Déposant 1 : BLEU D'AZUR, SARL
Numéro de SIREN : 384878617
Adresse :
ZI LA PALUD, 429 RUE ALBERT EINSTEIN
83600 FREJUS
FR
Mandataire 1 : Mme. FRANCOISE RENE, BLEU D'AZUR
Adresse :
429 RUE ALBERT EISNTEIN
83600 FREJUS
FR
Déposant 1 : BLEU D'AZUR, SARL
Numéro de SIREN : 384878617
Adresse :
ZI LA PALUD, 429 RUE ALBERT EINSTEIN
83600 FREJUS
FR
Mandataire 1 : Mme. FRANCOISE RENE, BLEU D'AZUR
Adresse :
429 RUE ALBERT EISNTEIN
83600 FREJUS
FR
Déposant 1 : BLEU D'AZUR, SARL
Numéro de SIREN : 384878617
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ZI LA PALUD, 429 RUE ALBERT EINSTEIN
83600 FREJUS
FR
Mandataire 1 : Mme. FRANCOISE RENE, BLEU D'AZUR
Adresse :
429 RUE ALBERT EISNTEIN
83600 FREJUS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 257 | 23 080 | 13 176 | 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 870 | 98 982 | 10 888 | 12 735 |
CU | Autres participations | 18 487 | 18 487 | 18 487 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 601 | 1 601 | 1 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 082 | 122 063 | 67 019 | 56 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 653 | 19 489 | 13 164 | 15 482 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 142 584 | 76 074 | 66 510 | 33 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 903 | 17 192 | 108 711 | 75 730 |
BZ | Autres créances | 67 292 | 67 292 | 132 670 | |
CF | Disponibilités | 333 809 | 333 809 | 290 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 596 | 5 596 | 11 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 707 837 | 112 755 | 595 082 | 558 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 919 | 234 818 | 662 101 | 615 237 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 399 734 | 371 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 946 | 28 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 680 | 432 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 | 1 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 706 | 91 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 911 | 50 683 | ||
EA | Autres dettes | 37 513 | 38 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 204 421 | 182 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 101 | 615 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 421 | 182 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 | 1 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 493 898 | 264 230 | 758 128 | 549 704 |
FG | Production vendue services | 6 941 | 2 694 | 9 635 | 3 484 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 839 | 266 924 | 767 763 | 553 188 |
FM | Production stockée | 31 757 | -71 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 273 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 141 | 191 465 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 253 | 673 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 093 | 113 644 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 183 | 4 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 373 433 | 258 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 472 | 5 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 446 | 131 306 | ||
FZ | Charges sociales | 54 684 | 32 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 566 | 5 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 771 | 100 443 | ||
GE | Autres charges | 5 438 | 29 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 886 086 | 682 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 167 | -8 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | 676 | ||
GN | Différences positives de change | 541 | 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 952 | 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 832 | 337 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 803 | 3 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 636 | 3 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 684 | -2 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 483 | -11 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 683 | 1 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 433 | 1 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 497 | 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 497 | 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 064 | 1 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 527 | -38 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 637 | 676 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 691 | 647 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 946 | 28 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 405 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 119 | 6 566 | 7 622 | 122 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 119 | 6 566 | 7 622 | 122 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 98 096 | 95 563 | 98 096 | 95 563 |
6T | Sur comptes clients | 10 029 | 9 208 | 2 044 | 17 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 125 | 104 771 | 100 141 | 112 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 125 | 104 771 | 100 141 | 112 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 771 | 100 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 601 | 1 601 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 060 | |||
UX | Autres créances clients | 100 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 330 | |||
VB | T. V. A. | 10 920 | |||
VP | Divers | 5 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 391 | 200 391 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 706 | 103 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 584 | 37 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081 | 16 081 | ||
VW | T.V.A. | 5 257 | 5 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990 | 3 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 513 | 37 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 421 | 204 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 257 | 23 080 | 13 176 | 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 870 | 98 982 | 10 888 | 12 735 |
CU | Autres participations | 18 487 | 18 487 | 18 487 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 601 | 1 601 | 1 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 082 | 122 063 | 67 019 | 56 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 653 | 19 489 | 13 164 | 15 482 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 142 584 | 76 074 | 66 510 | 33 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 903 | 17 192 | 108 711 | 75 730 |
BZ | Autres créances | 67 292 | 67 292 | 132 670 | |
CF | Disponibilités | 333 809 | 333 809 | 290 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 596 | 5 596 | 11 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 707 837 | 112 755 | 595 082 | 558 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 919 | 234 818 | 662 101 | 615 237 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 399 734 | 371 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 946 | 28 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 680 | 432 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 | 1 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 706 | 91 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 911 | 50 683 | ||
EA | Autres dettes | 37 513 | 38 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 204 421 | 182 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 101 | 615 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 421 | 182 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 | 1 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 493 898 | 264 230 | 758 128 | 549 704 |
FG | Production vendue services | 6 941 | 2 694 | 9 635 | 3 484 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 839 | 266 924 | 767 763 | 553 188 |
FM | Production stockée | 31 757 | -71 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 273 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 141 | 191 465 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 253 | 673 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 093 | 113 644 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 183 | 4 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 373 433 | 258 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 472 | 5 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 446 | 131 306 | ||
FZ | Charges sociales | 54 684 | 32 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 566 | 5 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 771 | 100 443 | ||
GE | Autres charges | 5 438 | 29 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 886 086 | 682 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 167 | -8 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | 676 | ||
GN | Différences positives de change | 541 | 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 952 | 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 832 | 337 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 803 | 3 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 636 | 3 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 684 | -2 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 483 | -11 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 683 | 1 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 433 | 1 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 497 | 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 497 | 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 064 | 1 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 527 | -38 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 637 | 676 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 691 | 647 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 946 | 28 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 405 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 119 | 6 566 | 7 622 | 122 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 119 | 6 566 | 7 622 | 122 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 98 096 | 95 563 | 98 096 | 95 563 |
6T | Sur comptes clients | 10 029 | 9 208 | 2 044 | 17 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 125 | 104 771 | 100 141 | 112 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 125 | 104 771 | 100 141 | 112 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 771 | 100 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 601 | 1 601 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 060 | |||
UX | Autres créances clients | 100 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 330 | |||
VB | T. V. A. | 10 920 | |||
VP | Divers | 5 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 391 | 200 391 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 706 | 103 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 584 | 37 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081 | 16 081 | ||
VW | T.V.A. | 5 257 | 5 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990 | 3 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 513 | 37 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 421 | 204 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 257 | 23 080 | 13 176 | 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 870 | 98 982 | 10 888 | 12 735 |
CU | Autres participations | 18 487 | 18 487 | 18 487 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 601 | 1 601 | 1 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 082 | 122 063 | 67 019 | 56 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 653 | 19 489 | 13 164 | 15 482 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 142 584 | 76 074 | 66 510 | 33 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 903 | 17 192 | 108 711 | 75 730 |
BZ | Autres créances | 67 292 | 67 292 | 132 670 | |
CF | Disponibilités | 333 809 | 333 809 | 290 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 596 | 5 596 | 11 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 707 837 | 112 755 | 595 082 | 558 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 919 | 234 818 | 662 101 | 615 237 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 399 734 | 371 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 946 | 28 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 680 | 432 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 | 1 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 706 | 91 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 911 | 50 683 | ||
EA | Autres dettes | 37 513 | 38 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 204 421 | 182 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 101 | 615 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 421 | 182 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 | 1 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 493 898 | 264 230 | 758 128 | 549 704 |
FG | Production vendue services | 6 941 | 2 694 | 9 635 | 3 484 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 839 | 266 924 | 767 763 | 553 188 |
FM | Production stockée | 31 757 | -71 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 273 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 141 | 191 465 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 253 | 673 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 093 | 113 644 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 183 | 4 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 373 433 | 258 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 472 | 5 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 446 | 131 306 | ||
FZ | Charges sociales | 54 684 | 32 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 566 | 5 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 771 | 100 443 | ||
GE | Autres charges | 5 438 | 29 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 886 086 | 682 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 167 | -8 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | 676 | ||
GN | Différences positives de change | 541 | 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 952 | 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 832 | 337 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 803 | 3 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 636 | 3 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 684 | -2 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 483 | -11 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 683 | 1 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 433 | 1 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 497 | 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 497 | 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 064 | 1 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 527 | -38 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 637 | 676 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 691 | 647 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 946 | 28 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 405 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 119 | 6 566 | 7 622 | 122 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 119 | 6 566 | 7 622 | 122 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 98 096 | 95 563 | 98 096 | 95 563 |
6T | Sur comptes clients | 10 029 | 9 208 | 2 044 | 17 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 125 | 104 771 | 100 141 | 112 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 125 | 104 771 | 100 141 | 112 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 771 | 100 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 601 | 1 601 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 060 | |||
UX | Autres créances clients | 100 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 330 | |||
VB | T. V. A. | 10 920 | |||
VP | Divers | 5 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 391 | 200 391 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 706 | 103 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 584 | 37 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081 | 16 081 | ||
VW | T.V.A. | 5 257 | 5 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990 | 3 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 513 | 37 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 421 | 204 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 257 | 23 080 | 13 176 | 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 870 | 98 982 | 10 888 | 12 735 |
CU | Autres participations | 18 487 | 18 487 | 18 487 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 601 | 1 601 | 1 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 082 | 122 063 | 67 019 | 56 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 653 | 19 489 | 13 164 | 15 482 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 142 584 | 76 074 | 66 510 | 33 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 903 | 17 192 | 108 711 | 75 730 |
BZ | Autres créances | 67 292 | 67 292 | 132 670 | |
CF | Disponibilités | 333 809 | 333 809 | 290 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 596 | 5 596 | 11 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 707 837 | 112 755 | 595 082 | 558 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 919 | 234 818 | 662 101 | 615 237 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 399 734 | 371 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 946 | 28 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 680 | 432 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 | 1 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 706 | 91 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 911 | 50 683 | ||
EA | Autres dettes | 37 513 | 38 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 204 421 | 182 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 101 | 615 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 421 | 182 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 | 1 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 493 898 | 264 230 | 758 128 | 549 704 |
FG | Production vendue services | 6 941 | 2 694 | 9 635 | 3 484 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 839 | 266 924 | 767 763 | 553 188 |
FM | Production stockée | 31 757 | -71 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 273 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 141 | 191 465 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 253 | 673 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 093 | 113 644 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 183 | 4 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 373 433 | 258 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 472 | 5 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 446 | 131 306 | ||
FZ | Charges sociales | 54 684 | 32 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 566 | 5 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 771 | 100 443 | ||
GE | Autres charges | 5 438 | 29 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 886 086 | 682 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 167 | -8 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | 676 | ||
GN | Différences positives de change | 541 | 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 952 | 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 832 | 337 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 803 | 3 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 636 | 3 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 684 | -2 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 483 | -11 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 683 | 1 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 433 | 1 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 497 | 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 497 | 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 064 | 1 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 527 | -38 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 637 | 676 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 691 | 647 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 946 | 28 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 405 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 119 | 6 566 | 7 622 | 122 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 119 | 6 566 | 7 622 | 122 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 98 096 | 95 563 | 98 096 | 95 563 |
6T | Sur comptes clients | 10 029 | 9 208 | 2 044 | 17 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 125 | 104 771 | 100 141 | 112 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 125 | 104 771 | 100 141 | 112 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 771 | 100 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 601 | 1 601 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 060 | |||
UX | Autres créances clients | 100 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 330 | |||
VB | T. V. A. | 10 920 | |||
VP | Divers | 5 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 391 | 200 391 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 706 | 103 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 584 | 37 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081 | 16 081 | ||
VW | T.V.A. | 5 257 | 5 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990 | 3 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 513 | 37 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 421 | 204 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 257 | 23 080 | 13 176 | 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 870 | 98 982 | 10 888 | 12 735 |
CU | Autres participations | 18 487 | 18 487 | 18 487 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 601 | 1 601 | 1 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 082 | 122 063 | 67 019 | 56 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 653 | 19 489 | 13 164 | 15 482 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 142 584 | 76 074 | 66 510 | 33 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 903 | 17 192 | 108 711 | 75 730 |
BZ | Autres créances | 67 292 | 67 292 | 132 670 | |
CF | Disponibilités | 333 809 | 333 809 | 290 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 596 | 5 596 | 11 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 707 837 | 112 755 | 595 082 | 558 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 919 | 234 818 | 662 101 | 615 237 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 399 734 | 371 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 946 | 28 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 680 | 432 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 | 1 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 706 | 91 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 911 | 50 683 | ||
EA | Autres dettes | 37 513 | 38 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 204 421 | 182 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 101 | 615 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 421 | 182 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 | 1 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 493 898 | 264 230 | 758 128 | 549 704 |
FG | Production vendue services | 6 941 | 2 694 | 9 635 | 3 484 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 839 | 266 924 | 767 763 | 553 188 |
FM | Production stockée | 31 757 | -71 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 273 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 141 | 191 465 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 253 | 673 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 093 | 113 644 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 183 | 4 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 373 433 | 258 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 472 | 5 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 446 | 131 306 | ||
FZ | Charges sociales | 54 684 | 32 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 566 | 5 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 771 | 100 443 | ||
GE | Autres charges | 5 438 | 29 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 886 086 | 682 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 167 | -8 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | 676 | ||
GN | Différences positives de change | 541 | 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 952 | 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 832 | 337 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 803 | 3 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 636 | 3 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 684 | -2 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 483 | -11 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 683 | 1 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 433 | 1 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 497 | 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 497 | 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 064 | 1 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 527 | -38 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 637 | 676 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 691 | 647 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 946 | 28 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 405 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 119 | 6 566 | 7 622 | 122 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 119 | 6 566 | 7 622 | 122 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 98 096 | 95 563 | 98 096 | 95 563 |
6T | Sur comptes clients | 10 029 | 9 208 | 2 044 | 17 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 125 | 104 771 | 100 141 | 112 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 125 | 104 771 | 100 141 | 112 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 771 | 100 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 601 | 1 601 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 060 | |||
UX | Autres créances clients | 100 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 330 | |||
VB | T. V. A. | 10 920 | |||
VP | Divers | 5 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 391 | 200 391 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 706 | 103 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 584 | 37 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081 | 16 081 | ||
VW | T.V.A. | 5 257 | 5 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990 | 3 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 513 | 37 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 421 | 204 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 257 | 23 080 | 13 176 | 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 870 | 98 982 | 10 888 | 12 735 |
CU | Autres participations | 18 487 | 18 487 | 18 487 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 601 | 1 601 | 1 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 082 | 122 063 | 67 019 | 56 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 653 | 19 489 | 13 164 | 15 482 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 142 584 | 76 074 | 66 510 | 33 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 903 | 17 192 | 108 711 | 75 730 |
BZ | Autres créances | 67 292 | 67 292 | 132 670 | |
CF | Disponibilités | 333 809 | 333 809 | 290 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 596 | 5 596 | 11 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 707 837 | 112 755 | 595 082 | 558 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 919 | 234 818 | 662 101 | 615 237 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 399 734 | 371 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 946 | 28 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 680 | 432 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 | 1 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 706 | 91 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 911 | 50 683 | ||
EA | Autres dettes | 37 513 | 38 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 204 421 | 182 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 101 | 615 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 421 | 182 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 | 1 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 493 898 | 264 230 | 758 128 | 549 704 |
FG | Production vendue services | 6 941 | 2 694 | 9 635 | 3 484 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 839 | 266 924 | 767 763 | 553 188 |
FM | Production stockée | 31 757 | -71 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 273 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 141 | 191 465 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 253 | 673 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 093 | 113 644 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 183 | 4 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 373 433 | 258 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 472 | 5 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 446 | 131 306 | ||
FZ | Charges sociales | 54 684 | 32 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 566 | 5 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 771 | 100 443 | ||
GE | Autres charges | 5 438 | 29 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 886 086 | 682 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 167 | -8 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | 676 | ||
GN | Différences positives de change | 541 | 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 952 | 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 832 | 337 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 803 | 3 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 636 | 3 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 684 | -2 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 483 | -11 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 683 | 1 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 433 | 1 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 497 | 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 497 | 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 064 | 1 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 527 | -38 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 637 | 676 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 691 | 647 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 946 | 28 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 405 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 119 | 6 566 | 7 622 | 122 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 119 | 6 566 | 7 622 | 122 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 98 096 | 95 563 | 98 096 | 95 563 |
6T | Sur comptes clients | 10 029 | 9 208 | 2 044 | 17 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 125 | 104 771 | 100 141 | 112 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 125 | 104 771 | 100 141 | 112 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 771 | 100 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 601 | 1 601 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 060 | |||
UX | Autres créances clients | 100 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 330 | |||
VB | T. V. A. | 10 920 | |||
VP | Divers | 5 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 391 | 200 391 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 706 | 103 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 584 | 37 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081 | 16 081 | ||
VW | T.V.A. | 5 257 | 5 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990 | 3 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 513 | 37 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 421 | 204 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 257 | 23 080 | 13 176 | 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 870 | 98 982 | 10 888 | 12 735 |
CU | Autres participations | 18 487 | 18 487 | 18 487 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 601 | 1 601 | 1 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 082 | 122 063 | 67 019 | 56 335 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 653 | 19 489 | 13 164 | 15 482 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 142 584 | 76 074 | 66 510 | 33 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 125 903 | 17 192 | 108 711 | 75 730 |
BZ | Autres créances | 67 292 | 67 292 | 132 670 | |
CF | Disponibilités | 333 809 | 333 809 | 290 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 596 | 5 596 | 11 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 707 837 | 112 755 | 595 082 | 558 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 919 | 234 818 | 662 101 | 615 237 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 399 734 | 371 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 946 | 28 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 680 | 432 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 | 1 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 706 | 91 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 911 | 50 683 | ||
EA | Autres dettes | 37 513 | 38 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 204 421 | 182 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 101 | 615 237 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 421 | 182 503 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 | 1 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 493 898 | 264 230 | 758 128 | 549 704 |
FG | Production vendue services | 6 941 | 2 694 | 9 635 | 3 484 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 839 | 266 924 | 767 763 | 553 188 |
FM | Production stockée | 31 757 | -71 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 273 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 141 | 191 465 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 253 | 673 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 093 | 113 644 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 183 | 4 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 373 433 | 258 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 472 | 5 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 446 | 131 306 | ||
FZ | Charges sociales | 54 684 | 32 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 566 | 5 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 771 | 100 443 | ||
GE | Autres charges | 5 438 | 29 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 886 086 | 682 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 167 | -8 596 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 | 676 | ||
GN | Différences positives de change | 541 | 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 952 | 862 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 832 | 337 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 803 | 3 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 636 | 3 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 684 | -2 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 483 | -11 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 683 | 1 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 433 | 1 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 497 | 275 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 497 | 275 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 064 | 1 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 527 | -38 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 637 | 676 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 691 | 647 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 946 | 28 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 405 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 119 | 6 566 | 7 622 | 122 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 119 | 6 566 | 7 622 | 122 063 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 98 096 | 95 563 | 98 096 | 95 563 |
6T | Sur comptes clients | 10 029 | 9 208 | 2 044 | 17 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 125 | 104 771 | 100 141 | 112 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 125 | 104 771 | 100 141 | 112 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 771 | 100 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 601 | 1 601 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 060 | |||
UX | Autres créances clients | 100 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 330 | |||
VB | T. V. A. | 10 920 | |||
VP | Divers | 5 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 391 | 200 391 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 706 | 103 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 584 | 37 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081 | 16 081 | ||
VW | T.V.A. | 5 257 | 5 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990 | 3 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 513 | 37 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 421 | 204 421 |