de Beaumont-lès-Valence
Déposant 1 : NORD'WAYS
Forme juridique : SAS
Adresse :
166, avenue des Auréats
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Madame Eléonore DAUPHANT
Adresse :
Bât.B
7 rue des Aulnes
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : BLEUAGRO, SARL
Numéro de SIREN : 491554341
Adresse :
168 avenue des Auréats
26000 VALENCE
FR
Déposant 1 : ACTIPRO, SARL
Numéro de SIREN : 491554341
Adresse :
168 avenue des Auréats
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme. Eléonore DAUPHANT
Adresse :
Bât.B, 7 RUE des Aulnes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Bénéficiare 1 : BLEUAGRO
Déposant 1 : ACTIPRO, SARL
Numéro de SIREN : 491554341
Adresse :
168 avenue des Auréats
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme. Eléonore DAUPHANT
Adresse :
Bât.B, 7 RUE des Aulnes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Déposant 1 : ACTIPRO, SARL
Numéro de SIREN : 491554341
Adresse :
168 avenue des Auréats
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme. Eléonore DAUPHANT
Adresse :
Bât.B, 7 RUE des Aulnes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Déposant 1 : ACTIPRO, SARL
Numéro de SIREN : 491554341
Adresse :
168 avenue des Auréats
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mle FAYETTE Nathalie
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bâtiment B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Déposant 1 : ACTIPRO, SARL
Numéro de SIREN : 491554341
Adresse :
168 avenue des Auréats
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mle FAYETTE Nathalie
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bâtiment B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : BLEUAGRO
Déposant 1 : BLEUAGRO, SARL
Numéro de SIREN : 491554341
Adresse :
168 avenue des Auréats
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme dauphant eleonore
Adresse :
7 rue des Aulnes, bât.B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : ACTIPRO
Bénéficiare 1 : BLEUAGRO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 242 | 9 215 | 27 | 4 754 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 229 | 20 793 | 29 436 | 26 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 082 | 114 393 | 44 689 | 47 575 |
AV | Immobilisations en cours | 16 658 | 16 658 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | 1 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 236 491 | 144 401 | 92 090 | 79 988 |
BT | Marchandises | 640 770 | 23 050 | 617 720 | 474 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 742 285 | 10 364 | 731 921 | 668 003 |
BZ | Autres créances | 29 387 | 29 387 | 38 180 | |
CF | Disponibilités | 95 496 | 95 496 | 112 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 608 | 3 608 | 2 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 546 | 33 414 | 1 478 131 | 1 296 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 037 | 177 816 | 1 570 221 | 1 376 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 428 000 | 428 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 702 | 1 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 310 | 34 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 098 | 5 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 110 | 469 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 482 | 296 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 941 | 139 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 813 | 339 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 954 | 131 047 | ||
EA | Autres dettes | 4 921 | 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 111 | 907 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 221 | 1 376 407 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 437 941 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 061 063 | 4 345 | 3 065 408 | 2 908 376 |
FG | Production vendue services | 39 186 | 39 186 | 19 792 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 100 249 | 4 345 | 3 104 594 | 2 928 168 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 585 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 458 | 42 812 | ||
FQ | Autres produits | 877 | 8 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 515 | 2 979 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 204 270 | 1 996 129 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -160 987 | -61 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 194 | 122 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 893 | 377 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 944 | 19 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 440 | 350 979 | ||
FZ | Charges sociales | 78 568 | 128 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 274 | 26 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 729 | 6 504 | ||
GE | Autres charges | 361 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 115 684 | 2 965 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 831 | 13 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 166 | ||
GN | Différences positives de change | 4 131 | 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 240 | 1 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 532 | 6 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 213 | 2 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 744 | 9 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 504 | -8 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 327 | 5 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 | 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -207 | -331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 880 | 2 980 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 782 | 2 975 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 098 | 5 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 878 | 6 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734 | 5 481 | 9 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 284 | 31 792 | 14 891 | 135 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 018 | 37 274 | 14 891 | 144 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 064 | 23 050 | 5 064 | 23 050 |
6T | Sur comptes clients | 8 463 | 2 679 | 777 | 10 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 527 | 25 729 | 5 842 | 33 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 527 | 25 729 | 5 842 | 33 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 729 | 5 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 361 | 12 361 | ||
UX | Autres créances clients | 729 924 | 729 924 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 963 | 17 963 | ||
VB | T. V. A. | 3 452 | 3 452 | ||
VP | Divers | 3 764 | 3 764 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708 | 3 708 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 608 | 3 608 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 560 | 775 280 | 1 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446 | 3 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 036 | 61 830 | 161 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 813 | 315 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 834 | 35 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 557 | 21 557 | ||
VW | T.V.A. | 43 412 | 43 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152 | 3 152 | ||
VI | Groupe et associés | 437 941 | 437 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921 | 4 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 111 | 927 905 | 161 205 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 242 | 9 215 | 27 | 4 754 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 229 | 20 793 | 29 436 | 26 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 082 | 114 393 | 44 689 | 47 575 |
AV | Immobilisations en cours | 16 658 | 16 658 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | 1 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 236 491 | 144 401 | 92 090 | 79 988 |
BT | Marchandises | 640 770 | 23 050 | 617 720 | 474 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 742 285 | 10 364 | 731 921 | 668 003 |
BZ | Autres créances | 29 387 | 29 387 | 38 180 | |
CF | Disponibilités | 95 496 | 95 496 | 112 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 608 | 3 608 | 2 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 546 | 33 414 | 1 478 131 | 1 296 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 037 | 177 816 | 1 570 221 | 1 376 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 428 000 | 428 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 702 | 1 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 310 | 34 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 098 | 5 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 110 | 469 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 482 | 296 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 941 | 139 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 813 | 339 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 954 | 131 047 | ||
EA | Autres dettes | 4 921 | 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 111 | 907 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 221 | 1 376 407 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 437 941 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 061 063 | 4 345 | 3 065 408 | 2 908 376 |
FG | Production vendue services | 39 186 | 39 186 | 19 792 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 100 249 | 4 345 | 3 104 594 | 2 928 168 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 585 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 458 | 42 812 | ||
FQ | Autres produits | 877 | 8 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 515 | 2 979 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 204 270 | 1 996 129 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -160 987 | -61 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 194 | 122 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 893 | 377 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 944 | 19 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 440 | 350 979 | ||
FZ | Charges sociales | 78 568 | 128 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 274 | 26 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 729 | 6 504 | ||
GE | Autres charges | 361 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 115 684 | 2 965 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 831 | 13 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 166 | ||
GN | Différences positives de change | 4 131 | 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 240 | 1 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 532 | 6 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 213 | 2 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 744 | 9 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 504 | -8 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 327 | 5 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 | 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -207 | -331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 880 | 2 980 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 782 | 2 975 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 098 | 5 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 878 | 6 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734 | 5 481 | 9 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 284 | 31 792 | 14 891 | 135 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 018 | 37 274 | 14 891 | 144 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 064 | 23 050 | 5 064 | 23 050 |
6T | Sur comptes clients | 8 463 | 2 679 | 777 | 10 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 527 | 25 729 | 5 842 | 33 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 527 | 25 729 | 5 842 | 33 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 729 | 5 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 361 | 12 361 | ||
UX | Autres créances clients | 729 924 | 729 924 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 963 | 17 963 | ||
VB | T. V. A. | 3 452 | 3 452 | ||
VP | Divers | 3 764 | 3 764 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708 | 3 708 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 608 | 3 608 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 560 | 775 280 | 1 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446 | 3 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 036 | 61 830 | 161 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 813 | 315 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 834 | 35 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 557 | 21 557 | ||
VW | T.V.A. | 43 412 | 43 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152 | 3 152 | ||
VI | Groupe et associés | 437 941 | 437 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921 | 4 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 111 | 927 905 | 161 205 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 242 | 9 215 | 27 | 4 754 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 229 | 20 793 | 29 436 | 26 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 082 | 114 393 | 44 689 | 47 575 |
AV | Immobilisations en cours | 16 658 | 16 658 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | 1 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 236 491 | 144 401 | 92 090 | 79 988 |
BT | Marchandises | 640 770 | 23 050 | 617 720 | 474 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 742 285 | 10 364 | 731 921 | 668 003 |
BZ | Autres créances | 29 387 | 29 387 | 38 180 | |
CF | Disponibilités | 95 496 | 95 496 | 112 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 608 | 3 608 | 2 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 546 | 33 414 | 1 478 131 | 1 296 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 037 | 177 816 | 1 570 221 | 1 376 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 428 000 | 428 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 702 | 1 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 310 | 34 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 098 | 5 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 110 | 469 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 482 | 296 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 941 | 139 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 813 | 339 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 954 | 131 047 | ||
EA | Autres dettes | 4 921 | 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 111 | 907 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 221 | 1 376 407 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 437 941 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 061 063 | 4 345 | 3 065 408 | 2 908 376 |
FG | Production vendue services | 39 186 | 39 186 | 19 792 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 100 249 | 4 345 | 3 104 594 | 2 928 168 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 585 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 458 | 42 812 | ||
FQ | Autres produits | 877 | 8 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 515 | 2 979 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 204 270 | 1 996 129 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -160 987 | -61 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 194 | 122 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 893 | 377 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 944 | 19 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 440 | 350 979 | ||
FZ | Charges sociales | 78 568 | 128 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 274 | 26 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 729 | 6 504 | ||
GE | Autres charges | 361 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 115 684 | 2 965 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 831 | 13 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 166 | ||
GN | Différences positives de change | 4 131 | 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 240 | 1 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 532 | 6 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 213 | 2 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 744 | 9 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 504 | -8 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 327 | 5 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 | 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -207 | -331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 880 | 2 980 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 782 | 2 975 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 098 | 5 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 878 | 6 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734 | 5 481 | 9 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 284 | 31 792 | 14 891 | 135 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 018 | 37 274 | 14 891 | 144 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 064 | 23 050 | 5 064 | 23 050 |
6T | Sur comptes clients | 8 463 | 2 679 | 777 | 10 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 527 | 25 729 | 5 842 | 33 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 527 | 25 729 | 5 842 | 33 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 729 | 5 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 361 | 12 361 | ||
UX | Autres créances clients | 729 924 | 729 924 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 963 | 17 963 | ||
VB | T. V. A. | 3 452 | 3 452 | ||
VP | Divers | 3 764 | 3 764 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708 | 3 708 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 608 | 3 608 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 560 | 775 280 | 1 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446 | 3 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 036 | 61 830 | 161 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 813 | 315 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 834 | 35 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 557 | 21 557 | ||
VW | T.V.A. | 43 412 | 43 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152 | 3 152 | ||
VI | Groupe et associés | 437 941 | 437 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921 | 4 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 111 | 927 905 | 161 205 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 242 | 9 215 | 27 | 4 754 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 229 | 20 793 | 29 436 | 26 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 082 | 114 393 | 44 689 | 47 575 |
AV | Immobilisations en cours | 16 658 | 16 658 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | 1 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 236 491 | 144 401 | 92 090 | 79 988 |
BT | Marchandises | 640 770 | 23 050 | 617 720 | 474 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 742 285 | 10 364 | 731 921 | 668 003 |
BZ | Autres créances | 29 387 | 29 387 | 38 180 | |
CF | Disponibilités | 95 496 | 95 496 | 112 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 608 | 3 608 | 2 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 546 | 33 414 | 1 478 131 | 1 296 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 037 | 177 816 | 1 570 221 | 1 376 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 428 000 | 428 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 702 | 1 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 310 | 34 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 098 | 5 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 110 | 469 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 482 | 296 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 941 | 139 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 813 | 339 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 954 | 131 047 | ||
EA | Autres dettes | 4 921 | 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 111 | 907 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 221 | 1 376 407 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 437 941 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 061 063 | 4 345 | 3 065 408 | 2 908 376 |
FG | Production vendue services | 39 186 | 39 186 | 19 792 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 100 249 | 4 345 | 3 104 594 | 2 928 168 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 585 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 458 | 42 812 | ||
FQ | Autres produits | 877 | 8 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 515 | 2 979 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 204 270 | 1 996 129 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -160 987 | -61 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 194 | 122 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 893 | 377 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 944 | 19 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 440 | 350 979 | ||
FZ | Charges sociales | 78 568 | 128 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 274 | 26 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 729 | 6 504 | ||
GE | Autres charges | 361 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 115 684 | 2 965 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 831 | 13 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 166 | ||
GN | Différences positives de change | 4 131 | 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 240 | 1 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 532 | 6 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 213 | 2 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 744 | 9 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 504 | -8 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 327 | 5 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 | 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -207 | -331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 880 | 2 980 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 782 | 2 975 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 098 | 5 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 878 | 6 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734 | 5 481 | 9 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 284 | 31 792 | 14 891 | 135 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 018 | 37 274 | 14 891 | 144 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 064 | 23 050 | 5 064 | 23 050 |
6T | Sur comptes clients | 8 463 | 2 679 | 777 | 10 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 527 | 25 729 | 5 842 | 33 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 527 | 25 729 | 5 842 | 33 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 729 | 5 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 361 | 12 361 | ||
UX | Autres créances clients | 729 924 | 729 924 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 963 | 17 963 | ||
VB | T. V. A. | 3 452 | 3 452 | ||
VP | Divers | 3 764 | 3 764 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708 | 3 708 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 608 | 3 608 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 560 | 775 280 | 1 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446 | 3 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 036 | 61 830 | 161 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 813 | 315 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 834 | 35 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 557 | 21 557 | ||
VW | T.V.A. | 43 412 | 43 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152 | 3 152 | ||
VI | Groupe et associés | 437 941 | 437 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921 | 4 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 111 | 927 905 | 161 205 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 242 | 9 215 | 27 | 4 754 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 229 | 20 793 | 29 436 | 26 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 082 | 114 393 | 44 689 | 47 575 |
AV | Immobilisations en cours | 16 658 | 16 658 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | 1 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 236 491 | 144 401 | 92 090 | 79 988 |
BT | Marchandises | 640 770 | 23 050 | 617 720 | 474 719 |
BX | Clients et comptes rattachés | 742 285 | 10 364 | 731 921 | 668 003 |
BZ | Autres créances | 29 387 | 29 387 | 38 180 | |
CF | Disponibilités | 95 496 | 95 496 | 112 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 608 | 3 608 | 2 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 546 | 33 414 | 1 478 131 | 1 296 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 037 | 177 816 | 1 570 221 | 1 376 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 428 000 | 428 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 702 | 1 702 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 310 | 34 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 098 | 5 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 110 | 469 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 482 | 296 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 941 | 139 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 813 | 339 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 954 | 131 047 | ||
EA | Autres dettes | 4 921 | 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 111 | 907 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 221 | 1 376 407 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 437 941 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 061 063 | 4 345 | 3 065 408 | 2 908 376 |
FG | Production vendue services | 39 186 | 39 186 | 19 792 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 100 249 | 4 345 | 3 104 594 | 2 928 168 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 585 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 458 | 42 812 | ||
FQ | Autres produits | 877 | 8 462 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 515 | 2 979 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 204 270 | 1 996 129 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -160 987 | -61 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 194 | 122 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 893 | 377 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 944 | 19 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 440 | 350 979 | ||
FZ | Charges sociales | 78 568 | 128 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 274 | 26 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 729 | 6 504 | ||
GE | Autres charges | 361 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 115 684 | 2 965 464 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 831 | 13 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 109 | 166 | ||
GN | Différences positives de change | 4 131 | 923 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 240 | 1 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 532 | 6 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 213 | 2 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 744 | 9 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 504 | -8 601 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 327 | 5 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 331 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 | 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -207 | -331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 880 | 2 980 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 782 | 2 975 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 098 | 5 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 878 | 6 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734 | 5 481 | 9 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 284 | 31 792 | 14 891 | 135 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 018 | 37 274 | 14 891 | 144 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 064 | 23 050 | 5 064 | 23 050 |
6T | Sur comptes clients | 8 463 | 2 679 | 777 | 10 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 527 | 25 729 | 5 842 | 33 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 527 | 25 729 | 5 842 | 33 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 729 | 5 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 280 | 1 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 361 | 12 361 | ||
UX | Autres créances clients | 729 924 | 729 924 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 963 | 17 963 | ||
VB | T. V. A. | 3 452 | 3 452 | ||
VP | Divers | 3 764 | 3 764 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708 | 3 708 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 608 | 3 608 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 560 | 775 280 | 1 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446 | 3 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 036 | 61 830 | 161 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 813 | 315 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 834 | 35 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 557 | 21 557 | ||
VW | T.V.A. | 43 412 | 43 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152 | 3 152 | ||
VI | Groupe et associés | 437 941 | 437 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921 | 4 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 111 | 927 905 | 161 205 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 616 |