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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 609 | 609 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 813 | 87 003 | 21 810 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 257 | 194 989 | 190 268 | |
CU | Autres participations | 1 356 846 | 1 356 846 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 56 749 | 56 749 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 910 425 | 282 602 | 1 627 823 | |
BP | En cours de production de services | 62 005 | 62 005 | ||
BT | Marchandises | 1 676 550 | 62 150 | 1 614 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 101 | 12 045 | 924 055 | |
BZ | Autres créances | 115 592 | 115 592 | ||
CF | Disponibilités | 346 283 | 346 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 759 | 6 759 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 143 292 | 74 195 | 3 069 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 718 | 356 797 | 4 696 920 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 477 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 324 111 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 729 204 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 392 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 568 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 943 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 920 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 832 078 | 7 832 078 | ||
FG | Production vendue services | 433 006 | 433 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 265 085 | 8 265 085 | ||
FM | Production stockée | -3 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 067 | |||
FQ | Autres produits | 362 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 381 673 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 732 317 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 796 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 769 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 025 245 | |||
FZ | Charges sociales | 440 010 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 237 | |||
GE | Autres charges | 45 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 150 726 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 947 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 32 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 963 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 820 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 168 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 114 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 289 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 384 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 | 609 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 951 | 37 657 | 14 617 | 281 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 561 | 37 657 | 14 617 | 282 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 153 | 10 389 | 101 820 | 23 722 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 650 | 15 000 | 7 500 | 62 150 |
6T | Sur comptes clients | 12 991 | 1 237 | 2 183 | 12 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 641 | 16 237 | 9 683 | 74 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 794 | 26 627 | 111 503 | 97 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 237 | 9 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 389 | 101 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 749 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 037 | |||
UX | Autres créances clients | 907 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 249 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 808 | |||
VB | T. V. A. | 54 245 | |||
VC | Groupe et associés | 15 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 353 | 1 058 454 | 58 899 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 392 | 108 808 | 140 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 417 568 | 1 417 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 901 | 91 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 872 | 134 872 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 073 | 1 073 | ||
VW | T.V.A. | 3 516 | 3 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 669 | 45 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 993 | 1 803 410 | 140 583 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 609 | 609 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 813 | 87 003 | 21 810 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 257 | 194 989 | 190 268 | |
CU | Autres participations | 1 356 846 | 1 356 846 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 56 749 | 56 749 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 910 425 | 282 602 | 1 627 823 | |
BP | En cours de production de services | 62 005 | 62 005 | ||
BT | Marchandises | 1 676 550 | 62 150 | 1 614 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 101 | 12 045 | 924 055 | |
BZ | Autres créances | 115 592 | 115 592 | ||
CF | Disponibilités | 346 283 | 346 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 759 | 6 759 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 143 292 | 74 195 | 3 069 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 718 | 356 797 | 4 696 920 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 477 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 324 111 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 729 204 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 392 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 568 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 943 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 920 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 832 078 | 7 832 078 | ||
FG | Production vendue services | 433 006 | 433 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 265 085 | 8 265 085 | ||
FM | Production stockée | -3 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 067 | |||
FQ | Autres produits | 362 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 381 673 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 732 317 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 796 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 769 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 025 245 | |||
FZ | Charges sociales | 440 010 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 237 | |||
GE | Autres charges | 45 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 150 726 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 947 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 32 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 963 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 820 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 168 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 114 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 289 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 384 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 | 609 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 951 | 37 657 | 14 617 | 281 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 561 | 37 657 | 14 617 | 282 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 153 | 10 389 | 101 820 | 23 722 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 650 | 15 000 | 7 500 | 62 150 |
6T | Sur comptes clients | 12 991 | 1 237 | 2 183 | 12 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 641 | 16 237 | 9 683 | 74 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 794 | 26 627 | 111 503 | 97 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 237 | 9 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 389 | 101 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 749 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 037 | |||
UX | Autres créances clients | 907 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 249 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 808 | |||
VB | T. V. A. | 54 245 | |||
VC | Groupe et associés | 15 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 353 | 1 058 454 | 58 899 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 392 | 108 808 | 140 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 417 568 | 1 417 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 901 | 91 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 872 | 134 872 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 073 | 1 073 | ||
VW | T.V.A. | 3 516 | 3 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 669 | 45 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 993 | 1 803 410 | 140 583 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 609 | 609 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 813 | 87 003 | 21 810 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 257 | 194 989 | 190 268 | |
CU | Autres participations | 1 356 846 | 1 356 846 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 56 749 | 56 749 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 910 425 | 282 602 | 1 627 823 | |
BP | En cours de production de services | 62 005 | 62 005 | ||
BT | Marchandises | 1 676 550 | 62 150 | 1 614 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 101 | 12 045 | 924 055 | |
BZ | Autres créances | 115 592 | 115 592 | ||
CF | Disponibilités | 346 283 | 346 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 759 | 6 759 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 143 292 | 74 195 | 3 069 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 718 | 356 797 | 4 696 920 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 477 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 324 111 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 729 204 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 392 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 568 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 943 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 920 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 832 078 | 7 832 078 | ||
FG | Production vendue services | 433 006 | 433 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 265 085 | 8 265 085 | ||
FM | Production stockée | -3 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 067 | |||
FQ | Autres produits | 362 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 381 673 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 732 317 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 796 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 769 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 025 245 | |||
FZ | Charges sociales | 440 010 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 237 | |||
GE | Autres charges | 45 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 150 726 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 947 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 32 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 963 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 451 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 820 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 168 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 114 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 289 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 384 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 | 609 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 951 | 37 657 | 14 617 | 281 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 561 | 37 657 | 14 617 | 282 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 153 | 10 389 | 101 820 | 23 722 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 650 | 15 000 | 7 500 | 62 150 |
6T | Sur comptes clients | 12 991 | 1 237 | 2 183 | 12 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 641 | 16 237 | 9 683 | 74 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 794 | 26 627 | 111 503 | 97 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 237 | 9 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 389 | 101 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 749 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 037 | |||
UX | Autres créances clients | 907 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 249 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 808 | |||
VB | T. V. A. | 54 245 | |||
VC | Groupe et associés | 15 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 353 | 1 058 454 | 58 899 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 392 | 108 808 | 140 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 417 568 | 1 417 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 901 | 91 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 872 | 134 872 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 073 | 1 073 | ||
VW | T.V.A. | 3 516 | 3 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 669 | 45 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 993 | 1 803 410 | 140 583 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 609 | 609 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 813 | 87 003 | 21 810 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 257 | 194 989 | 190 268 | |
CU | Autres participations | 1 356 846 | 1 356 846 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 56 749 | 56 749 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 910 425 | 282 602 | 1 627 823 | |
BP | En cours de production de services | 62 005 | 62 005 | ||
BT | Marchandises | 1 676 550 | 62 150 | 1 614 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 101 | 12 045 | 924 055 | |
BZ | Autres créances | 115 592 | 115 592 | ||
CF | Disponibilités | 346 283 | 346 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 759 | 6 759 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 143 292 | 74 195 | 3 069 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 718 | 356 797 | 4 696 920 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 477 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 324 111 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 729 204 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 392 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 568 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 943 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 920 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 832 078 | 7 832 078 | ||
FG | Production vendue services | 433 006 | 433 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 265 085 | 8 265 085 | ||
FM | Production stockée | -3 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 067 | |||
FQ | Autres produits | 362 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 381 673 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 732 317 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 796 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 769 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 025 245 | |||
FZ | Charges sociales | 440 010 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 237 | |||
GE | Autres charges | 45 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 150 726 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 947 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 32 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 963 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 820 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 168 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 114 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 289 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 384 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 | 609 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 951 | 37 657 | 14 617 | 281 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 561 | 37 657 | 14 617 | 282 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 153 | 10 389 | 101 820 | 23 722 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 650 | 15 000 | 7 500 | 62 150 |
6T | Sur comptes clients | 12 991 | 1 237 | 2 183 | 12 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 641 | 16 237 | 9 683 | 74 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 794 | 26 627 | 111 503 | 97 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 237 | 9 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 389 | 101 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 749 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 037 | |||
UX | Autres créances clients | 907 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 249 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 808 | |||
VB | T. V. A. | 54 245 | |||
VC | Groupe et associés | 15 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 353 | 1 058 454 | 58 899 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 392 | 108 808 | 140 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 417 568 | 1 417 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 901 | 91 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 872 | 134 872 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 073 | 1 073 | ||
VW | T.V.A. | 3 516 | 3 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 669 | 45 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 993 | 1 803 410 | 140 583 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 609 | 609 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 813 | 87 003 | 21 810 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 257 | 194 989 | 190 268 | |
CU | Autres participations | 1 356 846 | 1 356 846 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 56 749 | 56 749 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 910 425 | 282 602 | 1 627 823 | |
BP | En cours de production de services | 62 005 | 62 005 | ||
BT | Marchandises | 1 676 550 | 62 150 | 1 614 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 101 | 12 045 | 924 055 | |
BZ | Autres créances | 115 592 | 115 592 | ||
CF | Disponibilités | 346 283 | 346 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 759 | 6 759 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 143 292 | 74 195 | 3 069 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 718 | 356 797 | 4 696 920 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 477 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 324 111 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 729 204 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 392 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 568 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 943 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 920 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 832 078 | 7 832 078 | ||
FG | Production vendue services | 433 006 | 433 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 265 085 | 8 265 085 | ||
FM | Production stockée | -3 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 067 | |||
FQ | Autres produits | 362 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 381 673 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 732 317 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 796 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 769 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 025 245 | |||
FZ | Charges sociales | 440 010 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 237 | |||
GE | Autres charges | 45 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 150 726 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 947 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 32 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 963 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 820 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 168 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 114 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 289 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 384 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 | 609 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 951 | 37 657 | 14 617 | 281 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 561 | 37 657 | 14 617 | 282 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 153 | 10 389 | 101 820 | 23 722 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 650 | 15 000 | 7 500 | 62 150 |
6T | Sur comptes clients | 12 991 | 1 237 | 2 183 | 12 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 641 | 16 237 | 9 683 | 74 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 794 | 26 627 | 111 503 | 97 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 237 | 9 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 389 | 101 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 749 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 037 | |||
UX | Autres créances clients | 907 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 249 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 808 | |||
VB | T. V. A. | 54 245 | |||
VC | Groupe et associés | 15 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 353 | 1 058 454 | 58 899 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 392 | 108 808 | 140 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 417 568 | 1 417 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 901 | 91 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 872 | 134 872 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 073 | 1 073 | ||
VW | T.V.A. | 3 516 | 3 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 669 | 45 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 993 | 1 803 410 | 140 583 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 609 | 609 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 813 | 87 003 | 21 810 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 385 257 | 194 989 | 190 268 | |
CU | Autres participations | 1 356 846 | 1 356 846 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 56 749 | 56 749 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 910 425 | 282 602 | 1 627 823 | |
BP | En cours de production de services | 62 005 | 62 005 | ||
BT | Marchandises | 1 676 550 | 62 150 | 1 614 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 101 | 12 045 | 924 055 | |
BZ | Autres créances | 115 592 | 115 592 | ||
CF | Disponibilités | 346 283 | 346 283 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 759 | 6 759 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 143 292 | 74 195 | 3 069 096 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 718 | 356 797 | 4 696 920 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 155 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 477 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 2 324 111 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 729 204 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 722 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 392 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 568 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 943 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 920 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 832 078 | 7 832 078 | ||
FG | Production vendue services | 433 006 | 433 006 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 265 085 | 8 265 085 | ||
FM | Production stockée | -3 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 067 | |||
FQ | Autres produits | 362 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 381 673 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 732 317 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -37 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 796 280 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 769 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 025 245 | |||
FZ | Charges sociales | 440 010 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 237 | |||
GE | Autres charges | 45 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 150 726 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 230 947 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 32 302 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 963 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 459 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 459 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 820 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 168 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 159 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 456 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 341 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 114 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 289 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 384 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 | 609 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 951 | 37 657 | 14 617 | 281 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 561 | 37 657 | 14 617 | 282 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 153 | 10 389 | 101 820 | 23 722 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 650 | 15 000 | 7 500 | 62 150 |
6T | Sur comptes clients | 12 991 | 1 237 | 2 183 | 12 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 641 | 16 237 | 9 683 | 74 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 794 | 26 627 | 111 503 | 97 918 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 237 | 9 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 389 | 101 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 56 749 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 037 | |||
UX | Autres créances clients | 907 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 249 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 808 | |||
VB | T. V. A. | 54 245 | |||
VC | Groupe et associés | 15 217 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 759 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 353 | 1 058 454 | 58 899 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 392 | 108 808 | 140 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 417 568 | 1 417 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 901 | 91 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 872 | 134 872 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 073 | 1 073 | ||
VW | T.V.A. | 3 516 | 3 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 669 | 45 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 993 | 1 803 410 | 140 583 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 316 |