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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 829 | 7 782 | 6 047 | |
AH | Fonds commercial | 262 470 | 262 470 | 262 470 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 40 398 | 40 398 | ||
AP | Constructions | 360 856 | 154 331 | 206 525 | 219 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 797 | 231 683 | 299 114 | 284 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 997 | 178 008 | 62 989 | 63 365 |
BF | Prêts | 56 665 | 56 665 | 44 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 512 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 506 012 | 571 804 | 934 208 | 876 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 671 288 | 80 334 | 5 590 955 | 3 968 167 |
BZ | Autres créances | 1 014 685 | 1 014 685 | 933 257 | |
CF | Disponibilités | 955 808 | 955 808 | 343 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 551 | 20 551 | 19 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 662 332 | 80 334 | 7 581 998 | 5 264 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 344 | 652 139 | 8 516 206 | 6 140 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 846 109 | 547 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 863 | 298 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 972 | 901 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 029 | 384 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 221 | 671 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 342 | 3 175 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 043 142 | 820 514 | ||
EA | Autres dettes | 187 500 | 187 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 161 234 | 5 239 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 206 | 6 140 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 604 836 | 4 582 303 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 | 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 597 424 | 597 424 | 284 429 | |
FG | Production vendue services | 4 777 665 | 14 907 467 | 19 685 132 | 15 750 431 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 375 090 | 14 907 467 | 20 282 557 | 16 034 860 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 000 | 626 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 304 814 | 16 035 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 234 | 284 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 | 3 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 824 188 | 10 482 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 609 | 183 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 661 458 | 3 414 360 | ||
FZ | Charges sociales | 1 088 769 | 1 050 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 248 | 136 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 334 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 504 556 | 15 635 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 800 257 | 400 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 216 | 15 971 | ||
GS | Différences négatives de change | 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 536 | 15 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 116 | -15 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 787 142 | 384 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 | 21 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 282 | 61 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 401 | 36 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 401 | 66 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 119 | -5 420 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 753 | 23 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 407 | 57 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 305 516 | 16 097 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 851 653 | 15 799 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 863 | 298 870 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 165 769 | 121 639 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 000 | 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120 | 662 | 7 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 436 | 145 586 | 564 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 556 | 146 248 | 571 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 334 | 80 334 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 334 | 80 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 334 | 80 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 334 | |||
UX | Autres créances clients | 5 590 955 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 934 | |||
VB | T. V. A. | 679 246 | |||
VP | Divers | 177 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763 189 | 6 706 524 | 56 665 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 | 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 929 | 100 822 | 186 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 930 | 300 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 972 342 | 4 972 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 719 | 453 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 531 | 323 531 | ||
VW | T.V.A. | 212 590 | 212 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 302 | 53 302 | ||
VI | Groupe et associés | 370 291 | 370 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 500 | 187 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161 234 | 6 604 836 | 556 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 829 | 7 782 | 6 047 | |
AH | Fonds commercial | 262 470 | 262 470 | 262 470 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 40 398 | 40 398 | ||
AP | Constructions | 360 856 | 154 331 | 206 525 | 219 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 797 | 231 683 | 299 114 | 284 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 997 | 178 008 | 62 989 | 63 365 |
BF | Prêts | 56 665 | 56 665 | 44 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 512 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 506 012 | 571 804 | 934 208 | 876 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 671 288 | 80 334 | 5 590 955 | 3 968 167 |
BZ | Autres créances | 1 014 685 | 1 014 685 | 933 257 | |
CF | Disponibilités | 955 808 | 955 808 | 343 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 551 | 20 551 | 19 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 662 332 | 80 334 | 7 581 998 | 5 264 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 344 | 652 139 | 8 516 206 | 6 140 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 846 109 | 547 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 863 | 298 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 972 | 901 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 029 | 384 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 221 | 671 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 342 | 3 175 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 043 142 | 820 514 | ||
EA | Autres dettes | 187 500 | 187 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 161 234 | 5 239 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 206 | 6 140 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 604 836 | 4 582 303 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 | 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 597 424 | 597 424 | 284 429 | |
FG | Production vendue services | 4 777 665 | 14 907 467 | 19 685 132 | 15 750 431 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 375 090 | 14 907 467 | 20 282 557 | 16 034 860 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 000 | 626 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 304 814 | 16 035 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 234 | 284 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 | 3 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 824 188 | 10 482 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 609 | 183 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 661 458 | 3 414 360 | ||
FZ | Charges sociales | 1 088 769 | 1 050 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 248 | 136 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 334 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 504 556 | 15 635 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 800 257 | 400 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 216 | 15 971 | ||
GS | Différences négatives de change | 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 536 | 15 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 116 | -15 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 787 142 | 384 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 | 21 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 282 | 61 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 401 | 36 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 401 | 66 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 119 | -5 420 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 753 | 23 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 407 | 57 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 305 516 | 16 097 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 851 653 | 15 799 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 863 | 298 870 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 165 769 | 121 639 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 000 | 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120 | 662 | 7 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 436 | 145 586 | 564 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 556 | 146 248 | 571 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 334 | 80 334 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 334 | 80 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 334 | 80 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 334 | |||
UX | Autres créances clients | 5 590 955 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 934 | |||
VB | T. V. A. | 679 246 | |||
VP | Divers | 177 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763 189 | 6 706 524 | 56 665 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 | 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 929 | 100 822 | 186 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 930 | 300 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 972 342 | 4 972 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 719 | 453 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 531 | 323 531 | ||
VW | T.V.A. | 212 590 | 212 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 302 | 53 302 | ||
VI | Groupe et associés | 370 291 | 370 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 500 | 187 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161 234 | 6 604 836 | 556 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 829 | 7 782 | 6 047 | |
AH | Fonds commercial | 262 470 | 262 470 | 262 470 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 40 398 | 40 398 | ||
AP | Constructions | 360 856 | 154 331 | 206 525 | 219 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 797 | 231 683 | 299 114 | 284 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 997 | 178 008 | 62 989 | 63 365 |
BF | Prêts | 56 665 | 56 665 | 44 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 512 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 506 012 | 571 804 | 934 208 | 876 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 671 288 | 80 334 | 5 590 955 | 3 968 167 |
BZ | Autres créances | 1 014 685 | 1 014 685 | 933 257 | |
CF | Disponibilités | 955 808 | 955 808 | 343 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 551 | 20 551 | 19 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 662 332 | 80 334 | 7 581 998 | 5 264 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 344 | 652 139 | 8 516 206 | 6 140 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 846 109 | 547 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 863 | 298 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 972 | 901 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 029 | 384 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 221 | 671 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 342 | 3 175 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 043 142 | 820 514 | ||
EA | Autres dettes | 187 500 | 187 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 161 234 | 5 239 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 206 | 6 140 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 604 836 | 4 582 303 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 | 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 597 424 | 597 424 | 284 429 | |
FG | Production vendue services | 4 777 665 | 14 907 467 | 19 685 132 | 15 750 431 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 375 090 | 14 907 467 | 20 282 557 | 16 034 860 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 000 | 626 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 304 814 | 16 035 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 234 | 284 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 | 3 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 824 188 | 10 482 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 609 | 183 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 661 458 | 3 414 360 | ||
FZ | Charges sociales | 1 088 769 | 1 050 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 248 | 136 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 334 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 504 556 | 15 635 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 800 257 | 400 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 216 | 15 971 | ||
GS | Différences négatives de change | 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 536 | 15 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 116 | -15 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 787 142 | 384 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 | 21 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 282 | 61 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 401 | 36 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 401 | 66 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 119 | -5 420 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 753 | 23 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 407 | 57 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 305 516 | 16 097 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 851 653 | 15 799 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 863 | 298 870 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 165 769 | 121 639 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 000 | 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120 | 662 | 7 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 436 | 145 586 | 564 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 556 | 146 248 | 571 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 334 | 80 334 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 334 | 80 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 334 | 80 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 334 | |||
UX | Autres créances clients | 5 590 955 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 934 | |||
VB | T. V. A. | 679 246 | |||
VP | Divers | 177 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763 189 | 6 706 524 | 56 665 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 | 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 929 | 100 822 | 186 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 930 | 300 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 972 342 | 4 972 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 719 | 453 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 531 | 323 531 | ||
VW | T.V.A. | 212 590 | 212 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 302 | 53 302 | ||
VI | Groupe et associés | 370 291 | 370 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 500 | 187 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161 234 | 6 604 836 | 556 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 829 | 7 782 | 6 047 | |
AH | Fonds commercial | 262 470 | 262 470 | 262 470 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 40 398 | 40 398 | ||
AP | Constructions | 360 856 | 154 331 | 206 525 | 219 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 797 | 231 683 | 299 114 | 284 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 997 | 178 008 | 62 989 | 63 365 |
BF | Prêts | 56 665 | 56 665 | 44 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 512 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 506 012 | 571 804 | 934 208 | 876 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 671 288 | 80 334 | 5 590 955 | 3 968 167 |
BZ | Autres créances | 1 014 685 | 1 014 685 | 933 257 | |
CF | Disponibilités | 955 808 | 955 808 | 343 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 551 | 20 551 | 19 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 662 332 | 80 334 | 7 581 998 | 5 264 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 344 | 652 139 | 8 516 206 | 6 140 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 846 109 | 547 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 863 | 298 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 972 | 901 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 029 | 384 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 221 | 671 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 342 | 3 175 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 043 142 | 820 514 | ||
EA | Autres dettes | 187 500 | 187 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 161 234 | 5 239 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 206 | 6 140 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 604 836 | 4 582 303 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 | 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 597 424 | 597 424 | 284 429 | |
FG | Production vendue services | 4 777 665 | 14 907 467 | 19 685 132 | 15 750 431 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 375 090 | 14 907 467 | 20 282 557 | 16 034 860 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 000 | 626 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 304 814 | 16 035 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 234 | 284 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 | 3 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 824 188 | 10 482 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 609 | 183 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 661 458 | 3 414 360 | ||
FZ | Charges sociales | 1 088 769 | 1 050 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 248 | 136 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 334 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 504 556 | 15 635 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 800 257 | 400 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 216 | 15 971 | ||
GS | Différences négatives de change | 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 536 | 15 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 116 | -15 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 787 142 | 384 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 | 21 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 282 | 61 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 401 | 36 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 401 | 66 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 119 | -5 420 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 753 | 23 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 407 | 57 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 305 516 | 16 097 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 851 653 | 15 799 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 863 | 298 870 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 165 769 | 121 639 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 000 | 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120 | 662 | 7 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 436 | 145 586 | 564 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 556 | 146 248 | 571 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 334 | 80 334 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 334 | 80 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 334 | 80 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 334 | |||
UX | Autres créances clients | 5 590 955 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 934 | |||
VB | T. V. A. | 679 246 | |||
VP | Divers | 177 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763 189 | 6 706 524 | 56 665 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 | 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 929 | 100 822 | 186 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 930 | 300 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 972 342 | 4 972 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 719 | 453 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 531 | 323 531 | ||
VW | T.V.A. | 212 590 | 212 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 302 | 53 302 | ||
VI | Groupe et associés | 370 291 | 370 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 500 | 187 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161 234 | 6 604 836 | 556 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 829 | 7 782 | 6 047 | |
AH | Fonds commercial | 262 470 | 262 470 | 262 470 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 40 398 | 40 398 | ||
AP | Constructions | 360 856 | 154 331 | 206 525 | 219 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 797 | 231 683 | 299 114 | 284 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 997 | 178 008 | 62 989 | 63 365 |
BF | Prêts | 56 665 | 56 665 | 44 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 512 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 506 012 | 571 804 | 934 208 | 876 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 671 288 | 80 334 | 5 590 955 | 3 968 167 |
BZ | Autres créances | 1 014 685 | 1 014 685 | 933 257 | |
CF | Disponibilités | 955 808 | 955 808 | 343 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 551 | 20 551 | 19 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 662 332 | 80 334 | 7 581 998 | 5 264 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 344 | 652 139 | 8 516 206 | 6 140 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 846 109 | 547 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 863 | 298 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 972 | 901 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 029 | 384 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 221 | 671 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 342 | 3 175 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 043 142 | 820 514 | ||
EA | Autres dettes | 187 500 | 187 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 161 234 | 5 239 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 206 | 6 140 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 604 836 | 4 582 303 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 | 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 597 424 | 597 424 | 284 429 | |
FG | Production vendue services | 4 777 665 | 14 907 467 | 19 685 132 | 15 750 431 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 375 090 | 14 907 467 | 20 282 557 | 16 034 860 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 000 | 626 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 304 814 | 16 035 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 234 | 284 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 | 3 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 824 188 | 10 482 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 609 | 183 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 661 458 | 3 414 360 | ||
FZ | Charges sociales | 1 088 769 | 1 050 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 248 | 136 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 334 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 504 556 | 15 635 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 800 257 | 400 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 216 | 15 971 | ||
GS | Différences négatives de change | 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 536 | 15 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 116 | -15 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 787 142 | 384 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 | 21 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 282 | 61 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 401 | 36 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 401 | 66 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 119 | -5 420 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 753 | 23 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 407 | 57 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 305 516 | 16 097 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 851 653 | 15 799 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 863 | 298 870 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 165 769 | 121 639 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 000 | 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120 | 662 | 7 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 436 | 145 586 | 564 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 556 | 146 248 | 571 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 334 | 80 334 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 334 | 80 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 334 | 80 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 334 | |||
UX | Autres créances clients | 5 590 955 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 934 | |||
VB | T. V. A. | 679 246 | |||
VP | Divers | 177 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763 189 | 6 706 524 | 56 665 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 | 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 929 | 100 822 | 186 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 930 | 300 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 972 342 | 4 972 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 719 | 453 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 531 | 323 531 | ||
VW | T.V.A. | 212 590 | 212 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 302 | 53 302 | ||
VI | Groupe et associés | 370 291 | 370 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 500 | 187 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161 234 | 6 604 836 | 556 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 829 | 7 782 | 6 047 | |
AH | Fonds commercial | 262 470 | 262 470 | 262 470 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 40 398 | 40 398 | ||
AP | Constructions | 360 856 | 154 331 | 206 525 | 219 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 797 | 231 683 | 299 114 | 284 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 997 | 178 008 | 62 989 | 63 365 |
BF | Prêts | 56 665 | 56 665 | 44 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 512 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 506 012 | 571 804 | 934 208 | 876 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 671 288 | 80 334 | 5 590 955 | 3 968 167 |
BZ | Autres créances | 1 014 685 | 1 014 685 | 933 257 | |
CF | Disponibilités | 955 808 | 955 808 | 343 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 551 | 20 551 | 19 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 662 332 | 80 334 | 7 581 998 | 5 264 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 344 | 652 139 | 8 516 206 | 6 140 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 846 109 | 547 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 863 | 298 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 972 | 901 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 029 | 384 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 221 | 671 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 342 | 3 175 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 043 142 | 820 514 | ||
EA | Autres dettes | 187 500 | 187 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 161 234 | 5 239 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 206 | 6 140 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 604 836 | 4 582 303 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 | 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 597 424 | 597 424 | 284 429 | |
FG | Production vendue services | 4 777 665 | 14 907 467 | 19 685 132 | 15 750 431 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 375 090 | 14 907 467 | 20 282 557 | 16 034 860 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 000 | 626 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 304 814 | 16 035 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 234 | 284 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 | 3 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 824 188 | 10 482 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 609 | 183 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 661 458 | 3 414 360 | ||
FZ | Charges sociales | 1 088 769 | 1 050 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 248 | 136 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 334 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 504 556 | 15 635 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 800 257 | 400 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 216 | 15 971 | ||
GS | Différences négatives de change | 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 536 | 15 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 116 | -15 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 787 142 | 384 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 | 21 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 282 | 61 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 401 | 36 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 401 | 66 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 119 | -5 420 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 753 | 23 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 407 | 57 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 305 516 | 16 097 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 851 653 | 15 799 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 863 | 298 870 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 165 769 | 121 639 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 000 | 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120 | 662 | 7 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 436 | 145 586 | 564 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 556 | 146 248 | 571 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 334 | 80 334 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 334 | 80 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 334 | 80 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 334 | |||
UX | Autres créances clients | 5 590 955 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 934 | |||
VB | T. V. A. | 679 246 | |||
VP | Divers | 177 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763 189 | 6 706 524 | 56 665 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 | 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 929 | 100 822 | 186 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 930 | 300 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 972 342 | 4 972 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 719 | 453 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 531 | 323 531 | ||
VW | T.V.A. | 212 590 | 212 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 302 | 53 302 | ||
VI | Groupe et associés | 370 291 | 370 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 500 | 187 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161 234 | 6 604 836 | 556 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 829 | 7 782 | 6 047 | |
AH | Fonds commercial | 262 470 | 262 470 | 262 470 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 40 398 | 40 398 | ||
AP | Constructions | 360 856 | 154 331 | 206 525 | 219 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 797 | 231 683 | 299 114 | 284 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 997 | 178 008 | 62 989 | 63 365 |
BF | Prêts | 56 665 | 56 665 | 44 280 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 512 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 506 012 | 571 804 | 934 208 | 876 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 671 288 | 80 334 | 5 590 955 | 3 968 167 |
BZ | Autres créances | 1 014 685 | 1 014 685 | 933 257 | |
CF | Disponibilités | 955 808 | 955 808 | 343 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 551 | 20 551 | 19 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 662 332 | 80 334 | 7 581 998 | 5 264 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 344 | 652 139 | 8 516 206 | 6 140 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 846 109 | 547 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 863 | 298 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 354 972 | 901 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 029 | 384 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 221 | 671 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 342 | 3 175 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 043 142 | 820 514 | ||
EA | Autres dettes | 187 500 | 187 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 161 234 | 5 239 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 206 | 6 140 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 604 836 | 4 582 303 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 | 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 597 424 | 597 424 | 284 429 | |
FG | Production vendue services | 4 777 665 | 14 907 467 | 19 685 132 | 15 750 431 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 375 090 | 14 907 467 | 20 282 557 | 16 034 860 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 000 | 626 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 304 814 | 16 035 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 234 | 284 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 | 3 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 824 188 | 10 482 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 609 | 183 326 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 661 458 | 3 414 360 | ||
FZ | Charges sociales | 1 088 769 | 1 050 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 248 | 136 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 334 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 504 556 | 15 635 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 800 257 | 400 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 216 | 15 971 | ||
GS | Différences négatives de change | 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 536 | 15 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 116 | -15 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 787 142 | 384 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 | 21 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 282 | 61 556 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 401 | 36 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 401 | 66 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 119 | -5 420 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 753 | 23 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 407 | 57 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 305 516 | 16 097 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 851 653 | 15 799 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 453 863 | 298 870 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 165 769 | 121 639 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 000 | 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120 | 662 | 7 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 436 | 145 586 | 564 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 425 556 | 146 248 | 571 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 334 | 80 334 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 334 | 80 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 334 | 80 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 665 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 334 | |||
UX | Autres créances clients | 5 590 955 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 934 | |||
VB | T. V. A. | 679 246 | |||
VP | Divers | 177 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763 189 | 6 706 524 | 56 665 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 | 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 929 | 100 822 | 186 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 930 | 300 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 972 342 | 4 972 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 719 | 453 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 531 | 323 531 | ||
VW | T.V.A. | 212 590 | 212 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 302 | 53 302 | ||
VI | Groupe et associés | 370 291 | 370 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 500 | 187 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161 234 | 6 604 836 | 556 398 |