Portail de la ville
de Saint-Sauveur
de Saint-Sauveur
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 829 | 23 213 | 1 616 | 2 541 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 1 396 | 1 104 | |
AN | Terrains | 41 891 | 41 891 | ||
AP | Constructions | 377 018 | 15 081 | 361 937 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 522 | 66 527 | 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 556 | 17 556 | 29 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 315 | 106 216 | 425 099 | 31 559 |
BT | Marchandises | 21 412 | 10 166 | 11 246 | 11 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 863 | 3 863 | 1 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 006 | 314 242 | 1 130 764 | 960 964 |
BZ | Autres créances | 262 953 | 262 953 | 126 363 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 203 723 | 203 723 | 202 500 | |
CF | Disponibilités | 857 979 | 857 979 | 952 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 064 | 10 064 | 15 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 805 001 | 324 408 | 2 480 593 | 2 270 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 316 | 430 624 | 2 905 692 | 2 302 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 556 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 175 098 | 1 373 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 471 | 201 239 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 677 569 | 1 586 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 618 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 618 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 672 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 696 | 373 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 290 | 342 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 207 506 | 716 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 692 | 2 302 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 779 | 716 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 621 998 | 89 892 | 6 711 890 | 5 789 374 |
FD | Production vendue biens | -1 943 | -1 943 | -994 | |
FG | Production vendue services | 242 127 | 242 127 | 220 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 862 182 | 89 892 | 6 952 074 | 6 009 238 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 971 | 150 176 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 095 048 | 6 159 418 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 659 711 | 1 416 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 690 | 3 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 902 | 1 372 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 512 | 100 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 382 443 | 2 196 329 | ||
FZ | Charges sociales | 756 956 | 655 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 509 | 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 152 | 58 063 | ||
GE | Autres charges | 162 550 | 159 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 594 425 | 5 963 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 622 | 195 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 486 | 2 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 486 | 2 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 615 | 2 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 615 | 2 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 129 | -9 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 494 | 195 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 788 | 16 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 788 | 16 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 193 | 10 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 810 | 10 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 977 | 5 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 321 | 6 178 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642 850 | 5 977 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 471 | 201 239 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 049 | 65 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 288 | 2 321 | 24 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 420 | 15 188 | 81 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 707 | 17 509 | 106 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 618 | 20 618 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 166 | 10 166 | ||
6T | Sur comptes clients | 298 012 | 73 152 | 56 922 | 314 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 178 | 73 152 | 56 922 | 324 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 178 | 93 770 | 56 922 | 345 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 152 | 56 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 618 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 556 | 17 556 | ||
UX | Autres créances clients | 1 445 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 234 574 | |||
VB | T. V. A. | 2 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 579 | 1 735 579 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 | 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 113 | 24 386 | 103 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 696 | 406 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 695 | 73 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 217 | 150 217 | ||
VW | T.V.A. | 97 259 | 97 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 119 | 80 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 658 | 832 931 | 103 083 | 270 644 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 829 | 23 213 | 1 616 | 2 541 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 1 396 | 1 104 | |
AN | Terrains | 41 891 | 41 891 | ||
AP | Constructions | 377 018 | 15 081 | 361 937 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 522 | 66 527 | 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 556 | 17 556 | 29 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 315 | 106 216 | 425 099 | 31 559 |
BT | Marchandises | 21 412 | 10 166 | 11 246 | 11 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 863 | 3 863 | 1 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 006 | 314 242 | 1 130 764 | 960 964 |
BZ | Autres créances | 262 953 | 262 953 | 126 363 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 203 723 | 203 723 | 202 500 | |
CF | Disponibilités | 857 979 | 857 979 | 952 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 064 | 10 064 | 15 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 805 001 | 324 408 | 2 480 593 | 2 270 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 316 | 430 624 | 2 905 692 | 2 302 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 556 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 175 098 | 1 373 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 471 | 201 239 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 677 569 | 1 586 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 618 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 618 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 672 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 696 | 373 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 290 | 342 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 207 506 | 716 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 692 | 2 302 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 779 | 716 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 621 998 | 89 892 | 6 711 890 | 5 789 374 |
FD | Production vendue biens | -1 943 | -1 943 | -994 | |
FG | Production vendue services | 242 127 | 242 127 | 220 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 862 182 | 89 892 | 6 952 074 | 6 009 238 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 971 | 150 176 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 095 048 | 6 159 418 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 659 711 | 1 416 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 690 | 3 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 902 | 1 372 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 512 | 100 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 382 443 | 2 196 329 | ||
FZ | Charges sociales | 756 956 | 655 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 509 | 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 152 | 58 063 | ||
GE | Autres charges | 162 550 | 159 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 594 425 | 5 963 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 622 | 195 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 486 | 2 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 486 | 2 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 615 | 2 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 615 | 2 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 129 | -9 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 494 | 195 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 788 | 16 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 788 | 16 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 193 | 10 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 810 | 10 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 977 | 5 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 321 | 6 178 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642 850 | 5 977 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 471 | 201 239 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 049 | 65 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 288 | 2 321 | 24 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 420 | 15 188 | 81 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 707 | 17 509 | 106 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 618 | 20 618 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 166 | 10 166 | ||
6T | Sur comptes clients | 298 012 | 73 152 | 56 922 | 314 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 178 | 73 152 | 56 922 | 324 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 178 | 93 770 | 56 922 | 345 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 152 | 56 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 618 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 556 | 17 556 | ||
UX | Autres créances clients | 1 445 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 234 574 | |||
VB | T. V. A. | 2 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 579 | 1 735 579 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 | 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 113 | 24 386 | 103 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 696 | 406 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 695 | 73 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 217 | 150 217 | ||
VW | T.V.A. | 97 259 | 97 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 119 | 80 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 658 | 832 931 | 103 083 | 270 644 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 829 | 23 213 | 1 616 | 2 541 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 1 396 | 1 104 | |
AN | Terrains | 41 891 | 41 891 | ||
AP | Constructions | 377 018 | 15 081 | 361 937 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 522 | 66 527 | 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 556 | 17 556 | 29 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 315 | 106 216 | 425 099 | 31 559 |
BT | Marchandises | 21 412 | 10 166 | 11 246 | 11 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 863 | 3 863 | 1 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 006 | 314 242 | 1 130 764 | 960 964 |
BZ | Autres créances | 262 953 | 262 953 | 126 363 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 203 723 | 203 723 | 202 500 | |
CF | Disponibilités | 857 979 | 857 979 | 952 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 064 | 10 064 | 15 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 805 001 | 324 408 | 2 480 593 | 2 270 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 316 | 430 624 | 2 905 692 | 2 302 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 556 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 175 098 | 1 373 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 471 | 201 239 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 677 569 | 1 586 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 618 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 618 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 672 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 696 | 373 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 290 | 342 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 207 506 | 716 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 692 | 2 302 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 779 | 716 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 621 998 | 89 892 | 6 711 890 | 5 789 374 |
FD | Production vendue biens | -1 943 | -1 943 | -994 | |
FG | Production vendue services | 242 127 | 242 127 | 220 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 862 182 | 89 892 | 6 952 074 | 6 009 238 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 971 | 150 176 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 095 048 | 6 159 418 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 659 711 | 1 416 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 690 | 3 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 902 | 1 372 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 512 | 100 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 382 443 | 2 196 329 | ||
FZ | Charges sociales | 756 956 | 655 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 509 | 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 152 | 58 063 | ||
GE | Autres charges | 162 550 | 159 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 594 425 | 5 963 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 622 | 195 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 486 | 2 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 486 | 2 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 615 | 2 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 615 | 2 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 129 | -9 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 494 | 195 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 788 | 16 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 788 | 16 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 193 | 10 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 810 | 10 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 977 | 5 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 321 | 6 178 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642 850 | 5 977 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 471 | 201 239 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 049 | 65 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 288 | 2 321 | 24 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 420 | 15 188 | 81 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 707 | 17 509 | 106 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 618 | 20 618 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 166 | 10 166 | ||
6T | Sur comptes clients | 298 012 | 73 152 | 56 922 | 314 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 178 | 73 152 | 56 922 | 324 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 178 | 93 770 | 56 922 | 345 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 152 | 56 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 618 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 556 | 17 556 | ||
UX | Autres créances clients | 1 445 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 234 574 | |||
VB | T. V. A. | 2 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 579 | 1 735 579 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 | 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 113 | 24 386 | 103 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 696 | 406 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 695 | 73 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 217 | 150 217 | ||
VW | T.V.A. | 97 259 | 97 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 119 | 80 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 658 | 832 931 | 103 083 | 270 644 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 829 | 23 213 | 1 616 | 2 541 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 1 396 | 1 104 | |
AN | Terrains | 41 891 | 41 891 | ||
AP | Constructions | 377 018 | 15 081 | 361 937 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 522 | 66 527 | 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 556 | 17 556 | 29 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 315 | 106 216 | 425 099 | 31 559 |
BT | Marchandises | 21 412 | 10 166 | 11 246 | 11 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 863 | 3 863 | 1 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 006 | 314 242 | 1 130 764 | 960 964 |
BZ | Autres créances | 262 953 | 262 953 | 126 363 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 203 723 | 203 723 | 202 500 | |
CF | Disponibilités | 857 979 | 857 979 | 952 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 064 | 10 064 | 15 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 805 001 | 324 408 | 2 480 593 | 2 270 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 316 | 430 624 | 2 905 692 | 2 302 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 556 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 175 098 | 1 373 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 471 | 201 239 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 677 569 | 1 586 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 618 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 618 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 672 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 696 | 373 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 290 | 342 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 207 506 | 716 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 692 | 2 302 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 779 | 716 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 621 998 | 89 892 | 6 711 890 | 5 789 374 |
FD | Production vendue biens | -1 943 | -1 943 | -994 | |
FG | Production vendue services | 242 127 | 242 127 | 220 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 862 182 | 89 892 | 6 952 074 | 6 009 238 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 971 | 150 176 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 095 048 | 6 159 418 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 659 711 | 1 416 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 690 | 3 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 902 | 1 372 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 512 | 100 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 382 443 | 2 196 329 | ||
FZ | Charges sociales | 756 956 | 655 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 509 | 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 152 | 58 063 | ||
GE | Autres charges | 162 550 | 159 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 594 425 | 5 963 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 622 | 195 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 486 | 2 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 486 | 2 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 615 | 2 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 615 | 2 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 129 | -9 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 494 | 195 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 788 | 16 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 788 | 16 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 193 | 10 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 810 | 10 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 977 | 5 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 321 | 6 178 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642 850 | 5 977 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 471 | 201 239 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 049 | 65 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 288 | 2 321 | 24 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 420 | 15 188 | 81 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 707 | 17 509 | 106 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 618 | 20 618 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 166 | 10 166 | ||
6T | Sur comptes clients | 298 012 | 73 152 | 56 922 | 314 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 178 | 73 152 | 56 922 | 324 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 178 | 93 770 | 56 922 | 345 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 152 | 56 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 618 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 556 | 17 556 | ||
UX | Autres créances clients | 1 445 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 234 574 | |||
VB | T. V. A. | 2 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 579 | 1 735 579 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 | 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 113 | 24 386 | 103 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 696 | 406 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 695 | 73 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 217 | 150 217 | ||
VW | T.V.A. | 97 259 | 97 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 119 | 80 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 658 | 832 931 | 103 083 | 270 644 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 829 | 23 213 | 1 616 | 2 541 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 1 396 | 1 104 | |
AN | Terrains | 41 891 | 41 891 | ||
AP | Constructions | 377 018 | 15 081 | 361 937 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 522 | 66 527 | 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 556 | 17 556 | 29 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 315 | 106 216 | 425 099 | 31 559 |
BT | Marchandises | 21 412 | 10 166 | 11 246 | 11 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 863 | 3 863 | 1 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 006 | 314 242 | 1 130 764 | 960 964 |
BZ | Autres créances | 262 953 | 262 953 | 126 363 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 203 723 | 203 723 | 202 500 | |
CF | Disponibilités | 857 979 | 857 979 | 952 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 064 | 10 064 | 15 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 805 001 | 324 408 | 2 480 593 | 2 270 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 316 | 430 624 | 2 905 692 | 2 302 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 556 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 175 098 | 1 373 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 471 | 201 239 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 677 569 | 1 586 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 618 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 618 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 672 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 696 | 373 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 290 | 342 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 207 506 | 716 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 692 | 2 302 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 779 | 716 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 621 998 | 89 892 | 6 711 890 | 5 789 374 |
FD | Production vendue biens | -1 943 | -1 943 | -994 | |
FG | Production vendue services | 242 127 | 242 127 | 220 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 862 182 | 89 892 | 6 952 074 | 6 009 238 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 971 | 150 176 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 095 048 | 6 159 418 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 659 711 | 1 416 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 690 | 3 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 902 | 1 372 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 512 | 100 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 382 443 | 2 196 329 | ||
FZ | Charges sociales | 756 956 | 655 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 509 | 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 152 | 58 063 | ||
GE | Autres charges | 162 550 | 159 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 594 425 | 5 963 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 622 | 195 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 486 | 2 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 486 | 2 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 615 | 2 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 615 | 2 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 129 | -9 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 494 | 195 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 788 | 16 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 788 | 16 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 193 | 10 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 810 | 10 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 977 | 5 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 321 | 6 178 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642 850 | 5 977 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 471 | 201 239 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 049 | 65 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 288 | 2 321 | 24 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 420 | 15 188 | 81 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 707 | 17 509 | 106 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 618 | 20 618 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 166 | 10 166 | ||
6T | Sur comptes clients | 298 012 | 73 152 | 56 922 | 314 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 178 | 73 152 | 56 922 | 324 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 178 | 93 770 | 56 922 | 345 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 152 | 56 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 618 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 556 | 17 556 | ||
UX | Autres créances clients | 1 445 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 234 574 | |||
VB | T. V. A. | 2 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 579 | 1 735 579 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 | 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 113 | 24 386 | 103 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 696 | 406 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 695 | 73 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 217 | 150 217 | ||
VW | T.V.A. | 97 259 | 97 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 119 | 80 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 658 | 832 931 | 103 083 | 270 644 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 829 | 23 213 | 1 616 | 2 541 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 1 396 | 1 104 | |
AN | Terrains | 41 891 | 41 891 | ||
AP | Constructions | 377 018 | 15 081 | 361 937 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 522 | 66 527 | 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 556 | 17 556 | 29 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 315 | 106 216 | 425 099 | 31 559 |
BT | Marchandises | 21 412 | 10 166 | 11 246 | 11 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 863 | 3 863 | 1 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 445 006 | 314 242 | 1 130 764 | 960 964 |
BZ | Autres créances | 262 953 | 262 953 | 126 363 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 203 723 | 203 723 | 202 500 | |
CF | Disponibilités | 857 979 | 857 979 | 952 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 064 | 10 064 | 15 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 805 001 | 324 408 | 2 480 593 | 2 270 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 316 | 430 624 | 2 905 692 | 2 302 131 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 556 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 175 098 | 1 373 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 471 | 201 239 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 677 569 | 1 586 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 618 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 618 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 672 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 696 | 373 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 290 | 342 271 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 207 506 | 716 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 692 | 2 302 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 779 | 716 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 621 998 | 89 892 | 6 711 890 | 5 789 374 |
FD | Production vendue biens | -1 943 | -1 943 | -994 | |
FG | Production vendue services | 242 127 | 242 127 | 220 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 862 182 | 89 892 | 6 952 074 | 6 009 238 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 971 | 150 176 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 095 048 | 6 159 418 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 659 711 | 1 416 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 690 | 3 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 407 902 | 1 372 145 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 512 | 100 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 382 443 | 2 196 329 | ||
FZ | Charges sociales | 756 956 | 655 735 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 509 | 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 152 | 58 063 | ||
GE | Autres charges | 162 550 | 159 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 594 425 | 5 963 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 622 | 195 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 486 | 2 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 486 | 2 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 615 | 2 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 615 | 2 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 129 | -9 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 494 | 195 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 788 | 16 181 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 788 | 16 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 193 | 10 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 810 | 10 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 977 | 5 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 321 | 6 178 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642 850 | 5 977 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 471 | 201 239 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 86 049 | 65 628 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 288 | 2 321 | 24 608 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 420 | 15 188 | 81 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 707 | 17 509 | 106 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 618 | 20 618 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 166 | 10 166 | ||
6T | Sur comptes clients | 298 012 | 73 152 | 56 922 | 314 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 178 | 73 152 | 56 922 | 324 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 178 | 93 770 | 56 922 | 345 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 152 | 56 922 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 618 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 556 | 17 556 | ||
UX | Autres créances clients | 1 445 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 234 574 | |||
VB | T. V. A. | 2 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 579 | 1 735 579 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 | 560 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 113 | 24 386 | 103 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 696 | 406 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 695 | 73 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 217 | 150 217 | ||
VW | T.V.A. | 97 259 | 97 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 119 | 80 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 658 | 832 931 | 103 083 | 270 644 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 887 |