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du Bouchon-sur-Saulx
du Bouchon-sur-Saulx
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 213 429 | 213 429 | 213 429 | |
AN | Terrains | 38 808 | 38 808 | 38 808 | |
AP | Constructions | 5 033 155 | 297 575 | 4 735 580 | 4 753 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 996 | 196 058 | 225 939 | 260 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 914 | 962 | 8 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 113 | 10 113 | 10 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 727 415 | 494 595 | 5 232 820 | 5 276 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 549 | 1 549 | 1 850 | |
BT | Marchandises | 3 719 | 3 719 | 5 424 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 438 | 438 | 1 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 898 | 9 898 | 5 206 | |
BZ | Autres créances | 57 092 | 57 092 | 382 371 | |
CF | Disponibilités | 48 256 | 48 256 | 165 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 523 | 1 523 | 9 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 474 | 122 474 | 572 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 889 | 494 595 | 5 355 294 | 5 848 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 19 058 | |||
DH | Report à nouveau | -214 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 275 | -233 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 982 316 | 1 577 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 809 242 | 1 380 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649 562 | 3 492 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 707 | 379 155 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 420 | 13 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 349 | 291 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 596 | 71 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 983 | 104 166 | ||
EA | Autres dettes | 1 233 | 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 203 | 114 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 546 052 | 4 468 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 294 | 5 848 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 973 | 1 752 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 663 | 181 663 | 100 810 | |
FG | Production vendue services | 1 312 383 | 1 312 383 | 882 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 494 046 | 1 494 046 | 983 547 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 729 | 13 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 888 | 7 426 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 668 | 1 004 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 065 | 36 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 704 | -3 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 301 | -1 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 360 | 590 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 820 | 98 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 299 | 164 134 | ||
FZ | Charges sociales | 49 227 | 38 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 683 | 116 179 | ||
GE | Autres charges | 18 007 | 12 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 618 467 | 1 050 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 798 | -45 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 617 | 2 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 617 | 2 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 719 | 146 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 719 | 146 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 102 | -144 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -204 900 | -190 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 187 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 749 | 1 350 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 241 | 87 930 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 877 177 | 1 438 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 010 | 35 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 932 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638 749 | 1 350 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 759 | 1 601 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 418 | -163 381 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 243 | -120 205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 462 | 2 445 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 187 | 2 678 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 275 | -233 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 888 | 7 426 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 758 | 12 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 912 | 264 683 | 494 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 912 | 264 683 | 494 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 577 809 | 638 749 | 234 241 | 1 982 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 577 809 | 638 749 | 234 241 | 1 982 316 |
UJ | - Exceptionnelles | 638 749 | 234 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 113 | |||
UX | Autres créances clients | 9 898 | |||
VB | T. V. A. | 39 903 | |||
VC | Groupe et associés | 9 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 625 | 68 512 | 10 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 639 | 6 639 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 923 | 242 844 | 806 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 349 | 153 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 601 | 25 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 746 | 41 746 | ||
VW | T.V.A. | 11 618 | 11 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630 | 3 630 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 983 | 206 983 | 77 000 | |
VI | Groupe et associés | 38 707 | 38 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 | 1 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 203 | 91 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 632 | 1 023 553 | 883 587 | 1 593 492 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 213 429 | 213 429 | 213 429 | |
AN | Terrains | 38 808 | 38 808 | 38 808 | |
AP | Constructions | 5 033 155 | 297 575 | 4 735 580 | 4 753 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 996 | 196 058 | 225 939 | 260 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 914 | 962 | 8 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 113 | 10 113 | 10 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 727 415 | 494 595 | 5 232 820 | 5 276 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 549 | 1 549 | 1 850 | |
BT | Marchandises | 3 719 | 3 719 | 5 424 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 438 | 438 | 1 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 898 | 9 898 | 5 206 | |
BZ | Autres créances | 57 092 | 57 092 | 382 371 | |
CF | Disponibilités | 48 256 | 48 256 | 165 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 523 | 1 523 | 9 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 474 | 122 474 | 572 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 889 | 494 595 | 5 355 294 | 5 848 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 19 058 | |||
DH | Report à nouveau | -214 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 275 | -233 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 982 316 | 1 577 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 809 242 | 1 380 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649 562 | 3 492 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 707 | 379 155 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 420 | 13 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 349 | 291 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 596 | 71 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 983 | 104 166 | ||
EA | Autres dettes | 1 233 | 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 203 | 114 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 546 052 | 4 468 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 294 | 5 848 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 973 | 1 752 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 663 | 181 663 | 100 810 | |
FG | Production vendue services | 1 312 383 | 1 312 383 | 882 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 494 046 | 1 494 046 | 983 547 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 729 | 13 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 888 | 7 426 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 668 | 1 004 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 065 | 36 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 704 | -3 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 301 | -1 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 360 | 590 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 820 | 98 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 299 | 164 134 | ||
FZ | Charges sociales | 49 227 | 38 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 683 | 116 179 | ||
GE | Autres charges | 18 007 | 12 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 618 467 | 1 050 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 798 | -45 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 617 | 2 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 617 | 2 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 719 | 146 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 719 | 146 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 102 | -144 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -204 900 | -190 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 187 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 749 | 1 350 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 241 | 87 930 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 877 177 | 1 438 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 010 | 35 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 932 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638 749 | 1 350 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 759 | 1 601 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 418 | -163 381 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 243 | -120 205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 462 | 2 445 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 187 | 2 678 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 275 | -233 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 888 | 7 426 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 758 | 12 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 912 | 264 683 | 494 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 912 | 264 683 | 494 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 577 809 | 638 749 | 234 241 | 1 982 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 577 809 | 638 749 | 234 241 | 1 982 316 |
UJ | - Exceptionnelles | 638 749 | 234 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 113 | |||
UX | Autres créances clients | 9 898 | |||
VB | T. V. A. | 39 903 | |||
VC | Groupe et associés | 9 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 625 | 68 512 | 10 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 639 | 6 639 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 923 | 242 844 | 806 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 349 | 153 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 601 | 25 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 746 | 41 746 | ||
VW | T.V.A. | 11 618 | 11 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630 | 3 630 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 983 | 206 983 | 77 000 | |
VI | Groupe et associés | 38 707 | 38 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 | 1 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 203 | 91 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 632 | 1 023 553 | 883 587 | 1 593 492 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 213 429 | 213 429 | 213 429 | |
AN | Terrains | 38 808 | 38 808 | 38 808 | |
AP | Constructions | 5 033 155 | 297 575 | 4 735 580 | 4 753 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 996 | 196 058 | 225 939 | 260 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 914 | 962 | 8 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 113 | 10 113 | 10 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 727 415 | 494 595 | 5 232 820 | 5 276 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 549 | 1 549 | 1 850 | |
BT | Marchandises | 3 719 | 3 719 | 5 424 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 438 | 438 | 1 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 898 | 9 898 | 5 206 | |
BZ | Autres créances | 57 092 | 57 092 | 382 371 | |
CF | Disponibilités | 48 256 | 48 256 | 165 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 523 | 1 523 | 9 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 474 | 122 474 | 572 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 889 | 494 595 | 5 355 294 | 5 848 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 19 058 | |||
DH | Report à nouveau | -214 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 275 | -233 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 982 316 | 1 577 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 809 242 | 1 380 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649 562 | 3 492 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 707 | 379 155 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 420 | 13 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 349 | 291 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 596 | 71 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 983 | 104 166 | ||
EA | Autres dettes | 1 233 | 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 203 | 114 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 546 052 | 4 468 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 294 | 5 848 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 973 | 1 752 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 663 | 181 663 | 100 810 | |
FG | Production vendue services | 1 312 383 | 1 312 383 | 882 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 494 046 | 1 494 046 | 983 547 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 729 | 13 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 888 | 7 426 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 668 | 1 004 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 065 | 36 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 704 | -3 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 301 | -1 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 360 | 590 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 820 | 98 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 299 | 164 134 | ||
FZ | Charges sociales | 49 227 | 38 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 683 | 116 179 | ||
GE | Autres charges | 18 007 | 12 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 618 467 | 1 050 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 798 | -45 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 617 | 2 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 617 | 2 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 719 | 146 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 719 | 146 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 102 | -144 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -204 900 | -190 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 187 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 749 | 1 350 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 241 | 87 930 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 877 177 | 1 438 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 010 | 35 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 932 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638 749 | 1 350 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 759 | 1 601 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 418 | -163 381 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 243 | -120 205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 462 | 2 445 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 187 | 2 678 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 275 | -233 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 888 | 7 426 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 758 | 12 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 912 | 264 683 | 494 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 912 | 264 683 | 494 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 577 809 | 638 749 | 234 241 | 1 982 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 577 809 | 638 749 | 234 241 | 1 982 316 |
UJ | - Exceptionnelles | 638 749 | 234 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 113 | |||
UX | Autres créances clients | 9 898 | |||
VB | T. V. A. | 39 903 | |||
VC | Groupe et associés | 9 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 625 | 68 512 | 10 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 639 | 6 639 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 923 | 242 844 | 806 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 349 | 153 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 601 | 25 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 746 | 41 746 | ||
VW | T.V.A. | 11 618 | 11 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630 | 3 630 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 983 | 206 983 | 77 000 | |
VI | Groupe et associés | 38 707 | 38 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 | 1 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 203 | 91 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 632 | 1 023 553 | 883 587 | 1 593 492 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 213 429 | 213 429 | 213 429 | |
AN | Terrains | 38 808 | 38 808 | 38 808 | |
AP | Constructions | 5 033 155 | 297 575 | 4 735 580 | 4 753 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 996 | 196 058 | 225 939 | 260 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 914 | 962 | 8 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 113 | 10 113 | 10 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 727 415 | 494 595 | 5 232 820 | 5 276 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 549 | 1 549 | 1 850 | |
BT | Marchandises | 3 719 | 3 719 | 5 424 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 438 | 438 | 1 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 898 | 9 898 | 5 206 | |
BZ | Autres créances | 57 092 | 57 092 | 382 371 | |
CF | Disponibilités | 48 256 | 48 256 | 165 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 523 | 1 523 | 9 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 474 | 122 474 | 572 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 889 | 494 595 | 5 355 294 | 5 848 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 19 058 | |||
DH | Report à nouveau | -214 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 275 | -233 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 982 316 | 1 577 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 809 242 | 1 380 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649 562 | 3 492 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 707 | 379 155 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 420 | 13 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 349 | 291 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 596 | 71 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 983 | 104 166 | ||
EA | Autres dettes | 1 233 | 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 203 | 114 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 546 052 | 4 468 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 294 | 5 848 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 973 | 1 752 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 663 | 181 663 | 100 810 | |
FG | Production vendue services | 1 312 383 | 1 312 383 | 882 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 494 046 | 1 494 046 | 983 547 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 729 | 13 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 888 | 7 426 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 668 | 1 004 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 065 | 36 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 704 | -3 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 301 | -1 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 360 | 590 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 820 | 98 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 299 | 164 134 | ||
FZ | Charges sociales | 49 227 | 38 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 683 | 116 179 | ||
GE | Autres charges | 18 007 | 12 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 618 467 | 1 050 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 798 | -45 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 617 | 2 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 617 | 2 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 719 | 146 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 719 | 146 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 102 | -144 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -204 900 | -190 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 187 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 749 | 1 350 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 241 | 87 930 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 877 177 | 1 438 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 010 | 35 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 932 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638 749 | 1 350 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 759 | 1 601 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 418 | -163 381 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 243 | -120 205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 462 | 2 445 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 187 | 2 678 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 275 | -233 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 888 | 7 426 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 758 | 12 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 912 | 264 683 | 494 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 912 | 264 683 | 494 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 577 809 | 638 749 | 234 241 | 1 982 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 577 809 | 638 749 | 234 241 | 1 982 316 |
UJ | - Exceptionnelles | 638 749 | 234 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 113 | |||
UX | Autres créances clients | 9 898 | |||
VB | T. V. A. | 39 903 | |||
VC | Groupe et associés | 9 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 625 | 68 512 | 10 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 639 | 6 639 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 923 | 242 844 | 806 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 349 | 153 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 601 | 25 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 746 | 41 746 | ||
VW | T.V.A. | 11 618 | 11 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630 | 3 630 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 983 | 206 983 | 77 000 | |
VI | Groupe et associés | 38 707 | 38 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 | 1 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 203 | 91 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 632 | 1 023 553 | 883 587 | 1 593 492 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 213 429 | 213 429 | 213 429 | |
AN | Terrains | 38 808 | 38 808 | 38 808 | |
AP | Constructions | 5 033 155 | 297 575 | 4 735 580 | 4 753 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 996 | 196 058 | 225 939 | 260 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 914 | 962 | 8 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 113 | 10 113 | 10 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 727 415 | 494 595 | 5 232 820 | 5 276 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 549 | 1 549 | 1 850 | |
BT | Marchandises | 3 719 | 3 719 | 5 424 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 438 | 438 | 1 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 898 | 9 898 | 5 206 | |
BZ | Autres créances | 57 092 | 57 092 | 382 371 | |
CF | Disponibilités | 48 256 | 48 256 | 165 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 523 | 1 523 | 9 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 474 | 122 474 | 572 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 889 | 494 595 | 5 355 294 | 5 848 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 19 058 | |||
DH | Report à nouveau | -214 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 275 | -233 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 982 316 | 1 577 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 809 242 | 1 380 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649 562 | 3 492 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 707 | 379 155 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 420 | 13 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 349 | 291 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 596 | 71 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 983 | 104 166 | ||
EA | Autres dettes | 1 233 | 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 203 | 114 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 546 052 | 4 468 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 294 | 5 848 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 973 | 1 752 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 663 | 181 663 | 100 810 | |
FG | Production vendue services | 1 312 383 | 1 312 383 | 882 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 494 046 | 1 494 046 | 983 547 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 729 | 13 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 888 | 7 426 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 668 | 1 004 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 065 | 36 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 704 | -3 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 301 | -1 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 360 | 590 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 820 | 98 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 299 | 164 134 | ||
FZ | Charges sociales | 49 227 | 38 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 683 | 116 179 | ||
GE | Autres charges | 18 007 | 12 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 618 467 | 1 050 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 798 | -45 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 617 | 2 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 617 | 2 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 719 | 146 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 719 | 146 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 102 | -144 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -204 900 | -190 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 187 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 749 | 1 350 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 241 | 87 930 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 877 177 | 1 438 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 010 | 35 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 932 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638 749 | 1 350 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 759 | 1 601 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 418 | -163 381 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 243 | -120 205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 462 | 2 445 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 187 | 2 678 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 275 | -233 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 888 | 7 426 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 758 | 12 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 912 | 264 683 | 494 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 912 | 264 683 | 494 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 577 809 | 638 749 | 234 241 | 1 982 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 577 809 | 638 749 | 234 241 | 1 982 316 |
UJ | - Exceptionnelles | 638 749 | 234 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 113 | |||
UX | Autres créances clients | 9 898 | |||
VB | T. V. A. | 39 903 | |||
VC | Groupe et associés | 9 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 625 | 68 512 | 10 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 639 | 6 639 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 923 | 242 844 | 806 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 349 | 153 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 601 | 25 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 746 | 41 746 | ||
VW | T.V.A. | 11 618 | 11 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630 | 3 630 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 983 | 206 983 | 77 000 | |
VI | Groupe et associés | 38 707 | 38 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 | 1 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 203 | 91 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 632 | 1 023 553 | 883 587 | 1 593 492 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 213 429 | 213 429 | 213 429 | |
AN | Terrains | 38 808 | 38 808 | 38 808 | |
AP | Constructions | 5 033 155 | 297 575 | 4 735 580 | 4 753 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 996 | 196 058 | 225 939 | 260 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 914 | 962 | 8 951 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 113 | 10 113 | 10 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 727 415 | 494 595 | 5 232 820 | 5 276 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 549 | 1 549 | 1 850 | |
BT | Marchandises | 3 719 | 3 719 | 5 424 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 438 | 438 | 1 474 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 898 | 9 898 | 5 206 | |
BZ | Autres créances | 57 092 | 57 092 | 382 371 | |
CF | Disponibilités | 48 256 | 48 256 | 165 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 523 | 1 523 | 9 964 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 474 | 122 474 | 572 250 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 889 | 494 595 | 5 355 294 | 5 848 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 19 058 | |||
DH | Report à nouveau | -214 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 275 | -233 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 982 316 | 1 577 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 809 242 | 1 380 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649 562 | 3 492 867 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 707 | 379 155 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 420 | 13 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 349 | 291 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 596 | 71 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 983 | 104 166 | ||
EA | Autres dettes | 1 233 | 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 203 | 114 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 546 052 | 4 468 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 294 | 5 848 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 973 | 1 752 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 181 663 | 181 663 | 100 810 | |
FG | Production vendue services | 1 312 383 | 1 312 383 | 882 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 494 046 | 1 494 046 | 983 547 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 729 | 13 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 888 | 7 426 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 668 | 1 004 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 065 | 36 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 704 | -3 484 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 301 | -1 310 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 360 | 590 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 820 | 98 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 299 | 164 134 | ||
FZ | Charges sociales | 49 227 | 38 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 683 | 116 179 | ||
GE | Autres charges | 18 007 | 12 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 618 467 | 1 050 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 798 | -45 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 617 | 2 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 617 | 2 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 719 | 146 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 719 | 146 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 102 | -144 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -204 900 | -190 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 187 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 749 | 1 350 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 241 | 87 930 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 877 177 | 1 438 430 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 010 | 35 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 932 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638 749 | 1 350 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 759 | 1 601 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 418 | -163 381 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 243 | -120 205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 462 | 2 445 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 187 | 2 678 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 275 | -233 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 888 | 7 426 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 758 | 12 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 912 | 264 683 | 494 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 912 | 264 683 | 494 595 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 577 809 | 638 749 | 234 241 | 1 982 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 577 809 | 638 749 | 234 241 | 1 982 316 |
UJ | - Exceptionnelles | 638 749 | 234 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 113 | |||
UX | Autres créances clients | 9 898 | |||
VB | T. V. A. | 39 903 | |||
VC | Groupe et associés | 9 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 625 | 68 512 | 10 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 639 | 6 639 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 923 | 242 844 | 806 587 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 349 | 153 349 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 601 | 25 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 746 | 41 746 | ||
VW | T.V.A. | 11 618 | 11 618 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630 | 3 630 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 983 | 206 983 | 77 000 | |
VI | Groupe et associés | 38 707 | 38 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 | 1 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 203 | 91 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 632 | 1 023 553 | 883 587 | 1 593 492 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994 126 |