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de Saint-Rémy
de Saint-Rémy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473 996 | 1 375 148 | 9 098 848 | 3 565 969 |
AV | Immobilisations en cours | 14 372 759 | 14 372 759 | 2 163 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 846 755 | 1 375 148 | 23 471 608 | 5 729 792 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 916 511 | 2 916 511 | 1 118 573 | |
BZ | Autres créances | 1 738 482 | 1 738 482 | 597 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 692 | 36 692 | 182 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 691 684 | 4 691 684 | 1 898 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 538 439 | 1 375 148 | 28 163 291 | 7 628 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DH | Report à nouveau | -410 783 | 88 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 367 | -410 871 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 005 150 | -267 783 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 832 647 | 980 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 832 647 | 980 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 132 787 | 3 568 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 986 | 1 971 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 044 | 45 099 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587 379 | 542 137 | ||
EA | Autres dettes | 1 926 188 | 782 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 410 | 5 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 335 794 | 6 915 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 163 291 | 7 628 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 446 145 | 2 446 145 | 3 117 374 | |
FG | Production vendue services | 2 642 029 | 2 642 029 | 2 527 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 088 175 | 5 088 175 | 5 644 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 610 | 70 800 | ||
FQ | Autres produits | 6 693 | 61 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 224 478 | 5 777 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 053 909 | 3 674 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 444 | 328 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 660 | 196 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 981 269 | 1 051 788 | ||
GE | Autres charges | 717 634 | 693 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 503 917 | 5 948 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -279 438 | -171 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 463 928 | 92 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 463 928 | 92 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -463 928 | -94 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -743 367 | -265 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -145 598 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 478 | 5 775 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 845 | 6 186 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -737 367 | -410 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 488 | 286 660 | 1 375 148 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 488 | 286 660 | 1 375 148 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 832 647 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 980 988 | 981 269 | 129 610 | 1 832 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 980 988 | 981 269 | 129 610 | 1 832 647 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 981 269 | 129 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 916 511 | |||
VB | T. V. A. | 1 706 757 | |||
VP | Divers | 25 725 | |||
VC | Groupe et associés | 6 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 684 | 4 691 684 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 132 787 | 19 132 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 986 | 1 674 986 | ||
VW | T.V.A. | 104 | 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940 | 2 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587 379 | 4 587 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926 188 | 1 926 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 410 | 11 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 335 794 | 27 335 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473 996 | 1 375 148 | 9 098 848 | 3 565 969 |
AV | Immobilisations en cours | 14 372 759 | 14 372 759 | 2 163 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 846 755 | 1 375 148 | 23 471 608 | 5 729 792 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 916 511 | 2 916 511 | 1 118 573 | |
BZ | Autres créances | 1 738 482 | 1 738 482 | 597 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 692 | 36 692 | 182 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 691 684 | 4 691 684 | 1 898 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 538 439 | 1 375 148 | 28 163 291 | 7 628 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DH | Report à nouveau | -410 783 | 88 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 367 | -410 871 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 005 150 | -267 783 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 832 647 | 980 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 832 647 | 980 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 132 787 | 3 568 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 986 | 1 971 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 044 | 45 099 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587 379 | 542 137 | ||
EA | Autres dettes | 1 926 188 | 782 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 410 | 5 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 335 794 | 6 915 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 163 291 | 7 628 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 446 145 | 2 446 145 | 3 117 374 | |
FG | Production vendue services | 2 642 029 | 2 642 029 | 2 527 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 088 175 | 5 088 175 | 5 644 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 610 | 70 800 | ||
FQ | Autres produits | 6 693 | 61 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 224 478 | 5 777 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 053 909 | 3 674 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 444 | 328 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 660 | 196 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 981 269 | 1 051 788 | ||
GE | Autres charges | 717 634 | 693 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 503 917 | 5 948 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -279 438 | -171 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 463 928 | 92 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 463 928 | 92 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -463 928 | -94 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -743 367 | -265 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -145 598 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 478 | 5 775 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 845 | 6 186 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -737 367 | -410 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 488 | 286 660 | 1 375 148 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 488 | 286 660 | 1 375 148 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 832 647 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 980 988 | 981 269 | 129 610 | 1 832 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 980 988 | 981 269 | 129 610 | 1 832 647 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 981 269 | 129 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 916 511 | |||
VB | T. V. A. | 1 706 757 | |||
VP | Divers | 25 725 | |||
VC | Groupe et associés | 6 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 684 | 4 691 684 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 132 787 | 19 132 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 986 | 1 674 986 | ||
VW | T.V.A. | 104 | 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940 | 2 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587 379 | 4 587 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926 188 | 1 926 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 410 | 11 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 335 794 | 27 335 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473 996 | 1 375 148 | 9 098 848 | 3 565 969 |
AV | Immobilisations en cours | 14 372 759 | 14 372 759 | 2 163 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 846 755 | 1 375 148 | 23 471 608 | 5 729 792 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 916 511 | 2 916 511 | 1 118 573 | |
BZ | Autres créances | 1 738 482 | 1 738 482 | 597 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 692 | 36 692 | 182 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 691 684 | 4 691 684 | 1 898 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 538 439 | 1 375 148 | 28 163 291 | 7 628 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DH | Report à nouveau | -410 783 | 88 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 367 | -410 871 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 005 150 | -267 783 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 832 647 | 980 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 832 647 | 980 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 132 787 | 3 568 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 986 | 1 971 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 044 | 45 099 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587 379 | 542 137 | ||
EA | Autres dettes | 1 926 188 | 782 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 410 | 5 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 335 794 | 6 915 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 163 291 | 7 628 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 446 145 | 2 446 145 | 3 117 374 | |
FG | Production vendue services | 2 642 029 | 2 642 029 | 2 527 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 088 175 | 5 088 175 | 5 644 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 610 | 70 800 | ||
FQ | Autres produits | 6 693 | 61 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 224 478 | 5 777 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 053 909 | 3 674 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 444 | 328 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 660 | 196 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 981 269 | 1 051 788 | ||
GE | Autres charges | 717 634 | 693 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 503 917 | 5 948 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -279 438 | -171 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 463 928 | 92 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 463 928 | 92 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -463 928 | -94 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -743 367 | -265 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -145 598 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 478 | 5 775 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 845 | 6 186 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -737 367 | -410 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 488 | 286 660 | 1 375 148 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 488 | 286 660 | 1 375 148 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 832 647 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 980 988 | 981 269 | 129 610 | 1 832 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 980 988 | 981 269 | 129 610 | 1 832 647 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 981 269 | 129 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 916 511 | |||
VB | T. V. A. | 1 706 757 | |||
VP | Divers | 25 725 | |||
VC | Groupe et associés | 6 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 684 | 4 691 684 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 132 787 | 19 132 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 986 | 1 674 986 | ||
VW | T.V.A. | 104 | 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940 | 2 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587 379 | 4 587 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926 188 | 1 926 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 410 | 11 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 335 794 | 27 335 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473 996 | 1 375 148 | 9 098 848 | 3 565 969 |
AV | Immobilisations en cours | 14 372 759 | 14 372 759 | 2 163 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 846 755 | 1 375 148 | 23 471 608 | 5 729 792 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 916 511 | 2 916 511 | 1 118 573 | |
BZ | Autres créances | 1 738 482 | 1 738 482 | 597 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 692 | 36 692 | 182 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 691 684 | 4 691 684 | 1 898 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 538 439 | 1 375 148 | 28 163 291 | 7 628 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DH | Report à nouveau | -410 783 | 88 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 367 | -410 871 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 005 150 | -267 783 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 832 647 | 980 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 832 647 | 980 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 132 787 | 3 568 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 986 | 1 971 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 044 | 45 099 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587 379 | 542 137 | ||
EA | Autres dettes | 1 926 188 | 782 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 410 | 5 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 335 794 | 6 915 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 163 291 | 7 628 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 446 145 | 2 446 145 | 3 117 374 | |
FG | Production vendue services | 2 642 029 | 2 642 029 | 2 527 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 088 175 | 5 088 175 | 5 644 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 610 | 70 800 | ||
FQ | Autres produits | 6 693 | 61 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 224 478 | 5 777 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 053 909 | 3 674 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 444 | 328 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 660 | 196 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 981 269 | 1 051 788 | ||
GE | Autres charges | 717 634 | 693 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 503 917 | 5 948 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -279 438 | -171 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 463 928 | 92 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 463 928 | 92 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -463 928 | -94 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -743 367 | -265 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -145 598 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 478 | 5 775 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 845 | 6 186 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -737 367 | -410 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 488 | 286 660 | 1 375 148 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 488 | 286 660 | 1 375 148 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 832 647 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 980 988 | 981 269 | 129 610 | 1 832 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 980 988 | 981 269 | 129 610 | 1 832 647 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 981 269 | 129 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 916 511 | |||
VB | T. V. A. | 1 706 757 | |||
VP | Divers | 25 725 | |||
VC | Groupe et associés | 6 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 684 | 4 691 684 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 132 787 | 19 132 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 986 | 1 674 986 | ||
VW | T.V.A. | 104 | 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940 | 2 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587 379 | 4 587 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926 188 | 1 926 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 410 | 11 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 335 794 | 27 335 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473 996 | 1 375 148 | 9 098 848 | 3 565 969 |
AV | Immobilisations en cours | 14 372 759 | 14 372 759 | 2 163 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 846 755 | 1 375 148 | 23 471 608 | 5 729 792 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 916 511 | 2 916 511 | 1 118 573 | |
BZ | Autres créances | 1 738 482 | 1 738 482 | 597 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 692 | 36 692 | 182 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 691 684 | 4 691 684 | 1 898 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 538 439 | 1 375 148 | 28 163 291 | 7 628 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DH | Report à nouveau | -410 783 | 88 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 367 | -410 871 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 005 150 | -267 783 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 832 647 | 980 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 832 647 | 980 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 132 787 | 3 568 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 986 | 1 971 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 044 | 45 099 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587 379 | 542 137 | ||
EA | Autres dettes | 1 926 188 | 782 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 410 | 5 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 335 794 | 6 915 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 163 291 | 7 628 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 446 145 | 2 446 145 | 3 117 374 | |
FG | Production vendue services | 2 642 029 | 2 642 029 | 2 527 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 088 175 | 5 088 175 | 5 644 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 610 | 70 800 | ||
FQ | Autres produits | 6 693 | 61 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 224 478 | 5 777 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 053 909 | 3 674 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 444 | 328 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 660 | 196 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 981 269 | 1 051 788 | ||
GE | Autres charges | 717 634 | 693 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 503 917 | 5 948 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -279 438 | -171 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 463 928 | 92 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 463 928 | 92 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -463 928 | -94 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -743 367 | -265 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -145 598 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 478 | 5 775 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 845 | 6 186 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -737 367 | -410 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 488 | 286 660 | 1 375 148 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 488 | 286 660 | 1 375 148 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 832 647 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 980 988 | 981 269 | 129 610 | 1 832 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 980 988 | 981 269 | 129 610 | 1 832 647 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 981 269 | 129 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 916 511 | |||
VB | T. V. A. | 1 706 757 | |||
VP | Divers | 25 725 | |||
VC | Groupe et associés | 6 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 684 | 4 691 684 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 132 787 | 19 132 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 986 | 1 674 986 | ||
VW | T.V.A. | 104 | 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940 | 2 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587 379 | 4 587 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926 188 | 1 926 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 410 | 11 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 335 794 | 27 335 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473 996 | 1 375 148 | 9 098 848 | 3 565 969 |
AV | Immobilisations en cours | 14 372 759 | 14 372 759 | 2 163 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 846 755 | 1 375 148 | 23 471 608 | 5 729 792 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 916 511 | 2 916 511 | 1 118 573 | |
BZ | Autres créances | 1 738 482 | 1 738 482 | 597 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 692 | 36 692 | 182 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 691 684 | 4 691 684 | 1 898 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 538 439 | 1 375 148 | 28 163 291 | 7 628 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DH | Report à nouveau | -410 783 | 88 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 367 | -410 871 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 005 150 | -267 783 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 832 647 | 980 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 832 647 | 980 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 132 787 | 3 568 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 986 | 1 971 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 044 | 45 099 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587 379 | 542 137 | ||
EA | Autres dettes | 1 926 188 | 782 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 410 | 5 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 335 794 | 6 915 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 163 291 | 7 628 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 446 145 | 2 446 145 | 3 117 374 | |
FG | Production vendue services | 2 642 029 | 2 642 029 | 2 527 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 088 175 | 5 088 175 | 5 644 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 610 | 70 800 | ||
FQ | Autres produits | 6 693 | 61 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 224 478 | 5 777 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 053 909 | 3 674 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 444 | 328 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 660 | 196 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 981 269 | 1 051 788 | ||
GE | Autres charges | 717 634 | 693 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 503 917 | 5 948 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -279 438 | -171 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 463 928 | 92 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 463 928 | 92 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -463 928 | -94 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -743 367 | -265 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -145 598 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 478 | 5 775 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 845 | 6 186 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -737 367 | -410 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 488 | 286 660 | 1 375 148 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 488 | 286 660 | 1 375 148 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 832 647 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 980 988 | 981 269 | 129 610 | 1 832 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 980 988 | 981 269 | 129 610 | 1 832 647 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 981 269 | 129 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 916 511 | |||
VB | T. V. A. | 1 706 757 | |||
VP | Divers | 25 725 | |||
VC | Groupe et associés | 6 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 684 | 4 691 684 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 132 787 | 19 132 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 986 | 1 674 986 | ||
VW | T.V.A. | 104 | 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940 | 2 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587 379 | 4 587 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926 188 | 1 926 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 410 | 11 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 335 794 | 27 335 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473 996 | 1 375 148 | 9 098 848 | 3 565 969 |
AV | Immobilisations en cours | 14 372 759 | 14 372 759 | 2 163 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 846 755 | 1 375 148 | 23 471 608 | 5 729 792 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 916 511 | 2 916 511 | 1 118 573 | |
BZ | Autres créances | 1 738 482 | 1 738 482 | 597 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 692 | 36 692 | 182 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 691 684 | 4 691 684 | 1 898 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 538 439 | 1 375 148 | 28 163 291 | 7 628 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DH | Report à nouveau | -410 783 | 88 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 367 | -410 871 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 005 150 | -267 783 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 832 647 | 980 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 832 647 | 980 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 132 787 | 3 568 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 986 | 1 971 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 044 | 45 099 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587 379 | 542 137 | ||
EA | Autres dettes | 1 926 188 | 782 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 410 | 5 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 335 794 | 6 915 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 163 291 | 7 628 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 446 145 | 2 446 145 | 3 117 374 | |
FG | Production vendue services | 2 642 029 | 2 642 029 | 2 527 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 088 175 | 5 088 175 | 5 644 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 610 | 70 800 | ||
FQ | Autres produits | 6 693 | 61 392 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 224 478 | 5 777 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 962 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 053 909 | 3 674 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 444 | 328 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 660 | 196 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 981 269 | 1 051 788 | ||
GE | Autres charges | 717 634 | 693 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 503 917 | 5 948 334 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -279 438 | -171 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 463 928 | 92 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 463 928 | 92 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -463 928 | -94 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -743 367 | -265 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 598 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -145 598 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 478 | 5 775 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 845 | 6 186 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -737 367 | -410 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 488 | 286 660 | 1 375 148 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 488 | 286 660 | 1 375 148 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 832 647 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 980 988 | 981 269 | 129 610 | 1 832 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 980 988 | 981 269 | 129 610 | 1 832 647 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 981 269 | 129 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 916 511 | |||
VB | T. V. A. | 1 706 757 | |||
VP | Divers | 25 725 | |||
VC | Groupe et associés | 6 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 684 | 4 691 684 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 132 787 | 19 132 787 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 674 986 | 1 674 986 | ||
VW | T.V.A. | 104 | 104 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940 | 2 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 587 379 | 4 587 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926 188 | 1 926 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 410 | 11 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 335 794 | 27 335 794 |