Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 529 | 15 529 | ||
AP | Constructions | 170 966 | 142 305 | 28 661 | 43 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 | 1 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 166 | 113 792 | 9 373 | 12 530 |
BJ | TOTAL (I) | 310 861 | 272 826 | 38 034 | 56 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 782 | 782 | 1 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 254 | 74 824 | 336 430 | 583 274 |
BZ | Autres créances | 2 760 112 | 2 760 112 | 2 653 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 001 | 1 001 | 1 001 | |
CF | Disponibilités | 48 028 | 48 028 | 82 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 995 | 14 995 | 12 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 236 172 | 74 824 | 3 161 347 | 3 334 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 033 | 347 651 | 3 199 382 | 3 390 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 81 568 | 124 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 695 | -42 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 263 | 125 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 581 | 9 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 035 | 3 051 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 503 | 202 185 | ||
EA | Autres dettes | 1 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 043 119 | 3 264 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 382 | 3 390 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 119 | 3 264 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 064 811 | 565 078 | 3 629 889 | 3 688 750 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 064 811 | 565 078 | 3 629 889 | 3 688 750 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 763 | 6 486 | ||
FQ | Autres produits | 260 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 912 | 3 695 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 065 | 81 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 794 | 1 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 173 406 | 3 141 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 193 | 54 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 234 | 333 910 | ||
FZ | Charges sociales | 69 990 | 87 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 134 | 21 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 360 | |||
GE | Autres charges | 35 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 624 212 | 3 722 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 700 | -27 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 012 | 12 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 023 | 12 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 439 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 439 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 583 | 8 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 284 | -19 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 547 | 1 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 547 | 6 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 135 | 36 801 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 135 | 36 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 588 | -30 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 481 | 3 714 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 786 | 3 757 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 695 | -42 742 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 87 828 | 87 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 995 | 6 486 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 856 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 529 | 15 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 163 | 18 134 | 257 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 692 | 18 134 | 272 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 360 | 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 104 | |||
UX | Autres créances clients | 323 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 931 | |||
VB | T. V. A. | 523 170 | |||
VC | Groupe et associés | 2 182 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 360 | 3 186 360 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 581 | 9 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 912 035 | 2 912 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 091 | 30 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 328 | 21 328 | ||
VW | T.V.A. | 64 376 | 64 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709 | 5 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 119 | 3 043 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 529 | 15 529 | ||
AP | Constructions | 170 966 | 142 305 | 28 661 | 43 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 | 1 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 166 | 113 792 | 9 373 | 12 530 |
BJ | TOTAL (I) | 310 861 | 272 826 | 38 034 | 56 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 782 | 782 | 1 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 254 | 74 824 | 336 430 | 583 274 |
BZ | Autres créances | 2 760 112 | 2 760 112 | 2 653 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 001 | 1 001 | 1 001 | |
CF | Disponibilités | 48 028 | 48 028 | 82 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 995 | 14 995 | 12 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 236 172 | 74 824 | 3 161 347 | 3 334 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 033 | 347 651 | 3 199 382 | 3 390 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 81 568 | 124 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 695 | -42 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 263 | 125 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 581 | 9 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 035 | 3 051 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 503 | 202 185 | ||
EA | Autres dettes | 1 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 043 119 | 3 264 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 382 | 3 390 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 119 | 3 264 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 064 811 | 565 078 | 3 629 889 | 3 688 750 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 064 811 | 565 078 | 3 629 889 | 3 688 750 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 763 | 6 486 | ||
FQ | Autres produits | 260 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 912 | 3 695 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 065 | 81 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 794 | 1 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 173 406 | 3 141 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 193 | 54 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 234 | 333 910 | ||
FZ | Charges sociales | 69 990 | 87 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 134 | 21 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 360 | |||
GE | Autres charges | 35 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 624 212 | 3 722 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 700 | -27 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 012 | 12 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 023 | 12 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 439 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 439 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 583 | 8 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 284 | -19 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 547 | 1 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 547 | 6 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 135 | 36 801 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 135 | 36 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 588 | -30 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 481 | 3 714 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 786 | 3 757 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 695 | -42 742 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 87 828 | 87 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 995 | 6 486 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 856 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 529 | 15 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 163 | 18 134 | 257 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 692 | 18 134 | 272 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 360 | 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 104 | |||
UX | Autres créances clients | 323 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 931 | |||
VB | T. V. A. | 523 170 | |||
VC | Groupe et associés | 2 182 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 360 | 3 186 360 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 581 | 9 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 912 035 | 2 912 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 091 | 30 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 328 | 21 328 | ||
VW | T.V.A. | 64 376 | 64 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709 | 5 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 119 | 3 043 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 529 | 15 529 | ||
AP | Constructions | 170 966 | 142 305 | 28 661 | 43 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 | 1 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 166 | 113 792 | 9 373 | 12 530 |
BJ | TOTAL (I) | 310 861 | 272 826 | 38 034 | 56 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 782 | 782 | 1 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 254 | 74 824 | 336 430 | 583 274 |
BZ | Autres créances | 2 760 112 | 2 760 112 | 2 653 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 001 | 1 001 | 1 001 | |
CF | Disponibilités | 48 028 | 48 028 | 82 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 995 | 14 995 | 12 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 236 172 | 74 824 | 3 161 347 | 3 334 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 033 | 347 651 | 3 199 382 | 3 390 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 81 568 | 124 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 695 | -42 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 263 | 125 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 581 | 9 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 035 | 3 051 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 503 | 202 185 | ||
EA | Autres dettes | 1 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 043 119 | 3 264 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 382 | 3 390 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 119 | 3 264 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 064 811 | 565 078 | 3 629 889 | 3 688 750 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 064 811 | 565 078 | 3 629 889 | 3 688 750 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 763 | 6 486 | ||
FQ | Autres produits | 260 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 912 | 3 695 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 065 | 81 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 794 | 1 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 173 406 | 3 141 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 193 | 54 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 234 | 333 910 | ||
FZ | Charges sociales | 69 990 | 87 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 134 | 21 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 360 | |||
GE | Autres charges | 35 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 624 212 | 3 722 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 700 | -27 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 012 | 12 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 023 | 12 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 439 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 439 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 583 | 8 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 284 | -19 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 547 | 1 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 547 | 6 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 135 | 36 801 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 135 | 36 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 588 | -30 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 481 | 3 714 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 786 | 3 757 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 695 | -42 742 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 87 828 | 87 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 995 | 6 486 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 856 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 529 | 15 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 163 | 18 134 | 257 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 692 | 18 134 | 272 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 360 | 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 104 | |||
UX | Autres créances clients | 323 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 931 | |||
VB | T. V. A. | 523 170 | |||
VC | Groupe et associés | 2 182 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 360 | 3 186 360 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 581 | 9 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 912 035 | 2 912 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 091 | 30 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 328 | 21 328 | ||
VW | T.V.A. | 64 376 | 64 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709 | 5 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 119 | 3 043 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 529 | 15 529 | ||
AP | Constructions | 170 966 | 142 305 | 28 661 | 43 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 | 1 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 166 | 113 792 | 9 373 | 12 530 |
BJ | TOTAL (I) | 310 861 | 272 826 | 38 034 | 56 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 782 | 782 | 1 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 254 | 74 824 | 336 430 | 583 274 |
BZ | Autres créances | 2 760 112 | 2 760 112 | 2 653 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 001 | 1 001 | 1 001 | |
CF | Disponibilités | 48 028 | 48 028 | 82 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 995 | 14 995 | 12 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 236 172 | 74 824 | 3 161 347 | 3 334 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 033 | 347 651 | 3 199 382 | 3 390 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 81 568 | 124 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 695 | -42 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 263 | 125 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 581 | 9 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 035 | 3 051 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 503 | 202 185 | ||
EA | Autres dettes | 1 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 043 119 | 3 264 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 382 | 3 390 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 119 | 3 264 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 064 811 | 565 078 | 3 629 889 | 3 688 750 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 064 811 | 565 078 | 3 629 889 | 3 688 750 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 763 | 6 486 | ||
FQ | Autres produits | 260 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 912 | 3 695 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 065 | 81 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 794 | 1 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 173 406 | 3 141 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 193 | 54 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 234 | 333 910 | ||
FZ | Charges sociales | 69 990 | 87 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 134 | 21 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 360 | |||
GE | Autres charges | 35 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 624 212 | 3 722 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 700 | -27 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 012 | 12 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 023 | 12 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 439 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 439 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 583 | 8 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 284 | -19 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 547 | 1 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 547 | 6 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 135 | 36 801 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 135 | 36 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 588 | -30 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 481 | 3 714 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 786 | 3 757 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 695 | -42 742 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 87 828 | 87 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 995 | 6 486 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 856 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 529 | 15 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 163 | 18 134 | 257 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 692 | 18 134 | 272 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 360 | 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 104 | |||
UX | Autres créances clients | 323 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 931 | |||
VB | T. V. A. | 523 170 | |||
VC | Groupe et associés | 2 182 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 360 | 3 186 360 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 581 | 9 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 912 035 | 2 912 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 091 | 30 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 328 | 21 328 | ||
VW | T.V.A. | 64 376 | 64 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709 | 5 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 119 | 3 043 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 529 | 15 529 | ||
AP | Constructions | 170 966 | 142 305 | 28 661 | 43 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 | 1 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 166 | 113 792 | 9 373 | 12 530 |
BJ | TOTAL (I) | 310 861 | 272 826 | 38 034 | 56 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 782 | 782 | 1 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 254 | 74 824 | 336 430 | 583 274 |
BZ | Autres créances | 2 760 112 | 2 760 112 | 2 653 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 001 | 1 001 | 1 001 | |
CF | Disponibilités | 48 028 | 48 028 | 82 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 995 | 14 995 | 12 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 236 172 | 74 824 | 3 161 347 | 3 334 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 033 | 347 651 | 3 199 382 | 3 390 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 81 568 | 124 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 695 | -42 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 263 | 125 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 581 | 9 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 035 | 3 051 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 503 | 202 185 | ||
EA | Autres dettes | 1 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 043 119 | 3 264 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 382 | 3 390 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 119 | 3 264 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 064 811 | 565 078 | 3 629 889 | 3 688 750 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 064 811 | 565 078 | 3 629 889 | 3 688 750 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 763 | 6 486 | ||
FQ | Autres produits | 260 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 912 | 3 695 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 065 | 81 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 794 | 1 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 173 406 | 3 141 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 193 | 54 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 234 | 333 910 | ||
FZ | Charges sociales | 69 990 | 87 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 134 | 21 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 360 | |||
GE | Autres charges | 35 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 624 212 | 3 722 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 700 | -27 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 012 | 12 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 023 | 12 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 439 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 439 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 583 | 8 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 284 | -19 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 547 | 1 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 547 | 6 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 135 | 36 801 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 135 | 36 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 588 | -30 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 481 | 3 714 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 786 | 3 757 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 695 | -42 742 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 87 828 | 87 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 995 | 6 486 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 856 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 529 | 15 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 163 | 18 134 | 257 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 692 | 18 134 | 272 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 360 | 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 104 | |||
UX | Autres créances clients | 323 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 931 | |||
VB | T. V. A. | 523 170 | |||
VC | Groupe et associés | 2 182 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 360 | 3 186 360 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 581 | 9 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 912 035 | 2 912 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 091 | 30 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 328 | 21 328 | ||
VW | T.V.A. | 64 376 | 64 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709 | 5 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 119 | 3 043 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 529 | 15 529 | ||
AP | Constructions | 170 966 | 142 305 | 28 661 | 43 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 | 1 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 166 | 113 792 | 9 373 | 12 530 |
BJ | TOTAL (I) | 310 861 | 272 826 | 38 034 | 56 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 782 | 782 | 1 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 254 | 74 824 | 336 430 | 583 274 |
BZ | Autres créances | 2 760 112 | 2 760 112 | 2 653 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 001 | 1 001 | 1 001 | |
CF | Disponibilités | 48 028 | 48 028 | 82 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 995 | 14 995 | 12 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 236 172 | 74 824 | 3 161 347 | 3 334 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 033 | 347 651 | 3 199 382 | 3 390 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 81 568 | 124 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 695 | -42 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 263 | 125 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 581 | 9 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 035 | 3 051 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 503 | 202 185 | ||
EA | Autres dettes | 1 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 043 119 | 3 264 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 382 | 3 390 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 119 | 3 264 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 064 811 | 565 078 | 3 629 889 | 3 688 750 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 064 811 | 565 078 | 3 629 889 | 3 688 750 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 763 | 6 486 | ||
FQ | Autres produits | 260 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 912 | 3 695 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 065 | 81 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 794 | 1 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 173 406 | 3 141 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 193 | 54 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 234 | 333 910 | ||
FZ | Charges sociales | 69 990 | 87 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 134 | 21 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 360 | |||
GE | Autres charges | 35 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 624 212 | 3 722 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 700 | -27 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 012 | 12 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 023 | 12 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 439 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 439 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 583 | 8 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 284 | -19 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 547 | 1 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 547 | 6 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 135 | 36 801 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 135 | 36 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 588 | -30 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 481 | 3 714 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 786 | 3 757 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 695 | -42 742 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 87 828 | 87 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 995 | 6 486 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 856 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 529 | 15 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 163 | 18 134 | 257 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 692 | 18 134 | 272 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 360 | 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 104 | |||
UX | Autres créances clients | 323 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 931 | |||
VB | T. V. A. | 523 170 | |||
VC | Groupe et associés | 2 182 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 360 | 3 186 360 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 581 | 9 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 912 035 | 2 912 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 091 | 30 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 328 | 21 328 | ||
VW | T.V.A. | 64 376 | 64 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709 | 5 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 119 | 3 043 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 529 | 15 529 | ||
AP | Constructions | 170 966 | 142 305 | 28 661 | 43 638 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 | 1 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 166 | 113 792 | 9 373 | 12 530 |
BJ | TOTAL (I) | 310 861 | 272 826 | 38 034 | 56 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 782 | 782 | 1 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 254 | 74 824 | 336 430 | 583 274 |
BZ | Autres créances | 2 760 112 | 2 760 112 | 2 653 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 001 | 1 001 | 1 001 | |
CF | Disponibilités | 48 028 | 48 028 | 82 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 995 | 14 995 | 12 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 236 172 | 74 824 | 3 161 347 | 3 334 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 033 | 347 651 | 3 199 382 | 3 390 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 81 568 | 124 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 695 | -42 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 263 | 125 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 581 | 9 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 035 | 3 051 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 503 | 202 185 | ||
EA | Autres dettes | 1 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 043 119 | 3 264 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 382 | 3 390 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 119 | 3 264 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 064 811 | 565 078 | 3 629 889 | 3 688 750 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 064 811 | 565 078 | 3 629 889 | 3 688 750 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 763 | 6 486 | ||
FQ | Autres produits | 260 | 50 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 912 | 3 695 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 065 | 81 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 794 | 1 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 173 406 | 3 141 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 193 | 54 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 234 | 333 910 | ||
FZ | Charges sociales | 69 990 | 87 746 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 134 | 21 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 360 | |||
GE | Autres charges | 35 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 624 212 | 3 722 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 700 | -27 324 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 012 | 12 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 023 | 12 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 439 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 439 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 583 | 8 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 284 | -19 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 547 | 1 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 547 | 6 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 135 | 36 801 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 135 | 36 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 588 | -30 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 118 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 481 | 3 714 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 786 | 3 757 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 695 | -42 742 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 87 828 | 87 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 995 | 6 486 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 856 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 529 | 15 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 163 | 18 134 | 257 297 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 692 | 18 134 | 272 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 232 | 34 360 | 768 | 74 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 360 | 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 104 | |||
UX | Autres créances clients | 323 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 931 | |||
VB | T. V. A. | 523 170 | |||
VC | Groupe et associés | 2 182 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 360 | 3 186 360 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 581 | 9 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 912 035 | 2 912 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 091 | 30 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 328 | 21 328 | ||
VW | T.V.A. | 64 376 | 64 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709 | 5 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 119 | 3 043 119 |