Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 206 | 14 206 | ||
AP | Constructions | 100 481 | 94 437 | 6 043 | 11 754 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 991 | 30 217 | 4 773 | 2 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 801 | 45 754 | 7 048 | 6 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 139 | 18 139 | 19 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 617 | 184 614 | 106 003 | 109 910 |
BN | En cours de production de biens | 5 033 | 5 033 | 3 512 | |
BT | Marchandises | 131 272 | 131 272 | 111 007 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 977 | 5 977 | 3 682 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 455 | 65 455 | 43 206 | |
BZ | Autres créances | 86 824 | 86 824 | 48 420 | |
CF | Disponibilités | 7 464 | 7 464 | 6 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 503 | 16 503 | 11 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 527 | 318 527 | 227 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 145 | 184 614 | 424 530 | 337 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 940 | 22 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 462 | -14 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 479 | 51 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 060 | 85 676 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 251 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 582 | 67 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 716 | 97 232 | ||
EA | Autres dettes | 23 022 | 33 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 422 | 1 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 052 | 285 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 530 | 337 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 800 | 285 348 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 124 | 85 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 884 | 989 117 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 293 596 | 1 218 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 851 | 6 277 | ||
FQ | Autres produits | 2 768 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 330 215 | 1 225 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 628 795 | 594 050 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 666 | 54 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 704 | 17 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 264 658 | 239 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 639 | 16 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 399 | 236 572 | ||
FZ | Charges sociales | 106 985 | 76 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 447 | 10 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 126 | |||
GE | Autres charges | 49 | 88 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 343 | 1 249 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 128 | -24 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 158 | 3 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 158 | 3 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 158 | -3 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 286 | -27 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 350 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176 | 3 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176 | 5 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 176 | 13 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 215 | 1 243 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 677 | 1 257 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 462 | -14 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 656 | 2 450 | 14 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 517 | 10 447 | 36 556 | 170 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 173 | 10 447 | 39 006 | 184 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 206 | 14 206 | ||
AP | Constructions | 100 481 | 94 437 | 6 043 | 11 754 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 991 | 30 217 | 4 773 | 2 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 801 | 45 754 | 7 048 | 6 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 139 | 18 139 | 19 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 617 | 184 614 | 106 003 | 109 910 |
BN | En cours de production de biens | 5 033 | 5 033 | 3 512 | |
BT | Marchandises | 131 272 | 131 272 | 111 007 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 977 | 5 977 | 3 682 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 455 | 65 455 | 43 206 | |
BZ | Autres créances | 86 824 | 86 824 | 48 420 | |
CF | Disponibilités | 7 464 | 7 464 | 6 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 503 | 16 503 | 11 218 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 527 | 318 527 | 227 378 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 145 | 184 614 | 424 530 | 337 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 940 | 22 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 462 | -14 273 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 479 | 51 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 060 | 85 676 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 251 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 582 | 67 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 716 | 97 232 | ||
EA | Autres dettes | 23 022 | 33 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 422 | 1 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 052 | 285 348 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 530 | 337 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 800 | 285 348 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 124 | 85 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 990 884 | 989 117 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 293 596 | 1 218 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 851 | 6 277 | ||
FQ | Autres produits | 2 768 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 330 215 | 1 225 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 628 795 | 594 050 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 666 | 54 103 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 704 | 17 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 264 658 | 239 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 639 | 16 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 399 | 236 572 | ||
FZ | Charges sociales | 106 985 | 76 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 447 | 10 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 126 | |||
GE | Autres charges | 49 | 88 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 343 | 1 249 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 128 | -24 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 158 | 3 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 158 | 3 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 158 | -3 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 286 | -27 420 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 350 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176 | 3 123 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176 | 5 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 176 | 13 147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 215 | 1 243 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 677 | 1 257 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 462 | -14 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 656 | 2 450 | 14 206 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 517 | 10 447 | 36 556 | 170 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 173 | 10 447 | 39 006 | 184 614 |