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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 295 | 51 295 | 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 541 | 16 541 | 88 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 229 | 273 259 | 209 970 | 211 403 |
BF | Prêts | 441 | 441 | 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 857 | 10 857 | 10 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 562 364 | 341 096 | 221 268 | 222 982 |
BT | Marchandises | 1 173 423 | 1 173 423 | 992 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 819 | 10 819 | 7 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 973 956 | 50 825 | 1 923 130 | 1 687 460 |
BZ | Autres créances | 952 538 | 863 053 | 89 485 | 153 248 |
CF | Disponibilités | 334 482 | 334 482 | 947 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 486 | 57 486 | 40 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 502 703 | 913 879 | 3 588 825 | 3 829 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 067 | 1 254 974 | 3 810 093 | 4 052 176 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 261 000 | 261 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 100 | 26 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 796 864 | 1 463 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 164 | 332 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 319 | 6 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 522 447 | 2 090 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 220 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 220 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 | 1 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 582 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 480 | 530 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 169 | 434 198 | ||
EA | Autres dettes | 29 191 | 35 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 067 646 | 1 761 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 093 | 4 052 176 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 646 | 1 761 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 622 427 | 8 233 | 8 630 660 | 7 928 907 |
FG | Production vendue services | 195 117 | 498 | 195 615 | 189 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 817 544 | 8 731 | 8 826 275 | 8 118 165 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 564 | 43 689 | ||
FQ | Autres produits | 20 486 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 897 325 | 8 161 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 997 101 | 5 362 602 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 720 | -111 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 842 | 39 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 829 070 | 804 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 246 | 61 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 964 084 | 860 322 | ||
FZ | Charges sociales | 376 829 | 334 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 029 | 70 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 751 | 32 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 185 000 | ||
GE | Autres charges | 13 383 | 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 237 616 | 7 639 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 659 709 | 522 618 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 | 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 879 | 21 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 879 | 21 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 880 | -21 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 638 829 | 501 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 394 | 33 505 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 394 | 33 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866 | 4 702 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 963 | 31 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 829 | 40 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 435 | -7 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 230 | 161 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925 718 | 8 195 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 505 554 | 7 862 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 164 | 332 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 462 | 9 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 038 | 193 | 7 936 | 51 295 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 211 | 88 836 | 20 247 | 289 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 249 | 89 029 | 28 183 | 341 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 750 | 11 569 | 18 319 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 220 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 20 000 | 220 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 023 | 13 023 | ||
6T | Sur comptes clients | 62 154 | 15 751 | 27 079 | 50 825 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 834 660 | 28 394 | 863 053 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 909 836 | 44 145 | 40 102 | 913 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 116 586 | 75 714 | 40 102 | 1 152 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 751 | 40 102 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 963 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 441 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 857 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 822 | |||
UX | Autres créances clients | 1 907 134 | |||
VB | T. V. A. | 24 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 278 | 2 943 691 | 51 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 | 1 210 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 480 | 475 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 730 | 262 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 597 | 156 597 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 111 | 30 111 | ||
VW | T.V.A. | 89 873 | 89 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 857 | 20 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 191 | 29 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 050 | 1 066 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 295 | 51 295 | 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 541 | 16 541 | 88 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 229 | 273 259 | 209 970 | 211 403 |
BF | Prêts | 441 | 441 | 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 857 | 10 857 | 10 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 562 364 | 341 096 | 221 268 | 222 982 |
BT | Marchandises | 1 173 423 | 1 173 423 | 992 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 819 | 10 819 | 7 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 973 956 | 50 825 | 1 923 130 | 1 687 460 |
BZ | Autres créances | 952 538 | 863 053 | 89 485 | 153 248 |
CF | Disponibilités | 334 482 | 334 482 | 947 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 486 | 57 486 | 40 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 502 703 | 913 879 | 3 588 825 | 3 829 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 067 | 1 254 974 | 3 810 093 | 4 052 176 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 261 000 | 261 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 100 | 26 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 796 864 | 1 463 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 164 | 332 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 319 | 6 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 522 447 | 2 090 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 220 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 220 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 | 1 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 582 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 480 | 530 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 169 | 434 198 | ||
EA | Autres dettes | 29 191 | 35 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 067 646 | 1 761 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 093 | 4 052 176 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 646 | 1 761 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 622 427 | 8 233 | 8 630 660 | 7 928 907 |
FG | Production vendue services | 195 117 | 498 | 195 615 | 189 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 817 544 | 8 731 | 8 826 275 | 8 118 165 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 564 | 43 689 | ||
FQ | Autres produits | 20 486 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 897 325 | 8 161 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 997 101 | 5 362 602 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 720 | -111 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 842 | 39 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 829 070 | 804 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 246 | 61 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 964 084 | 860 322 | ||
FZ | Charges sociales | 376 829 | 334 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 029 | 70 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 751 | 32 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 185 000 | ||
GE | Autres charges | 13 383 | 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 237 616 | 7 639 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 659 709 | 522 618 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 | 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 879 | 21 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 879 | 21 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 880 | -21 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 638 829 | 501 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 394 | 33 505 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 394 | 33 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866 | 4 702 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 963 | 31 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 829 | 40 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 435 | -7 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 230 | 161 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925 718 | 8 195 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 505 554 | 7 862 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 164 | 332 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 462 | 9 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 038 | 193 | 7 936 | 51 295 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 211 | 88 836 | 20 247 | 289 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 249 | 89 029 | 28 183 | 341 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 750 | 11 569 | 18 319 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 220 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 20 000 | 220 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 023 | 13 023 | ||
6T | Sur comptes clients | 62 154 | 15 751 | 27 079 | 50 825 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 834 660 | 28 394 | 863 053 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 909 836 | 44 145 | 40 102 | 913 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 116 586 | 75 714 | 40 102 | 1 152 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 751 | 40 102 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 963 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 441 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 857 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 822 | |||
UX | Autres créances clients | 1 907 134 | |||
VB | T. V. A. | 24 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 278 | 2 943 691 | 51 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 | 1 210 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 480 | 475 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 730 | 262 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 597 | 156 597 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 111 | 30 111 | ||
VW | T.V.A. | 89 873 | 89 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 857 | 20 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 191 | 29 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 050 | 1 066 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 295 | 51 295 | 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 541 | 16 541 | 88 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 229 | 273 259 | 209 970 | 211 403 |
BF | Prêts | 441 | 441 | 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 857 | 10 857 | 10 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 562 364 | 341 096 | 221 268 | 222 982 |
BT | Marchandises | 1 173 423 | 1 173 423 | 992 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 819 | 10 819 | 7 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 973 956 | 50 825 | 1 923 130 | 1 687 460 |
BZ | Autres créances | 952 538 | 863 053 | 89 485 | 153 248 |
CF | Disponibilités | 334 482 | 334 482 | 947 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 486 | 57 486 | 40 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 502 703 | 913 879 | 3 588 825 | 3 829 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 067 | 1 254 974 | 3 810 093 | 4 052 176 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 261 000 | 261 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 100 | 26 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 796 864 | 1 463 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 164 | 332 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 319 | 6 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 522 447 | 2 090 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 220 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 220 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 | 1 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 582 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 480 | 530 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 169 | 434 198 | ||
EA | Autres dettes | 29 191 | 35 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 067 646 | 1 761 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 093 | 4 052 176 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 646 | 1 761 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 622 427 | 8 233 | 8 630 660 | 7 928 907 |
FG | Production vendue services | 195 117 | 498 | 195 615 | 189 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 817 544 | 8 731 | 8 826 275 | 8 118 165 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 564 | 43 689 | ||
FQ | Autres produits | 20 486 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 897 325 | 8 161 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 997 101 | 5 362 602 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 720 | -111 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 842 | 39 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 829 070 | 804 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 246 | 61 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 964 084 | 860 322 | ||
FZ | Charges sociales | 376 829 | 334 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 029 | 70 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 751 | 32 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 185 000 | ||
GE | Autres charges | 13 383 | 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 237 616 | 7 639 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 659 709 | 522 618 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 | 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 879 | 21 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 879 | 21 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 880 | -21 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 638 829 | 501 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 394 | 33 505 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 394 | 33 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866 | 4 702 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 963 | 31 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 829 | 40 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 435 | -7 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 230 | 161 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925 718 | 8 195 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 505 554 | 7 862 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 164 | 332 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 462 | 9 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 038 | 193 | 7 936 | 51 295 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 211 | 88 836 | 20 247 | 289 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 249 | 89 029 | 28 183 | 341 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 750 | 11 569 | 18 319 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 220 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 20 000 | 220 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 023 | 13 023 | ||
6T | Sur comptes clients | 62 154 | 15 751 | 27 079 | 50 825 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 834 660 | 28 394 | 863 053 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 909 836 | 44 145 | 40 102 | 913 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 116 586 | 75 714 | 40 102 | 1 152 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 751 | 40 102 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 963 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 441 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 857 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 822 | |||
UX | Autres créances clients | 1 907 134 | |||
VB | T. V. A. | 24 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 278 | 2 943 691 | 51 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 | 1 210 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 480 | 475 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 730 | 262 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 597 | 156 597 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 111 | 30 111 | ||
VW | T.V.A. | 89 873 | 89 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 857 | 20 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 191 | 29 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 050 | 1 066 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 295 | 51 295 | 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 541 | 16 541 | 88 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 229 | 273 259 | 209 970 | 211 403 |
BF | Prêts | 441 | 441 | 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 857 | 10 857 | 10 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 562 364 | 341 096 | 221 268 | 222 982 |
BT | Marchandises | 1 173 423 | 1 173 423 | 992 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 819 | 10 819 | 7 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 973 956 | 50 825 | 1 923 130 | 1 687 460 |
BZ | Autres créances | 952 538 | 863 053 | 89 485 | 153 248 |
CF | Disponibilités | 334 482 | 334 482 | 947 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 486 | 57 486 | 40 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 502 703 | 913 879 | 3 588 825 | 3 829 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 067 | 1 254 974 | 3 810 093 | 4 052 176 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 261 000 | 261 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 100 | 26 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 796 864 | 1 463 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 164 | 332 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 319 | 6 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 522 447 | 2 090 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 220 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 220 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 | 1 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 582 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 480 | 530 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 169 | 434 198 | ||
EA | Autres dettes | 29 191 | 35 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 067 646 | 1 761 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 093 | 4 052 176 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 646 | 1 761 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 622 427 | 8 233 | 8 630 660 | 7 928 907 |
FG | Production vendue services | 195 117 | 498 | 195 615 | 189 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 817 544 | 8 731 | 8 826 275 | 8 118 165 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 564 | 43 689 | ||
FQ | Autres produits | 20 486 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 897 325 | 8 161 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 997 101 | 5 362 602 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 720 | -111 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 842 | 39 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 829 070 | 804 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 246 | 61 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 964 084 | 860 322 | ||
FZ | Charges sociales | 376 829 | 334 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 029 | 70 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 751 | 32 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 185 000 | ||
GE | Autres charges | 13 383 | 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 237 616 | 7 639 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 659 709 | 522 618 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 | 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 879 | 21 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 879 | 21 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 880 | -21 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 638 829 | 501 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 394 | 33 505 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 394 | 33 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866 | 4 702 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 963 | 31 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 829 | 40 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 435 | -7 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 230 | 161 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925 718 | 8 195 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 505 554 | 7 862 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 164 | 332 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 462 | 9 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 038 | 193 | 7 936 | 51 295 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 211 | 88 836 | 20 247 | 289 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 249 | 89 029 | 28 183 | 341 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 750 | 11 569 | 18 319 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 220 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 20 000 | 220 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 023 | 13 023 | ||
6T | Sur comptes clients | 62 154 | 15 751 | 27 079 | 50 825 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 834 660 | 28 394 | 863 053 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 909 836 | 44 145 | 40 102 | 913 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 116 586 | 75 714 | 40 102 | 1 152 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 751 | 40 102 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 963 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 441 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 857 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 822 | |||
UX | Autres créances clients | 1 907 134 | |||
VB | T. V. A. | 24 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 278 | 2 943 691 | 51 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 | 1 210 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 480 | 475 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 730 | 262 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 597 | 156 597 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 111 | 30 111 | ||
VW | T.V.A. | 89 873 | 89 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 857 | 20 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 191 | 29 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 050 | 1 066 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 295 | 51 295 | 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 541 | 16 541 | 88 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 229 | 273 259 | 209 970 | 211 403 |
BF | Prêts | 441 | 441 | 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 857 | 10 857 | 10 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 562 364 | 341 096 | 221 268 | 222 982 |
BT | Marchandises | 1 173 423 | 1 173 423 | 992 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 819 | 10 819 | 7 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 973 956 | 50 825 | 1 923 130 | 1 687 460 |
BZ | Autres créances | 952 538 | 863 053 | 89 485 | 153 248 |
CF | Disponibilités | 334 482 | 334 482 | 947 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 486 | 57 486 | 40 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 502 703 | 913 879 | 3 588 825 | 3 829 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 067 | 1 254 974 | 3 810 093 | 4 052 176 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 261 000 | 261 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 100 | 26 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 796 864 | 1 463 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 164 | 332 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 319 | 6 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 522 447 | 2 090 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 220 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 220 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 | 1 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 582 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 480 | 530 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 169 | 434 198 | ||
EA | Autres dettes | 29 191 | 35 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 067 646 | 1 761 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 093 | 4 052 176 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 646 | 1 761 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 622 427 | 8 233 | 8 630 660 | 7 928 907 |
FG | Production vendue services | 195 117 | 498 | 195 615 | 189 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 817 544 | 8 731 | 8 826 275 | 8 118 165 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 564 | 43 689 | ||
FQ | Autres produits | 20 486 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 897 325 | 8 161 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 997 101 | 5 362 602 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 720 | -111 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 842 | 39 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 829 070 | 804 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 246 | 61 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 964 084 | 860 322 | ||
FZ | Charges sociales | 376 829 | 334 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 029 | 70 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 751 | 32 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 185 000 | ||
GE | Autres charges | 13 383 | 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 237 616 | 7 639 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 659 709 | 522 618 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 | 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 879 | 21 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 879 | 21 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 880 | -21 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 638 829 | 501 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 394 | 33 505 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 394 | 33 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866 | 4 702 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 963 | 31 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 829 | 40 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 435 | -7 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 230 | 161 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925 718 | 8 195 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 505 554 | 7 862 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 164 | 332 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 462 | 9 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 038 | 193 | 7 936 | 51 295 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 211 | 88 836 | 20 247 | 289 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 249 | 89 029 | 28 183 | 341 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 750 | 11 569 | 18 319 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 220 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 20 000 | 220 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 023 | 13 023 | ||
6T | Sur comptes clients | 62 154 | 15 751 | 27 079 | 50 825 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 834 660 | 28 394 | 863 053 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 909 836 | 44 145 | 40 102 | 913 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 116 586 | 75 714 | 40 102 | 1 152 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 751 | 40 102 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 963 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 441 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 857 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 822 | |||
UX | Autres créances clients | 1 907 134 | |||
VB | T. V. A. | 24 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 278 | 2 943 691 | 51 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 | 1 210 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 480 | 475 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 730 | 262 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 597 | 156 597 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 111 | 30 111 | ||
VW | T.V.A. | 89 873 | 89 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 857 | 20 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 191 | 29 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 050 | 1 066 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 295 | 51 295 | 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 541 | 16 541 | 88 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 229 | 273 259 | 209 970 | 211 403 |
BF | Prêts | 441 | 441 | 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 857 | 10 857 | 10 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 562 364 | 341 096 | 221 268 | 222 982 |
BT | Marchandises | 1 173 423 | 1 173 423 | 992 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 819 | 10 819 | 7 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 973 956 | 50 825 | 1 923 130 | 1 687 460 |
BZ | Autres créances | 952 538 | 863 053 | 89 485 | 153 248 |
CF | Disponibilités | 334 482 | 334 482 | 947 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 486 | 57 486 | 40 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 502 703 | 913 879 | 3 588 825 | 3 829 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 067 | 1 254 974 | 3 810 093 | 4 052 176 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 261 000 | 261 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 100 | 26 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 796 864 | 1 463 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 164 | 332 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 319 | 6 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 522 447 | 2 090 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 220 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 220 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 | 1 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 582 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 480 | 530 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 169 | 434 198 | ||
EA | Autres dettes | 29 191 | 35 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 067 646 | 1 761 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 093 | 4 052 176 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 646 | 1 761 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 622 427 | 8 233 | 8 630 660 | 7 928 907 |
FG | Production vendue services | 195 117 | 498 | 195 615 | 189 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 817 544 | 8 731 | 8 826 275 | 8 118 165 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 564 | 43 689 | ||
FQ | Autres produits | 20 486 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 897 325 | 8 161 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 997 101 | 5 362 602 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 720 | -111 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 842 | 39 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 829 070 | 804 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 246 | 61 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 964 084 | 860 322 | ||
FZ | Charges sociales | 376 829 | 334 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 029 | 70 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 751 | 32 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 185 000 | ||
GE | Autres charges | 13 383 | 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 237 616 | 7 639 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 659 709 | 522 618 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 | 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 879 | 21 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 879 | 21 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 880 | -21 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 638 829 | 501 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 394 | 33 505 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 394 | 33 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866 | 4 702 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 963 | 31 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 829 | 40 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 435 | -7 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 230 | 161 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925 718 | 8 195 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 505 554 | 7 862 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 164 | 332 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 462 | 9 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 038 | 193 | 7 936 | 51 295 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 211 | 88 836 | 20 247 | 289 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 249 | 89 029 | 28 183 | 341 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 750 | 11 569 | 18 319 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 220 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 20 000 | 220 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 023 | 13 023 | ||
6T | Sur comptes clients | 62 154 | 15 751 | 27 079 | 50 825 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 834 660 | 28 394 | 863 053 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 909 836 | 44 145 | 40 102 | 913 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 116 586 | 75 714 | 40 102 | 1 152 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 751 | 40 102 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 963 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 441 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 857 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 822 | |||
UX | Autres créances clients | 1 907 134 | |||
VB | T. V. A. | 24 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 278 | 2 943 691 | 51 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 | 1 210 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 480 | 475 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 730 | 262 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 597 | 156 597 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 111 | 30 111 | ||
VW | T.V.A. | 89 873 | 89 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 857 | 20 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 191 | 29 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 050 | 1 066 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 295 | 51 295 | 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 541 | 16 541 | 88 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 229 | 273 259 | 209 970 | 211 403 |
BF | Prêts | 441 | 441 | 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 857 | 10 857 | 10 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 562 364 | 341 096 | 221 268 | 222 982 |
BT | Marchandises | 1 173 423 | 1 173 423 | 992 680 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 819 | 10 819 | 7 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 973 956 | 50 825 | 1 923 130 | 1 687 460 |
BZ | Autres créances | 952 538 | 863 053 | 89 485 | 153 248 |
CF | Disponibilités | 334 482 | 334 482 | 947 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 486 | 57 486 | 40 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 502 703 | 913 879 | 3 588 825 | 3 829 193 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 067 | 1 254 974 | 3 810 093 | 4 052 176 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 261 000 | 261 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 100 | 26 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 796 864 | 1 463 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 164 | 332 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 319 | 6 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 522 447 | 2 090 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 220 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 220 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 | 1 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 582 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 480 | 530 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 169 | 434 198 | ||
EA | Autres dettes | 29 191 | 35 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 067 646 | 1 761 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 093 | 4 052 176 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 646 | 1 761 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 622 427 | 8 233 | 8 630 660 | 7 928 907 |
FG | Production vendue services | 195 117 | 498 | 195 615 | 189 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 817 544 | 8 731 | 8 826 275 | 8 118 165 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 564 | 43 689 | ||
FQ | Autres produits | 20 486 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 897 325 | 8 161 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 997 101 | 5 362 602 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 720 | -111 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 842 | 39 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 829 070 | 804 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 246 | 61 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 964 084 | 860 322 | ||
FZ | Charges sociales | 376 829 | 334 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 029 | 70 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 751 | 32 955 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | 185 000 | ||
GE | Autres charges | 13 383 | 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 237 616 | 7 639 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 659 709 | 522 618 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 | 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 879 | 21 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 879 | 21 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 880 | -21 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 638 829 | 501 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 394 | 33 505 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 394 | 33 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866 | 4 702 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 963 | 31 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 829 | 40 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 435 | -7 042 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 230 | 161 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925 718 | 8 195 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 505 554 | 7 862 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 164 | 332 990 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 462 | 9 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 038 | 193 | 7 936 | 51 295 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 211 | 88 836 | 20 247 | 289 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 249 | 89 029 | 28 183 | 341 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 319 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 750 | 11 569 | 18 319 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 220 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 20 000 | 220 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 023 | 13 023 | ||
6T | Sur comptes clients | 62 154 | 15 751 | 27 079 | 50 825 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 834 660 | 28 394 | 863 053 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 909 836 | 44 145 | 40 102 | 913 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 116 586 | 75 714 | 40 102 | 1 152 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 751 | 40 102 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 963 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 441 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 857 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 822 | |||
UX | Autres créances clients | 1 907 134 | |||
VB | T. V. A. | 24 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 278 | 2 943 691 | 51 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 | 1 210 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 475 480 | 475 480 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 730 | 262 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 597 | 156 597 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 111 | 30 111 | ||
VW | T.V.A. | 89 873 | 89 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 857 | 20 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 191 | 29 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 050 | 1 066 050 |