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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 807 | 170 | 4 636 | |
AH | Fonds commercial | 1 559 578 | 1 559 578 | 1 559 578 | |
AN | Terrains | 600 031 | 600 031 | 457 031 | |
AP | Constructions | 5 861 285 | 3 114 377 | 2 746 908 | 1 173 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 002 | 452 369 | 113 632 | 34 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 304 706 | 995 551 | 309 155 | 239 177 |
BF | Prêts | 3 158 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 57 071 | 57 071 | 57 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 953 482 | 4 562 467 | 5 391 014 | 3 524 036 |
BT | Marchandises | 4 579 095 | 485 187 | 4 093 907 | 3 839 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 883 343 | 323 634 | 3 559 708 | 3 215 274 |
BZ | Autres créances | 939 847 | 939 847 | 638 101 | |
CF | Disponibilités | 2 415 652 | 2 415 652 | 4 125 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 360 | 60 360 | 89 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 878 298 | 808 822 | 11 069 476 | 11 907 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 831 780 | 5 371 290 | 16 460 490 | 15 431 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 072 | 160 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 007 | 16 007 | ||
DG | Autres réserves | 11 935 004 | 11 057 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 821 | 877 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 257 324 | 256 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 097 230 | 12 367 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 470 778 | 436 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 839 | 90 276 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 617 | 526 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 080 | 78 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 332 | 1 110 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 551 | 1 038 194 | ||
EA | Autres dettes | 355 679 | 310 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 643 | 2 537 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 460 490 | 15 431 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 633 389 | 1 760 | 25 635 150 | 24 573 794 |
FG | Production vendue services | 157 376 | 157 376 | 147 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 790 766 | 1 760 | 25 792 526 | 24 720 839 |
FN | Production immobilisée | 2 972 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 382 | 3 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 014 489 | 989 192 | ||
FQ | Autres produits | 540 | 31 088 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 812 911 | 25 744 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 793 210 | 17 862 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -304 833 | -226 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 833 625 | 2 495 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 675 | 283 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 187 024 | 2 032 203 | ||
FZ | Charges sociales | 821 317 | 763 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 920 | 428 193 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 99 046 | 123 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 685 830 | 783 107 | ||
GE | Autres charges | 165 006 | 189 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 058 821 | 24 733 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 754 089 | 1 011 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 398 134 | 388 616 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 398 134 | 388 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 111 | 4 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 111 | 4 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 392 022 | 384 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 146 112 | 1 395 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 108 | 12 376 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 171 | 23 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 279 | 36 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 915 | 2 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 027 | 43 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 943 | 45 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 336 | -9 822 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 985 | 208 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 642 | 299 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 242 325 | 26 169 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 513 503 | 25 292 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 821 | 877 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 | 170 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 689 | 496 750 | 44 142 | 4 562 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109 689 | 496 920 | 44 142 | 4 562 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 256 468 | 23 027 | 22 171 | 257 324 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 839 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 470 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 438 | 99 046 | 28 867 | 596 617 |
6N | Sur stocks et en cours | 435 073 | 485 187 | 435 073 | 485 187 |
6T | Sur comptes clients | 485 845 | 200 642 | 362 852 | 323 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 918 | 685 830 | 797 925 | 808 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 703 824 | 807 904 | 848 964 | 1 662 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 784 876 | 826 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 027 | 22 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 071 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 309 | |||
UX | Autres créances clients | 3 792 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 291 | |||
VB | T. V. A. | 61 216 | |||
VP | Divers | 1 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940 622 | 4 883 551 | 57 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 428 332 | 1 428 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 439 | 426 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 635 | 268 635 | ||
VW | T.V.A. | 132 492 | 132 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 982 | 74 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 679 | 355 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 562 | 2 686 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 807 | 170 | 4 636 | |
AH | Fonds commercial | 1 559 578 | 1 559 578 | 1 559 578 | |
AN | Terrains | 600 031 | 600 031 | 457 031 | |
AP | Constructions | 5 861 285 | 3 114 377 | 2 746 908 | 1 173 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 002 | 452 369 | 113 632 | 34 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 304 706 | 995 551 | 309 155 | 239 177 |
BF | Prêts | 3 158 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 57 071 | 57 071 | 57 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 953 482 | 4 562 467 | 5 391 014 | 3 524 036 |
BT | Marchandises | 4 579 095 | 485 187 | 4 093 907 | 3 839 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 883 343 | 323 634 | 3 559 708 | 3 215 274 |
BZ | Autres créances | 939 847 | 939 847 | 638 101 | |
CF | Disponibilités | 2 415 652 | 2 415 652 | 4 125 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 360 | 60 360 | 89 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 878 298 | 808 822 | 11 069 476 | 11 907 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 831 780 | 5 371 290 | 16 460 490 | 15 431 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 072 | 160 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 007 | 16 007 | ||
DG | Autres réserves | 11 935 004 | 11 057 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 821 | 877 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 257 324 | 256 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 097 230 | 12 367 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 470 778 | 436 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 839 | 90 276 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 617 | 526 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 080 | 78 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 332 | 1 110 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 551 | 1 038 194 | ||
EA | Autres dettes | 355 679 | 310 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 643 | 2 537 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 460 490 | 15 431 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 633 389 | 1 760 | 25 635 150 | 24 573 794 |
FG | Production vendue services | 157 376 | 157 376 | 147 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 790 766 | 1 760 | 25 792 526 | 24 720 839 |
FN | Production immobilisée | 2 972 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 382 | 3 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 014 489 | 989 192 | ||
FQ | Autres produits | 540 | 31 088 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 812 911 | 25 744 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 793 210 | 17 862 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -304 833 | -226 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 833 625 | 2 495 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 675 | 283 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 187 024 | 2 032 203 | ||
FZ | Charges sociales | 821 317 | 763 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 920 | 428 193 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 99 046 | 123 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 685 830 | 783 107 | ||
GE | Autres charges | 165 006 | 189 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 058 821 | 24 733 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 754 089 | 1 011 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 398 134 | 388 616 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 398 134 | 388 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 111 | 4 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 111 | 4 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 392 022 | 384 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 146 112 | 1 395 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 108 | 12 376 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 171 | 23 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 279 | 36 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 915 | 2 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 027 | 43 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 943 | 45 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 336 | -9 822 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 985 | 208 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 642 | 299 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 242 325 | 26 169 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 513 503 | 25 292 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 821 | 877 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 | 170 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 689 | 496 750 | 44 142 | 4 562 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109 689 | 496 920 | 44 142 | 4 562 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 256 468 | 23 027 | 22 171 | 257 324 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 839 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 470 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 438 | 99 046 | 28 867 | 596 617 |
6N | Sur stocks et en cours | 435 073 | 485 187 | 435 073 | 485 187 |
6T | Sur comptes clients | 485 845 | 200 642 | 362 852 | 323 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 918 | 685 830 | 797 925 | 808 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 703 824 | 807 904 | 848 964 | 1 662 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 784 876 | 826 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 027 | 22 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 071 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 309 | |||
UX | Autres créances clients | 3 792 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 291 | |||
VB | T. V. A. | 61 216 | |||
VP | Divers | 1 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940 622 | 4 883 551 | 57 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 428 332 | 1 428 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 439 | 426 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 635 | 268 635 | ||
VW | T.V.A. | 132 492 | 132 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 982 | 74 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 679 | 355 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 562 | 2 686 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 807 | 170 | 4 636 | |
AH | Fonds commercial | 1 559 578 | 1 559 578 | 1 559 578 | |
AN | Terrains | 600 031 | 600 031 | 457 031 | |
AP | Constructions | 5 861 285 | 3 114 377 | 2 746 908 | 1 173 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 002 | 452 369 | 113 632 | 34 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 304 706 | 995 551 | 309 155 | 239 177 |
BF | Prêts | 3 158 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 57 071 | 57 071 | 57 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 953 482 | 4 562 467 | 5 391 014 | 3 524 036 |
BT | Marchandises | 4 579 095 | 485 187 | 4 093 907 | 3 839 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 883 343 | 323 634 | 3 559 708 | 3 215 274 |
BZ | Autres créances | 939 847 | 939 847 | 638 101 | |
CF | Disponibilités | 2 415 652 | 2 415 652 | 4 125 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 360 | 60 360 | 89 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 878 298 | 808 822 | 11 069 476 | 11 907 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 831 780 | 5 371 290 | 16 460 490 | 15 431 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 072 | 160 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 007 | 16 007 | ||
DG | Autres réserves | 11 935 004 | 11 057 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 821 | 877 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 257 324 | 256 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 097 230 | 12 367 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 470 778 | 436 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 839 | 90 276 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 617 | 526 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 080 | 78 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 332 | 1 110 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 551 | 1 038 194 | ||
EA | Autres dettes | 355 679 | 310 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 643 | 2 537 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 460 490 | 15 431 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 633 389 | 1 760 | 25 635 150 | 24 573 794 |
FG | Production vendue services | 157 376 | 157 376 | 147 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 790 766 | 1 760 | 25 792 526 | 24 720 839 |
FN | Production immobilisée | 2 972 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 382 | 3 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 014 489 | 989 192 | ||
FQ | Autres produits | 540 | 31 088 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 812 911 | 25 744 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 793 210 | 17 862 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -304 833 | -226 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 833 625 | 2 495 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 675 | 283 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 187 024 | 2 032 203 | ||
FZ | Charges sociales | 821 317 | 763 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 920 | 428 193 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 99 046 | 123 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 685 830 | 783 107 | ||
GE | Autres charges | 165 006 | 189 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 058 821 | 24 733 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 754 089 | 1 011 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 398 134 | 388 616 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 398 134 | 388 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 111 | 4 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 111 | 4 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 392 022 | 384 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 146 112 | 1 395 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 108 | 12 376 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 171 | 23 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 279 | 36 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 915 | 2 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 027 | 43 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 943 | 45 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 336 | -9 822 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 985 | 208 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 642 | 299 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 242 325 | 26 169 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 513 503 | 25 292 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 821 | 877 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 | 170 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 689 | 496 750 | 44 142 | 4 562 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109 689 | 496 920 | 44 142 | 4 562 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 256 468 | 23 027 | 22 171 | 257 324 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 839 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 470 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 438 | 99 046 | 28 867 | 596 617 |
6N | Sur stocks et en cours | 435 073 | 485 187 | 435 073 | 485 187 |
6T | Sur comptes clients | 485 845 | 200 642 | 362 852 | 323 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 918 | 685 830 | 797 925 | 808 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 703 824 | 807 904 | 848 964 | 1 662 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 784 876 | 826 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 027 | 22 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 071 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 309 | |||
UX | Autres créances clients | 3 792 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 291 | |||
VB | T. V. A. | 61 216 | |||
VP | Divers | 1 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940 622 | 4 883 551 | 57 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 428 332 | 1 428 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 439 | 426 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 635 | 268 635 | ||
VW | T.V.A. | 132 492 | 132 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 982 | 74 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 679 | 355 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 562 | 2 686 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 807 | 170 | 4 636 | |
AH | Fonds commercial | 1 559 578 | 1 559 578 | 1 559 578 | |
AN | Terrains | 600 031 | 600 031 | 457 031 | |
AP | Constructions | 5 861 285 | 3 114 377 | 2 746 908 | 1 173 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 002 | 452 369 | 113 632 | 34 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 304 706 | 995 551 | 309 155 | 239 177 |
BF | Prêts | 3 158 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 57 071 | 57 071 | 57 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 953 482 | 4 562 467 | 5 391 014 | 3 524 036 |
BT | Marchandises | 4 579 095 | 485 187 | 4 093 907 | 3 839 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 883 343 | 323 634 | 3 559 708 | 3 215 274 |
BZ | Autres créances | 939 847 | 939 847 | 638 101 | |
CF | Disponibilités | 2 415 652 | 2 415 652 | 4 125 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 360 | 60 360 | 89 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 878 298 | 808 822 | 11 069 476 | 11 907 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 831 780 | 5 371 290 | 16 460 490 | 15 431 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 072 | 160 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 007 | 16 007 | ||
DG | Autres réserves | 11 935 004 | 11 057 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 821 | 877 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 257 324 | 256 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 097 230 | 12 367 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 470 778 | 436 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 839 | 90 276 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 617 | 526 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 080 | 78 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 332 | 1 110 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 551 | 1 038 194 | ||
EA | Autres dettes | 355 679 | 310 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 643 | 2 537 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 460 490 | 15 431 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 633 389 | 1 760 | 25 635 150 | 24 573 794 |
FG | Production vendue services | 157 376 | 157 376 | 147 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 790 766 | 1 760 | 25 792 526 | 24 720 839 |
FN | Production immobilisée | 2 972 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 382 | 3 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 014 489 | 989 192 | ||
FQ | Autres produits | 540 | 31 088 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 812 911 | 25 744 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 793 210 | 17 862 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -304 833 | -226 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 833 625 | 2 495 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 675 | 283 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 187 024 | 2 032 203 | ||
FZ | Charges sociales | 821 317 | 763 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 920 | 428 193 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 99 046 | 123 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 685 830 | 783 107 | ||
GE | Autres charges | 165 006 | 189 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 058 821 | 24 733 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 754 089 | 1 011 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 398 134 | 388 616 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 398 134 | 388 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 111 | 4 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 111 | 4 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 392 022 | 384 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 146 112 | 1 395 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 108 | 12 376 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 171 | 23 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 279 | 36 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 915 | 2 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 027 | 43 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 943 | 45 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 336 | -9 822 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 985 | 208 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 642 | 299 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 242 325 | 26 169 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 513 503 | 25 292 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 821 | 877 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 | 170 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 689 | 496 750 | 44 142 | 4 562 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109 689 | 496 920 | 44 142 | 4 562 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 256 468 | 23 027 | 22 171 | 257 324 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 839 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 470 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 438 | 99 046 | 28 867 | 596 617 |
6N | Sur stocks et en cours | 435 073 | 485 187 | 435 073 | 485 187 |
6T | Sur comptes clients | 485 845 | 200 642 | 362 852 | 323 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 918 | 685 830 | 797 925 | 808 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 703 824 | 807 904 | 848 964 | 1 662 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 784 876 | 826 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 027 | 22 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 071 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 309 | |||
UX | Autres créances clients | 3 792 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 291 | |||
VB | T. V. A. | 61 216 | |||
VP | Divers | 1 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940 622 | 4 883 551 | 57 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 428 332 | 1 428 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 439 | 426 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 635 | 268 635 | ||
VW | T.V.A. | 132 492 | 132 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 982 | 74 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 679 | 355 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 562 | 2 686 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 807 | 170 | 4 636 | |
AH | Fonds commercial | 1 559 578 | 1 559 578 | 1 559 578 | |
AN | Terrains | 600 031 | 600 031 | 457 031 | |
AP | Constructions | 5 861 285 | 3 114 377 | 2 746 908 | 1 173 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 002 | 452 369 | 113 632 | 34 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 304 706 | 995 551 | 309 155 | 239 177 |
BF | Prêts | 3 158 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 57 071 | 57 071 | 57 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 953 482 | 4 562 467 | 5 391 014 | 3 524 036 |
BT | Marchandises | 4 579 095 | 485 187 | 4 093 907 | 3 839 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 883 343 | 323 634 | 3 559 708 | 3 215 274 |
BZ | Autres créances | 939 847 | 939 847 | 638 101 | |
CF | Disponibilités | 2 415 652 | 2 415 652 | 4 125 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 360 | 60 360 | 89 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 878 298 | 808 822 | 11 069 476 | 11 907 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 831 780 | 5 371 290 | 16 460 490 | 15 431 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 072 | 160 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 007 | 16 007 | ||
DG | Autres réserves | 11 935 004 | 11 057 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 821 | 877 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 257 324 | 256 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 097 230 | 12 367 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 470 778 | 436 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 839 | 90 276 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 617 | 526 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 080 | 78 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 332 | 1 110 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 551 | 1 038 194 | ||
EA | Autres dettes | 355 679 | 310 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 643 | 2 537 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 460 490 | 15 431 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 633 389 | 1 760 | 25 635 150 | 24 573 794 |
FG | Production vendue services | 157 376 | 157 376 | 147 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 790 766 | 1 760 | 25 792 526 | 24 720 839 |
FN | Production immobilisée | 2 972 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 382 | 3 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 014 489 | 989 192 | ||
FQ | Autres produits | 540 | 31 088 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 812 911 | 25 744 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 793 210 | 17 862 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -304 833 | -226 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 833 625 | 2 495 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 675 | 283 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 187 024 | 2 032 203 | ||
FZ | Charges sociales | 821 317 | 763 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 920 | 428 193 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 99 046 | 123 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 685 830 | 783 107 | ||
GE | Autres charges | 165 006 | 189 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 058 821 | 24 733 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 754 089 | 1 011 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 398 134 | 388 616 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 398 134 | 388 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 111 | 4 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 111 | 4 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 392 022 | 384 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 146 112 | 1 395 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 108 | 12 376 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 171 | 23 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 279 | 36 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 915 | 2 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 027 | 43 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 943 | 45 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 336 | -9 822 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 985 | 208 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 642 | 299 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 242 325 | 26 169 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 513 503 | 25 292 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 821 | 877 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 | 170 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 689 | 496 750 | 44 142 | 4 562 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109 689 | 496 920 | 44 142 | 4 562 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 256 468 | 23 027 | 22 171 | 257 324 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 839 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 470 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 438 | 99 046 | 28 867 | 596 617 |
6N | Sur stocks et en cours | 435 073 | 485 187 | 435 073 | 485 187 |
6T | Sur comptes clients | 485 845 | 200 642 | 362 852 | 323 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 918 | 685 830 | 797 925 | 808 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 703 824 | 807 904 | 848 964 | 1 662 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 784 876 | 826 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 027 | 22 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 071 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 309 | |||
UX | Autres créances clients | 3 792 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 291 | |||
VB | T. V. A. | 61 216 | |||
VP | Divers | 1 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940 622 | 4 883 551 | 57 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 428 332 | 1 428 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 439 | 426 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 635 | 268 635 | ||
VW | T.V.A. | 132 492 | 132 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 982 | 74 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 679 | 355 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 562 | 2 686 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 807 | 170 | 4 636 | |
AH | Fonds commercial | 1 559 578 | 1 559 578 | 1 559 578 | |
AN | Terrains | 600 031 | 600 031 | 457 031 | |
AP | Constructions | 5 861 285 | 3 114 377 | 2 746 908 | 1 173 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 002 | 452 369 | 113 632 | 34 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 304 706 | 995 551 | 309 155 | 239 177 |
BF | Prêts | 3 158 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 57 071 | 57 071 | 57 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 953 482 | 4 562 467 | 5 391 014 | 3 524 036 |
BT | Marchandises | 4 579 095 | 485 187 | 4 093 907 | 3 839 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 883 343 | 323 634 | 3 559 708 | 3 215 274 |
BZ | Autres créances | 939 847 | 939 847 | 638 101 | |
CF | Disponibilités | 2 415 652 | 2 415 652 | 4 125 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 360 | 60 360 | 89 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 878 298 | 808 822 | 11 069 476 | 11 907 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 831 780 | 5 371 290 | 16 460 490 | 15 431 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 072 | 160 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 007 | 16 007 | ||
DG | Autres réserves | 11 935 004 | 11 057 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 821 | 877 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 257 324 | 256 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 097 230 | 12 367 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 470 778 | 436 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 839 | 90 276 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 617 | 526 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 080 | 78 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 332 | 1 110 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 551 | 1 038 194 | ||
EA | Autres dettes | 355 679 | 310 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 643 | 2 537 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 460 490 | 15 431 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 633 389 | 1 760 | 25 635 150 | 24 573 794 |
FG | Production vendue services | 157 376 | 157 376 | 147 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 790 766 | 1 760 | 25 792 526 | 24 720 839 |
FN | Production immobilisée | 2 972 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 382 | 3 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 014 489 | 989 192 | ||
FQ | Autres produits | 540 | 31 088 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 812 911 | 25 744 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 793 210 | 17 862 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -304 833 | -226 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 833 625 | 2 495 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 675 | 283 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 187 024 | 2 032 203 | ||
FZ | Charges sociales | 821 317 | 763 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 920 | 428 193 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 99 046 | 123 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 685 830 | 783 107 | ||
GE | Autres charges | 165 006 | 189 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 058 821 | 24 733 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 754 089 | 1 011 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 398 134 | 388 616 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 398 134 | 388 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 111 | 4 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 111 | 4 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 392 022 | 384 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 146 112 | 1 395 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 108 | 12 376 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 171 | 23 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 279 | 36 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 915 | 2 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 027 | 43 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 943 | 45 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 336 | -9 822 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 985 | 208 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 642 | 299 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 242 325 | 26 169 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 513 503 | 25 292 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 821 | 877 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 | 170 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 689 | 496 750 | 44 142 | 4 562 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109 689 | 496 920 | 44 142 | 4 562 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 256 468 | 23 027 | 22 171 | 257 324 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 839 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 470 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 438 | 99 046 | 28 867 | 596 617 |
6N | Sur stocks et en cours | 435 073 | 485 187 | 435 073 | 485 187 |
6T | Sur comptes clients | 485 845 | 200 642 | 362 852 | 323 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 918 | 685 830 | 797 925 | 808 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 703 824 | 807 904 | 848 964 | 1 662 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 784 876 | 826 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 027 | 22 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 071 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 309 | |||
UX | Autres créances clients | 3 792 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 291 | |||
VB | T. V. A. | 61 216 | |||
VP | Divers | 1 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940 622 | 4 883 551 | 57 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 428 332 | 1 428 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 439 | 426 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 635 | 268 635 | ||
VW | T.V.A. | 132 492 | 132 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 982 | 74 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 679 | 355 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 562 | 2 686 562 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 807 | 170 | 4 636 | |
AH | Fonds commercial | 1 559 578 | 1 559 578 | 1 559 578 | |
AN | Terrains | 600 031 | 600 031 | 457 031 | |
AP | Constructions | 5 861 285 | 3 114 377 | 2 746 908 | 1 173 330 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 002 | 452 369 | 113 632 | 34 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 304 706 | 995 551 | 309 155 | 239 177 |
BF | Prêts | 3 158 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 57 071 | 57 071 | 57 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 953 482 | 4 562 467 | 5 391 014 | 3 524 036 |
BT | Marchandises | 4 579 095 | 485 187 | 4 093 907 | 3 839 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 883 343 | 323 634 | 3 559 708 | 3 215 274 |
BZ | Autres créances | 939 847 | 939 847 | 638 101 | |
CF | Disponibilités | 2 415 652 | 2 415 652 | 4 125 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 360 | 60 360 | 89 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 878 298 | 808 822 | 11 069 476 | 11 907 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 831 780 | 5 371 290 | 16 460 490 | 15 431 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 072 | 160 072 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 007 | 16 007 | ||
DG | Autres réserves | 11 935 004 | 11 057 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 821 | 877 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 257 324 | 256 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 097 230 | 12 367 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 470 778 | 436 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 839 | 90 276 | ||
DR | TOTAL (III) | 596 617 | 526 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 080 | 78 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 332 | 1 110 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 551 | 1 038 194 | ||
EA | Autres dettes | 355 679 | 310 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 766 643 | 2 537 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 460 490 | 15 431 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 633 389 | 1 760 | 25 635 150 | 24 573 794 |
FG | Production vendue services | 157 376 | 157 376 | 147 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 790 766 | 1 760 | 25 792 526 | 24 720 839 |
FN | Production immobilisée | 2 972 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 382 | 3 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 014 489 | 989 192 | ||
FQ | Autres produits | 540 | 31 088 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 812 911 | 25 744 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 793 210 | 17 862 104 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -304 833 | -226 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 833 625 | 2 495 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 675 | 283 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 187 024 | 2 032 203 | ||
FZ | Charges sociales | 821 317 | 763 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 920 | 428 193 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 99 046 | 123 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 685 830 | 783 107 | ||
GE | Autres charges | 165 006 | 189 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 058 821 | 24 733 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 754 089 | 1 011 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 398 134 | 388 616 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 398 134 | 388 616 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 111 | 4 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 111 | 4 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 392 022 | 384 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 146 112 | 1 395 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 108 | 12 376 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 171 | 23 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 279 | 36 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 915 | 2 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 027 | 43 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 943 | 45 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 336 | -9 822 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 985 | 208 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 642 | 299 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 242 325 | 26 169 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 513 503 | 25 292 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 821 | 877 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 | 170 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 689 | 496 750 | 44 142 | 4 562 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109 689 | 496 920 | 44 142 | 4 562 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 256 468 | 23 027 | 22 171 | 257 324 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 839 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 470 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 438 | 99 046 | 28 867 | 596 617 |
6N | Sur stocks et en cours | 435 073 | 485 187 | 435 073 | 485 187 |
6T | Sur comptes clients | 485 845 | 200 642 | 362 852 | 323 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 918 | 685 830 | 797 925 | 808 822 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 703 824 | 807 904 | 848 964 | 1 662 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 784 876 | 826 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 027 | 22 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 071 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 309 | |||
UX | Autres créances clients | 3 792 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 291 | |||
VB | T. V. A. | 61 216 | |||
VP | Divers | 1 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940 622 | 4 883 551 | 57 071 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 428 332 | 1 428 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 439 | 426 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 635 | 268 635 | ||
VW | T.V.A. | 132 492 | 132 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 982 | 74 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 679 | 355 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 562 | 2 686 562 |