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de Néant-sur-Yvel
de Néant-sur-Yvel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 865 | 14 865 | ||
AP | Constructions | 1 279 161 | 658 198 | 620 964 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 396 | 276 017 | 90 379 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 092 009 | 1 358 526 | 733 483 | |
BD | Autres titres immobilisés | 259 920 | 259 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 291 | 107 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 119 643 | 2 307 606 | 1 812 037 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 946 | 50 946 | ||
BT | Marchandises | 1 579 047 | 42 846 | 1 536 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 694 | 2 534 | 213 160 | |
BZ | Autres créances | 556 393 | 556 393 | ||
CF | Disponibilités | 1 475 840 | 1 475 840 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 420 | 43 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 921 340 | 45 380 | 3 875 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 040 984 | 2 352 986 | 5 687 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 925 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 893 | |||
DG | Autres réserves | 752 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 764 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 408 559 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 964 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 964 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 388 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 698 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 082 | |||
EA | Autres dettes | 2 196 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 252 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 998 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 730 613 | 61 872 | 24 792 485 | |
FD | Production vendue biens | 4 518 336 | 4 518 336 | ||
FG | Production vendue services | 460 834 | 460 834 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 709 782 | 61 872 | 29 771 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 749 | |||
FQ | Autres produits | 467 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 916 917 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 009 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -148 723 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 138 672 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 121 169 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 474 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 919 797 | |||
FZ | Charges sociales | 501 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 478 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 380 | |||
GE | Autres charges | 15 017 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 126 053 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 864 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 833 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 735 | |||
GN | Différences positives de change | 4 872 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 230 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 210 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 832 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 867 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 090 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 957 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 768 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 945 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 988 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 964 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 358 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 271 313 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 750 550 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 764 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 463 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 865 | 14 865 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 688 | 248 478 | 159 426 | 2 292 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 553 | 248 478 | 159 426 | 2 307 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 439 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 439 | 4 439 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 964 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 964 | 5 000 | 26 964 | |
6N | Sur stocks et en cours | 28 725 | 42 846 | 28 725 | 42 846 |
6T | Sur comptes clients | 3 561 | 2 534 | 3 561 | 2 534 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 287 | 45 380 | 32 287 | 45 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 690 | 45 380 | 37 287 | 76 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 380 | 37 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 291 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 109 | |||
UX | Autres créances clients | 211 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 | |||
VB | T. V. A. | 57 862 | |||
VC | Groupe et associés | 243 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 798 | 815 507 | 107 291 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 715 | 294 135 | 426 580 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 501 | 3 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 698 | 1 800 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 471 | 220 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 872 | 317 872 | ||
VW | T.V.A. | 98 731 | 98 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 008 | 130 008 | ||
VI | Groupe et associés | 957 887 | 957 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196 | 2 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 283 | 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 361 | 2 867 895 | 426 580 | 957 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 865 | 14 865 | ||
AP | Constructions | 1 279 161 | 658 198 | 620 964 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 396 | 276 017 | 90 379 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 092 009 | 1 358 526 | 733 483 | |
BD | Autres titres immobilisés | 259 920 | 259 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 291 | 107 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 119 643 | 2 307 606 | 1 812 037 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 946 | 50 946 | ||
BT | Marchandises | 1 579 047 | 42 846 | 1 536 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 694 | 2 534 | 213 160 | |
BZ | Autres créances | 556 393 | 556 393 | ||
CF | Disponibilités | 1 475 840 | 1 475 840 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 420 | 43 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 921 340 | 45 380 | 3 875 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 040 984 | 2 352 986 | 5 687 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 925 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 893 | |||
DG | Autres réserves | 752 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 764 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 408 559 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 964 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 964 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 388 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 698 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 082 | |||
EA | Autres dettes | 2 196 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 252 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 998 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 730 613 | 61 872 | 24 792 485 | |
FD | Production vendue biens | 4 518 336 | 4 518 336 | ||
FG | Production vendue services | 460 834 | 460 834 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 709 782 | 61 872 | 29 771 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 749 | |||
FQ | Autres produits | 467 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 916 917 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 009 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -148 723 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 138 672 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 121 169 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 474 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 919 797 | |||
FZ | Charges sociales | 501 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 478 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 380 | |||
GE | Autres charges | 15 017 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 126 053 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 864 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 833 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 735 | |||
GN | Différences positives de change | 4 872 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 230 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 210 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 832 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 867 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 090 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 957 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 768 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 945 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 988 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 964 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 358 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 271 313 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 750 550 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 764 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 463 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 865 | 14 865 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 688 | 248 478 | 159 426 | 2 292 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 553 | 248 478 | 159 426 | 2 307 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 439 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 439 | 4 439 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 964 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 964 | 5 000 | 26 964 | |
6N | Sur stocks et en cours | 28 725 | 42 846 | 28 725 | 42 846 |
6T | Sur comptes clients | 3 561 | 2 534 | 3 561 | 2 534 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 287 | 45 380 | 32 287 | 45 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 690 | 45 380 | 37 287 | 76 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 380 | 37 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 291 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 109 | |||
UX | Autres créances clients | 211 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 | |||
VB | T. V. A. | 57 862 | |||
VC | Groupe et associés | 243 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 798 | 815 507 | 107 291 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 715 | 294 135 | 426 580 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 501 | 3 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 698 | 1 800 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 471 | 220 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 872 | 317 872 | ||
VW | T.V.A. | 98 731 | 98 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 008 | 130 008 | ||
VI | Groupe et associés | 957 887 | 957 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196 | 2 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 283 | 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 361 | 2 867 895 | 426 580 | 957 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 865 | 14 865 | ||
AP | Constructions | 1 279 161 | 658 198 | 620 964 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 396 | 276 017 | 90 379 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 092 009 | 1 358 526 | 733 483 | |
BD | Autres titres immobilisés | 259 920 | 259 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 291 | 107 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 119 643 | 2 307 606 | 1 812 037 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 946 | 50 946 | ||
BT | Marchandises | 1 579 047 | 42 846 | 1 536 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 694 | 2 534 | 213 160 | |
BZ | Autres créances | 556 393 | 556 393 | ||
CF | Disponibilités | 1 475 840 | 1 475 840 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 420 | 43 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 921 340 | 45 380 | 3 875 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 040 984 | 2 352 986 | 5 687 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 925 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 893 | |||
DG | Autres réserves | 752 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 764 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 408 559 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 964 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 964 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 388 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 698 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 082 | |||
EA | Autres dettes | 2 196 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 252 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 998 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 730 613 | 61 872 | 24 792 485 | |
FD | Production vendue biens | 4 518 336 | 4 518 336 | ||
FG | Production vendue services | 460 834 | 460 834 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 709 782 | 61 872 | 29 771 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 749 | |||
FQ | Autres produits | 467 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 916 917 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 009 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -148 723 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 138 672 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 121 169 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 474 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 919 797 | |||
FZ | Charges sociales | 501 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 478 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 380 | |||
GE | Autres charges | 15 017 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 126 053 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 864 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 833 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 735 | |||
GN | Différences positives de change | 4 872 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 230 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 210 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 832 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 867 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 090 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 957 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 768 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 945 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 988 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 964 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 358 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 271 313 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 750 550 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 764 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 463 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 865 | 14 865 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 688 | 248 478 | 159 426 | 2 292 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 553 | 248 478 | 159 426 | 2 307 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 439 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 439 | 4 439 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 964 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 964 | 5 000 | 26 964 | |
6N | Sur stocks et en cours | 28 725 | 42 846 | 28 725 | 42 846 |
6T | Sur comptes clients | 3 561 | 2 534 | 3 561 | 2 534 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 287 | 45 380 | 32 287 | 45 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 690 | 45 380 | 37 287 | 76 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 380 | 37 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 291 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 109 | |||
UX | Autres créances clients | 211 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 | |||
VB | T. V. A. | 57 862 | |||
VC | Groupe et associés | 243 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 798 | 815 507 | 107 291 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 715 | 294 135 | 426 580 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 501 | 3 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 698 | 1 800 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 471 | 220 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 872 | 317 872 | ||
VW | T.V.A. | 98 731 | 98 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 008 | 130 008 | ||
VI | Groupe et associés | 957 887 | 957 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196 | 2 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 283 | 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 361 | 2 867 895 | 426 580 | 957 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 865 | 14 865 | ||
AP | Constructions | 1 279 161 | 658 198 | 620 964 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 396 | 276 017 | 90 379 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 092 009 | 1 358 526 | 733 483 | |
BD | Autres titres immobilisés | 259 920 | 259 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 291 | 107 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 119 643 | 2 307 606 | 1 812 037 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 946 | 50 946 | ||
BT | Marchandises | 1 579 047 | 42 846 | 1 536 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 694 | 2 534 | 213 160 | |
BZ | Autres créances | 556 393 | 556 393 | ||
CF | Disponibilités | 1 475 840 | 1 475 840 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 420 | 43 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 921 340 | 45 380 | 3 875 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 040 984 | 2 352 986 | 5 687 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 925 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 893 | |||
DG | Autres réserves | 752 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 764 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 408 559 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 964 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 964 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 388 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 698 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 082 | |||
EA | Autres dettes | 2 196 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 252 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 998 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 730 613 | 61 872 | 24 792 485 | |
FD | Production vendue biens | 4 518 336 | 4 518 336 | ||
FG | Production vendue services | 460 834 | 460 834 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 709 782 | 61 872 | 29 771 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 749 | |||
FQ | Autres produits | 467 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 916 917 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 009 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -148 723 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 138 672 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 121 169 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 474 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 919 797 | |||
FZ | Charges sociales | 501 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 478 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 380 | |||
GE | Autres charges | 15 017 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 126 053 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 864 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 833 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 735 | |||
GN | Différences positives de change | 4 872 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 230 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 210 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 832 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 867 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 090 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 957 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 768 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 945 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 988 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 964 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 358 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 271 313 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 750 550 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 764 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 463 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 865 | 14 865 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 688 | 248 478 | 159 426 | 2 292 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 553 | 248 478 | 159 426 | 2 307 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 439 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 439 | 4 439 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 964 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 964 | 5 000 | 26 964 | |
6N | Sur stocks et en cours | 28 725 | 42 846 | 28 725 | 42 846 |
6T | Sur comptes clients | 3 561 | 2 534 | 3 561 | 2 534 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 287 | 45 380 | 32 287 | 45 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 690 | 45 380 | 37 287 | 76 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 380 | 37 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 291 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 109 | |||
UX | Autres créances clients | 211 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 | |||
VB | T. V. A. | 57 862 | |||
VC | Groupe et associés | 243 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 798 | 815 507 | 107 291 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 715 | 294 135 | 426 580 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 501 | 3 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 698 | 1 800 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 471 | 220 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 872 | 317 872 | ||
VW | T.V.A. | 98 731 | 98 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 008 | 130 008 | ||
VI | Groupe et associés | 957 887 | 957 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196 | 2 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 283 | 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 361 | 2 867 895 | 426 580 | 957 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 865 | 14 865 | ||
AP | Constructions | 1 279 161 | 658 198 | 620 964 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 396 | 276 017 | 90 379 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 092 009 | 1 358 526 | 733 483 | |
BD | Autres titres immobilisés | 259 920 | 259 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 291 | 107 291 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 119 643 | 2 307 606 | 1 812 037 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 946 | 50 946 | ||
BT | Marchandises | 1 579 047 | 42 846 | 1 536 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 694 | 2 534 | 213 160 | |
BZ | Autres créances | 556 393 | 556 393 | ||
CF | Disponibilités | 1 475 840 | 1 475 840 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 420 | 43 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 921 340 | 45 380 | 3 875 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 040 984 | 2 352 986 | 5 687 998 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 925 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 893 | |||
DG | Autres réserves | 752 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 764 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 408 559 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 964 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 964 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 388 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 698 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 082 | |||
EA | Autres dettes | 2 196 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 252 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 998 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 730 613 | 61 872 | 24 792 485 | |
FD | Production vendue biens | 4 518 336 | 4 518 336 | ||
FG | Production vendue services | 460 834 | 460 834 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 709 782 | 61 872 | 29 771 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 749 | |||
FQ | Autres produits | 467 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 916 917 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 009 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -148 723 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 138 672 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 121 169 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 474 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 919 797 | |||
FZ | Charges sociales | 501 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 478 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 380 | |||
GE | Autres charges | 15 017 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 126 053 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 864 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 833 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 735 | |||
GN | Différences positives de change | 4 872 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 230 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 230 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 210 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 832 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 867 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 090 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 957 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 768 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 945 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 988 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 964 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 358 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 271 313 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 750 550 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 764 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 463 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 865 | 14 865 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 688 | 248 478 | 159 426 | 2 292 741 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 553 | 248 478 | 159 426 | 2 307 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 439 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 439 | 4 439 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 964 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 964 | 5 000 | 26 964 | |
6N | Sur stocks et en cours | 28 725 | 42 846 | 28 725 | 42 846 |
6T | Sur comptes clients | 3 561 | 2 534 | 3 561 | 2 534 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 287 | 45 380 | 32 287 | 45 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 690 | 45 380 | 37 287 | 76 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 380 | 37 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 291 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 109 | |||
UX | Autres créances clients | 211 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 | |||
VB | T. V. A. | 57 862 | |||
VC | Groupe et associés | 243 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 798 | 815 507 | 107 291 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 715 | 294 135 | 426 580 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 501 | 3 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 698 | 1 800 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 471 | 220 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 872 | 317 872 | ||
VW | T.V.A. | 98 731 | 98 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 008 | 130 008 | ||
VI | Groupe et associés | 957 887 | 957 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196 | 2 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 283 | 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 361 | 2 867 895 | 426 580 | 957 887 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 389 |