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de Paizay-Naudouin-Embourie
de Paizay-Naudouin-Embourie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 825 | 14 023 | 2 802 | 4 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 521 | 722 809 | 401 711 | 378 152 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 026 | 38 026 | 38 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 179 371 | 736 832 | 442 539 | 420 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 079 | 7 079 | 7 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 023 086 | 1 023 086 | 1 080 125 | |
BZ | Autres créances | 205 516 | 205 516 | 349 572 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 1 106 561 | 1 106 561 | 1 024 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 542 242 | 2 542 242 | 2 661 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 613 | 736 832 | 2 984 781 | 3 082 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 400 | 22 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 240 | 2 240 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 473 | 992 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 236 | 107 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 128 349 | 1 124 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 294 000 | 311 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 000 | 311 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 | 1 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 806 | 188 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 967 030 | 982 483 | ||
EA | Autres dettes | 440 274 | 474 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 432 | 1 646 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 781 | 3 082 183 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 432 | 1 646 571 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322 | 1 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 540 586 | 5 540 586 | 5 653 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 540 586 | 5 540 586 | 5 653 753 | |
FO | Subventions d’exploitation | 38 540 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 347 | 162 669 | ||
FQ | Autres produits | 1 827 | 11 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 635 300 | 5 828 385 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 | -18 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 275 858 | 2 266 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 135 | 99 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 718 952 | 2 816 079 | ||
FZ | Charges sociales | 351 380 | 293 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 492 | 286 781 | ||
GE | Autres charges | 1 072 | 20 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 716 812 | 5 782 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -81 512 | 46 340 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 192 | 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 | 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 502 | 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 502 | 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 010 | 47 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 245 | 108 987 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 301 | 43 714 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 546 | 152 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360 | 10 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 939 | 82 195 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 299 | 92 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 246 | 60 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 347 | 5 981 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 111 | 5 874 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 236 | 107 303 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 240 736 | 251 181 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 847 | 132 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 898 | 269 492 | 241 558 | 736 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 898 | 269 492 | 241 558 | 736 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 294 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 311 500 | 17 500 | 294 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 311 500 | 17 500 | 294 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 026 | 38 026 | ||
UX | Autres créances clients | 1 023 086 | 1 023 086 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 651 | 4 651 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 080 | 161 080 | ||
VB | T. V. A. | 7 380 | 7 380 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 541 | 6 541 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 864 | 25 864 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 628 | 1 266 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 | 1 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 806 | 153 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 702 | 346 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 297 | 368 297 | ||
VW | T.V.A. | 232 474 | 232 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 557 | 19 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 274 | 440 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 432 | 1 562 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 825 | 14 023 | 2 802 | 4 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 521 | 722 809 | 401 711 | 378 152 |
BH | Autres immobilisations financières | 38 026 | 38 026 | 38 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 179 371 | 736 832 | 442 539 | 420 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 079 | 7 079 | 7 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 023 086 | 1 023 086 | 1 080 125 | |
BZ | Autres créances | 205 516 | 205 516 | 349 572 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 1 106 561 | 1 106 561 | 1 024 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 542 242 | 2 542 242 | 2 661 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 613 | 736 832 | 2 984 781 | 3 082 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 400 | 22 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 240 | 2 240 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 473 | 992 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 236 | 107 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 128 349 | 1 124 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 294 000 | 311 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 294 000 | 311 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 | 1 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 806 | 188 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 967 030 | 982 483 | ||
EA | Autres dettes | 440 274 | 474 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 562 432 | 1 646 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 781 | 3 082 183 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 432 | 1 646 571 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322 | 1 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 540 586 | 5 540 586 | 5 653 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 540 586 | 5 540 586 | 5 653 753 | |
FO | Subventions d’exploitation | 38 540 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 347 | 162 669 | ||
FQ | Autres produits | 1 827 | 11 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 635 300 | 5 828 385 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 | -18 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 275 858 | 2 266 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 135 | 99 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 718 952 | 2 816 079 | ||
FZ | Charges sociales | 351 380 | 293 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 492 | 286 781 | ||
GE | Autres charges | 1 072 | 20 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 716 812 | 5 782 045 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -81 512 | 46 340 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 192 | 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 310 | 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 502 | 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 502 | 696 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 010 | 47 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 245 | 108 987 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 301 | 43 714 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 546 | 152 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360 | 10 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 939 | 82 195 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 299 | 92 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 85 246 | 60 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 347 | 5 981 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 111 | 5 874 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 236 | 107 303 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 240 736 | 251 181 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 847 | 132 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 898 | 269 492 | 241 558 | 736 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 708 898 | 269 492 | 241 558 | 736 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 294 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 311 500 | 17 500 | 294 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 311 500 | 17 500 | 294 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 026 | 38 026 | ||
UX | Autres créances clients | 1 023 086 | 1 023 086 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 651 | 4 651 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 080 | 161 080 | ||
VB | T. V. A. | 7 380 | 7 380 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 541 | 6 541 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 864 | 25 864 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 628 | 1 266 628 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 | 1 322 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 806 | 153 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 702 | 346 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 297 | 368 297 | ||
VW | T.V.A. | 232 474 | 232 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 557 | 19 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 274 | 440 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 432 | 1 562 432 |