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 419 | 56 237 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 | 5 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 194 700 | 10 477 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 077 153 | 2 496 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 300 | 246 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 649 | -188 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 356 509 | 2 678 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 563 | 203 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 958 307 | 2 734 696 | ||
FZ | Charges sociales | 1 231 298 | 716 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 920 384 | 307 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 560 942 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 182 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 013 | |||
GE | Autres charges | 1 313 976 | 540 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 458 278 | 9 734 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -263 579 | 742 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 209 | 1 696 | ||
GN | Différences positives de change | 290 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 500 | 1 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 121 | 14 820 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 230 | 14 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -261 729 | -13 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 308 | 729 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 565 600 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 096 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 096 | 6 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 504 | -6 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 937 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 766 800 | 10 479 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 103 604 | 9 965 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -336 804 | 513 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 669 | 23 775 | 1 184 | 35 259 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 485 | 896 609 | 60 153 | 1 130 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 307 153 | 920 384 | 61 337 | 1 166 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 400 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 108 | 11 977 | 7 708 | 10 377 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 661 | 1 661 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 559 281 | 559 281 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 022 | 3 022 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 160 | 15 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 579 125 | 579 125 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 108 | 591 101 | 7 708 | 589 501 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 589 138 | 7 708 | ||
UG | - Financières | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 79 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 937 | |||
VB | T. V. A. | 805 471 | |||
VC | Groupe et associés | 4 864 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224 639 | 6 224 639 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 702 280 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 869 | 53 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 943 504 | 1 943 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 731 042 | 731 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 118 | 410 118 | ||
VW | T.V.A. | 8 364 | 8 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 352 592 | 352 592 | ||
VI | Groupe et associés | 1 634 450 | 1 634 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463 | 5 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 841 682 | 5 139 402 | 5 702 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 595 | 35 259 | 25 335 | 49 777 |
AH | Fonds commercial | 1 661 | -1 661 | ||
AN | Terrains | 248 496 | -248 496 | ||
AP | Constructions | 2 912 523 | 391 138 | 2 521 385 | 2 911 557 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 930 | 760 954 | 1 017 976 | 1 595 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 368 | 289 633 | 874 735 | 1 226 100 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 916 565 | 1 727 142 | 4 189 423 | 5 783 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 635 | 157 635 | 188 284 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 820 | 9 820 | 5 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 561 | 3 022 | 76 538 | 221 318 |
BZ | Autres créances | 6 121 126 | 15 160 | 6 105 966 | 3 930 915 |
CF | Disponibilités | 464 431 | 464 431 | 409 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 952 | 23 952 | 22 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 856 525 | 18 182 | 6 838 343 | 4 778 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 773 090 | 1 745 324 | 11 027 766 | 10 562 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 511 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 804 | 513 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 707 | 514 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 400 | 6 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 377 | 6 108 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 5 702 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 869 | 5 714 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 504 | 2 568 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 502 116 | 1 753 082 | ||
EA | Autres dettes | 1 639 913 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 841 682 | 10 041 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 027 766 | 10 562 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 491 435 | 22 491 435 | 9 542 604 | |
FG | Production vendue services | 572 321 | 572 321 | 873 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 063 756 | 23 063 756 | 10 415 857 | |
FO | Subventions d’exploitation | -7 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 419 | 56 237 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 | 5 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 194 700 | 10 477 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 077 153 | 2 496 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 300 | 246 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 649 | -188 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 356 509 | 2 678 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 563 | 203 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 958 307 | 2 734 696 | ||
FZ | Charges sociales | 1 231 298 | 716 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 920 384 | 307 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 560 942 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 182 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 013 | |||
GE | Autres charges | 1 313 976 | 540 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 458 278 | 9 734 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -263 579 | 742 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 209 | 1 696 | ||
GN | Différences positives de change | 290 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 500 | 1 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 121 | 14 820 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 230 | 14 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -261 729 | -13 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 308 | 729 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 565 600 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 096 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 096 | 6 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 504 | -6 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 937 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 766 800 | 10 479 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 103 604 | 9 965 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -336 804 | 513 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 669 | 23 775 | 1 184 | 35 259 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 485 | 896 609 | 60 153 | 1 130 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 307 153 | 920 384 | 61 337 | 1 166 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 400 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 108 | 11 977 | 7 708 | 10 377 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 661 | 1 661 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 559 281 | 559 281 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 022 | 3 022 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 160 | 15 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 579 125 | 579 125 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 108 | 591 101 | 7 708 | 589 501 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 589 138 | 7 708 | ||
UG | - Financières | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 79 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 937 | |||
VB | T. V. A. | 805 471 | |||
VC | Groupe et associés | 4 864 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224 639 | 6 224 639 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 702 280 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 869 | 53 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 943 504 | 1 943 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 731 042 | 731 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 118 | 410 118 | ||
VW | T.V.A. | 8 364 | 8 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 352 592 | 352 592 | ||
VI | Groupe et associés | 1 634 450 | 1 634 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463 | 5 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 841 682 | 5 139 402 | 5 702 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 595 | 35 259 | 25 335 | 49 777 |
AH | Fonds commercial | 1 661 | -1 661 | ||
AN | Terrains | 248 496 | -248 496 | ||
AP | Constructions | 2 912 523 | 391 138 | 2 521 385 | 2 911 557 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 930 | 760 954 | 1 017 976 | 1 595 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 368 | 289 633 | 874 735 | 1 226 100 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 916 565 | 1 727 142 | 4 189 423 | 5 783 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 635 | 157 635 | 188 284 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 820 | 9 820 | 5 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 561 | 3 022 | 76 538 | 221 318 |
BZ | Autres créances | 6 121 126 | 15 160 | 6 105 966 | 3 930 915 |
CF | Disponibilités | 464 431 | 464 431 | 409 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 952 | 23 952 | 22 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 856 525 | 18 182 | 6 838 343 | 4 778 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 773 090 | 1 745 324 | 11 027 766 | 10 562 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 511 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 804 | 513 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 707 | 514 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 400 | 6 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 377 | 6 108 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 5 702 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 869 | 5 714 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 504 | 2 568 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 502 116 | 1 753 082 | ||
EA | Autres dettes | 1 639 913 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 841 682 | 10 041 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 027 766 | 10 562 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 491 435 | 22 491 435 | 9 542 604 | |
FG | Production vendue services | 572 321 | 572 321 | 873 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 063 756 | 23 063 756 | 10 415 857 | |
FO | Subventions d’exploitation | -7 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 419 | 56 237 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 | 5 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 194 700 | 10 477 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 077 153 | 2 496 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 300 | 246 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 649 | -188 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 356 509 | 2 678 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 563 | 203 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 958 307 | 2 734 696 | ||
FZ | Charges sociales | 1 231 298 | 716 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 920 384 | 307 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 560 942 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 182 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 013 | |||
GE | Autres charges | 1 313 976 | 540 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 458 278 | 9 734 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -263 579 | 742 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 209 | 1 696 | ||
GN | Différences positives de change | 290 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 500 | 1 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 121 | 14 820 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 230 | 14 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -261 729 | -13 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 308 | 729 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 565 600 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 096 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 096 | 6 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 504 | -6 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 937 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 766 800 | 10 479 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 103 604 | 9 965 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -336 804 | 513 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 669 | 23 775 | 1 184 | 35 259 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 485 | 896 609 | 60 153 | 1 130 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 307 153 | 920 384 | 61 337 | 1 166 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 400 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 108 | 11 977 | 7 708 | 10 377 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 661 | 1 661 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 559 281 | 559 281 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 022 | 3 022 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 160 | 15 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 579 125 | 579 125 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 108 | 591 101 | 7 708 | 589 501 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 589 138 | 7 708 | ||
UG | - Financières | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 79 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 937 | |||
VB | T. V. A. | 805 471 | |||
VC | Groupe et associés | 4 864 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224 639 | 6 224 639 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 702 280 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 869 | 53 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 943 504 | 1 943 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 731 042 | 731 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 118 | 410 118 | ||
VW | T.V.A. | 8 364 | 8 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 352 592 | 352 592 | ||
VI | Groupe et associés | 1 634 450 | 1 634 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463 | 5 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 841 682 | 5 139 402 | 5 702 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 595 | 35 259 | 25 335 | 49 777 |
AH | Fonds commercial | 1 661 | -1 661 | ||
AN | Terrains | 248 496 | -248 496 | ||
AP | Constructions | 2 912 523 | 391 138 | 2 521 385 | 2 911 557 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 930 | 760 954 | 1 017 976 | 1 595 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 368 | 289 633 | 874 735 | 1 226 100 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 916 565 | 1 727 142 | 4 189 423 | 5 783 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 635 | 157 635 | 188 284 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 820 | 9 820 | 5 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 561 | 3 022 | 76 538 | 221 318 |
BZ | Autres créances | 6 121 126 | 15 160 | 6 105 966 | 3 930 915 |
CF | Disponibilités | 464 431 | 464 431 | 409 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 952 | 23 952 | 22 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 856 525 | 18 182 | 6 838 343 | 4 778 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 773 090 | 1 745 324 | 11 027 766 | 10 562 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 511 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 804 | 513 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 707 | 514 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 400 | 6 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 377 | 6 108 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 5 702 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 869 | 5 714 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 504 | 2 568 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 502 116 | 1 753 082 | ||
EA | Autres dettes | 1 639 913 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 841 682 | 10 041 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 027 766 | 10 562 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 491 435 | 22 491 435 | 9 542 604 | |
FG | Production vendue services | 572 321 | 572 321 | 873 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 063 756 | 23 063 756 | 10 415 857 | |
FO | Subventions d’exploitation | -7 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 419 | 56 237 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 | 5 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 194 700 | 10 477 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 077 153 | 2 496 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 300 | 246 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 649 | -188 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 356 509 | 2 678 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 563 | 203 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 958 307 | 2 734 696 | ||
FZ | Charges sociales | 1 231 298 | 716 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 920 384 | 307 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 560 942 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 182 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 013 | |||
GE | Autres charges | 1 313 976 | 540 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 458 278 | 9 734 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -263 579 | 742 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 209 | 1 696 | ||
GN | Différences positives de change | 290 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 500 | 1 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 121 | 14 820 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 230 | 14 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -261 729 | -13 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 308 | 729 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 565 600 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 096 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 096 | 6 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 504 | -6 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 937 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 766 800 | 10 479 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 103 604 | 9 965 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -336 804 | 513 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 669 | 23 775 | 1 184 | 35 259 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 485 | 896 609 | 60 153 | 1 130 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 307 153 | 920 384 | 61 337 | 1 166 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 400 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 108 | 11 977 | 7 708 | 10 377 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 661 | 1 661 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 559 281 | 559 281 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 022 | 3 022 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 160 | 15 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 579 125 | 579 125 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 108 | 591 101 | 7 708 | 589 501 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 589 138 | 7 708 | ||
UG | - Financières | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 79 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 937 | |||
VB | T. V. A. | 805 471 | |||
VC | Groupe et associés | 4 864 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224 639 | 6 224 639 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 702 280 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 869 | 53 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 943 504 | 1 943 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 731 042 | 731 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 118 | 410 118 | ||
VW | T.V.A. | 8 364 | 8 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 352 592 | 352 592 | ||
VI | Groupe et associés | 1 634 450 | 1 634 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463 | 5 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 841 682 | 5 139 402 | 5 702 280 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 595 | 35 259 | 25 335 | 49 777 |
AH | Fonds commercial | 1 661 | -1 661 | ||
AN | Terrains | 248 496 | -248 496 | ||
AP | Constructions | 2 912 523 | 391 138 | 2 521 385 | 2 911 557 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 930 | 760 954 | 1 017 976 | 1 595 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 368 | 289 633 | 874 735 | 1 226 100 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 916 565 | 1 727 142 | 4 189 423 | 5 783 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 635 | 157 635 | 188 284 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 820 | 9 820 | 5 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 561 | 3 022 | 76 538 | 221 318 |
BZ | Autres créances | 6 121 126 | 15 160 | 6 105 966 | 3 930 915 |
CF | Disponibilités | 464 431 | 464 431 | 409 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 952 | 23 952 | 22 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 856 525 | 18 182 | 6 838 343 | 4 778 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 773 090 | 1 745 324 | 11 027 766 | 10 562 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 511 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 804 | 513 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 707 | 514 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 400 | 6 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 377 | 6 108 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 5 702 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 869 | 5 714 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 504 | 2 568 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 502 116 | 1 753 082 | ||
EA | Autres dettes | 1 639 913 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 841 682 | 10 041 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 027 766 | 10 562 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 491 435 | 22 491 435 | 9 542 604 | |
FG | Production vendue services | 572 321 | 572 321 | 873 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 063 756 | 23 063 756 | 10 415 857 | |
FO | Subventions d’exploitation | -7 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 419 | 56 237 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 | 5 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 194 700 | 10 477 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 077 153 | 2 496 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 300 | 246 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 649 | -188 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 356 509 | 2 678 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 563 | 203 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 958 307 | 2 734 696 | ||
FZ | Charges sociales | 1 231 298 | 716 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 920 384 | 307 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 560 942 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 182 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 013 | |||
GE | Autres charges | 1 313 976 | 540 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 458 278 | 9 734 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -263 579 | 742 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 209 | 1 696 | ||
GN | Différences positives de change | 290 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 500 | 1 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 121 | 14 820 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 230 | 14 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -261 729 | -13 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 308 | 729 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 565 600 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 096 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 096 | 6 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 504 | -6 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 937 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 766 800 | 10 479 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 103 604 | 9 965 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -336 804 | 513 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 669 | 23 775 | 1 184 | 35 259 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 485 | 896 609 | 60 153 | 1 130 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 307 153 | 920 384 | 61 337 | 1 166 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 400 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 108 | 11 977 | 7 708 | 10 377 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 661 | 1 661 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 559 281 | 559 281 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 022 | 3 022 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 160 | 15 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 579 125 | 579 125 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 108 | 591 101 | 7 708 | 589 501 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 589 138 | 7 708 | ||
UG | - Financières | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 79 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 937 | |||
VB | T. V. A. | 805 471 | |||
VC | Groupe et associés | 4 864 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224 639 | 6 224 639 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 702 280 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 869 | 53 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 943 504 | 1 943 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 731 042 | 731 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 118 | 410 118 | ||
VW | T.V.A. | 8 364 | 8 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 352 592 | 352 592 | ||
VI | Groupe et associés | 1 634 450 | 1 634 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463 | 5 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 841 682 | 5 139 402 | 5 702 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 595 | 35 259 | 25 335 | 49 777 |
AH | Fonds commercial | 1 661 | -1 661 | ||
AN | Terrains | 248 496 | -248 496 | ||
AP | Constructions | 2 912 523 | 391 138 | 2 521 385 | 2 911 557 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 930 | 760 954 | 1 017 976 | 1 595 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 368 | 289 633 | 874 735 | 1 226 100 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 916 565 | 1 727 142 | 4 189 423 | 5 783 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 635 | 157 635 | 188 284 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 820 | 9 820 | 5 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 561 | 3 022 | 76 538 | 221 318 |
BZ | Autres créances | 6 121 126 | 15 160 | 6 105 966 | 3 930 915 |
CF | Disponibilités | 464 431 | 464 431 | 409 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 952 | 23 952 | 22 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 856 525 | 18 182 | 6 838 343 | 4 778 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 773 090 | 1 745 324 | 11 027 766 | 10 562 129 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 511 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 804 | 513 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 707 | 514 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 400 | 6 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 977 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 377 | 6 108 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 5 702 280 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 869 | 5 714 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 504 | 2 568 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 502 116 | 1 753 082 | ||
EA | Autres dettes | 1 639 913 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 841 682 | 10 041 574 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 027 766 | 10 562 129 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 491 435 | 22 491 435 | 9 542 604 | |
FG | Production vendue services | 572 321 | 572 321 | 873 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 063 756 | 23 063 756 | 10 415 857 | |
FO | Subventions d’exploitation | -7 808 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 419 | 56 237 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 | 5 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 194 700 | 10 477 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 077 153 | 2 496 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 300 | 246 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 649 | -188 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 356 509 | 2 678 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 563 | 203 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 958 307 | 2 734 696 | ||
FZ | Charges sociales | 1 231 298 | 716 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 920 384 | 307 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 560 942 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 182 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 013 | |||
GE | Autres charges | 1 313 976 | 540 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 458 278 | 9 734 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -263 579 | 742 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 209 | 1 696 | ||
GN | Différences positives de change | 290 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 500 | 1 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 121 | 14 820 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 230 | 14 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -261 729 | -13 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -525 308 | 729 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 565 600 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 096 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 108 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 096 | 6 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 504 | -6 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 937 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 766 800 | 10 479 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 103 604 | 9 965 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -336 804 | 513 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 669 | 23 775 | 1 184 | 35 259 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 485 | 896 609 | 60 153 | 1 130 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 307 153 | 920 384 | 61 337 | 1 166 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 400 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 108 | 11 977 | 7 708 | 10 377 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 661 | 1 661 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 559 281 | 559 281 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 022 | 3 022 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 160 | 15 160 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 579 125 | 579 125 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 108 | 591 101 | 7 708 | 589 501 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 589 138 | 7 708 | ||
UG | - Financières | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 79 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 937 | |||
VB | T. V. A. | 805 471 | |||
VC | Groupe et associés | 4 864 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224 639 | 6 224 639 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 702 280 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 869 | 53 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 943 504 | 1 943 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 731 042 | 731 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 118 | 410 118 | ||
VW | T.V.A. | 8 364 | 8 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 352 592 | 352 592 | ||
VI | Groupe et associés | 1 634 450 | 1 634 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463 | 5 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 841 682 | 5 139 402 | 5 702 280 |