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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 528 | 2 296 | 1 232 | 2 116 |
CU | Autres participations | 1 194 075 | 234 000 | 960 075 | 1 130 075 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 092 665 | 1 092 665 | 201 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 250 | 26 250 | 26 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 316 518 | 236 296 | 2 080 222 | 1 359 824 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 361 | |||
BZ | Autres créances | 100 473 | 100 473 | 47 678 | |
CF | Disponibilités | 2 209 | 2 209 | 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 459 | |||
CJ | TOTAL (II) | 102 682 | 102 682 | 49 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 200 | 236 296 | 2 182 904 | 1 409 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -118 596 | -51 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 076 | -67 263 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 857 | 4 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 185 | 186 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 879 | 962 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 633 | 229 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 | 12 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 | |||
EA | Autres dettes | 18 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 113 719 | 1 223 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 904 | 1 409 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 255 | 445 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 258 | 11 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 | 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 884 | 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 292 | 11 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 271 | -11 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 869 | 32 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 267 | 861 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 136 | 116 458 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 000 | 64 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 916 | 30 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 916 | 94 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 780 | 22 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 051 | 10 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 025 | 2 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025 | 77 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 025 | -77 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 157 | 116 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 233 | 183 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 076 | -67 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 412 | 884 | 2 296 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 | 884 | 2 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 832 | 3 025 | 7 857 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 234 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 000 | 170 000 | 234 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 832 | 173 025 | 241 857 | |
UG | - Financières | 170 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 025 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 092 665 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 388 | 100 473 | 1 118 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 986 | 9 986 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 893 | 176 429 | 574 464 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 206 | 3 206 | ||
VI | Groupe et associés | 1 349 633 | 1 349 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 719 | 1 539 255 | 574 464 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 528 | 2 296 | 1 232 | 2 116 |
CU | Autres participations | 1 194 075 | 234 000 | 960 075 | 1 130 075 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 092 665 | 1 092 665 | 201 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 250 | 26 250 | 26 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 316 518 | 236 296 | 2 080 222 | 1 359 824 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 361 | |||
BZ | Autres créances | 100 473 | 100 473 | 47 678 | |
CF | Disponibilités | 2 209 | 2 209 | 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 459 | |||
CJ | TOTAL (II) | 102 682 | 102 682 | 49 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 200 | 236 296 | 2 182 904 | 1 409 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -118 596 | -51 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 076 | -67 263 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 857 | 4 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 185 | 186 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 879 | 962 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 633 | 229 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 | 12 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 | |||
EA | Autres dettes | 18 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 113 719 | 1 223 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 904 | 1 409 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 255 | 445 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 258 | 11 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 | 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 884 | 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 292 | 11 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 271 | -11 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 869 | 32 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 267 | 861 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 136 | 116 458 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 000 | 64 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 916 | 30 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 916 | 94 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 780 | 22 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 051 | 10 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 025 | 2 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025 | 77 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 025 | -77 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 157 | 116 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 233 | 183 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 076 | -67 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 412 | 884 | 2 296 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 | 884 | 2 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 832 | 3 025 | 7 857 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 234 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 000 | 170 000 | 234 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 832 | 173 025 | 241 857 | |
UG | - Financières | 170 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 025 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 092 665 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 388 | 100 473 | 1 118 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 986 | 9 986 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 893 | 176 429 | 574 464 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 206 | 3 206 | ||
VI | Groupe et associés | 1 349 633 | 1 349 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 719 | 1 539 255 | 574 464 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 528 | 2 296 | 1 232 | 2 116 |
CU | Autres participations | 1 194 075 | 234 000 | 960 075 | 1 130 075 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 092 665 | 1 092 665 | 201 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 250 | 26 250 | 26 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 316 518 | 236 296 | 2 080 222 | 1 359 824 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 361 | |||
BZ | Autres créances | 100 473 | 100 473 | 47 678 | |
CF | Disponibilités | 2 209 | 2 209 | 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 459 | |||
CJ | TOTAL (II) | 102 682 | 102 682 | 49 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 200 | 236 296 | 2 182 904 | 1 409 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -118 596 | -51 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 076 | -67 263 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 857 | 4 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 185 | 186 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 879 | 962 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 633 | 229 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 | 12 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 | |||
EA | Autres dettes | 18 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 113 719 | 1 223 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 904 | 1 409 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 255 | 445 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 258 | 11 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 | 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 884 | 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 292 | 11 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 271 | -11 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 869 | 32 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 267 | 861 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 136 | 116 458 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 000 | 64 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 916 | 30 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 916 | 94 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 780 | 22 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 051 | 10 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 025 | 2 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025 | 77 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 025 | -77 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 157 | 116 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 233 | 183 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 076 | -67 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 412 | 884 | 2 296 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 | 884 | 2 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 832 | 3 025 | 7 857 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 234 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 000 | 170 000 | 234 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 832 | 173 025 | 241 857 | |
UG | - Financières | 170 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 025 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 092 665 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 388 | 100 473 | 1 118 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 986 | 9 986 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 893 | 176 429 | 574 464 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 206 | 3 206 | ||
VI | Groupe et associés | 1 349 633 | 1 349 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 719 | 1 539 255 | 574 464 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 528 | 2 296 | 1 232 | 2 116 |
CU | Autres participations | 1 194 075 | 234 000 | 960 075 | 1 130 075 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 092 665 | 1 092 665 | 201 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 250 | 26 250 | 26 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 316 518 | 236 296 | 2 080 222 | 1 359 824 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 361 | |||
BZ | Autres créances | 100 473 | 100 473 | 47 678 | |
CF | Disponibilités | 2 209 | 2 209 | 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 459 | |||
CJ | TOTAL (II) | 102 682 | 102 682 | 49 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 200 | 236 296 | 2 182 904 | 1 409 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -118 596 | -51 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 076 | -67 263 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 857 | 4 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 185 | 186 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 879 | 962 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 633 | 229 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 | 12 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 | |||
EA | Autres dettes | 18 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 113 719 | 1 223 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 904 | 1 409 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 255 | 445 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 258 | 11 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 | 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 884 | 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 292 | 11 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 271 | -11 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 869 | 32 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 267 | 861 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 136 | 116 458 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 000 | 64 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 916 | 30 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 916 | 94 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 780 | 22 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 051 | 10 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 025 | 2 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025 | 77 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 025 | -77 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 157 | 116 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 233 | 183 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 076 | -67 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 412 | 884 | 2 296 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 | 884 | 2 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 832 | 3 025 | 7 857 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 234 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 000 | 170 000 | 234 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 832 | 173 025 | 241 857 | |
UG | - Financières | 170 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 025 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 092 665 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 388 | 100 473 | 1 118 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 986 | 9 986 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 893 | 176 429 | 574 464 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 206 | 3 206 | ||
VI | Groupe et associés | 1 349 633 | 1 349 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 719 | 1 539 255 | 574 464 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 528 | 2 296 | 1 232 | 2 116 |
CU | Autres participations | 1 194 075 | 234 000 | 960 075 | 1 130 075 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 092 665 | 1 092 665 | 201 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 250 | 26 250 | 26 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 316 518 | 236 296 | 2 080 222 | 1 359 824 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 361 | |||
BZ | Autres créances | 100 473 | 100 473 | 47 678 | |
CF | Disponibilités | 2 209 | 2 209 | 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 459 | |||
CJ | TOTAL (II) | 102 682 | 102 682 | 49 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 200 | 236 296 | 2 182 904 | 1 409 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -118 596 | -51 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 076 | -67 263 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 857 | 4 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 185 | 186 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 879 | 962 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 633 | 229 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 | 12 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 | |||
EA | Autres dettes | 18 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 113 719 | 1 223 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 904 | 1 409 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 255 | 445 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 258 | 11 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 | 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 884 | 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 292 | 11 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 271 | -11 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 869 | 32 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 267 | 861 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 136 | 116 458 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 000 | 64 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 916 | 30 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 916 | 94 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 780 | 22 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 051 | 10 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 025 | 2 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025 | 77 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 025 | -77 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 157 | 116 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 233 | 183 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 076 | -67 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 412 | 884 | 2 296 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 | 884 | 2 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 832 | 3 025 | 7 857 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 234 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 000 | 170 000 | 234 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 832 | 173 025 | 241 857 | |
UG | - Financières | 170 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 025 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 092 665 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 388 | 100 473 | 1 118 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 986 | 9 986 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 893 | 176 429 | 574 464 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 206 | 3 206 | ||
VI | Groupe et associés | 1 349 633 | 1 349 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 719 | 1 539 255 | 574 464 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 528 | 2 296 | 1 232 | 2 116 |
CU | Autres participations | 1 194 075 | 234 000 | 960 075 | 1 130 075 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 092 665 | 1 092 665 | 201 382 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 250 | 26 250 | 26 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 316 518 | 236 296 | 2 080 222 | 1 359 824 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 361 | |||
BZ | Autres créances | 100 473 | 100 473 | 47 678 | |
CF | Disponibilités | 2 209 | 2 209 | 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 459 | |||
CJ | TOTAL (II) | 102 682 | 102 682 | 49 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 200 | 236 296 | 2 182 904 | 1 409 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -118 596 | -51 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 076 | -67 263 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 857 | 4 832 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 185 | 186 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 879 | 962 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 633 | 229 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 | 12 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 | |||
EA | Autres dettes | 18 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 113 719 | 1 223 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 904 | 1 409 251 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 255 | 445 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 258 | 11 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 | 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 884 | 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 292 | 11 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 271 | -11 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 869 | 32 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 267 | 861 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 136 | 116 458 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 000 | 64 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 916 | 30 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 218 916 | 94 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 780 | 22 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -117 051 | 10 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 025 | 2 416 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025 | 77 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 025 | -77 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 157 | 116 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 233 | 183 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -120 076 | -67 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 412 | 884 | 2 296 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 | 884 | 2 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 832 | 3 025 | 7 857 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 234 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 000 | 170 000 | 234 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 832 | 173 025 | 241 857 | |
UG | - Financières | 170 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 025 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 092 665 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 388 | 100 473 | 1 118 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 986 | 9 986 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 893 | 176 429 | 574 464 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 206 | 3 206 | ||
VI | Groupe et associés | 1 349 633 | 1 349 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 719 | 1 539 255 | 574 464 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 679 |